Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 868	43 997	77 865	91 228	36 896	128 124	103 734	39 243	142 977	21 362	41 650	63 012
20209	0	0	0	45 290	8 473	53 763	45 290	8 473	53 763	0	0	0
30102	503 400	0	503 400	31 049 830	0	31 049 830	31 519 112	0	31 519 112	34 118	0	34 118
30110	2 805	341 355	344 160	1 285	2 485 860	2 487 145	2 572	1 742 484	1 745 056	1 518	1 084 731	1 086 249
30114	0	1 260 379	1 260 379	0	4 104 179	4 104 179	0	3 788 416	3 788 416	0	1 576 142	1 576 142
30202	4 447	0	4 447	0	0	0	74	0	74	4 373	0	4 373
30204	7 937	0	7 937	10 096	0	10 096	0	0	0	18 033	0	18 033
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	3 088	3 838	0	273	273	0	189	189	750	3 172	3 922
30233	0	0	0	2 739	3 485	6 224	2 739	3 485	6 224	0	0	0
30424	292	84 962	85 254	18 630 475	13 269 278	31 899 753	18 630 622	13 259 704	31 890 326	145	94 536	94 681
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 872 000	0	2 872 000	2 222 000	0	2 222 000	650 000	0	650 000
32003	80 000	0	80 000	505 000	0	505 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32201	0	2 322	2 322	0	205	205	0	142	142	0	2 385	2 385
45107	38 517	0	38 517	0	0	0	3 000	0	3 000	35 517	0	35 517
45108	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45201	7 811	0	7 811	95 923	0	95 923	86 905	0	86 905	16 829	0	16 829
45204	100 000	0	100 000	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	100 000	0	100 000
45206	185 580	0	185 580	3 300	0	3 300	680	0	680	188 200	0	188 200
45207	127 413	0	127 413	16 805	0	16 805	9 980	0	9 980	134 238	0	134 238
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45506	6 890	0	6 890	0	0	0	718	0	718	6 172	0	6 172
45507	21 279	0	21 279	0	0	0	1 341	0	1 341	19 938	0	19 938
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 880	0	3 880	67	0	67	39	0	39	3 908	0	3 908
45915	22	0	22	6	0	6	4	0	4	24	0	24
47408	0	0	0	9 978 976	8 678 099	18 657 075	9 978 976	8 678 099	18 657 075	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47423	2 510	210	2 720	6 850	18	6 868	6 843	14	6 857	2 517	214	2 731
47427	119	13	132	460	15	475	579	13	592	0	15	15
47701	15 005	0	15 005	4 949	0	4 949	521	0	521	19 433	0	19 433
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	436	0	436	0	0	0	602	0	602
60306	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	227	0	227	1 066	0	1 066	0	0	0	1 293	0	1 293
60312	937	0	937	1 380	0	1 380	1 442	0	1 442	875	0	875
60323	590	0	590	116	0	116	179	0	179	527	0	527
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
61008	139	0	139	54	0	54	53	0	53	140	0	140
61211	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
61403	306	0	306	0	0	0	91	0	91	215	0	215
61702	493	0	493	0	0	0	491	0	491	2	0	2
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	713 857	0	713 857	154 520	0	154 520	0	0	0	868 377	0	868 377
70608	1 058 547	0	1 058 547	372 148	0	372 148	0	0	0	1 430 695	0	1 430 695
70611	4 988	0	4 988	0	0	0	436	0	436	4 552	0	4 552
70616	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	3 560 483	1 736 326	5 296 809	64 540 919	28 586 781	93 127 700	64 238 873	27 520 262	91 759 135	3 862 529	2 802 845	6 665 374
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	2 535	0	2 535	10 895	0	10 895
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	48 170	0	48 170	108 618	0	108 618
30232	20	471	491	5 478	18 208	23 686	5 466	18 459	23 925	8	722	730
32015	16 800	0	16 800	50 400	0	50 400	46 200	0	46 200	12 600	0	12 600
405	1 179	0	1 179	352	0	352	0	0	0	827	0	827
407	307 405	1 437 246	1 744 651	25 899 378	3 607 044	29 506 422	25 649 543	4 653 382	30 302 925	57 570	2 483 584	2 541 154
408.1	10 285	109 431	119 716	95 691	8 010	103 701	103 618	36 600	140 218	18 212	138 021	156 233
408.2	3 240	1 480	4 720	5 790	1 957	7 747	8 095	1 152	9 247	5 545	675	6 220
40905	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40909	0	0	0	638	1 110	1 748	638	1 110	1 748	0	0	0
40910	0	0	0	245	612	857	245	612	857	0	0	0
40911	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
40912	0	0	0	1 670	4 208	5 878	1 670	4 208	5 878	0	0	0
