Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	561 908	128 414	690 322	2 014 546	72 990	2 087 536	2 023 110	74 641	2 097 751	553 344	126 763	680 107
20208	107 826	0	107 826	368 450	0	368 450	352 123	0	352 123	124 153	0	124 153
20209	24 000	0	24 000	1 414 748	26 507	1 441 255	1 423 329	26 507	1 449 836	15 419	0	15 419
30102	197 005	0	197 005	21 827 388	0	21 827 388	21 816 243	0	21 816 243	208 150	0	208 150
30110	254 533	74 690	329 223	3 581 205	89 195	3 670 400	3 634 811	72 019	3 706 830	200 927	91 866	292 793
30114	0	1 322 667	1 322 667	0	981 997	981 997	0	926 882	926 882	0	1 377 782	1 377 782
30202	40 359	0	40 359	0	0	0	349	0	349	40 010	0	40 010
30204	11 603	0	11 603	270	0	270	0	0	0	11 873	0	11 873
30210	0	0	0	61 600	0	61 600	61 600	0	61 600	0	0	0
30221	0	0	0	5 820 000	23 825	5 843 825	5 820 000	23 825	5 843 825	0	0	0
30233	1 037	0	1 037	44 712	4 190	48 902	44 738	4 190	48 928	1 011	0	1 011
30302	0	232	232	323 273	2 518	325 791	323 028	2 436	325 464	245	314	559
30306	61 522	100	61 622	399 911	24 314	424 225	384 844	24 414	409 258	76 589	0	76 589
30424	43 059	0	43 059	12 874 897	0	12 874 897	12 840 208	0	12 840 208	77 748	0	77 748
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000	11 350 000	0	11 350 000	750 000	0	750 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32201	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
44907	617	0	617	0	0	0	202	0	202	415	0	415
44908	2 928	0	2 928	0	0	0	86	0	86	2 842	0	2 842
45106	119 370	0	119 370	12 180	0	12 180	5 250	0	5 250	126 300	0	126 300
45107	1 577	0	1 577	0	0	0	291	0	291	1 286	0	1 286
45108	37 640	0	37 640	0	0	0	1 584	0	1 584	36 056	0	36 056
45201	23 898	0	23 898	56 457	0	56 457	51 504	0	51 504	28 851	0	28 851
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	5 729	429	6 158	550	16	566	3 429	445	3 874	2 850	0	2 850
45205	16 945	0	16 945	22 155	0	22 155	2 696	0	2 696	36 404	0	36 404
45206	1 203 143	3 267	1 206 410	248 844	705	249 549	164 061	297	164 358	1 287 926	3 675	1 291 601
45207	825 826	0	825 826	48 995	0	48 995	34 429	0	34 429	840 392	0	840 392
45208	1 178 526	0	1 178 526	19 296	0	19 296	26 030	0	26 030	1 171 792	0	1 171 792
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	3 681	0	3 681	500	0	500	523	0	523	3 658	0	3 658
45308	101 175	0	101 175	0	0	0	430	0	430	100 745	0	100 745
45401	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
45406	17 038	0	17 038	1 007	0	1 007	1 097	0	1 097	16 948	0	16 948
45407	65 561	0	65 561	7 800	0	7 800	2 051	0	2 051	71 310	0	71 310
45408	142 466	0	142 466	635	0	635	5 805	0	5 805	137 296	0	137 296
45502	0	0	0	30 454	0	30 454	30 454	0	30 454	0	0	0
45503	2 620	0	2 620	0	0	0	700	0	700	1 920	0	1 920
45504	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45505	14 734	0	14 734	535	0	535	2 587	0	2 587	12 682	0	12 682
45506	120 602	47 604	168 206	2 852	3 929	6 781	7 472	3 881	11 353	115 982	47 652	163 634
45507	417 289	787	418 076	11 380	68	11 448	18 610	69	18 679	410 059	786	410 845
45509	29	0	29	15	0	15	44	0	44	0	0	0
45812	166 441	0	166 441	28	0	28	6 551	0	6 551	159 918	0	159 918
45814	6 756	0	6 756	1 737	0	1 737	45	0	45	8 448	0	8 448
45815	45 283	0	45 283	4 219	0	4 219	99	0	99	49 403	0	49 403
