Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	55 108	0	55 108	0	0	0
20202	273 655	35 966	309 621	305 188	10 475	315 663	300 622	14 568	315 190	278 221	31 873	310 094
20208	7 908	0	7 908	19 253	0	19 253	16 597	0	16 597	10 564	0	10 564
20209	2 420	0	2 420	113 659	6 733	120 392	116 079	6 733	122 812	0	0	0
30102	58 179	0	58 179	1 276 877	0	1 276 877	1 292 045	0	1 292 045	43 011	0	43 011
30110	33 812	80 338	114 150	168 649	135 689	304 338	188 357	126 712	315 069	14 104	89 315	103 419
30202	27 825	0	27 825	65	0	65	0	0	0	27 890	0	27 890
30204	2 105	0	2 105	290	0	290	0	0	0	2 395	0	2 395
30210	0	0	0	25 790	0	25 790	25 790	0	25 790	0	0	0
30221	2 400	0	2 400	185 696	52 870	238 566	184 696	52 870	237 566	3 400	0	3 400
30233	1 559	101	1 660	36 545	5 157	41 702	36 332	5 133	41 465	1 772	125	1 897
30302	33 275	6 158	39 433	24 805	3 474	28 279	5 027	974	6 001	53 053	8 658	61 711
30306	228 196	4 206	232 402	84 871	6 941	91 812	51 827	8 017	59 844	261 240	3 130	264 370
30413	298	0	298	2 193 819	0	2 193 819	2 192 826	0	2 192 826	1 291	0	1 291
30424	2 311	71 608	73 919	54 227	83 921	138 148	52 765	135 575	188 340	3 773	19 954	23 727
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	174	1 088	0	15	15	0	11	11	914	178	1 092
31902	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32110	0	13 491	13 491	0	1 191	1 191	0	824	824	0	13 858	13 858
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	99	0	99	319	0	319	117	0	117	301	0	301
45205	30 545	0	30 545	3 359	0	3 359	564	0	564	33 340	0	33 340
45206	129 203	0	129 203	32 597	0	32 597	24 800	0	24 800	137 000	0	137 000
45207	139 795	0	139 795	0	0	0	12 627	0	12 627	127 168	0	127 168
45208	69 838	0	69 838	0	0	0	5 444	0	5 444	64 394	0	64 394
45406	2 536	0	2 536	0	0	0	248	0	248	2 288	0	2 288
45407	62 267	0	62 267	16	0	16	2 811	0	2 811	59 472	0	59 472
45408	189 071	0	189 071	4 965	0	4 965	5 792	0	5 792	188 244	0	188 244
45505	1 136	0	1 136	184	0	184	215	0	215	1 105	0	1 105
45506	263 613	0	263 613	22 233	0	22 233	24 321	0	24 321	261 525	0	261 525
45507	1 505 134	0	1 505 134	216 466	0	216 466	57 434	0	57 434	1 664 166	0	1 664 166
45509	156 917	0	156 917	16 429	0	16 429	25 431	0	25 431	147 915	0	147 915
45814	3 916	0	3 916	865	0	865	1 170	0	1 170	3 611	0	3 611
45815	144 127	0	144 127	24 370	0	24 370	26 190	0	26 190	142 307	0	142 307
45914	494	0	494	539	0	539	539	0	539	494	0	494
45915	28 691	0	28 691	7 800	0	7 800	7 742	0	7 742	28 749	0	28 749
47408	112 606	0	112 606	2 560 153	2 538 332	5 098 485	2 560 949	2 538 332	5 099 281	111 810	0	111 810
47423	35 221	0	35 221	16 836	13 598	30 434	13 330	13 598	26 928	38 727	0	38 727
47427	25 176	830	26 006	57 011	1 840	58 851	55 279	2 112	57 391	26 908	558	27 466
47801	216 111	181 937	398 048	34 287	16 015	50 302	3 405	12 580	15 985	246 993	185 372	432 365
47802	211 625	0	211 625	1 336	0	1 336	39 698	0	39 698	173 263	0	173 263
50104	0	0	0	1 889 200	0	1 889 200	1 779 802	0	1 779 802	109 398	0	109 398
50110	0	11 550	11 550	0	192 343	192 343	0	172 062	172 062	0	31 831	31 831