40913	0	0	0	497	4 979	5 476	497	4 979	5 476	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	300	757	1 057	0	769	769	0	576	576	300	564	864
42305	163 261	0	163 261	9 259	7	9 266	15 271	115	15 386	169 273	108	169 381
42306	421 839	166 906	588 745	51 888	25 109	76 997	37 399	36 418	73 817	407 350	178 215	585 565
42310	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 499	0	3 499	1 705	0	1 705	0	0	0	1 794	0	1 794
45215	34 298	0	34 298	5 712	0	5 712	12 775	0	12 775	41 361	0	41 361
45415	500	0	500	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45515	4 113	0	4 113	346	0	346	34	0	34	3 801	0	3 801
45818	81 525	0	81 525	32	0	32	54	0	54	81 547	0	81 547
45918	19	0	19	1	0	1	3	0	3	21	0	21
47405	0	0	0	970 813	945 136	1 915 949	970 813	945 136	1 915 949	0	0	0
47407	0	0	0	9 016 764	10 260 578	19 277 342	9 016 764	10 260 578	19 277 342	0	0	0
47411	2 873	653	3 526	2 337	253	2 590	2 288	386	2 674	2 824	786	3 610
47416	0	0	0	4 776	0	4 776	4 776	0	4 776	0	0	0
47422	5 862	0	5 862	2 038	3 985	6 023	3 059	3 985	7 044	6 883	0	6 883
47425	3 423	0	3 423	2 899	0	2 899	3 803	0	3 803	4 327	0	4 327
47426	120	0	120	11	0	11	54	0	54	163	0	163
47702	520	0	520	206	0	206	162	0	162	476	0	476
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60305	10 543	0	10 543	3 236	0	3 236	3 165	0	3 165	10 472	0	10 472
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 279	0	1 279	0	0	0	588	0	588	1 867	0	1 867
60311	3	0	3	796	0	796	944	0	944	151	0	151
60322	3	0	3	112	0	112	112	0	112	3	0	3
60324	475	0	475	34	0	34	38	0	38	479	0	479
60335	2 091	0	2 091	994	0	994	888	0	888	1 985	0	1 985
60414	14 732	0	14 732	0	0	0	139	0	139	14 871	0	14 871
60903	150	0	150	0	0	0	38	0	38	188	0	188
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	712 727	0	712 727	46	0	46	169 524	0	169 524	882 205	0	882 205
70603	1 083 130	0	1 083 130	0	0	0	360 209	0	360 209	1 443 339	0	1 443 339
70801	50 705	0	50 705	50 705	0	50 705	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 579 865	1 716 944	5 296 809	36 190 250	14 881 965	51 072 215	36 473 084	15 967 696	52 440 780	3 862 699	2 802 675	6 665 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 249	0	227 249	676	0	676	630	0	630	227 295	0	227 295
90902	98 242	0	98 242	979	0	979	3 575	0	3 575	95 646	0	95 646
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 631 811	0	1 631 811	0	0	0	23 001	0	23 001	1 608 810	0	1 608 810
91501	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0	5 916	0	5 916
91506	36 612	0	36 612	4 950	0	4 950	0	0	0	41 562	0	41 562
91604	20 571	0	20 571	14	0	14	6	0	6	20 579	0	20 579
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	675 843	0	675 843	133 768	0	133 768	154 548	0	154 548	655 063	0	655 063
Итого по активу (баланс)	2 698 779	0	2 698 779	140 387	0	140 387	181 760	0	181 760	2 657 406	0	2 657 406
Пассив
91004	0	0	0	10 022	0	10 022	10 022	0	10 022	0	0	0
91312	620 156	0	620 156	25 318	0	25 318	14 700	0	14 700	609 538	0	609 538
91315	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91316	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91317	42 062	0	42 062	118 623	0	118 623	108 624	0	108 624	32 063	0	32 063
91507	5 644	0	5 644	585	0	585	422	0	422	5 481	0	5 481
99999	2 022 936	0	2 022 936	26 143	0	26 143	5 550	0	5 550	2 002 343	0	2 002 343
Итого по пассиву (баланс)	2 698 779	0	2 698 779	180 691	0	180 691	139 318	0	139 318	2 657 406	0	2 657 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 360	0	19 360	8 995 151	335 047	9 330 198	9 014 445	334 687	9 349 132	66	360	426
99996	174	0	174	116 007	0	116 007	116 180	0	116 180	1	0	1
Итого по активу (баланс)	19 534	0	19 534	9 111 158	335 047	9 446 205	9 130 625	334 687	9 465 312	67	360	427
Пассив
96901	0	19 300	19 300	339 074	9 034 486	9 373 560	339 140	9 015 547	9 354 687	66	361	427
99997	234	0	234	116 180	0	116 180	115 946	0	115 946	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	234	19 300	19 534	455 254	9 034 486	9 489 740	455 086	9 015 547	9 470 633	66	361	427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?