Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 931	0	1 931	261	0	261	424	0	424	1 768	0	1 768
10610	1 155	0	1 155	845	0	845	0	0	0	2 000	0	2 000
10901	868 315	0	868 315	180 186	0	180 186	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	69 357	121 472	190 829	397 071	564 642	961 713	411 500	610 665	1 022 165	54 928	75 449	130 377
20208	10 926	17 396	28 322	3 115	38 319	41 434	3 668	39 729	43 397	10 373	15 986	26 359
20209	0	0	0	262 600	36 464	299 064	262 600	36 464	299 064	0	0	0
30102	53 186	0	53 186	4 545 195	0	4 545 195	4 562 290	0	4 562 290	36 091	0	36 091
30110	1 439	5 482	6 921	2 197	2 569	4 766	2 185	2 326	4 511	1 451	5 725	7 176
30114	170	2 148 924	2 149 094	1 808	3 578 798	3 580 606	1 800	3 787 178	3 788 978	178	1 940 544	1 940 722
30202	18 165	0	18 165	1 797	0	1 797	0	0	0	19 962	0	19 962
30204	130 181	0	130 181	0	0	0	19 193	0	19 193	110 988	0	110 988
30215	0	450	450	0	40	40	0	27	27	0	463	463
30233	145	51	196	1 211	23 966	25 177	1 259	24 017	25 276	97	0	97
30413	351	0	351	0	0	0	7	0	7	344	0	344
30424	739	0	739	1 200 193	0	1 200 193	1 200 230	0	1 200 230	702	0	702
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	550 000	0	550 000	70 000	0	70 000
32003	270 000	0	270 000	640 000	0	640 000	780 000	0	780 000	130 000	0	130 000
32004	200 000	0	200 000	470 000	0	470 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32010	0	1 287	1 287	0	114	114	0	79	79	0	1 322	1 322
32102	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32103	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32107	0	128 667	128 667	0	11 372	11 372	0	7 874	7 874	0	132 165	132 165
45107	13 269	0	13 269	0	0	0	1 819	0	1 819	11 450	0	11 450
45506	927	0	927	0	0	0	204	0	204	723	0	723
45507	56 811	0	56 811	0	0	0	1 258	0	1 258	55 553	0	55 553
45705	0	790	790	0	66	66	0	109	109	0	747	747
45706	22 332	0	22 332	0	0	0	2 503	0	2 503	19 829	0	19 829
45811	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
45812	232 691	0	232 691	0	0	0	0	0	0	232 691	0	232 691
45815	26	0	26	1 030	0	1 030	54	0	54	1 002	0	1 002
45817	2 276	94 265	96 541	2 328	7 692	10 020	0	7 440	7 440	4 604	94 517	99 121
45911	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45917	0	2 330	2 330	0	197	197	0	191	191	0	2 336	2 336
47404	0	100 672	100 672	0	1 532 899	1 532 899	0	1 530 611	1 530 611	0	102 960	102 960
47408	0	0	0	13 967 424	32 103 554	46 070 978	13 967 424	32 103 554	46 070 978	0	0	0
47423	98 013	904	98 917	89	290 405	290 494	16	290 402	290 418	98 086	907	98 993
47427	611	3 127	3 738	2 924	712	3 636	2 416	200	2 616	1 119	3 639	4 758
50205	568 621	0	568 621	5 021	0	5 021	8	0	8	573 634	0	573 634
50207	135 145	0	135 145	1 237	0	1 237	3 557	0	3 557	132 825	0	132 825
50208	45 697	0	45 697	458	0	458	6	0	6	46 149	0	46 149
50221	15 505	0	15 505	1 244	0	1 244	1 096	0	1 096	15 653	0	15 653
50311	0	266 978	266 978	0	24 903	24 903	0	20 211	20 211	0	271 670	271 670
60308	6 159	0	6 159	1 617	0	1 617	7 603	0	7 603	173	0	173
60310	3	0	3	1 574	0	1 574	1 494	0	1 494	83	0	83
60312	20 786	0	20 786	5 162	0	5 162	11 431	0	11 431	14 517	0	14 517
60314	33	1 373	1 406	0	982	982	0	1 453	1 453	33	902	935
60323	4	0	4	145	0	145	145	0	145	4	0	4
60401	269 792	0	269 792	319	0	319	0	0	0	270 111	0	270 111
