Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 508	38 582	125 090	373 947	41 510	415 457	318 178	34 590	352 768	142 277	45 502	187 779
20208	52	0	52	4 528	0	4 528	4 288	0	4 288	292	0	292
20209	9 500	0	9 500	215 353	6 064	221 417	224 853	6 064	230 917	0	0	0
30102	131 436	0	131 436	1 597 792	0	1 597 792	1 599 221	0	1 599 221	130 007	0	130 007
30110	303 374	51 417	354 791	1 293 056	180 384	1 473 440	1 350 093	200 926	1 551 019	246 337	30 875	277 212
30202	32 747	0	32 747	991	0	991	0	0	0	33 738	0	33 738
30204	155	0	155	166	0	166	0	0	0	321	0	321
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	300	193	493	0	17	17	0	12	12	300	198	498
30221	3 000	0	3 000	90 299	6 619	96 918	93 299	6 619	99 918	0	0	0
30233	2 602	0	2 602	35 689	800	36 489	37 186	800	37 986	1 105	0	1 105
30413	2 682	0	2 682	600 000	0	600 000	600 776	0	600 776	1 906	0	1 906
30424	677	0	677	646 935	0	646 935	646 043	0	646 043	1 569	0	1 569
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
32005	915 000	48 250	963 250	1 320 000	70 007	1 390 007	985 000	118 257	1 103 257	1 250 000	0	1 250 000
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	69 600	0	69 600	0	0	0	0	0	0	69 600	0	69 600
45208	590	0	590	0	0	0	42	0	42	548	0	548
45505	73 979	0	73 979	0	0	0	0	0	0	73 979	0	73 979
45506	225 102	0	225 102	300	0	300	30 772	0	30 772	194 630	0	194 630
45507	2 030 089	0	2 030 089	0	0	0	93 003	0	93 003	1 937 086	0	1 937 086
45814	11 890	0	11 890	0	0	0	11 890	0	11 890	0	0	0
45815	224 736	0	224 736	30 306	0	30 306	63 934	0	63 934	191 108	0	191 108
45912	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45915	92 252	0	92 252	16 386	0	16 386	16 566	0	16 566	92 072	0	92 072
47106	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
47107	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
47404	0	504 135	504 135	0	269 119	269 119	0	700 226	700 226	0	73 028	73 028
47408	64 826	0	64 826	12 952 038	12 557 392	25 509 430	12 952 121	12 557 392	25 509 513	64 743	0	64 743
47423	186	0	186	21	19 873	19 894	14	19 873	19 887	193	0	193
47427	25 608	59	25 667	66 302	36	66 338	65 081	95	65 176	26 829	0	26 829
47801	0	0	0	0	66 675	66 675	0	21	21	0	66 654	66 654
47802	336 544	0	336 544	1 463	0	1 463	16 024	0	16 024	321 983	0	321 983
47803	515 211	0	515 211	10 217	0	10 217	54 916	0	54 916	470 512	0	470 512
50104	14 193	0	14 193	580 869	0	580 869	288 961	0	288 961	306 101	0	306 101
50118	289 249	0	289 249	288 883	0	288 883	578 132	0	578 132	0	0	0
50121	12 141	0	12 141	305	0	305	757	0	757	11 689	0	11 689
52601	209 594	0	209 594	21	0	21	21	0	21	209 594	0	209 594
60302	19 434	0	19 434	0	0	0	1 734	0	1 734	17 700	0	17 700
60308	100	0	100	323	0	323	224	0	224	199	0	199
60310	825	0	825	1 852	0	1 852	1 871	0	1 871	806	0	806
60312	65 165	476	65 641	10 307	71	10 378	12 764	30	12 794	62 708	517	63 225
60323	16 720	0	16 720	4 023	66 654	70 677	4 130	66 654	70 784	16 613	0	16 613
60336	5 124	0	5 124	1 361	0	1 361	0	0	0	6 485	0	6 485
60401	59 008	0	59 008	0	0	0	0	0	0	59 008	0	59 008
60901	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
61002	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
61008	932	0	932	200	0	200	229	0	229	903	0	903
61009	17	0	17	14	0	14	15	0	15	16	0	16
61209	0	0	0	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	0	0	0
61212	0	0	0	50 543	0	50 543	50 543	0	50 543	0	0	0
61403	962	0	962	0	0	0	90	0	90	872	0	872
