Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	2 521	0	2 521	16	0	16	98	0	98	2 439	0	2 439
10610	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
20202	9 192	28 801	37 993	59 814	4 010	63 824	63 485	9 313	72 798	5 521	23 498	29 019
20208	1 008	64	1 072	2 700	268	2 968	2 710	266	2 976	998	66	1 064
20209	0	0	0	46 030	0	46 030	46 030	0	46 030	0	0	0
30102	1 934	0	1 934	1 596 208	0	1 596 208	1 596 144	0	1 596 144	1 998	0	1 998
30110	1 943	8 290	10 233	9 098	228 507	237 605	9 399	230 008	239 407	1 642	6 789	8 431
30202	5 226	0	5 226	0	0	0	224	0	224	5 002	0	5 002
30204	2 265	0	2 265	0	0	0	244	0	244	2 021	0	2 021
30221	0	0	0	0	87 876	87 876	0	87 876	87 876	0	0	0
30233	0	0	0	9 248	735	9 983	9 248	735	9 983	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	82	0	82	1 050 679	0	1 050 679	1 050 678	0	1 050 678	83	0	83
30425	0	4 825	4 825	0	426	426	0	295	295	0	4 956	4 956
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	504 000	0	504 000	96 000	0	96 000
32003	72 000	0	72 000	198 000	0	198 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	4 831	4 831	0	427	427	0	295	295	0	4 963	4 963
45107	3 277	0	3 277	0	0	0	231	0	231	3 046	0	3 046
45201	3 778	0	3 778	1 731	0	1 731	5 208	0	5 208	301	0	301
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	51 325	0	51 325	0	0	0	5 975	0	5 975	45 350	0	45 350
45505	307	0	307	0	0	0	40	0	40	267	0	267
45506	1 246	0	1 246	0	0	0	167	0	167	1 079	0	1 079
45507	5 301	0	5 301	0	0	0	775	0	775	4 526	0	4 526
45509	1 009	0	1 009	541	0	541	494	0	494	1 056	0	1 056
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	394	0	394	0	0	0	14	0	14	380	0	380
47404	0	3 217	3 217	0	1 052 381	1 052 381	0	1 052 294	1 052 294	0	3 304	3 304
47408	0	0	0	859 677	993 542	1 853 219	859 677	993 542	1 853 219	0	0	0
47423	8	0	8	32	14	46	32	14	46	8	0	8
47427	61	0	61	2 225	0	2 225	2 222	0	2 222	64	0	64
50205	19 095	0	19 095	89	0	89	262	0	262	18 922	0	18 922
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	90	0	90	1	0	1	0	0	0	91	0	91
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	27	0	27	14	0	14	0	0	0	41	0	41
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	42	0	42	125	0	125	125	0	125	42	0	42
60312	1 549	0	1 549	974	0	974	1 438	0	1 438	1 085	0	1 085
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60401	257 089	0	257 089	0	0	0	0	0	0	257 089	0	257 089
60901	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	105	0	105	29	0	29	30	0	30	104	0	104
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 119	0	1 119	7	0	7	132	0	132	994	0	994
61908	157 762	0	157 762	0	0	0	0	0	0	157 762	0	157 762
70606	181 828	0	181 828	12 177	0	12 177	4	0	4	194 001	0	194 001
70607	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
70608	152 515	0	152 515	11 074	0	11 074	0	0	0	163 589	0	163 589
70611	1 451	0	1 451	379	0	379	0	0	0	1 830	0	1 830
70616	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 110 086	50 028	1 160 114	4 461 299	2 368 186	6 829 485	4 429 237	2 374 638	6 803 875	1 142 148	43 576	1 185 724
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10609	579	0	579	64	0	64	0	0	0	515	0	515
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 075	0	65 075	0	0	0	12 627	0	12 627	77 702	0	77 702
30126	49	0	49	566	0	566	550	0	550	33	0	33
30232	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	103 971	16 011	119 982	890 936	148 431	1 039 367	906 385	140 951	1 047 336	119 420	8 531	127 951
408.1	1 769	7 188	8 957	11 332	7 321	18 653	11 475	503	11 978	1 912	370	2 282
408.2	15 434	18 214	33 648	16 720	10 863	27 583	16 794	10 237	27 031	15 508	17 588	33 096
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	60	76	0	3	3	0	5	5	16	62	78
42305	7 131	0	7 131	2 007	0	2 007	96	0	96	5 220	0	5 220
42306	3 089	1 269	4 358	280	143	423	1 076	115	1 191	3 885	1 241	5 126
42307	179	0	179	0	0	0	4	0	4	183	0	183