60415	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60901	9 346	0	9 346	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 346
61008	503	0	503	189	0	189	243	0	243	449	0	449
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	927	0	927	923	0	923	569	0	569	1 281	0	1 281
62001	252 187	0	252 187	0	0	0	0	0	0	252 187	0	252 187
70606	1 150 870	0	1 150 870	181 639	0	181 639	32	0	32	1 332 477	0	1 332 477
70608	4 477 730	0	4 477 730	362 425	0	362 425	0	0	0	4 840 155	0	4 840 155
70611	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
70802	180 186	0	180 186	0	0	0	180 186	0	180 186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 243 876	2 894 168	12 138 044	23 169 835	38 217 694	61 387 529	22 754 647	38 462 530	61 217 177	9 659 064	2 649 332	12 308 396
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	15 506	0	15 506	1 097	0	1 097	1 244	0	1 244	15 653	0	15 653
30109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30111	31 360	3 763	35 123	3 076 763	238	3 077 001	3 068 237	578	3 068 815	22 834	4 103	26 937
30126	187	0	187	32	0	32	50	0	50	205	0	205
30220	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
30226	41	0	41	21	0	21	0	0	0	20	0	20
30232	55	60	115	1 624	22 247	23 871	1 580	22 247	23 827	11	60	71
30236	0	0	0	3	46	49	3	46	49	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	315	0	315	38	0	38	0	0	0	277	0	277
407	81 856	6 575	88 431	323 439	39 387	362 826	306 564	36 054	342 618	64 981	3 242	68 223
408.1	298 052	1 644 902	1 942 954	275 794	166 022	441 816	14 542	150 688	165 230	36 800	1 629 568	1 666 368
408.2	7 547	45 926	53 473	16 191	70 323	86 514	43 076	72 762	115 838	34 432	48 365	82 797
40909	0	0	0	7	1 291	1 298	7	1 291	1 298	0	0	0
40910	0	0	0	3	441	444	3	441	444	0	0	0
40911	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40912	0	0	0	71	1 553	1 624	71	1 553	1 624	0	0	0
40913	0	0	0	49	273	322	49	273	322	0	0	0
42306	41 541	301 037	342 578	1 223	63 078	64 301	403	25 227	25 630	40 721	263 186	303 907
42307	97 167	72 971	170 138	12 977	6 012	18 989	1 567	6 506	8 073	85 757	73 465	159 222
42605	0	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	0	0	0	0
42606	558	9 039	9 597	0	1 634	1 634	6	750	756	564	8 155	8 719
42607	28 682	17 001	45 683	26 884	1 055	27 939	275	1 496	1 771	2 073	17 442	19 515
45115	384	0	384	81	0	81	0	0	0	303	0	303
45515	28 892	0	28 892	558	0	558	26 594	0	26 594	54 928	0	54 928
45715	11 135	0	11 135	2 225	0	2 225	9 734	0	9 734	18 644	0	18 644
45818	328 242	0	328 242	577	0	577	5 142	0	5 142	332 807	0	332 807
45918	7 528	0	7 528	11	0	11	21	0	21	7 538	0	7 538
47407	0	0	0	14 040 524	31 984 580	46 025 104	14 040 524	31 984 580	46 025 104	0	0	0
47411	11	939	950	1 567	2 626	4 193	1 576	1 782	3 358	20	95	115
47416	315	0	315	1 613	17	1 630	1 306	17	1 323	8	0	8
47425	99 106	0	99 106	8	0	8	4 099	0	4 099	103 197	0	103 197
47426	26 629	48 703	75 332	15 361	2 980	18 341	5 304	4 304	9 608	16 572	50 027	66 599
50220	1 931	0	1 931	424	0	424	261	0	261	1 768	0	1 768
50319	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 110	0	2 110	2 814	0	2 814	704	0	704
60305	12 081	0	12 081	11 429	0	11 429	9 083	0	9 083	9 735	0	9 735
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 643	0	1 643	149	0	149	186	0	186	1 680	0	1 680
