Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 928 215	0	1 928 215	563 748 117	0	563 748 117	562 920 181	0	562 920 181	2 756 151	0	2 756 151
30110	14 007	483	14 490	19 169 529	3 402	19 172 931	19 172 602	3 387	19 175 989	10 934	498	11 432
30114	0	25 536	25 536	0	59 947 652	59 947 652	0	59 957 134	59 957 134	0	16 054	16 054
30202	32 194	0	32 194	0	0	0	1 723	0	1 723	30 471	0	30 471
30204	1 203	0	1 203	200	0	200	0	0	0	1 403	0	1 403
30221	0	0	0	0	3 419	3 419	0	3 419	3 419	0	0	0
30413	575 692	0	575 692	55 766 282	0	55 766 282	55 910 272	0	55 910 272	431 702	0	431 702
30424	2 053 535	2 734 759	4 788 294	433 591 411	234 941 809	668 533 220	433 685 774	234 901 103	668 586 877	1 959 172	2 775 465	4 734 637
30425	13 000	26 045	39 045	0	2 275	2 275	0	1 887	1 887	13 000	26 433	39 433
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	4 019 336	4 019 336	0	4 019 336	4 019 336	0	0	0
32103	0	651 133	651 133	0	0	0	0	651 133	651 133	0	0	0
32202	0	0	0	46 225 178	0	46 225 178	39 966 823	0	39 966 823	6 258 355	0	6 258 355
32203	3 474 221	0	3 474 221	20 496 444	0	20 496 444	22 884 542	0	22 884 542	1 086 123	0	1 086 123
32204	1 166 410	0	1 166 410	0	0	0	1 166 410	0	1 166 410	0	0	0
47302	0	322 604	322 604	0	594 341	594 341	0	349 693	349 693	0	567 252	567 252
47404	0	0	0	226 573 078	0	226 573 078	226 573 078	0	226 573 078	0	0	0
47408	96 086	0	96 086	470 236 315	415 127 209	885 363 524	470 299 766	415 127 209	885 426 975	32 635	0	32 635
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	3 231	37	3 268	45 019	385	45 404	46 359	422	46 781	1 891	0	1 891
50104	126 592	0	126 592	77 021 749	0	77 021 749	77 079 756	0	77 079 756	68 585	0	68 585
50118	3 558 902	0	3 558 902	52 477 568	0	52 477 568	52 630 741	0	52 630 741	3 405 729	0	3 405 729
50121	20 259	0	20 259	14 883	0	14 883	34 355	0	34 355	787	0	787
50605	0	0	0	28 059	0	28 059	28 059	0	28 059	0	0	0
50606	0	0	0	49 643	0	49 643	49 643	0	49 643	0	0	0
50607	0	0	0	0	828 534	828 534	0	828 534	828 534	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 210 104	1 210 104	0	1 210 104	1 210 104	0	0	0
52601	1 637	0	1 637	58 927	0	58 927	59 713	0	59 713	851	0	851
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	44 173	0	44 173	0	0	0	16 066	0	16 066	28 107	0	28 107
60308	336	0	336	695	0	695	0	0	0	1 031	0	1 031
60310	526	0	526	6	0	6	214	0	214	318	0	318
60312	14 665	0	14 665	9 196	0	9 196	19 318	0	19 318	4 543	0	4 543
60314	60 383	2 440	62 823	0	3 319	3 319	19 389	3 370	22 759	40 994	2 389	43 383
60323	885	0	885	316	0	316	1 199	0	1 199	2	0	2
60336	2 142	0	2 142	70	0	70	0	0	0	2 212	0	2 212
60401	318 239	0	318 239	1 343	0	1 343	0	0	0	319 582	0	319 582
60415	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60901	24 013	0	24 013	4 200	0	4 200	2 100	0	2 100	26 113	0	26 113
60906	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	95 779 547	0	95 779 547	95 779 547	0	95 779 547	0	0	0
61403	13 935	0	13 935	74	0	74	2 235	0	2 235	11 774	0	11 774
61702	6 441	0	6 441	40 784	0	40 784	0	0	0	47 225	0	47 225
70606	21 024 912	0	21 024 912	2 719 689	0	2 719 689	65	0	65	23 744 536	0	23 744 536
70607	4 993	0	4 993	24 566	0	24 566	23 099	0	23 099	6 460	0	6 460
70608	2 822 440	0	2 822 440	250 387	0	250 387	0	0	0	3 072 827	0	3 072 827