50118	272 119	32 084	304 203	1 780 562	158 080	1 938 642	1 889 091	190 164	2 079 255	163 590	0	163 590
50121	17 049	0	17 049	2 788	0	2 788	3 886	0	3 886	15 951	0	15 951
52601	281 001	0	281 001	0	0	0	0	0	0	281 001	0	281 001
60101	324 561	0	324 561	1 981	0	1 981	0	0	0	326 542	0	326 542
60302	580	0	580	17	0	17	17	0	17	580	0	580
60306	51	0	51	74	0	74	90	0	90	35	0	35
60308	697	0	697	326	0	326	266	0	266	757	0	757
60310	0	0	0	2 066	0	2 066	2 027	0	2 027	39	0	39
60312	100 294	0	100 294	19 041	0	19 041	21 153	0	21 153	98 182	0	98 182
60314	0	716	716	0	62	62	0	43	43	0	735	735
60323	1 525	0	1 525	63 643	0	63 643	64 424	0	64 424	744	0	744
60336	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	80 594	0	80 594	117	0	117	750	0	750	79 961	0	79 961
60415	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2 485	0	2 485	340	0	340	304	0	304	2 521	0	2 521
61009	274	0	274	17	0	17	17	0	17	274	0	274
61209	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61210	0	0	0	0	13 418	13 418	0	13 418	13 418	0	0	0
61212	0	0	0	29 528	4 919	34 447	29 528	4 919	34 447	0	0	0
61214	0	0	0	29 175	0	29 175	29 175	0	29 175	0	0	0
61403	930	0	930	48	0	48	146	0	146	832	0	832
70606	2 874 691	0	2 874 691	143 198	0	143 198	375	0	375	3 017 514	0	3 017 514
70608	451 882	0	451 882	37 515	0	37 515	0	0	0	489 397	0	489 397
70611	909	0	909	285	0	285	0	0	0	1 194	0	1 194
70614	61 027	0	61 027	0	0	0	0	0	0	61 027	0	61 027
Итого по активу (баланс)	8 556 233	439 159	8 995 392	11 595 064	3 245 073	14 840 137	11 312 872	3 298 645	14 611 517	8 838 425	385 587	9 224 012
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	14 808	0	14 808	24 265	0	24 265
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	317 142	0	317 142	318 377	0	318 377
30109	282 125	79 460	361 585	1 100 983	5 367	1 106 350	1 026 226	7 562	1 033 788	207 368	81 655	289 023
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30222	0	0	0	13 195	0	13 195	13 195	0	13 195	0	0	0
30223	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	1 753	28	1 781	40 705	4 030	44 735	39 709	4 016	43 725	757	14	771
30301	33 275	6 158	39 433	5 027	974	6 001	24 805	3 474	28 279	53 053	8 658	61 711
30305	228 196	4 206	232 402	51 827	8 017	59 844	84 871	6 941	91 812	261 240	3 130	264 370
31305	750 000	0	750 000	830 000	0	830 000	1 160 000	0	1 160 000	1 080 000	0	1 080 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	320 000	0	320 000	2 190 000	0	2 190 000	2 040 000	0	2 040 000	170 000	0	170 000
407	37 765	63 963	101 728	309 806	119 357	429 163	326 269	56 330	382 599	54 228	936	55 164
408.1	21 470	0	21 470	88 505	0	88 505	82 010	0	82 010	14 975	0	14 975
408.2	42 267	845	43 112	692 456	774	693 230	687 225	872	688 097	37 036	943	37 979
40905	0	0	0	9 949	0	9 949	9 949	0	9 949	0	0	0
40909	0	0	0	1 582	2 162	3 744	1 582	2 162	3 744	0	0	0
40910	0	0	0	362	400	762	362	400	762	0	0	0
40911	24	0	24	30 944	2 599	33 543	30 920	2 599	33 519	0	0	0
40912	0	0	0	1 724	1 905	3 629	1 724	1 905	3 629	0	0	0
40913	0	0	0	741	55	796	741	55	796	0	0	0
42102	0	0	0	7 016	0	7 016	9 016	0	9 016	2 000	0	2 000
