Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
20202	29 177	7 869	37 046	256 804	12 860	269 664	247 492	13 057	260 549	38 489	7 672	46 161
20208	12 590	0	12 590	24 696	0	24 696	29 638	0	29 638	7 648	0	7 648
30102	39 800	0	39 800	3 484 843	0	3 484 843	3 436 944	0	3 436 944	87 699	0	87 699
30110	29 165	39 093	68 258	285 566	30 506	316 072	300 269	42 141	342 410	14 462	27 458	41 920
30202	5 409	0	5 409	0	0	0	80	0	80	5 329	0	5 329
30204	267	0	267	0	0	0	99	0	99	168	0	168
30215	530	3 088	3 618	0	273	273	0	189	189	530	3 172	3 702
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	2 464	348	2 812	39 957	6 932	46 889	41 332	7 039	48 371	1 089	241	1 330
32002	0	0	0	1 838 000	0	1 838 000	1 718 000	0	1 718 000	120 000	0	120 000
32003	160 000	0	160 000	1 188 000	0	1 188 000	1 148 000	0	1 148 000	200 000	0	200 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	0	450	450	0	41	41	0	28	28	0	463	463
45204	1 920	0	1 920	277	0	277	0	0	0	2 197	0	2 197
45205	10 712	0	10 712	0	0	0	0	0	0	10 712	0	10 712
45206	87 182	0	87 182	0	0	0	80	0	80	87 102	0	87 102
45207	191 091	0	191 091	0	0	0	8 396	0	8 396	182 695	0	182 695
45208	185 547	0	185 547	0	0	0	900	0	900	184 647	0	184 647
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	83	0	83	2 917	0	2 917
45407	39 397	0	39 397	0	0	0	1 263	0	1 263	38 134	0	38 134
45408	9 500	0	9 500	430	0	430	225	0	225	9 705	0	9 705
45505	523	0	523	35	0	35	125	0	125	433	0	433
45506	29 580	0	29 580	729	0	729	4 208	0	4 208	26 101	0	26 101
45507	69 487	0	69 487	2 890	0	2 890	3 641	0	3 641	68 736	0	68 736
45809	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45812	202 913	0	202 913	0	0	0	41 039	0	41 039	161 874	0	161 874
45815	13 163	0	13 163	2 969	0	2 969	538	0	538	15 594	0	15 594
45915	78	0	78	139	0	139	131	0	131	86	0	86
47408	0	0	0	31 415	0	31 415	31 415	0	31 415	0	0	0
47423	5 902	0	5 902	63	19	82	163	19	182	5 802	0	5 802
47427	3 599	0	3 599	7 922	0	7 922	7 369	0	7 369	4 152	0	4 152
51401	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
51403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60302	500	0	500	1 068	0	1 068	0	0	0	1 568	0	1 568
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	169 647	0	169 647	1 136	0	1 136	1 975	0	1 975	168 808	0	168 808
60323	8	0	8	27	0	27	27	0	27	8	0	8
60336	529	0	529	110	0	110	108	0	108	531	0	531
60401	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	56	0	56	4	0	4	4	0	4	56	0	56
61008	567	0	567	82	0	82	154	0	154	495	0	495
61009	190	0	190	11	0	11	40	0	40	161	0	161
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
62001	327 123	0	327 123	41 596	0	41 596	0	0	0	368 719	0	368 719
62102	1 056	0	1 056	0	0	0	5	0	5	1 051	0	1 051
70606	117 491	0	117 491	62 126	0	62 126	0	0	0	179 617	0	179 617
70608	27 017	0	27 017	5 056	0	5 056	0	0	0	32 073	0	32 073
70611	958	0	958	0	0	0	958	0	958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 980 745	50 848	2 031 593	7 304 978	50 631	7 355 609	7 122 728	62 473	7 185 201	2 162 995	39 006	2 202 001
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	939	0	939	71	0	71	0	0	0	868	0	868
30223	9 585	0	9 585	82 721	0	82 721	89 723	0	89 723	16 587	0	16 587
30226	25	0	25	3	0	3	199	0	199	221	0	221
30232	403	101	504	32 432	4 590	37 022	32 260	4 489	36 749	231	0	231
30236	20 579	0	20 579	263 106	0	263 106	247 734	0	247 734	5 207	0	5 207
32211	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
405	1 501	0	1 501	2 811	0	2 811	3 054	0	3 054	1 744	0	1 744
406	17 595	0	17 595	11 869	0	11 869	13 975	0	13 975	19 701	0	19 701
407	208 389	31 863	240 252	311 844	29 219	341 063	430 108	18 314	448 422	326 653	20 958	347 611
408.1	18 433	0	18 433	99 323	0	99 323	99 557	0	99 557	18 667	0	18 667
408.2	16 850	717	17 567	19 264	67	19 331	15 092	62	15 154	12 678	712	13 390