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	12 881	0	12 881	0	0	0	500	0	500	12 381	0	12 381
62101	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
70606	3 382 050	0	3 382 050	205 970	0	205 970	3	0	3	3 588 017	0	3 588 017
70607	5 060	0	5 060	757	0	757	0	0	0	5 817	0	5 817
70608	300 761	0	300 761	17 251	0	17 251	0	0	0	318 012	0	318 012
70611	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
70614	504 319	0	504 319	19	0	19	0	0	0	504 338	0	504 338
70616	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	10 347 100	643 112	10 990 212	20 428 617	13 285 221	33 713 838	20 112 903	13 711 559	33 824 462	10 662 814	216 774	10 879 588
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	620	0	620	5 471	0	5 471
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	11 789	0	11 789	24 002	0	24 002
30109	18 634	0	18 634	38 003	0	38 003	20 000	0	20 000	631	0	631
30126	2	0	2	0	0	0	15	0	15	17	0	17
30226	320	0	320	1	0	1	3	0	3	322	0	322
30232	65	0	65	26 828	2 555	29 383	26 764	2 555	29 319	1	0	1
32901	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0
407	53 135	14 836	67 971	459 487	9 698	469 185	449 601	10 101	459 702	43 249	15 239	58 488
408.1	4 999	4 850	9 849	79 710	12 301	92 011	83 574	8 550	92 124	8 863	1 099	9 962
408.2	171 727	418	172 145	290 761	18 805	309 566	290 003	18 951	308 954	170 969	564	171 533
40905	3	0	3	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	3	0	3
40909	0	0	0	2 122	508	2 630	2 122	508	2 630	0	0	0
40910	0	0	0	73	135	208	73	135	208	0	0	0
40911	504	0	504	24 139	0	24 139	25 501	0	25 501	1 866	0	1 866
40912	0	0	0	320	297	617	320	297	617	0	0	0
40913	0	0	0	1 073	134	1 207	1 073	134	1 207	0	0	0
42301	331	55	386	0	5	5	0	5	5	331	55	386
42304	4 976	0	4 976	1 611	0	1 611	0	0	0	3 365	0	3 365
42305	657 467	0	657 467	1 559	0	1 559	0	0	0	655 908	0	655 908
42306	3 605 176	0	3 605 176	43 368	0	43 368	132 683	0	132 683	3 694 491	0	3 694 491
42307	817 062	0	817 062	3 911	0	3 911	265	0	265	813 416	0	813 416
42605	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
42606	6 163	0	6 163	0	0	0	35	0	35	6 198	0	6 198
42607	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	572	0	572	3 172	0	3 172
45215	3 486	0	3 486	1	0	1	181	0	181	3 666	0	3 666
45515	178 430	0	178 430	50 033	0	50 033	5 716	0	5 716	134 113	0	134 113
45818	141 894	0	141 894	56 063	0	56 063	5 352	0	5 352	91 183	0	91 183
45918	36 011	0	36 011	3 916	0	3 916	1 685	0	1 685	33 780	0	33 780
47407	0	0	0	12 570 000	12 982 184	25 552 184	12 570 000	12 982 184	25 552 184	0	0	0
47411	1 893	0	1 893	69 962	0	69 962	70 271	0	70 271	2 202	0	2 202
47416	0	0	0	168	0	168	174	0	174	6	0	6
47422	2 592	0	2 592	21 425	6 632	28 057	21 294	6 632	27 926	2 461	0	2 461
47425	1 372	0	1 372	324	0	324	375	0	375	1 423	0	1 423
47426	446	0	446	1 040	0	1 040	639	0	639	45	0	45
47804	20 485	0	20 485	2 718	0	2 718	2 521	0	2 521	20 288	0	20 288
60301	3 842	0	3 842	6 121	0	6 121	2 866	0	2 866	587	0	587
60305	5 477	0	5 477	16 125	0	16 125	18 161	0	18 161	7 513	0	7 513
60307	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
60309	5 681	0	5 681	0	0	0	185	0	185	5 866	0	5 866
60311	17	0	17	4 358	0	4 358	4 505	0	4 505	164	0	164
60322	10	0	10	953	66 655	67 608	943	66 655	67 598	0	0	0
60324	10 135	0	10 135	764	0	764	122	0	122	9 493	0	9 493
60335	3 755	0	3 755	2 229	0	2 229	2 118	0	2 118	3 644	0	3 644
60414	34 898	0	34 898	0	0	0	500	0	500	35 398	0	35 398
60903	597	0	597	0	0	0	199	0	199	796	0	796
