Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	8 916	4 110	13 026	195 795	1 831	197 626	194 551	3 584	198 135	10 160	2 357	12 517
20208	493	0	493	1 813	0	1 813	1 779	0	1 779	527	0	527
20209	1 520	0	1 520	7 414	0	7 414	8 934	0	8 934	0	0	0
30102	23 807	0	23 807	1 947 281	0	1 947 281	1 930 722	0	1 930 722	40 366	0	40 366
30110	81 261	21 627	102 888	3 736 881	168 661	3 905 542	3 793 189	134 568	3 927 757	24 953	55 720	80 673
30202	2 656	0	2 656	407	0	407	0	0	0	3 063	0	3 063
30204	766	0	766	0	0	0	311	0	311	455	0	455
30215	230	1 287	1 517	0	114	114	0	79	79	230	1 322	1 552
30233	5	0	5	1 202	223	1 425	1 207	223	1 430	0	0	0
30424	10 001	0	10 001	0	0	0	4 762	0	4 762	5 239	0	5 239
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	2 335 880	0	2 335 880	2 128 980	0	2 128 980	206 900	0	206 900
31903	0	0	0	662 530	0	662 530	662 530	0	662 530	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45206	3 575	0	3 575	0	0	0	1 400	0	1 400	2 175	0	2 175
45207	44 251	0	44 251	0	0	0	17 411	0	17 411	26 840	0	26 840
45208	15 100	0	15 100	0	0	0	1 600	0	1 600	13 500	0	13 500
45406	54	0	54	0	0	0	11	0	11	43	0	43
45407	5 780	0	5 780	0	0	0	333	0	333	5 447	0	5 447
45505	430	0	430	0	0	0	37	0	37	393	0	393
45506	9 644	0	9 644	0	0	0	770	0	770	8 874	0	8 874
45507	13 957	0	13 957	0	0	0	594	0	594	13 363	0	13 363
45812	3 770	0	3 770	150	0	150	0	0	0	3 920	0	3 920
45815	978	0	978	61	0	61	168	0	168	871	0	871
45915	41	0	41	1	0	1	17	0	17	25	0	25
47402	791	0	791	121	0	121	912	0	912	0	0	0
47408	0	0	0	31 599	4 572	36 171	31 599	4 572	36 171	0	0	0
47423	382	0	382	309	0	309	337	0	337	354	0	354
47427	732	0	732	4 699	0	4 699	4 577	0	4 577	854	0	854
47803	239 929	0	239 929	256 503	0	256 503	221 794	0	221 794	274 638	0	274 638
50104	0	0	0	4 788	0	4 788	0	0	0	4 788	0	4 788
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	16	0	16	64	0	64	64	0	64	16	0	16
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	2 161	0	2 161	2 208	0	2 208	3 270	0	3 270	1 099	0	1 099
60323	2	0	2	51	0	51	3	0	3	50	0	50
60336	0	0	0	92	0	92	88	0	88	4	0	4
60401	114 150	0	114 150	1 055	0	1 055	25	0	25	115 180	0	115 180
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60901	879	0	879	185	0	185	0	0	0	1 064	0	1 064
61002	464	0	464	2	0	2	2	0	2	464	0	464
61008	641	0	641	394	0	394	303	0	303	732	0	732
61009	407	0	407	159	0	159	143	0	143	423	0	423
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	270 853	0	270 853	270 853	0	270 853	0	0	0
61403	1 232	0	1 232	32	0	32	309	0	309	955	0	955
62001	42 181	0	42 181	0	0	0	0	0	0	42 181	0	42 181
70606	35 663	0	35 663	11 495	0	11 495	0	0	0	47 158	0	47 158
70607	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70608	84 710	0	84 710	9 428	0	9 428	0	0	0	94 138	0	94 138
70611	436	0	436	318	0	318	0	0	0	754	0	754
70616	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	1 046 313	27 024	1 073 337	10 000 424	175 401	10 175 825	9 850 151	143 026	9 993 177	1 196 586	59 399	1 255 985
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	75 955	0	75 955	0	0	0	0	0	0	75 955	0	75 955
30232	27	12	39	3 112	18	3 130	3 085	6	3 091	0	0	0
406	185	0	185	940	0	940	755	0	755	0	0	0
407	162 233	20 119	182 352	1 015 086	140 374	1 155 460	1 117 149	175 425	1 292 574	264 296	55 170	319 466
408.1	13 081	2	13 083	93 485	0	93 485	97 826	0	97 826	17 422	2	17 424
408.2	4 099	250	4 349	305	17	322	340	21	361	4 134	254	4 388
40905	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40909	0	0	0	766	128	894	766	128	894	0	0	0
40910	0	0	0	49	92	141	49	92	141	0	0	0
40911	3 287	0	3 287	37 760	0	37 760	35 923	0	35 923	1 450	0	1 450
40912	0	0	0	1 230	108	1 338	1 230	108	1 338	0	0	0