45912	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
45914	271	0	271	0	0	0	98	0	98	173	0	173
45915	1 337	0	1 337	28	0	28	6	0	6	1 359	0	1 359
47404	0	0	0	0	12 861 433	12 861 433	0	12 861 433	12 861 433	0	0	0
47408	460 213	141 351	601 564	16 655 497	16 860 026	33 515 523	16 632 927	16 871 782	33 504 709	482 783	129 595	612 378
47423	1 709	0	1 709	148	22	170	656	22	678	1 201	0	1 201
47427	5 029	59	5 088	720	0	720	4 460	59	4 519	1 289	0	1 289
60302	4 418	0	4 418	0	0	0	46	0	46	4 372	0	4 372
60306	52	0	52	4 280	0	4 280	4 219	0	4 219	113	0	113
60308	112	106	218	1 309	9	1 318	1 255	9	1 264	166	106	272
60310	4 362	0	4 362	1 618	0	1 618	1 438	0	1 438	4 542	0	4 542
60312	22 028	0	22 028	14 757	0	14 757	28 116	0	28 116	8 669	0	8 669
60314	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	33	33
60323	40	0	40	41	0	41	0	0	0	81	0	81
60336	66	0	66	71	0	71	14	0	14	123	0	123
60401	349 320	0	349 320	5 627	0	5 627	0	0	0	354 947	0	354 947
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	1 039	0	1 039	5 197	0	5 197	5 706	0	5 706	530	0	530
60901	8 427	0	8 427	190	0	190	0	0	0	8 617	0	8 617
60906	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61002	3 943	0	3 943	43	0	43	44	0	44	3 942	0	3 942
61008	8 005	0	8 005	894	0	894	830	0	830	8 069	0	8 069
61009	20 056	0	20 056	2 124	0	2 124	733	0	733	21 447	0	21 447
61010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61209	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
61403	1 933	0	1 933	6 701	0	6 701	879	0	879	7 755	0	7 755
61702	4 805	0	4 805	6 246	0	6 246	0	0	0	11 051	0	11 051
61906	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61908	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	11 482	0	11 482	2 079	0	2 079	1 458	0	1 458	12 103	0	12 103
70606	1 302 216	0	1 302 216	217 527	0	217 527	111	0	111	1 519 632	0	1 519 632
70608	1 667 769	0	1 667 769	234 246	0	234 246	0	0	0	1 902 015	0	1 902 015
70611	8 069	0	8 069	2 017	0	2 017	0	0	0	10 086	0	10 086
Итого по активу (баланс)	10 741 387	1 719 706	12 461 093	81 478 908	30 951 777	112 430 685	81 125 020	30 892 911	112 017 931	11 095 275	1 778 572	12 873 847
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	885	0	885	61	0	61	11	0	11	835	0	835
30232	0	0	0	281 308	0	281 308	281 308	0	281 308	0	0	0
30301	0	232	232	323 028	2 436	325 464	323 273	2 518	325 791	245	314	559
30305	61 522	100	61 622	384 844	24 415	409 259	399 911	24 315	424 226	76 589	0	76 589
31309	371 211	0	371 211	2 774	0	2 774	0	0	0	368 437	0	368 437
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	4 223	0	4 223	540	0	540	1 683	0	1 683	5 366	0	5 366
405	177	37 161	37 338	2 092	4 506	6 598	2 504	4 863	7 367	589	37 518	38 107
406	1 596	0	1 596	10 220	0	10 220	9 979	0	9 979	1 355	0	1 355
407	964 155	66 511	1 030 666	5 309 438	532 200	5 841 638	5 077 402	494 684	5 572 086	732 119	28 995	761 114
408.1	127 883	1 215	129 098	564 393	1 467	565 860	610 046	1 485	611 531	173 536	1 233	174 769
408.2	233 110	4 907	238 017	331 231	2 614	333 845	333 070	2 238	335 308	234 949	4 531	239 480
40905	16	0	16	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	16	0	16
40906	0	0	0	33 823	0	33 823	33 823	0	33 823	0	0	0
40907	0	0	0	3 383	0	3 383	3 385	0	3 385	2	0	2