42104	23 009	0	23 009	10 000	0	10 000	0	0	0	13 009	0	13 009
42106	10 000	0	10 000	5 034	0	5 034	34	0	34	5 000	0	5 000
42111	1 200	0	1 200	1 236	0	1 236	36	0	36	0	0	0
42112	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	9 220	9 446	18 666	908	610	1 518	591	878	1 469	8 903	9 714	18 617
42305	942 796	3 133	945 929	162 061	246	162 307	187 651	301	187 952	968 386	3 188	971 574
42306	754 766	15 498	770 264	50 578	1 342	51 920	34 026	1 327	35 353	738 214	15 483	753 697
42307	277 706	0	277 706	1 225	0	1 225	6 167	0	6 167	282 648	0	282 648
42605	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	339 800	0	339 800	0	0	0	0	0	0	339 800	0	339 800
45215	26 470	0	26 470	476	0	476	316	0	316	26 310	0	26 310
45415	19 546	0	19 546	614	0	614	89	0	89	19 021	0	19 021
45515	126 747	0	126 747	36 647	0	36 647	19 723	0	19 723	109 823	0	109 823
45818	102 481	0	102 481	19 240	0	19 240	19 501	0	19 501	102 742	0	102 742
45918	20 631	0	20 631	3 225	0	3 225	3 257	0	3 257	20 663	0	20 663
47407	0	0	0	2 536 036	2 565 383	5 101 419	2 536 036	2 565 383	5 101 419	0	0	0
47411	50 648	236	50 884	9 087	31	9 118	20 619	68	20 687	62 180	273	62 453
47416	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47422	3 320	1 034	4 354	19 740	9 135	28 875	20 732	8 144	28 876	4 312	43	4 355
47425	18 404	0	18 404	362	0	362	512	0	512	18 554	0	18 554
47426	8 254	90	8 344	13 754	93	13 847	14 553	105	14 658	9 053	102	9 155
47804	33 839	0	33 839	1 763	0	1 763	3 642	0	3 642	35 718	0	35 718
50120	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
52602	18 190	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190
60301	1 926	0	1 926	2 497	0	2 497	4 588	0	4 588	4 017	0	4 017
60305	7 416	0	7 416	19 133	0	19 133	17 968	0	17 968	6 251	0	6 251
60307	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
60309	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60311	280	0	280	499	0	499	717	0	717	498	0	498
60322	5 033	0	5 033	3 790	0	3 790	4 943	0	4 943	6 186	0	6 186
60324	536	0	536	156	0	156	62	0	62	442	0	442
60335	7 295	0	7 295	6 823	0	6 823	4 558	0	4 558	5 030	0	5 030
60414	42 352	0	42 352	541	0	541	833	0	833	42 644	0	42 644
60903	1 759	0	1 759	0	0	0	163	0	163	1 922	0	1 922
61301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	2 650 988	0	2 650 988	380	0	380	141 179	0	141 179	2 791 787	0	2 791 787
70602	6 459	0	6 459	3 886	0	3 886	2 836	0	2 836	5 409	0	5 409
70603	444 950	0	444 950	0	0	0	44 312	0	44 312	489 262	0	489 262
70613	246 487	0	246 487	0	0	0	0	0	0	246 487	0	246 487
70801	387 059	0	387 059	387 059	0	387 059	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 811 295	184 097	8 995 392	8 681 795	2 722 480	11 404 275	8 970 373	2 662 522	11 632 895	9 099 873	124 139	9 224 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	180	0	180	171	0	171	11	0	11
90902	29 118	0	29 118	7 063	0	7 063	924	0	924	35 257	0	35 257
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 712 359	61 116	3 773 475	59 320	5 402	64 722	169 702	3 739	173 441	3 601 977	62 779	3 664 756
91418	426 428	181 756	608 184	33 591	15 998	49 589	40 655	12 567	53 222	419 364	185 187	604 551
