Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 336	75 851	146 187	842 278	167 435	1 009 713	809 040	133 714	942 754	103 574	109 572	213 146
20208	3 834	0	3 834	4 750	0	4 750	5 520	0	5 520	3 064	0	3 064
20209	0	0	0	619 607	54 341	673 948	619 607	54 341	673 948	0	0	0
30102	45 931	0	45 931	10 233 552	0	10 233 552	10 213 219	0	10 213 219	66 264	0	66 264
30110	5 004	148 638	153 642	8 078	793 612	801 690	7 210	846 092	853 302	5 872	96 158	102 030
30114	44	38	82	0	2	2	0	2	2	44	38	82
30202	9 422	0	9 422	0	0	0	285	0	285	9 137	0	9 137
30204	2 332	0	2 332	0	0	0	310	0	310	2 022	0	2 022
30233	123	0	123	7 362	6	7 368	7 379	6	7 385	106	0	106
30302	1 418	21 212	22 630	3 296	72 069	75 365	2 856	69 423	72 279	1 858	23 858	25 716
30306	88 642	4 360	93 002	148 907	42 688	191 595	112 119	41 023	153 142	125 430	6 025	131 455
30424	5 074	0	5 074	651 500	0	651 500	650 518	0	650 518	6 056	0	6 056
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	4 123 000	0	4 123 000	3 838 000	0	3 838 000	285 000	0	285 000
32003	281 000	0	281 000	1 740 000	0	1 740 000	1 871 000	0	1 871 000	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	11 392	2 669	14 061	5 000	5 314	10 314	6 451	3 238	9 689	9 941	4 745	14 686
45107	882	0	882	0	0	0	161	0	161	721	0	721
45201	31 131	0	31 131	67 040	0	67 040	72 248	0	72 248	25 923	0	25 923
45204	19 304	0	19 304	14 395	0	14 395	15 334	0	15 334	18 365	0	18 365
45205	58 526	0	58 526	9 419	0	9 419	3 383	0	3 383	64 562	0	64 562
45206	202 890	0	202 890	87 045	0	87 045	99 696	0	99 696	190 239	0	190 239
45207	238 513	0	238 513	0	0	0	4 098	0	4 098	234 415	0	234 415
45208	75 627	0	75 627	0	0	0	880	0	880	74 747	0	74 747
45505	49 346	0	49 346	6 800	0	6 800	6 802	0	6 802	49 344	0	49 344
45506	65 523	0	65 523	1 679	0	1 679	1 678	0	1 678	65 524	0	65 524
45507	64 755	0	64 755	0	0	0	989	0	989	63 766	0	63 766
45509	2 528	131	2 659	2 303	291	2 594	2 288	422	2 710	2 543	0	2 543
45705	0	1 528	1 528	0	133	133	0	281	281	0	1 380	1 380
45706	10 227	0	10 227	0	0	0	59	0	59	10 168	0	10 168
45812	48 223	0	48 223	146	0	146	146	0	146	48 223	0	48 223
45815	2 994	0	2 994	101	0	101	106	0	106	2 989	0	2 989
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	102	0	102	18	0	18	25	0	25	95	0	95
47404	0	0	0	1 112 381	1 111 418	2 223 799	1 112 381	1 111 418	2 223 799	0	0	0
47408	0	0	0	1 122 510	1 172 602	2 295 112	1 122 510	1 172 602	2 295 112	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	693	0	693	1 638	0	1 638	1 622	0	1 622	709	0	709
47427	265	4	269	15 786	48	15 834	15 902	51	15 953	149	1	150
51403	149 245	0	149 245	69 656	0	69 656	150 000	0	150 000	68 901	0	68 901
60302	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	1 018	0	1 018	3 857	0	3 857	3 869	0	3 869	1 006	0	1 006
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	849	0	849	169	0	169	255	0	255	763	0	763
60401	96 867	0	96 867	0	0	0	0	0	0	96 867	0	96 867
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	8	0	8	166	0	166	167	0	167	7	0	7
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	654	0	654	1	0	1	125	0	125	530	0	530
61702	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
61703	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	233 328	0	233 328	46 924	0	46 924	0	0	0	280 252	0	280 252
70608	446 655	0	446 655	45 550	0	45 550	0	0	0	492 205	0	492 205
Итого по активу (баланс)	2 506 515	254 431	2 760 946	21 145 427	3 419 971	24 565 398	21 008 751	3 432 625	24 441 376	2 643 191	241 777	2 884 968
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	451	30	481	10 516	2 872	13 388	10 424	2 876	13 300	359	34	393
30301	1 418	21 212	22 630	2 856	69 423	72 279	3 296	72 069	75 365	1 858	23 858	25 716
30305	88 642	4 360	93 002	112 119	41 023	153 142	148 907	42 688	191 595	125 430	6 025	131 455
407	582 882	115 681	698 563	4 611 352	649 021	5 260 373	4 622 650	607 702	5 230 352	594 180	74 362	668 542
408.1	9 705	1 758	11 463	99 271	1 888	101 159	100 541	130	100 671	10 975	0	10 975
408.2	24 753	8 536	33 289	263 926	252 073	515 999	325 674	252 296	577 970	86 501	8 759	95 260
40905	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
40909	0	0	0	921	7 493	8 414	921	7 493	8 414	0	0	0
40910	0	0	0	1 012	834	1 846	1 012	834	1 846	0	0	0
40911	18	0	18	16 381	0	16 381	16 366	0	16 366	3	0	3
40912	0	0	0	1 895	3 800	5 695	1 895	3 800	5 695	0	0	0
40913	0	0	0	979	4 654	5 633	979	4 654	5 633	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	313 000	0	313 000	310 000	0	310 000	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	15 950	1 899	17 849	39 863	5 925	45 788	43 227	5 950	49 177	19 314	1 924	21 238