40913	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	12 319	2 361	14 680	2 883	677	3 560	2 819	737	3 556	12 255	2 421	14 676
42303	1 095	0	1 095	817	0	817	3 511	80	3 591	3 789	80	3 869
42304	16 896	342	17 238	1 336	323	1 659	209	561	770	15 769	580	16 349
42305	92 373	3 041	95 414	5 045	894	5 939	13 127	443	13 570	100 455	2 590	103 045
42306	122 503	0	122 503	6 904	0	6 904	22 846	0	22 846	138 445	0	138 445
42307	2 444	0	2 444	1	0	1	4	0	4	2 447	0	2 447
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	6 455	0	6 455	541	0	541	636	0	636	6 550	0	6 550
45415	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
45515	1 680	0	1 680	220	0	220	58	0	58	1 518	0	1 518
45818	4 278	0	4 278	23	0	23	175	0	175	4 430	0	4 430
45918	16	0	16	5	0	5	2	0	2	13	0	13
47401	18 098	0	18 098	285 923	0	285 923	276 810	0	276 810	8 985	0	8 985
47403	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
47407	0	0	0	33 198	2 596	35 794	33 198	2 596	35 794	0	0	0
47411	1 270	30	1 300	731	8	739	1 426	7	1 433	1 965	29	1 994
47416	5	0	5	6 946	0	6 946	7 178	0	7 178	237	0	237
47422	130	0	130	599	0	599	615	0	615	146	0	146
47425	117	0	117	20	0	20	73	0	73	170	0	170
47426	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
47804	277	0	277	0	0	0	279	0	279	556	0	556
50120	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	782	0	782	402	0	402	1 538	0	1 538	1 918	0	1 918
60305	1 897	0	1 897	1 370	0	1 370	2 914	0	2 914	3 441	0	3 441
60309	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60311	14	0	14	383	0	383	389	0	389	20	0	20
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60335	574	0	574	154	0	154	933	0	933	1 353	0	1 353
60414	33 325	0	33 325	25	0	25	187	0	187	33 487	0	33 487
61701	7 406	0	7 406	0	0	0	85	0	85	7 491	0	7 491
62002	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
70601	39 597	0	39 597	6 895	0	6 895	19 235	0	19 235	51 937	0	51 937
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	84 717	0	84 717	0	0	0	9 463	0	9 463	94 180	0	94 180
70801	19 694	0	19 694	0	0	0	0	0	0	19 694	0	19 694
Итого по пассиву (баланс)	1 047 178	26 159	1 073 337	1 516 113	145 248	1 661 361	1 663 792	180 217	1 844 009	1 194 857	61 128	1 255 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 895	0	43 895	3 877	0	3 877	1 272	0	1 272	46 500	0	46 500
90902	13 050	0	13 050	989	0	989	452	0	452	13 587	0	13 587
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	678 114	0	678 114	291 685	0	291 685	327 099	0	327 099	642 700	0	642 700
91418	281 212	0	281 212	291 687	0	291 687	261 497	0	261 497	311 402	0	311 402
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	495	0	495	80	0	80	58	0	58	517	0	517
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91803	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
99998	254 845	0	254 845	1 886	0	1 886	28 236	0	28 236	228 495	0	228 495
Итого по активу (баланс)	1 344 682	0	1 344 682	590 204	0	590 204	618 614	0	618 614	1 316 272	0	1 316 272
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	248 142	0	248 142	26 739	0	26 739	140	0	140	221 543	0	221 543
91317	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	1 649	0	1 649	5 249	0	5 249
91507	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 089 837	0	1 089 837	590 183	0	590 183	588 123	0	588 123	1 087 777	0	1 087 777
Итого по пассиву (баланс)	1 344 682	0	1 344 682	618 418	0	618 418	590 008	0	590 008	1 316 272	0	1 316 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
99997	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 525	0	9 525	9 525	0	9 525	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000

Страница была полезной?