42309	70	448	518	0	28	28	0	39	39	70	459	529
42313	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42315	75	0	75	3	0	3	3	0	3	75	0	75
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	71	71	0	4	4	0	6	6	0	73	73
45115	33	0	33	2	0	2	30	0	30	61	0	61
45215	1 089	0	1 089	103	0	103	17	0	17	1 003	0	1 003
45515	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
45818	19 188	0	19 188	14	0	14	0	0	0	19 174	0	19 174
47407	0	0	0	989 918	862 788	1 852 706	989 918	862 788	1 852 706	0	0	0
47411	31	1	32	84	5	89	72	4	76	19	0	19
47416	1	0	1	736	0	736	803	0	803	68	0	68
47422	158	615	773	42	37	79	41	54	95	157	632	789
47425	179	0	179	109	0	109	47	0	47	117	0	117
50220	1 547	0	1 547	62	0	62	0	0	0	1 485	0	1 485
50620	1 136	0	1 136	42	0	42	6	0	6	1 100	0	1 100
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	974	0	974	35	0	35	16	0	16	955	0	955
60301	0	0	0	715	0	715	741	0	741	26	0	26
60305	2 794	0	2 794	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	2 794	0	2 794
60309	529	0	529	0	0	0	499	0	499	1 028	0	1 028
60311	4 569	0	4 569	4 097	0	4 097	4 074	0	4 074	4 546	0	4 546
60313	63	0	63	72	0	72	72	0	72	63	0	63
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	22	0	22	18	0	18	19	0	19	23	0	23
60335	844	0	844	830	0	830	830	0	830	844	0	844
60414	45 571	0	45 571	0	0	0	309	0	309	45 880	0	45 880
60903	116	0	116	0	0	0	29	0	29	145	0	145
61701	64 263	0	64 263	0	0	0	341	0	341	64 604	0	64 604
70601	196 495	0	196 495	16	0	16	14 260	0	14 260	210 739	0	210 739
70602	102	0	102	5	0	5	42	0	42	139	0	139
70603	140 292	0	140 292	0	0	0	10 784	0	10 784	151 076	0	151 076
70801	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 116 230	43 884	1 160 114	1 934 522	1 029 623	2 964 145	1 975 053	1 014 702	2 989 755	1 156 761	28 963	1 185 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	51 372	0	51 372	729	0	729	729	0	729	51 372	0	51 372
90902	166 085	0	166 085	1 460	0	1 460	251	0	251	167 294	0	167 294
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	388 705	0	388 705	0	0	0	0	0	0	388 705	0	388 705
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	70 551	0	70 551	9 592	0	9 592	8 668	0	8 668	71 475	0	71 475
91604	3 619	0	3 619	207	0	207	207	0	207	3 619	0	3 619
99998	1 219 837	0	1 219 837	3 311	0	3 311	128 050	0	128 050	1 095 098	0	1 095 098
Итого по активу (баланс)	2 155 690	0	2 155 690	15 299	0	15 299	137 905	0	137 905	2 033 084	0	2 033 084
Пассив
91312	975 884	0	975 884	122 392	0	122 392	0	0	0	853 492	0	853 492
91315	3 309	0	3 309	2 192	0	2 192	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	5 154	0	5 154	3 466	0	3 466	3 311	0	3 311	4 999	0	4 999
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	935 853	0	935 853	9 829	0	9 829	11 962	0	11 962	937 986	0	937 986
Итого по пассиву (баланс)	2 155 690	0	2 155 690	137 879	0	137 879	15 273	0	15 273	2 033 084	0	2 033 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 639	2 639	830 436	29 104	859 540	823 848	29 170	853 018	6 588	2 573	9 161
99996	2 635	0	2 635	861 788	0	861 788	855 239	0	855 239	9 184	0	9 184
Итого по активу (баланс)	2 635	2 639	5 274	1 692 224	29 104	1 721 328	1 679 087	29 170	1 708 257	15 772	2 573	18 345
Пассив
96901	2 635	0	2 635	29 131	826 108	855 239	29 072	832 716	861 788	2 576	6 608	9 184
99997	2 639	0	2 639	853 018	0	853 018	859 540	0	859 540	9 161	0	9 161
Итого по пассиву (баланс)	5 274	0	5 274	882 149	826 108	1 708 257	888 612	832 716	1 721 328	11 737	6 608	18 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 796 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 796 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 796 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 796 168,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 796 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 796 168,0000

Страница была полезной?