70611	55 732	0	55 732	16 066	0	16 066	0	0	0	71 798	0	71 798
70614	2 599	0	2 599	55 889	0	55 889	55 889	0	55 889	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	37 461 617	3 763 037	41 224 654	2 064 410 886	716 681 785	2 781 092 671	2 058 434 574	717 056 731	2 775 491 305	43 437 929	3 388 091	46 826 020
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	1	0	1	20 162 103	0	20 162 103	20 162 103	0	20 162 103	1	0	1
30606	1 478 173	130 227	1 608 400	21 051 300	9 434	21 060 734	20 430 542	11 372	20 441 914	857 415	132 165	989 580
31502	0	0	0	78 996 349	0	78 996 349	88 477 678	0	88 477 678	9 481 329	0	9 481 329
31503	7 035 946	0	7 035 946	41 610 563	0	41 610 563	36 157 204	0	36 157 204	1 582 587	0	1 582 587
31504	1 265 054	0	1 265 054	1 265 054	0	1 265 054	0	0	0	0	0	0
407	27 781	91	27 872	1 000	7	1 007	0	8	8	26 781	92	26 873
408.1	913 540	0	913 540	547 957 774	0	547 957 774	548 024 215	0	548 024 215	979 981	0	979 981
44002	346 044	0	346 044	351 466	0	351 466	742 268	0	742 268	736 846	0	736 846
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	228 235 425	0	228 235 425	228 235 425	0	228 235 425	0	0	0
47407	72 134	0	72 134	469 850 348	415 691 249	885 541 597	469 778 214	415 691 249	885 469 463	0	0	0
47422	0	0	0	0	11 840	11 840	0	11 840	11 840	0	0	0
47426	15 774	5	15 779	51 939	26	51 965	37 390	48	37 438	1 225	27	1 252
50120	260	0	260	21 473	0	21 473	22 891	0	22 891	1 678	0	1 678
52602	1 637	0	1 637	59 280	0	59 280	58 494	0	58 494	851	0	851
60301	0	0	0	23 199	0	23 199	23 199	0	23 199	0	0	0
60305	97 937	0	97 937	56 346	0	56 346	60 206	0	60 206	101 797	0	101 797
60307	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
60311	7 632	0	7 632	11 482	0	11 482	11 350	0	11 350	7 500	0	7 500
60313	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60335	12 669	0	12 669	7 456	0	7 456	7 746	0	7 746	12 959	0	12 959
60414	207 442	0	207 442	0	0	0	1 489	0	1 489	208 931	0	208 931
60903	354	0	354	0	0	0	99	0	99	453	0	453
70601	21 555 917	0	21 555 917	0	0	0	2 759 146	0	2 759 146	24 315 063	0	24 315 063
70602	20 210	0	20 210	34 750	0	34 750	15 327	0	15 327	787	0	787
70603	2 234 599	0	2 234 599	0	0	0	300 942	0	300 942	2 535 541	0	2 535 541
70613	0	0	0	8 784	0	8 784	8 784	0	8 784	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	40 784	0	40 784	40 784	0	40 784
Итого по пассиву (баланс)	41 094 331	130 323	41 224 654	1 409 762 142	415 712 556	1 825 474 698	1 415 361 547	415 714 517	1 831 076 064	46 693 736	132 284	46 826 020
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	566 274	0	566 274	8 730 098	0	8 730 098	7 481 900	0	7 481 900	1 814 472	0	1 814 472
99998	15 679 648	0	15 679 648	141 327 623	0	141 327 623	140 075 975	0	140 075 975	16 931 296	0	16 931 296
Итого по активу (баланс)	16 245 922	0	16 245 922	150 057 721	0	150 057 721	147 557 875	0	147 557 875	18 745 768	0	18 745 768
Пассив
91314	568 097	0	568 097	140 075 975	0	140 075 975	141 327 623	0	141 327 623	1 819 745	0	1 819 745
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	566 274	0	566 274	7 481 900	0	7 481 900	8 730 098	0	8 730 098	1 814 472	0	1 814 472
Итого по пассиву (баланс)	16 245 922	0	16 245 922	147 557 875	0	147 557 875	150 057 721	0	150 057 721	18 745 768	0	18 745 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	464 229	0	464 229	464 229	0	464 229	0	0	0