42303	2 361	0	2 361	2 380	0	2 380	2 889	0	2 889	2 870	0	2 870
42304	79 510	2 595	82 105	51 684	907	52 591	18 674	261	18 935	46 500	1 949	48 449
42305	429 678	59 005	488 683	24 702	13 847	38 549	105 104	20 030	125 134	510 080	65 188	575 268
42306	133 837	2 347	136 184	64 621	197	64 818	5 170	209	5 379	74 386	2 359	76 745
42309	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42601	29	0	29	1 138	0	1 138	1 171	0	1 171	62	0	62
42604	562	0	562	0	0	0	4	0	4	566	0	566
42605	4 250	3 256	7 506	43	243	286	43	291	334	4 250	3 304	7 554
42606	1 133	0	1 133	1 138	0	1 138	5	0	5	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45215	6 354	0	6 354	999	0	999	1 248	0	1 248	6 603	0	6 603
45515	1 474	0	1 474	35	0	35	1	0	1	1 440	0	1 440
45818	50 295	0	50 295	40	0	40	34	0	34	50 289	0	50 289
45918	141	0	141	9	0	9	6	0	6	138	0	138
47407	0	0	0	1 173 433	1 118 738	2 292 171	1 173 433	1 118 738	2 292 171	0	0	0
47411	0	0	0	6 205	138	6 343	6 205	138	6 343	0	0	0
47416	1 826	0	1 826	19 838	0	19 838	18 166	0	18 166	154	0	154
47422	1 193	0	1 193	222	1	223	484	34	518	1 455	33	1 488
47425	912	0	912	432	0	432	594	0	594	1 074	0	1 074
47426	207	0	207	585	0	585	414	0	414	36	0	36
52301	41 600	0	41 600	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	11 600	0	11 600
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52406	0	0	0	40 842	0	40 842	40 842	0	40 842	0	0	0
52501	967	0	967	842	0	842	198	0	198	323	0	323
60301	616	0	616	1 971	0	1 971	1 722	0	1 722	367	0	367
60305	3 725	0	3 725	13 204	0	13 204	13 596	0	13 596	4 117	0	4 117
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	683	0	683	0	0	0	280	0	280	963	0	963
60311	922	0	922	1 701	0	1 701	1 388	0	1 388	609	0	609
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	125	0	125	4	0	4	0	0	0	121	0	121
60335	1 125	0	1 125	3 621	0	3 621	3 690	0	3 690	1 194	0	1 194
60414	33 535	0	33 535	0	0	0	378	0	378	33 913	0	33 913
60903	182	0	182	0	0	0	9	0	9	191	0	191
61304	132	0	132	51	0	51	0	0	0	81	0	81
61912	936	0	936	0	0	0	702	0	702	1 638	0	1 638
62002	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883
62103	0	0	0	0	0	0	853	0	853	853	0	853
70601	232 053	0	232 053	33	0	33	35 625	0	35 625	267 645	0	267 645
70603	437 624	0	437 624	0	0	0	46 060	0	46 060	483 684	0	483 684
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	2 540 267	220 679	2 760 946	6 946 412	2 173 077	9 119 489	7 103 318	2 140 193	9 243 511	2 697 173	187 795	2 884 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	570 243	0	570 243	2 019	0	2 019	2 571	0	2 571	569 691	0	569 691
90902	635 491	0	635 491	20 377	0	20 377	16 524	0	16 524	639 344	0	639 344
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 125 277	6 651	3 131 928	361 493	581	362 074	434 736	482	435 218	3 052 034	6 750	3 058 784
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91604	8 347	0	8 347	1 315	0	1 315	662	0	662	9 000	0	9 000
91803	26	0	26	0	0	0	23	0	23	3	0	3
99998	1 287 788	0	1 287 788	287 852	0	287 852	290 960	0	290 960	1 284 680	0	1 284 680
Итого по активу (баланс)	5 729 740	6 651	5 736 391	673 056	581	673 637	745 477	482	745 959	5 657 319	6 750	5 664 069
Пассив
91312	1 068 103	0	1 068 103	96 657	0	96 657	90 828	0	90 828	1 062 274	0	1 062 274
91315	20 495	0	20 495	0	0	0	0	0	0	20 495	0	20 495
91316	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000
91317	172 902	978	173 880	116 301	1 456	117 757	121 548	478	122 026	178 149	0	178 149
91507	15 310	0	15 310	1 548	0	1 548	0	0	0	13 762	0	13 762
99999	4 448 603	0	4 448 603	454 322	0	454 322	385 108	0	385 108	4 379 389	0	4 379 389
Итого по пассиву (баланс)	5 735 413	978	5 736 391	743 828	1 456	745 284	672 484	478	672 962	5 664 069	0	5 664 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 452	7 814	37 266	459 132	109 791	568 923	399 618	76 039	475 657	88 966	41 566	130 532
99996	37 499	0	37 499	569 571	0	569 571	476 341	0	476 341	130 729	0	130 729
Итого по активу (баланс)	66 951	7 814	74 765	1 028 703	109 791	1 138 494	875 959	76 039	951 998	219 695	41 566	261 261
Пассив
96901	7 740	29 759	37 499	75 738	400 602	476 340	109 516	460 054	569 570	41 518	89 211	130 729
99997	37 266	0	37 266	475 658	0	475 658	568 924	0	568 924	130 532	0	130 532
Итого по пассиву (баланс)	45 006	29 759	74 765	551 396	400 602	951 998	678 440	460 054	1 138 494	172 050	89 211	261 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?