Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 288	4 638	185 926	2 956 990	114 095	3 071 085	2 975 915	113 861	3 089 776	162 363	4 872	167 235
20209	0	0	0	2 362 998	7 558	2 370 556	2 362 998	7 558	2 370 556	0	0	0
30102	97 023	0	97 023	7 777 447	0	7 777 447	7 821 058	0	7 821 058	53 412	0	53 412
30110	2 597	9 830	12 427	2 516	127 512	130 028	2 658	117 291	119 949	2 455	20 051	22 506
30202	3 663	0	3 663	0	0	0	179	0	179	3 484	0	3 484
30204	462	0	462	0	0	0	45	0	45	417	0	417
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	36	0	36	2 096	418	2 514	2 102	418	2 520	30	0	30
31902	0	0	0	1 957 000	0	1 957 000	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	578 000	0	578 000	688 000	0	688 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 688 000	0	1 688 000	1 498 000	0	1 498 000	190 000	0	190 000
32003	170 000	0	170 000	525 000	0	525 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	8 000	0	8 000	0	0	0	772	0	772	7 228	0	7 228
45108	5 028	0	5 028	0	0	0	180	0	180	4 848	0	4 848
45201	7 293	0	7 293	15 490	0	15 490	15 009	0	15 009	7 774	0	7 774
45205	14 251	0	14 251	6 219	0	6 219	1 500	0	1 500	18 970	0	18 970
45207	125 155	0	125 155	0	0	0	13 138	0	13 138	112 017	0	112 017
45208	162 957	0	162 957	0	0	0	562	0	562	162 395	0	162 395
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	12 750	0	12 750	0	0	0	50	0	50	12 700	0	12 700
45506	120 712	51 467	172 179	7 000	4 549	11 549	1 831	3 150	4 981	125 881	52 866	178 747
45507	137 122	0	137 122	0	0	0	5 416	0	5 416	131 706	0	131 706
45509	541	0	541	769	0	769	1 020	0	1 020	290	0	290
45812	25 926	0	25 926	12 500	0	12 500	1 500	0	1 500	36 926	0	36 926
45815	28 039	0	28 039	4 091	0	4 091	70	0	70	32 060	0	32 060
45912	0	0	0	638	0	638	0	0	0	638	0	638
45915	1 185	0	1 185	0	0	0	28	0	28	1 157	0	1 157
47408	0	0	0	725 772	778 205	1 503 977	725 772	778 205	1 503 977	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47423	3 468	0	3 468	13	38 710	38 723	13	38 710	38 723	3 468	0	3 468
47427	10 229	253	10 482	4 945	286	5 231	4 290	262	4 552	10 884	277	11 161
52503	6 676	0	6 676	0	0	0	364	0	364	6 312	0	6 312
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	222	0	222	391	39	430	397	39	436	216	0	216
60312	1 074	0	1 074	2 168	0	2 168	2 399	0	2 399	843	0	843
60314	0	513	513	0	0	0	0	256	256	0	257	257
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	26	0	26	76	0	76	76	0	76	26	0	26
60401	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700
60901	2 245	0	2 245	0	0	0	4	0	4	2 241	0	2 241
61002	194	0	194	19	0	19	28	0	28	185	0	185
61008	663	0	663	79	0	79	94	0	94	648	0	648
61009	258	0	258	54	0	54	65	0	65	247	0	247
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	652	408	1 060	0	0	0	1	0	1	651	408	1 059
70606	149 344	0	149 344	39 135	0	39 135	105	0	105	188 374	0	188 374
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	103 192	0	103 192	8 815	0	8 815	0	0	0	112 007	0	112 007
70611	2 306	0	2 306	576	0	576	0	0	0	2 882	0	2 882
Итого по активу (баланс)	1 538 940	67 109	1 606 049	18 683 817	1 071 372	19 755 189	18 777 659	1 059 750	19 837 409	1 445 098	78 731	1 523 829
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	115	0	115	8 631	0	8 631	9 743	0	9 743	1 227	0	1 227
30226	9 669	0	9 669	17	0	17	18	0	18	9 670	0	9 670
30232	0	0	0	14	121	135	14	121	135	0	0	0
32211	23	0	23	0	0	0	93	0	93	116	0	116
407	19 386	6	19 392	275 676	36 892	312 568	275 990	36 892	312 882	19 700	6	19 706
408.1	207 308	0	207 308	5 419 728	0	5 419 728	5 283 737	0	5 283 737	71 317	0	71 317
408.2	11 318	18 698	30 016	150 679	76 212	226 891	155 183	83 757	238 940	15 822	26 243	42 065
40906	0	0	0	592 603	0	592 603	592 603	0	592 603	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	93	5 938	6 031	4 902	4 473	9 375	4 902	1 934	6 836	93	3 399	3 492