91604	26 188	0	26 188	6 762	0	6 762	6 517	0	6 517	26 433	0	26 433
91704	20 905	0	20 905	2 131	0	2 131	27	0	27	23 009	0	23 009
91802	57 919	0	57 919	6 950	0	6 950	87	0	87	64 782	0	64 782
91803	802	0	802	157	0	157	0	0	0	959	0	959
99998	3 797 626	0	3 797 626	628 245	0	628 245	261 919	0	261 919	4 163 952	0	4 163 952
Итого по активу (баланс)	8 071 379	242 872	8 314 251	744 400	21 400	765 800	480 003	16 306	496 309	8 335 776	247 966	8 583 742
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	632 810	310 106	942 916	11 110	18 977	30 087	66 972	27 408	94 380	688 672	318 537	1 007 209
91312	2 235 877	0	2 235 877	130 669	0	130 669	436 037	0	436 037	2 541 245	0	2 541 245
91317	106 915	0	106 915	93 906	0	93 906	93 071	0	93 071	106 080	0	106 080
91507	511 918	0	511 918	6 900	0	6 900	4 400	0	4 400	509 418	0	509 418
99999	4 516 625	0	4 516 625	232 039	0	232 039	135 204	0	135 204	4 419 790	0	4 419 790
Итого по пассиву (баланс)	8 004 145	310 106	8 314 251	474 979	18 977	493 956	736 039	27 408	763 447	8 265 205	318 537	8 583 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 714 380	3 860 004	8 574 384	1 204 740	1 391 878	2 596 618	2 302 416	2 218 695	4 521 111	3 616 704	3 033 187	6 649 891
93305	1 421 740	1 022 901	2 444 641	2 302 416	2 072 884	4 375 300	1 204 740	1 113 310	2 318 050	2 519 416	1 982 475	4 501 891
93901	0	0	0	1 940 104	1 862 547	3 802 651	1 940 104	1 862 547	3 802 651	0	0	0
99996	10 716 616	0	10 716 616	4 256 558	0	4 256 558	4 117 330	0	4 117 330	10 855 844	0	10 855 844
Итого по активу (баланс)	16 852 736	4 882 905	21 735 641	9 703 818	5 327 309	15 031 127	9 564 590	5 194 552	14 759 142	16 991 964	5 015 662	22 007 626
Пассив
96302	2 286 000	0	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0
96304	2 226 000	3 860 004	6 086 004	0	2 218 695	2 218 695	1 083 677	1 451 352	2 535 029	3 309 677	3 092 661	6 402 338
96305	1 083 677	1 260 935	2 344 612	1 083 677	1 187 352	2 271 029	2 286 000	2 093 923	4 379 923	2 286 000	2 167 506	4 453 506
96901	0	0	0	1 863 444	1 940 500	3 803 944	1 863 444	1 940 500	3 803 944	0	0	0
99997	11 019 025	0	11 019 025	4 101 470	0	4 101 470	4 234 227	0	4 234 227	11 151 782	0	11 151 782
Итого по пассиву (баланс)	16 614 702	5 120 939	21 735 641	9 334 591	5 346 547	14 681 138	9 467 348	5 485 775	14 953 123	16 747 459	5 260 167	22 007 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	35,0000	0	0	19,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	386 309 830,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	386 309 630,0000
98020	0	0	51,0000	0	0	17,0000	0	0	35,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 309 913,0000	0	0	52,0000	0	0	254,0000	0	0	386 309 711,0000
Пассив
98050	0	0	386 029 480,0000	0	0	1 815 390,0000	0	0	1 937 670,0000	0	0	386 151 760,0000
98070	0	0	280 433,0000	0	0	1 937 670,0000	0	0	1 815 188,0000	0	0	157 951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 309 913,0000	0	0	3 753 060,0000	0	0	3 752 858,0000	0	0	386 309 711,0000

Страница была полезной?