40905	27	0	27	13 546	0	13 546	13 546	0	13 546	27	0	27
40909	0	0	0	4 371	5 254	9 625	4 371	5 254	9 625	0	0	0
40910	0	0	0	457	1 609	2 066	457	1 609	2 066	0	0	0
40911	277	0	277	19 129	0	19 129	19 031	0	19 031	179	0	179
40912	0	0	0	3 625	2 408	6 033	3 625	2 408	6 033	0	0	0
40913	0	0	0	15 435	1 488	16 923	15 435	1 488	16 923	0	0	0
42101	1 050	0	1 050	100	0	100	0	0	0	950	0	950
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	47 656	26	47 682	24 350	1	24 351	25 026	2	25 028	48 332	27	48 359
42303	7 484	0	7 484	3 108	0	3 108	1 626	0	1 626	6 002	0	6 002
42304	31 218	0	31 218	12 451	0	12 451	5 508	0	5 508	24 275	0	24 275
42305	35 359	0	35 359	8 233	0	8 233	11 189	0	11 189	38 315	0	38 315
42306	367 898	0	367 898	21 211	0	21 211	20 416	0	20 416	367 103	0	367 103
42307	57 029	0	57 029	3 404	0	3 404	6 587	0	6 587	60 212	0	60 212
42309	5	0	5	1 655	0	1 655	1 660	0	1 660	10	0	10
45215	117 020	0	117 020	6 513	0	6 513	17 886	0	17 886	128 393	0	128 393
45415	11 524	0	11 524	277	0	277	640	0	640	11 887	0	11 887
45515	14 339	0	14 339	1 884	0	1 884	954	0	954	13 409	0	13 409
45818	214 862	0	214 862	41 431	0	41 431	1 762	0	1 762	175 193	0	175 193
45918	49	0	49	16	0	16	15	0	15	48	0	48
47407	0	0	0	0	31 890	31 890	0	31 890	31 890	0	0	0
47411	24 029	0	24 029	2 250	0	2 250	3 715	0	3 715	25 494	0	25 494
47416	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
47422	197	0	197	7	0	7	11	0	11	201	0	201
47425	8 267	0	8 267	704	0	704	1 016	0	1 016	8 579	0	8 579
60301	145	0	145	359	0	359	286	0	286	72	0	72
60305	1 785	0	1 785	1 981	0	1 981	3 297	0	3 297	3 101	0	3 101
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	75	0	75	138	0	138
60311	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60324	6 997	0	6 997	232	0	232	25 619	0	25 619	32 384	0	32 384
60335	539	0	539	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	539	0	539
60414	13 459	0	13 459	0	0	0	280	0	280	13 739	0	13 739
61909	369	0	369	0	0	0	32	0	32	401	0	401
61910	1 251	0	1 251	0	0	0	58	0	58	1 309	0	1 309
61912	5 955	0	5 955	0	0	0	3 329	0	3 329	9 284	0	9 284
62002	69 331	0	69 331	0	0	0	910	0	910	70 241	0	70 241
62103	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
70601	107 260	0	107 260	3	0	3	66 091	0	66 091	173 348	0	173 348
70603	24 429	0	24 429	0	0	0	5 434	0	5 434	29 863	0	29 863
Итого по пассиву (баланс)	1 998 886	32 707	2 031 593	1 012 794	76 526	1 089 320	1 194 212	65 516	1 259 728	2 180 304	21 697	2 202 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	211 142	0	211 142	61 721	0	61 721	9 508	0	9 508	263 355	0	263 355
90902	347 064	0	347 064	25 069	0	25 069	12 663	0	12 663	359 470	0	359 470
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	957 263	0	957 263	1 410	0	1 410	61 540	0	61 540	897 133	0	897 133
91501	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91604	37 357	0	37 357	6 561	0	6 561	6 743	0	6 743	37 175	0	37 175
91704	18 785	0	18 785	4	0	4	0	0	0	18 789	0	18 789
91802	52 190	0	52 190	758	0	758	0	0	0	52 948	0	52 948
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 173 110	0	1 173 110	81 272	0	81 272	101 196	0	101 196	1 153 186	0	1 153 186
Итого по активу (баланс)	2 799 349	0	2 799 349	176 809	0	176 809	191 664	0	191 664	2 784 494	0	2 784 494
Пассив
91312	1 132 138	0	1 132 138	92 510	0	92 510	78 884	0	78 884	1 118 512	0	1 118 512
91315	30 655	0	30 655	8 400	0	8 400	0	0	0	22 255	0	22 255
91316	57	0	57	20	0	20	10	0	10	47	0	47
91317	10 260	0	10 260	276	0	276	2 388	0	2 388	12 372	0	12 372
99999	1 626 239	0	1 626 239	88 871	0	88 871	93 940	0	93 940	1 631 308	0	1 631 308
Итого по пассиву (баланс)	2 799 349	0	2 799 349	190 077	0	190 077	175 222	0	175 222	2 784 494	0	2 784 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?