62103	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70601	3 121 761	0	3 121 761	1 167	0	1 167	198 346	0	198 346	3 318 940	0	3 318 940
70602	11 969	0	11 969	0	0	0	305	0	305	12 274	0	12 274
70603	251 655	0	251 655	0	0	0	33 833	0	33 833	285 488	0	285 488
70613	780 057	0	780 057	0	0	0	20	0	20	780 077	0	780 077
70801	12 410	0	12 410	12 410	0	12 410	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 970 053	20 159	10 990 212	14 393 917	13 099 909	27 493 826	14 286 495	13 096 707	27 383 202	10 862 631	16 957	10 879 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 274	0	12 274	5	0	5	38	0	38	12 241	0	12 241
90902	10 012	0	10 012	373	0	373	4 304	0	4 304	6 081	0	6 081
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 273 347	0	1 273 347	0	0	0	18 557	0	18 557	1 254 790	0	1 254 790
91418	976 226	0	976 226	0	81 945	81 945	62 675	0	62 675	913 551	81 945	995 496
91604	53 483	0	53 483	4 482	0	4 482	35 304	0	35 304	22 661	0	22 661
91704	12 709	0	12 709	19 642	0	19 642	19 856	0	19 856	12 495	0	12 495
91802	41 030	0	41 030	50 050	0	50 050	50 713	0	50 713	40 367	0	40 367
91803	11 218	0	11 218	509	0	509	511	0	511	11 216	0	11 216
99998	4 119 004	0	4 119 004	1 157	0	1 157	145 810	0	145 810	3 974 351	0	3 974 351
Итого по активу (баланс)	6 509 309	0	6 509 309	76 218	81 945	158 163	337 768	0	337 768	6 247 759	81 945	6 329 704
Пассив
91003	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91311	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
91312	3 806 743	0	3 806 743	109 789	0	109 789	0	0	0	3 696 954	0	3 696 954
91315	56 535	0	56 535	34 864	0	34 864	0	0	0	21 671	0	21 671
91317	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 390 305	0	2 390 305	173 245	0	173 245	138 293	0	138 293	2 355 353	0	2 355 353
Итого по пассиву (баланс)	6 509 309	0	6 509 309	319 055	0	319 055	139 450	0	139 450	6 329 704	0	6 329 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	596 970	0	596 970	596 970	0	596 970	0	0	0
93305	5 350 400	4 772 381	10 122 781	0	405 338	405 338	0	329 509	329 509	5 350 400	4 848 210	10 198 610
93901	2 813 676	2 199 045	5 012 721	9 150 265	5 012 191	14 162 456	9 314 763	4 746 359	14 061 122	2 649 178	2 464 877	5 114 055
99996	14 931 407	0	14 931 407	15 205 960	0	15 205 960	15 043 382	0	15 043 382	15 093 985	0	15 093 985
Итого по активу (баланс)	23 095 483	6 971 426	30 066 909	24 953 195	5 417 529	30 370 724	24 955 115	5 075 868	30 030 983	23 093 563	7 313 087	30 406 650
Пассив
96301	0	0	0	0	596 949	596 949	0	596 949	596 949	0	0	0
96305	5 124 404	4 772 381	9 896 785	0	329 509	329 509	0	405 338	405 338	5 124 404	4 848 210	9 972 614
96901	2 212 944	2 821 678	5 034 622	4 759 598	9 357 326	14 116 924	5 004 146	9 199 527	14 203 673	2 457 492	2 663 879	5 121 371
99997	15 135 502	0	15 135 502	14 994 079	0	14 994 079	15 171 242	0	15 171 242	15 312 665	0	15 312 665
Итого по пассиву (баланс)	22 472 850	7 594 059	30 066 909	19 753 677	10 283 784	30 037 461	20 175 388	10 201 814	30 377 202	22 894 561	7 512 089	30 406 650
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 909,0000	0	0	579 465,0000	0	0	289 374,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 909,0000	0	0	579 465,0000	0	0	289 374,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	9 909,0000	0	0	289 374,0000	0	0	579 465,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 909,0000	0	0	289 374,0000	0	0	579 465,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?