Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 148	3 866	32 014	124 955	446	125 401	117 131	400	117 531	35 972	3 912	39 884
20208	4 477	0	4 477	8 743	0	8 743	8 649	0	8 649	4 571	0	4 571
20209	0	0	0	73 026	0	73 026	73 026	0	73 026	0	0	0
30102	106 237	0	106 237	241 520	0	241 520	253 566	0	253 566	94 191	0	94 191
30110	2 934	1 125	4 059	3 970	122	4 092	4 386	87	4 473	2 518	1 160	3 678
30202	2 534	0	2 534	84	0	84	0	0	0	2 618	0	2 618
30204	50	0	50	0	0	0	3	0	3	47	0	47
30233	282	0	282	2 800	1	2 801	2 796	1	2 797	286	0	286
32201	0	450	450	0	40	40	0	27	27	0	463	463
45203	0	0	0	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	113 655	0	113 655	5 000	0	5 000	5 991	0	5 991	112 664	0	112 664
45207	264 130	0	264 130	3 150	0	3 150	2 608	0	2 608	264 672	0	264 672
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45406	53 956	0	53 956	4 000	0	4 000	1 430	0	1 430	56 526	0	56 526
45407	84 146	0	84 146	0	0	0	840	0	840	83 306	0	83 306
45505	4 034	0	4 034	130	0	130	242	0	242	3 922	0	3 922
45506	69 868	0	69 868	1 810	0	1 810	5 037	0	5 037	66 641	0	66 641
45507	23 382	0	23 382	0	0	0	831	0	831	22 551	0	22 551
45812	12 362	0	12 362	83	0	83	0	0	0	12 445	0	12 445
45815	8 196	0	8 196	25	0	25	40	0	40	8 181	0	8 181
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	241	0	241	40	0	40	40	0	40	241	0	241
47423	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47427	0	0	0	11 088	0	11 088	11 088	0	11 088	0	0	0
60302	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60310	123	0	123	62	0	62	61	0	61	124	0	124
60312	777	0	777	428	0	428	365	0	365	840	0	840
60323	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
60401	26 254	0	26 254	0	0	0	2 009	0	2 009	24 245	0	24 245
60901	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
61002	561	0	561	6	0	6	7	0	7	560	0	560
61008	355	0	355	18	0	18	36	0	36	337	0	337
61009	1 157	0	1 157	6	0	6	159	0	159	1 004	0	1 004
61013	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
61209	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
61403	1 639	0	1 639	2	0	2	189	0	189	1 452	0	1 452
61702	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	66 120	0	66 120	15 393	0	15 393	40	0	40	81 473	0	81 473
70608	7 661	0	7 661	810	0	810	0	0	0	8 471	0	8 471
70616	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	923 437	5 441	928 878	505 116	609	505 725	498 486	515	499 001	930 067	5 535	935 602
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	482	0	482	56	0	56	0	0	0	426	0	426
30223	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
30232	2 100	0	2 100	7 269	14	7 283	6 702	14	6 716	1 533	0	1 533
32211	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
406	72	0	72	5 541	0	5 541	5 477	0	5 477	8	0	8
407	60 365	28	60 393	197 640	1	197 641	187 153	3	187 156	49 878	30	49 908
408.1	17 912	0	17 912	110 123	0	110 123	109 202	0	109 202	16 991	0	16 991
408.2	7 149	11	7 160	6 903	12	6 915	5 950	1	5 951	6 196	0	6 196
40905	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
40909	0	0	0	333	22	355	333	22	355	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
40912	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40913	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
42301	30 506	3 825	34 331	57 803	252	58 055	61 430	332	61 762	34 133	3 905	38 038
42304	13 955	0	13 955	3 431	0	3 431	3 646	0	3 646	14 170	0	14 170
42305	214 273	1 417	215 690	45 386	88	45 474	29 960	125	30 085	198 847	1 454	200 301
42306	67 919	0	67 919	1 908	0	1 908	14 653	0	14 653	80 664	0	80 664
45215	25 780	0	25 780	5 133	0	5 133	5 678	0	5 678	26 325	0	26 325
45415	939	0	939	55	0	55	196	0	196	1 080	0	1 080
45515	17 432	0	17 432	998	0	998	1 340	0	1 340	17 774	0	17 774
45818	20 492	0	20 492	19	0	19	153	0	153	20 626	0	20 626
45918	206	0	206	38	0	38	61	0	61	229	0	229
47411	6 723	9	6 732	2 059	0	2 059	2 074	2	2 076	6 738	11	6 749
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60301	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60305	318	0	318	2 904	0	2 904	2 869	0	2 869	283	0	283
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60322	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60335	50	0	50	787	0	787	787	0	787	50	0	50
60414	10 038	0	10 038	1 779	0	1 779	426	0	426	8 685	0	8 685
60903	238	0	238	0	0	0	65	0	65	303	0	303
61701	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	65 082	0	65 082	1	0	1	17 813	0	17 813	82 894	0	82 894
70603	7 750	0	7 750	0	0	0	812	0	812	8 562	0	8 562
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	923 588	5 290	928 878	459 605	389	459 994	466 219	499	466 718	930 202	5 400	935 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300	0	300	1	0	1	0	0	0	301	0	301
90902	118 756	0	118 756	3 536	0	3 536	4 062	0	4 062	118 230	0	118 230
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	981 898	0	981 898	24 334	0	24 334	21 124	0	21 124	985 108	0	985 108
91418	27 909	0	27 909	0	0	0	2 647	0	2 647	25 262	0	25 262
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 658	0	1 658	47	0	47	4	0	4	1 701	0	1 701
99998	853 709	0	853 709	21 914	0	21 914	16 379	0	16 379	859 244	0	859 244
Итого по активу (баланс)	1 984 336	0	1 984 336	49 832	0	49 832	44 216	0	44 216	1 989 952	0	1 989 952
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	765 843	0	765 843	16 298	0	16 298	21 833	0	21 833	771 378	0	771 378
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 130 627	0	1 130 627	27 838	0	27 838	27 919	0	27 919	1 130 708	0	1 130 708
Итого по пассиву (баланс)	1 984 336	0	1 984 336	44 217	0	44 217	49 833	0	49 833	1 989 952	0	1 989 952

Страница была полезной?