40909	0	0	0	1 449	1 574	3 023	1 449	1 574	3 023	0	0	0
40910	0	0	0	206	20	226	206	20	226	0	0	0
40911	1 128	0	1 128	62 232	0	62 232	62 377	0	62 377	1 273	0	1 273
40912	0	0	0	1 002	2 152	3 154	1 002	2 152	3 154	0	0	0
40913	0	0	0	439	2 662	3 101	439	2 662	3 101	0	0	0
42102	0	0	0	1 150	0	1 150	5 250	0	5 250	4 100	0	4 100
42103	155 000	0	155 000	150 000	0	150 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	121 301	0	121 301	114 979	0	114 979	182 400	0	182 400	188 722	0	188 722
42105	92 498	27 558	120 056	28 131	29 127	57 258	8 600	1 569	10 169	72 967	0	72 967
42106	245 030	258 147	503 177	13 758	48 309	62 067	27 615	107 130	134 745	258 887	316 968	575 855
42107	154 910	8 304	163 214	135 970	713	136 683	196 010	666	196 676	214 950	8 257	223 207
42108	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42112	57 100	0	57 100	7 000	0	7 000	0	0	0	50 100	0	50 100
42113	3 000	0	3 000	600	0	600	4 000	0	4 000	6 400	0	6 400
42202	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42203	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	17 800	0	17 800	33 800	0	33 800
42204	20 705	0	20 705	15 000	0	15 000	19 300	0	19 300	25 005	0	25 005
42205	128 544	0	128 544	2 000	0	2 000	50 263	0	50 263	176 807	0	176 807
42206	1 750	0	1 750	500	0	500	2 750	0	2 750	4 000	0	4 000
42301	104 742	6 850	111 592	181 959	53 346	235 305	127 578	64 539	192 117	50 361	18 043	68 404
42303	7 424	121	7 545	1 355	16	1 371	2 056	10	2 066	8 125	115	8 240
42304	71 403	1 608	73 011	13 507	376	13 883	18 894	127	19 021	76 790	1 359	78 149
42305	2 352 027	220 097	2 572 124	273 529	65 371	338 900	287 735	139 157	426 892	2 366 233	293 883	2 660 116
42306	1 112 331	563 020	1 675 351	573 825	265 129	838 954	454 642	398 428	853 070	993 148	696 319	1 689 467
42309	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
42601	9	35	44	0	2	2	0	3	3	9	36	45
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	120	0	120	4	0	4	0	0	0	116	0	116
45115	1 579	0	1 579	70	0	70	122	0	122	1 631	0	1 631
45215	201 454	0	201 454	21 968	0	21 968	38 084	0	38 084	217 570	0	217 570
45315	21 416	0	21 416	74	0	74	8	0	8	21 350	0	21 350
45415	9 594	0	9 594	1 542	0	1 542	920	0	920	8 972	0	8 972
45515	5 781	0	5 781	346	0	346	641	0	641	6 076	0	6 076
45818	207 574	0	207 574	6 625	0	6 625	1 137	0	1 137	202 086	0	202 086
45918	2 486	0	2 486	21	0	21	20	0	20	2 485	0	2 485
47407	0	0	0	16 696 780	16 750 116	33 446 896	16 696 780	16 750 116	33 446 896	0	0	0
47411	89 533	5 335	94 868	18 044	1 750	19 794	21 075	1 178	22 253	92 564	4 763	97 327
47416	0	0	0	38 788	56	38 844	38 789	56	38 845	1	0	1
47422	1	0	1	9 142	0	9 142	9 142	0	9 142	1	0	1
47425	137 802	0	137 802	35 677	0	35 677	10 581	0	10 581	112 706	0	112 706
47426	0	84	84	150	7	157	151	34	185	1	111	112
60301	407	0	407	3 818	0	3 818	4 073	0	4 073	662	0	662
60305	19 924	0	19 924	14 174	0	14 174	14 079	0	14 079	19 829	0	19 829
60309	7	0	7	145	0	145	237	0	237	99	0	99
60311	124	0	124	143	0	143	218	0	218	199	0	199
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	303	0	303	151	0	151	12	0	12	164	0	164
60335	4 918	0	4 918	4 271	0	4 271	4 236	0	4 236	4 883	0	4 883
60349	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0
60405	1 576	0	1 576	7	0	7	0	0	0	1 569	0	1 569