42304	160	12 803	12 963	160	9 911	10 071	0	10 245	10 245	0	13 137	13 137
42305	254 730	40	254 770	39 516	2	39 518	16 289	3	16 292	231 503	41	231 544
42306	40 400	1 246	41 646	3 049	98	3 147	12 835	101	12 936	50 186	1 249	51 435
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
42601	2	4	6	0	26 869	26 869	0	26 869	26 869	2	4	6
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42606	744	0	744	23 407	0	23 407	22 767	0	22 767	104	0	104
42611	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	100	0	100	6	0	6	79	0	79	173	0	173
45215	19 827	0	19 827	2 449	0	2 449	674	0	674	18 052	0	18 052
45515	19 093	0	19 093	4 939	0	4 939	7 975	0	7 975	22 129	0	22 129
45818	12 512	0	12 512	41	0	41	1 635	0	1 635	14 106	0	14 106
45918	536	0	536	26	0	26	4	0	4	514	0	514
47407	0	0	0	768 616	733 155	1 501 771	768 616	733 155	1 501 771	0	0	0
47411	18 994	55	19 049	4 820	14	4 834	3 259	15	3 274	17 433	56	17 489
47422	130	0	130	2 091	14 778	16 869	2 089	14 778	16 867	128	0	128
47425	1 673	0	1 673	472	0	472	450	0	450	1 651	0	1 651
47426	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52306	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
60301	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60305	3 771	0	3 771	5 975	0	5 975	5 629	0	5 629	3 425	0	3 425
60309	36	0	36	0	0	0	20	0	20	56	0	56
60311	112	0	112	518	0	518	407	0	407	1	0	1
60322	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	1 065	0	1 065	1 595	0	1 595	1 491	0	1 491	961	0	961
60414	16 990	0	16 990	0	0	0	412	0	412	17 402	0	17 402
60903	236	0	236	5	0	5	72	0	72	303	0	303
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	160 695	0	160 695	0	0	0	36 490	0	36 490	197 185	0	197 185
70603	99 450	0	99 450	0	0	0	9 898	0	9 898	109 348	0	109 348
70801	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
Итого по пассиву (баланс)	1 567 259	38 790	1 606 049	7 311 611	902 645	8 214 256	7 224 046	907 990	8 132 036	1 479 694	44 135	1 523 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 137	0	91 137	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137
90901	1 383	0	1 383	44 340	0	44 340	509	0	509	45 214	0	45 214
90902	47 637	0	47 637	15 210	0	15 210	43 868	0	43 868	18 979	0	18 979
90909	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	812 355	0	812 355	0	0	0	30 159	0	30 159	782 196	0	782 196
91604	11 281	0	11 281	5 894	0	5 894	1 906	0	1 906	15 269	0	15 269
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	787 731	0	787 731	28 901	0	28 901	26 259	0	26 259	790 373	0	790 373
Итого по активу (баланс)	1 751 882	0	1 751 882	94 345	0	94 345	102 701	0	102 701	1 743 526	0	1 743 526
Пассив
91311	82 894	0	82 894	0	0	0	0	0	0	82 894	0	82 894
91312	680 795	0	680 795	2 322	0	2 322	10 913	0	10 913	689 386	0	689 386
91317	7 605	0	7 605	23 937	0	23 937	17 988	0	17 988	1 656	0	1 656
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	964 151	0	964 151	32 211	0	32 211	21 213	0	21 213	953 153	0	953 153
Итого по пассиву (баланс)	1 751 882	0	1 751 882	58 470	0	58 470	50 114	0	50 114	1 743 526	0	1 743 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 592	18 423	49 015	702 178	64 244	766 422	697 735	74 953	772 688	35 035	7 714	42 749
99996	49 064	0	49 064	767 832	0	767 832	774 163	0	774 163	42 733	0	42 733
Итого по активу (баланс)	79 656	18 423	98 079	1 470 010	64 244	1 534 254	1 471 898	74 953	1 546 851	77 768	7 714	85 482
Пассив
96901	18 506	30 558	49 064	67 649	706 514	774 163	56 852	710 980	767 832	7 709	35 024	42 733
99997	49 015	0	49 015	772 688	0	772 688	766 422	0	766 422	42 749	0	42 749
Итого по пассиву (баланс)	67 521	30 558	98 079	840 337	706 514	1 546 851	823 274	710 980	1 534 254	50 458	35 024	85 482

Страница была полезной?