Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 855	22 276	55 131	344 303	230 571	574 874	343 057	226 534	569 591	34 101	26 313	60 414
20209	0	0	0	44 263	14 448	58 711	44 263	14 448	58 711	0	0	0
30102	31 708	0	31 708	6 057 748	0	6 057 748	6 065 534	0	6 065 534	23 922	0	23 922
30110	716	6 934	7 650	469	31 908	32 377	212	36 667	36 879	973	2 175	3 148
30114	0	349	349	0	3 935	3 935	0	3 245	3 245	0	1 039	1 039
30202	6 896	0	6 896	0	0	0	1 096	0	1 096	5 800	0	5 800
30204	486	0	486	0	0	0	212	0	212	274	0	274
30210	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
30215	270	1 544	1 814	0	136	136	0	94	94	270	1 586	1 856
30221	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
30233	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
31902	306 000	0	306 000	5 339 000	0	5 339 000	5 394 000	0	5 394 000	251 000	0	251 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 862	0	5 862	10 584	0	10 584	10 709	0	10 709	5 737	0	5 737
45205	58 192	0	58 192	9 700	0	9 700	26 944	0	26 944	40 948	0	40 948
45206	119 439	0	119 439	100 429	0	100 429	92 010	0	92 010	127 858	0	127 858
45207	253 271	0	253 271	118 016	0	118 016	27 820	0	27 820	343 467	0	343 467
45208	59 146	0	59 146	0	0	0	8 705	0	8 705	50 441	0	50 441
45406	5 975	0	5 975	0	0	0	150	0	150	5 825	0	5 825
45407	28 027	0	28 027	0	0	0	2 656	0	2 656	25 371	0	25 371
45408	111 028	0	111 028	1 032	0	1 032	5 106	0	5 106	106 954	0	106 954
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	5 109	0	5 109	520	0	520	598	0	598	5 031	0	5 031
45506	40 580	0	40 580	2 800	0	2 800	6 621	0	6 621	36 759	0	36 759
45507	158 407	0	158 407	0	0	0	10 335	0	10 335	148 072	0	148 072
45812	22 581	0	22 581	1 152	0	1 152	294	0	294	23 439	0	23 439
45814	472	0	472	133	0	133	184	0	184	421	0	421
45815	11 777	0	11 777	976	0	976	792	0	792	11 961	0	11 961
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45915	314	0	314	231	0	231	388	0	388	157	0	157
47408	0	0	0	0	28 270	28 270	0	28 270	28 270	0	0	0
47423	3 568	0	3 568	21	0	21	93	0	93	3 496	0	3 496
47427	86	0	86	105	0	105	189	0	189	2	0	2
60302	59	0	59	4	0	4	4	0	4	59	0	59
60306	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	20	0	20	80	0	80	79	0	79	21	0	21
60312	1 792	0	1 792	2 957	0	2 957	3 210	0	3 210	1 539	0	1 539
60323	186	0	186	96	0	96	60	0	60	222	0	222
60336	618	0	618	766	0	766	657	0	657	727	0	727
60401	44 086	0	44 086	0	0	0	292	0	292	43 794	0	43 794
60901	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	3	0	3	3	0	3	67	0	67
61008	32	0	32	69	0	69	68	0	68	33	0	33
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61214	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
61403	745	0	745	104	0	104	118	0	118	731	0	731
61702	532	0	532	315	0	315	0	0	0	847	0	847
62001	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
70606	131 369	0	131 369	37 342	0	37 342	0	0	0	168 711	0	168 711
70608	57 526	0	57 526	4 651	0	4 651	0	0	0	62 177	0	62 177
70611	658	0	658	970	0	970	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по активу (баланс)	1 523 506	31 103	1 554 609	12 089 274	310 736	12 400 010	12 057 347	310 726	12 368 073	1 555 433	31 113	1 586 546
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	5 519	0	5 519	13 145	0	13 145
30126	314	0	314	117	0	117	64	0	64	261	0	261
30232	27	115	142	268	1 048	1 316	267	940	1 207	26	7	33
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	5	0	5	6 160	0	6 160	6 158	0	6 158	3	0	3
407	71 480	6 396	77 876	832 714	17 292	850 006	825 521	13 379	838 900	64 287	2 483	66 770
408.1	6 310	7	6 317	34 189	6 638	40 827	33 753	6 638	40 391	5 874	7	5 881
408.2	85	0	85	41	0	41	0	0	0	44	0	44
40905	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40907	13	0	13	70	0	70	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	116	0	116	3 355	0	3 355	3 314	0	3 314	75	0	75