60311	10 200	0	10 200	139	0	139	369	0	369	10 430	0	10 430
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	66	0	66	2 040	0	2 040	2 114	0	2 114	140	0	140
60324	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
60335	1 559	0	1 559	404	0	404	2 156	0	2 156	3 311	0	3 311
60414	82 325	0	82 325	0	0	0	842	0	842	83 167	0	83 167
60903	1 075	0	1 075	0	0	0	199	0	199	1 274	0	1 274
61501	6 286	0	6 286	0	0	0	2 343	0	2 343	8 629	0	8 629
61701	1 155	0	1 155	0	0	0	845	0	845	2 000	0	2 000
62002	132 905	0	132 905	0	0	0	0	0	0	132 905	0	132 905
70601	1 279 213	0	1 279 213	0	0	0	117 137	0	117 137	1 396 350	0	1 396 350
70603	4 333 470	0	4 333 470	0	0	0	373 810	0	373 810	4 707 280	0	4 707 280
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	9 985 759	2 152 285	12 138 044	17 819 760	32 365 364	50 185 124	18 044 689	32 310 787	50 355 476	10 210 688	2 097 708	12 308 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 755	0	187 755	569 441	0	569 441	567 907	0	567 907	189 289	0	189 289
90902	358 070	0	358 070	572 320	0	572 320	5 641	0	5 641	924 749	0	924 749
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 943 861	146 749	2 090 610	0	11 882	11 882	1 050	11 457	12 507	1 942 811	147 174	2 089 985
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	9 755	0	9 755	3 782	0	3 782	1 481	0	1 481	12 056	0	12 056
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 596	0	5 596	0	0	0	0	0	0	5 596	0	5 596
99998	1 131 009	0	1 131 009	0	0	0	34 943	0	34 943	1 096 066	0	1 096 066
Итого по активу (баланс)	4 166 262	146 749	4 313 011	1 145 544	11 882	1 157 426	611 023	11 457	622 480	4 700 783	147 174	4 847 957
Пассив
91312	900 773	0	900 773	4 600	0	4 600	0	0	0	896 173	0	896 173
91315	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938
91507	210 274	0	210 274	30 343	0	30 343	0	0	0	179 931	0	179 931
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	3 182 002	0	3 182 002	16 629	0	16 629	586 518	0	586 518	3 751 891	0	3 751 891
Итого по пассиву (баланс)	4 313 011	0	4 313 011	51 572	0	51 572	586 518	0	586 518	4 847 957	0	4 847 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	707 582	443 339	1 150 921	10 461 816	9 060 455	19 522 271	10 678 535	8 911 699	19 590 234	490 863	592 095	1 082 958
93902	25 770	0	25 770	1 111 041	99 865	1 210 906	1 084 018	99 865	1 183 883	52 793	0	52 793
99996	1 176 897	0	1 176 897	20 770 761	0	20 770 761	20 811 156	0	20 811 156	1 136 502	0	1 136 502
Итого по активу (баланс)	1 910 249	443 339	2 353 588	32 343 618	9 160 320	41 503 938	32 573 709	9 011 564	41 585 273	1 680 158	592 095	2 272 253
Пассив
96901	3 688	1 147 476	1 151 164	179 570	19 447 596	19 627 166	179 566	19 380 072	19 559 638	3 684	1 079 952	1 083 636
96902	0	25 734	25 734	22 973	1 161 018	1 183 991	22 973	1 188 150	1 211 123	0	52 866	52 866
99997	1 176 690	0	1 176 690	20 774 117	0	20 774 117	20 733 178	0	20 733 178	1 135 751	0	1 135 751
Итого по пассиву (баланс)	1 180 378	1 173 210	2 353 588	20 976 660	20 608 614	41 585 274	20 935 717	20 568 222	41 503 939	1 139 435	1 132 818	2 272 253
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Пассив
98050	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000

Страница была полезной?