Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	88 044	6 431	94 475	278 798	109 056	387 854	276 164	108 613	384 777	90 678	6 874	97 552
20208	1 407	0	1 407	2 071	0	2 071	2 092	0	2 092	1 386	0	1 386
20209	0	0	0	110 138	8 962	119 100	110 138	8 962	119 100	0	0	0
30102	48 398	0	48 398	10 941 139	0	10 941 139	10 933 480	0	10 933 480	56 057	0	56 057
30110	5 458	3 335	8 793	27 464	18 068	45 532	26 022	17 945	43 967	6 900	3 458	10 358
30114	0	250	250	0	61 766	61 766	0	61 924	61 924	0	92	92
30202	8 754	0	8 754	332	0	332	0	0	0	9 086	0	9 086
30204	291	0	291	42	0	42	0	0	0	333	0	333
30215	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0
30221	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
30233	1 060	0	1 060	11 381	3 053	14 434	12 432	3 053	15 485	9	0	9
30302	58 000	191 777	249 777	56 498	84 746	141 244	66 524	82 492	149 016	47 974	194 031	242 005
30306	423 354	0	423 354	122 740	65 231	187 971	214 048	65 231	279 279	332 046	0	332 046
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	100	0	100	0	0	0	101	0	101
31902	0	0	0	6 940 000	0	6 940 000	6 545 000	0	6 545 000	395 000	0	395 000
31903	646 000	0	646 000	1 807 000	0	1 807 000	2 453 000	0	2 453 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	2 165	0	2 165	0	0	0	200	0	200	1 965	0	1 965
45108	40 319	0	40 319	0	0	0	1 548	0	1 548	38 771	0	38 771
45201	4 493	0	4 493	56 421	0	56 421	43 928	0	43 928	16 986	0	16 986
45203	0	0	0	776	0	776	0	0	0	776	0	776
45204	13 668	0	13 668	22 012	0	22 012	0	0	0	35 680	0	35 680
45205	25 000	0	25 000	23 628	0	23 628	23 628	0	23 628	25 000	0	25 000
45206	169 798	0	169 798	26 333	0	26 333	26 583	0	26 583	169 548	0	169 548
45207	303 405	0	303 405	53 000	0	53 000	3 144	0	3 144	353 261	0	353 261
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	4 206	0	4 206	3 000	0	3 000	206	0	206	7 000	0	7 000
45407	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45503	0	0	0	5 790	0	5 790	0	0	0	5 790	0	5 790
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	1 020	19 301	20 321	100	1 706	1 806	157	1 182	1 339	963	19 825	20 788
45506	37 127	7 398	44 525	765	142	907	1 917	5 974	7 891	35 975	1 566	37 541
45507	69 660	3 889	73 549	1 288	339	1 627	3 883	425	4 308	67 065	3 803	70 868
45812	1 612	0	1 612	20 000	0	20 000	272	0	272	21 340	0	21 340
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	11 144	0	11 144	702	0	702	1 900	0	1 900	9 946	0	9 946
45912	110	0	110	1 073	0	1 073	0	0	0	1 183	0	1 183
45914	675	0	675	1 647	0	1 647	1 662	0	1 662	660	0	660
45915	2 220	0	2 220	1 169	0	1 169	1 221	0	1 221	2 168	0	2 168
47408	0	0	0	43 291	62 522	105 813	43 291	62 522	105 813	0	0	0
47423	520	0	520	5 727	4	5 731	5 738	4	5 742	509	0	509
47427	1 877	19	1 896	21 879	264	22 143	22 046	263	22 309	1 710	20	1 730
47802	187 816	0	187 816	2 810	0	2 810	11 962	0	11 962	178 664	0	178 664
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	673	0	673	0	0	0	668	0	668	5	0	5
60306	31	0	31	6	0	6	0	0	0	37	0	37
60308	0	0	0	188	0	188	187	0	187	1	0	1
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	8 695	0	8 695	8 614	0	8 614	7 770	0	7 770	9 539	0	9 539
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 412	0	7 412	802	0	802	1 654	0	1 654	6 560	0	6 560
60336	155	0	155	68	0	68	134	0	134	89	0	89
60401	178 407	0	178 407	161	0	161	0	0	0	178 568	0	178 568
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	469	0	469	161	0	161	161	0	161	469	0	469
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	653	0	653	231	0	231	224	0	224	660	0	660
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	13 378	0	13 378	13 378	0	13 378	0	0	0
61214	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
61403	2 909	0	2 909	14	0	14	407	0	407	2 516	0	2 516
70606	142 460	0	142 460	50 565	0	50 565	0	0	0	193 025	0	193 025
70608	328 242	0	328 242	46 257	0	46 257	0	0	0	374 499	0	374 499
70802	46 095	0	46 095	0	0	0	0	0	0	46 095	0	46 095
Итого по активу (баланс)	3 045 744	232 400	3 278 144	20 720 999	416 202	21 137 201	20 864 269	418 933	21 283 202	2 902 474	229 669	3 132 143
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	0	595	595	21 212	18 132	39 344	21 212	17 537	38 749	0	0	0
30301	58 000	191 777	249 777	66 524	82 492	149 016	56 498	84 746	141 244	47 974	194 031	242 005
30305	423 354	0	423 354	214 048	65 231	279 279	122 740	65 231	187 971	332 046	0	332 046