60414	64 047	0	64 047	0	0	0	1 925	0	1 925	65 972	0	65 972
60903	746	0	746	0	0	0	193	0	193	939	0	939
61910	721	0	721	0	0	0	16	0	16	737	0	737
61912	1 367	0	1 367	8	0	8	0	0	0	1 359	0	1 359
62002	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
70601	1 324 802	0	1 324 802	453	0	453	269 722	0	269 722	1 594 071	0	1 594 071
70603	1 590 948	0	1 590 948	0	0	0	241 515	0	241 515	1 832 463	0	1 832 463
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70615	0	0	0	0	0	0	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246
Итого по пассиву (баланс)	11 259 808	1 201 285	12 461 093	25 711 422	17 788 364	43 499 786	25 913 016	17 999 524	43 912 540	11 461 402	1 412 445	12 873 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 770	0	66 770	38 165	0	38 165	36 522	0	36 522	68 413	0	68 413
90902	306 319	0	306 319	70 181	0	70 181	72 744	0	72 744	303 756	0	303 756
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91220	0	9 931	9 931	0	631	631	0	10 562	10 562	0	0	0
91412	371 211	0	371 211	0	0	0	2 774	0	2 774	368 437	0	368 437
91414	15 922 246	20 207	15 942 453	614 678	1 736	616 414	264 358	1 519	265 877	16 272 566	20 424	16 292 990
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	19 518	0	19 518	2 226	0	2 226	705	0	705	21 039	0	21 039
91704	4 293	0	4 293	0	0	0	6	0	6	4 287	0	4 287
91802	47 362	0	47 362	0	0	0	25	0	25	47 337	0	47 337
91803	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
99998	8 952 548	0	8 952 548	814 937	0	814 937	699 624	0	699 624	9 067 861	0	9 067 861
Итого по активу (баланс)	25 892 680	30 138	25 922 818	1 540 188	2 367	1 542 555	1 076 760	12 081	1 088 841	26 356 108	20 424	26 376 532
Пассив
91211	1 171	0	1 171	0	0	0	20	0	20	1 191	0	1 191
91312	7 776 382	0	7 776 382	226 242	0	226 242	508 936	0	508 936	8 059 076	0	8 059 076
91315	135 305	0	135 305	5 519	0	5 519	199	0	199	129 985	0	129 985
91316	95 069	0	95 069	102 527	436	102 963	106 524	436	106 960	99 066	0	99 066
91317	801 771	1 419	803 190	362 968	1 876	364 844	188 370	457	188 827	627 173	0	627 173
91319	41 638	0	41 638	0	0	0	2 700	0	2 700	44 338	0	44 338
91507	99 793	0	99 793	56	0	56	7 295	0	7 295	107 032	0	107 032
99999	16 970 270	0	16 970 270	343 311	0	343 311	681 712	0	681 712	17 308 671	0	17 308 671
Итого по пассиву (баланс)	25 921 399	1 419	25 922 818	1 040 623	2 312	1 042 935	1 495 756	893	1 496 649	26 376 532	0	26 376 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 033 267	520 906	1 554 173	14 880 836	10 251 790	25 132 626	12 222 797	7 430 850	19 653 647	3 691 306	3 341 846	7 033 152
99996	1 568 627	0	1 568 627	25 158 793	0	25 158 793	19 675 198	0	19 675 198	7 052 222	0	7 052 222
Итого по активу (баланс)	2 601 894	520 906	3 122 800	40 039 629	10 251 790	50 291 419	31 897 995	7 430 850	39 328 845	10 743 528	3 341 846	14 085 374
Пассив
96901	526 814	1 041 813	1 568 627	7 316 173	12 359 025	19 675 198	10 136 282	15 022 511	25 158 793	3 346 923	3 705 299	7 052 222
99997	1 554 173	0	1 554 173	19 653 647	0	19 653 647	25 132 626	0	25 132 626	7 033 152	0	7 033 152
Итого по пассиву (баланс)	2 080 987	1 041 813	3 122 800	26 969 820	12 359 025	39 328 845	35 268 908	15 022 511	50 291 419	10 380 075	3 705 299	14 085 374

Страница была полезной?