40912	0	0	0	220	917	1 137	220	917	1 137	0	0	0
40913	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42106	2 401	0	2 401	3 000	0	3 000	900	0	900	301	0	301
42301	12 394	11 185	23 579	50 648	26 358	77 006	50 750	24 388	75 138	12 496	9 215	21 711
42304	11 051	0	11 051	3 997	0	3 997	2 760	0	2 760	9 814	0	9 814
42305	14 566	0	14 566	7 143	0	7 143	2 295	0	2 295	9 718	0	9 718
42306	751 132	11 867	762 999	44 235	2 537	46 772	50 291	4 056	54 347	757 188	13 386	770 574
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42314	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42315	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42601	14	6	20	1 088	584	1 672	1 083	584	1 667	9	6	15
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	32 937	0	32 937	8 878	0	8 878	7 235	0	7 235	31 294	0	31 294
45415	2 441	0	2 441	131	0	131	228	0	228	2 538	0	2 538
45515	13 412	0	13 412	3 184	0	3 184	629	0	629	10 857	0	10 857
45818	28 257	0	28 257	223	0	223	2 515	0	2 515	30 549	0	30 549
45918	245	0	245	11	0	11	12	0	12	246	0	246
47407	0	0	0	28 365	0	28 365	28 365	0	28 365	0	0	0
47411	8 849	11	8 860	444	3	447	1 785	2	1 787	10 190	10	10 200
47416	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
47422	101	0	101	22	9	31	22	9	31	101	0	101
47425	7 116	0	7 116	3 809	0	3 809	4 415	0	4 415	7 722	0	7 722
60301	299	0	299	1 906	0	1 906	1 735	0	1 735	128	0	128
60305	2 842	0	2 842	4 215	0	4 215	6 181	0	6 181	4 808	0	4 808
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	39	0	39	1 494	0	1 494	1 490	0	1 490	35	0	35
60313	0	12	12	0	13	13	0	1	1	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	193	0	193	0	0	0	37	0	37	230	0	230
60335	858	0	858	1 977	0	1 977	1 919	0	1 919	800	0	800
60414	20 269	0	20 269	210	0	210	225	0	225	20 284	0	20 284
60903	639	0	639	0	0	0	169	0	169	808	0	808
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	135 412	0	135 412	5	0	5	38 614	0	38 614	174 021	0	174 021
70603	55 186	0	55 186	0	0	0	5 217	0	5 217	60 403	0	60 403
70615	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
70801	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 525 010	29 599	1 554 609	1 048 997	55 464	1 104 461	1 085 419	50 979	1 136 398	1 561 432	25 114	1 586 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 245	0	86 245	10 235	0	10 235	21 689	0	21 689	74 791	0	74 791
90902	122 087	0	122 087	28 764	0	28 764	12 349	0	12 349	138 502	0	138 502
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 530 452	0	1 530 452	557 470	0	557 470	476 064	0	476 064	1 611 858	0	1 611 858
91414	807 687	0	807 687	79 971	0	79 971	25 098	0	25 098	862 560	0	862 560
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 844	0	9 844	1 219	0	1 219	1 036	0	1 036	10 027	0	10 027
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 049	0	1 049	2	0	2	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	1 775 957	0	1 775 957	422 287	0	422 287	275 416	0	275 416	1 922 828	0	1 922 828
Итого по активу (баланс)	4 346 749	0	4 346 749	1 099 948	0	1 099 948	811 652	0	811 652	4 635 045	0	4 635 045
Пассив
91312	1 536 482	0	1 536 482	110 228	0	110 228	178 963	0	178 963	1 605 217	0	1 605 217
91316	37 167	0	37 167	58 896	0	58 896	176 000	0	176 000	154 271	0	154 271
91317	155 686	0	155 686	105 958	0	105 958	65 958	0	65 958	115 686	0	115 686
91507	46 373	0	46 373	334	0	334	1 366	0	1 366	47 405	0	47 405
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 570 792	0	2 570 792	506 528	0	506 528	647 953	0	647 953	2 712 217	0	2 712 217
Итого по пассиву (баланс)	4 346 749	0	4 346 749	781 944	0	781 944	1 070 240	0	1 070 240	4 635 045	0	4 635 045

Страница была полезной?