93302	0	0	0	843 428	0	843 428	760 375	0	760 375	83 053	0	83 053
93306	0	0	0	665 535	0	665 535	658 824	0	658 824	6 711	0	6 711
93307	268 307	0	268 307	452 731	0	452 731	665 535	0	665 535	55 503	0	55 503
93501	0	0	0	0	669 738	669 738	0	662 958	662 958	0	6 780	6 780
93502	0	269 386	269 386	0	468 430	468 430	0	682 347	682 347	0	55 469	55 469
93506	0	0	0	0	733 604	733 604	0	688 028	688 028	0	45 576	45 576
93507	0	0	0	0	855 175	855 175	0	816 831	816 831	0	38 344	38 344
93901	13 468 078	8 536 028	22 004 106	67 011 708	207 663 041	274 674 749	77 887 145	200 780 105	278 667 250	2 592 641	15 418 964	18 011 605
93902	2 102 196	1 823 172	3 925 368	224 280 368	11 653 811	235 934 179	210 123 543	13 476 983	223 600 526	16 259 021	0	16 259 021
94101	44 721	155 902	200 623	15 524 354	256 368	15 780 722	15 569 075	374 680	15 943 755	0	37 590	37 590
94102	11 169	217 963	229 132	67 001	144 388	211 389	78 170	362 351	440 521	0	0	0
99996	27 415 138	0	27 415 138	529 458 000	0	529 458 000	521 793 805	0	521 793 805	35 079 333	0	35 079 333
Итого по активу (баланс)	43 309 609	11 002 451	54 312 060	838 767 354	222 444 555	1 061 211 909	828 000 701	217 844 283	1 045 844 984	54 076 262	15 602 723	69 678 985
Пассив
96301	0	0	0	296 790	0	296 790	303 501	0	303 501	6 711	0	6 711
96302	70 256	0	70 256	665 535	0	665 535	650 782	0	650 782	55 503	0	55 503
96303	198 050	0	198 050	198 050	0	198 050	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	676 593	0	676 593	721 388	0	721 388	44 795	0	44 795
96307	0	0	0	805 170	0	805 170	843 428	0	843 428	38 258	0	38 258
96501	0	0	0	0	688 028	688 028	0	733 604	733 604	0	45 576	45 576
96502	0	0	0	0	816 831	816 831	0	855 175	855 175	0	38 344	38 344
96506	0	0	0	0	662 957	662 957	0	669 737	669 737	0	6 780	6 780
96507	0	269 386	269 386	0	682 347	682 347	0	468 430	468 430	0	55 469	55 469
96901	8 644 958	12 012 623	20 657 581	216 295 026	60 315 802	276 610 828	223 065 714	50 711 424	273 777 138	15 415 646	2 408 245	17 823 891
96902	2 033 869	1 973 800	4 007 669	13 823 488	210 253 744	224 077 232	11 789 619	224 536 482	236 326 101	0	16 256 538	16 256 538
97101	1 353 105	217 963	1 571 068	17 493 900	362 351	17 856 251	16 325 448	144 388	16 469 836	184 653	0	184 653
97102	0	155 902	155 902	0	374 680	374 680	0	256 368	256 368	0	37 590	37 590
99997	27 382 148	0	27 382 148	521 526 866	0	521 526 866	529 229 595	0	529 229 595	35 084 877	0	35 084 877
Итого по пассиву (баланс)	39 682 386	14 629 674	54 312 060	771 781 418	274 156 740	1 045 938 158	782 929 475	278 375 608	1 061 305 083	50 830 443	18 848 542	69 678 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 287 506,0000	0	0	19 712 241,0000	0	0	19 703 190,0000	0	0	3 296 557,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 287 506,0000	0	0	19 712 241,0000	0	0	19 703 190,0000	0	0	3 296 557,0000
Пассив
98040	0	0	3 150 899,0000	0	0	8 737 973,0000	0	0	8 808 997,0000	0	0	3 221 923,0000
98050	0	0	136 607,0000	0	0	10 965 217,0000	0	0	10 903 244,0000	0	0	74 634,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 287 506,0000	0	0	19 703 190,0000	0	0	19 712 241,0000	0	0	3 296 557,0000

Страница была полезной?