30601	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	3 083	0	3 083	4 718	0	4 718	4 662	0	4 662	3 027	0	3 027
407	373 667	56	373 723	2 034 996	42 503	2 077 499	1 965 750	42 503	2 008 253	304 421	56	304 477
408.1	16 636	0	16 636	102 352	0	102 352	101 892	0	101 892	16 176	0	16 176
408.2	12 796	30 503	43 299	57 777	34 328	92 105	52 821	22 786	75 607	7 840	18 961	26 801
40905	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
40909	0	0	0	3 901	1 930	5 831	3 901	1 930	5 831	0	0	0
40910	0	0	0	1 435	700	2 135	1 435	700	2 135	0	0	0
40911	0	0	0	6 575	0	6 575	6 575	0	6 575	0	0	0
40912	0	0	0	4 177	4 610	8 787	4 177	4 610	8 787	0	0	0
40913	0	0	0	11 225	12 368	23 593	11 225	12 368	23 593	0	0	0
42301	22 169	290	22 459	40 232	566	40 798	45 035	939	45 974	26 972	663	27 635
42303	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42304	672	811	1 483	264	594	858	4	55	59	412	272	684
42305	119 950	336	120 286	15 417	219	15 636	352	30	382	104 885	147	105 032
42306	763 006	9 521	772 527	74 820	1 170	75 990	42 196	1 180	43 376	730 382	9 531	739 913
42307	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42309	191	0	191	23	0	23	18	0	18	186	0	186
42601	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
42606	1 740	0	1 740	0	0	0	98	0	98	1 838	0	1 838
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45115	130	0	130	6	0	6	0	0	0	124	0	124
45215	26 354	0	26 354	12 681	0	12 681	4 242	0	4 242	17 915	0	17 915
45415	73	0	73	10	0	10	37	0	37	100	0	100
45515	7 189	0	7 189	1 925	0	1 925	1 554	0	1 554	6 818	0	6 818
45818	11 690	0	11 690	2 063	0	2 063	10 828	0	10 828	20 455	0	20 455
45918	1 973	0	1 973	396	0	396	526	0	526	2 103	0	2 103
47407	0	0	0	62 428	43 325	105 753	62 428	43 325	105 753	0	0	0
47411	647	258	905	8 168	25	8 193	8 159	50	8 209	638	283	921
47416	128	0	128	3 410	0	3 410	3 342	0	3 342	60	0	60
47422	22 887	0	22 887	23 859	207	24 066	1 210	207	1 417	238	0	238
47425	2 155	0	2 155	835	0	835	802	0	802	2 122	0	2 122
47426	2 331	0	2 331	2 363	0	2 363	2 441	0	2 441	2 409	0	2 409
47804	34 222	0	34 222	6 230	0	6 230	2 205	0	2 205	30 197	0	30 197
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	152	0	152	128	0	128	929	0	929	953	0	953
60305	3 480	0	3 480	3 142	0	3 142	7 401	0	7 401	7 739	0	7 739
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	58	0	58	128	0	128
60311	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60322	0	0	0	2 223	0	2 223	2 249	0	2 249	26	0	26
60324	7 889	0	7 889	1 766	0	1 766	853	0	853	6 976	0	6 976
60335	2 090	0	2 090	1 304	0	1 304	2 074	0	2 074	2 860	0	2 860
60414	46 174	0	46 174	0	0	0	1 170	0	1 170	47 344	0	47 344
60903	52	0	52	0	0	0	12	0	12	64	0	64
70601	126 943	0	126 943	4	0	4	57 464	0	57 464	184 403	0	184 403
70603	326 169	0	326 169	0	0	0	46 163	0	46 163	372 332	0	372 332
Итого по пассиву (баланс)	3 043 997	234 147	3 278 144	2 795 886	308 400	3 104 286	2 660 088	298 197	2 958 285	2 908 199	223 944	3 132 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
90902	297 941	0	297 941	9 026	0	9 026	14 694	0	14 694	292 273	0	292 273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 237 993	11 693	1 249 686	73 462	426	73 888	14 307	7 163	21 470	1 297 148	4 956	1 302 104
91418	181 415	0	181 415	0	0	0	8 987	0	8 987	172 428	0	172 428
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	15 996	0	15 996	1 534	0	1 534	4 549	0	4 549	12 981	0	12 981
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 558 148	0	1 558 148	218 128	0	218 128	111 259	0	111 259	1 665 017	0	1 665 017
Итого по активу (баланс)	3 328 100	11 693	3 339 793	302 150	426	302 576	153 796	7 163	160 959	3 476 454	4 956	3 481 410
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	121 842	0	121 842	0	0	0	0	0	0	121 842	0	121 842
91312	1 214 471	0	1 214 471	9 048	0	9 048	127 505	0	127 505	1 332 928	0	1 332 928
91315	63 360	0	63 360	0	0	0	0	0	0	63 360	0	63 360
91316	2 035	0	2 035	1 653	0	1 653	0	0	0	382	0	382
91317	117 508	0	117 508	100 185	0	100 185	88 600	0	88 600	105 923	0	105 923
91507	38 896	0	38 896	0	0	0	1 650	0	1 650	40 546	0	40 546
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 781 645	0	1 781 645	48 932	0	48 932	83 680	0	83 680	1 816 393	0	1 816 393
Итого по пассиву (баланс)	3 339 793	0	3 339 793	160 192	0	160 192	301 809	0	301 809	3 481 410	0	3 481 410
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?