Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
10610	23 947	0	23 947	2 486	0	2 486	1 555	0	1 555	24 878	0	24 878
10901	0	0	0	21 813	0	21 813	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	39 760	59 962	99 722	199 388	27 893	227 281	186 225	28 510	214 735	52 923	59 345	112 268
20208	4 500	386	4 886	9 820	100	9 920	10 409	90	10 499	3 911	396	4 307
20209	0	0	0	36 608	4 881	41 489	36 608	4 881	41 489	0	0	0
30102	134 645	0	134 645	3 840 406	0	3 840 406	3 934 757	0	3 934 757	40 294	0	40 294
30110	8 251	241 387	249 638	387 123	406 220	793 343	385 701	635 912	1 021 613	9 673	11 695	21 368
30114	0	15 153	15 153	0	594 450	594 450	0	593 314	593 314	0	16 289	16 289
30202	17 431	0	17 431	369	0	369	0	0	0	17 800	0	17 800
30204	6 387	0	6 387	740	0	740	0	0	0	7 127	0	7 127
30210	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
30215	200	1 930	2 130	0	170	170	0	118	118	200	1 982	2 182
30233	321	557	878	2 898	311	3 209	3 141	786	3 927	78	82	160
30413	15	0	15	1 087 030	158 734	1 245 764	1 086 898	158 734	1 245 632	147	0	147
30424	2 628	112	2 740	2 043 133	243 426	2 286 559	2 034 252	242 490	2 276 742	11 509	1 048	12 557
30602	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
45107	21 000	0	21 000	6 684	0	6 684	2 000	0	2 000	25 684	0	25 684
45201	71 539	0	71 539	355 710	0	355 710	365 467	0	365 467	61 782	0	61 782
45203	13 000	0	13 000	12 900	0	12 900	13 000	0	13 000	12 900	0	12 900
45204	11 044	0	11 044	42 836	0	42 836	40 429	0	40 429	13 451	0	13 451
45205	52 071	0	52 071	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	52 071	0	52 071
45206	80 730	0	80 730	48 049	0	48 049	31 577	0	31 577	97 202	0	97 202
45207	745 574	127 261	872 835	0	11 248	11 248	8 819	7 788	16 607	736 755	130 721	867 476
45208	468 542	146 137	614 679	0	12 916	12 916	5 251	8 943	14 194	463 291	150 110	613 401
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45505	2 850	187 853	190 703	93 452	6 641	100 093	110	194 494	194 604	96 192	0	96 192
45506	11 288	22 194	33 482	0	201 268	201 268	130	8 645	8 775	11 158	214 817	225 975
45507	64 389	3 275	67 664	0	260	260	153	368	521	64 236	3 167	67 403
45509	181	0	181	310	0	310	297	0	297	194	0	194
45812	179 096	0	179 096	0	0	0	0	0	0	179 096	0	179 096
45815	20 795	0	20 795	25	532	557	24	94	118	20 796	438	21 234
45912	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45915	268	0	268	21	0	21	30	0	30	259	0	259
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	99 338	99 338	4 599 744	10 668 458	15 268 202	4 599 744	10 695 170	15 294 914	0	72 626	72 626
47408	0	0	0	4 762 908	7 928 742	12 691 650	4 762 908	7 928 742	12 691 650	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	38 191	198	38 389	7 744	35 707	43 451	4 522	35 707	40 229	41 413	198	41 611
47427	37 481	2 931	40 412	22 880	3 757	26 637	24 355	3 129	27 484	36 006	3 559	39 565
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	583 797	0	583 797	4 280 652	0	4 280 652	4 073 889	0	4 073 889	790 560	0	790 560
50106	83 627	0	83 627	683	0	683	84 310	0	84 310	0	0	0
50118	403 663	0	403 663	4 159 238	0	4 159 238	4 272 593	0	4 272 593	290 308	0	290 308
50121	357	0	357	4 835	0	4 835	4 735	0	4 735	457	0	457
50205	0	0	0	0	289 731	289 731	0	79 330	79 330	0	210 401	210 401
50208	0	0	0	0	1 338 058	1 338 058	0	1 338 058	1 338 058	0	0	0
50218	0	379 287	379 287	0	1 374 050	1 374 050	0	1 362 355	1 362 355	0	390 982	390 982
50221	7 669	0	7 669	6 234	0	6 234	4 915	0	4 915	8 988	0	8 988
50305	0	173 282	173 282	0	5 934 481	5 934 481	0	6 107 763	6 107 763	0	0	0
50307	0	166 319	166 319	0	1 072 440	1 072 440	0	1 140 496	1 140 496	0	98 263	98 263
50308	0	10 099	10 099	0	1 842 406	1 842 406	0	1 664 437	1 664 437	0	188 068	188 068
50318	0	1 783 912	1 783 912	0	9 042 254	9 042 254	0	8 948 913	8 948 913	0	1 877 253	1 877 253
51406	188 651	0	188 651	388	0	388	95 911	0	95 911	93 128	0	93 128
52503	392	1 868	2 260	111	165	276	243	1 335	1 578	260	698	958
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	212	0	212	230	0	230	239	0	239	203	0	203
60310	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60312	23 138	0	23 138	7 224	0	7 224	7 187	0	7 187	23 175	0	23 175
60314	0	323	323	0	318	318	0	330	330	0	311	311
60315	100 183	0	100 183	0	0	0	0	0	0	100 183	0	100 183
60323	242	733	975	1 056	59	1 115	1 153	58	1 211	145	734	879
60336	391	0	391	397	0	397	501	0	501	287	0	287
60401	791 779	0	791 779	0	0	0	0	0	0	791 779	0	791 779
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	176 332	0	176 332	176 332	0	176 332	0	0	0
61403	1 971	0	1 971	158	0	158	445	0	445	1 684	0	1 684
61702	6 283	0	6 283	0	0	0	6 283	0	6 283	0	0	0
61703	16 109	0	16 109	33 730	0	33 730	0	0	0	49 839	0	49 839
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	95 765	0	95 765	0	0	0	0	0	0	95 765	0	95 765
70606	1 227 735	0	1 227 735	164 234	0	164 234	1 555	0	1 555	1 390 414	0	1 390 414
70607	27 384	0	27 384	4 447	0	4 447	3 143	0	3 143	28 688	0	28 688
70608	2 778 527	0	2 778 527	469 727	0	469 727	0	0	0	3 248 254	0	3 248 254
70610	3 434	0	3 434	2 624	0	2 624	0	0	0	6 058	0	6 058
70611	4 039	0	4 039	1 333	0	1 333	0	0	0	5 372	0	5 372
70614	1 125	0	1 125	1 009	0	1 009	223	0	223	1 911	0	1 911
70616	0	0	0	33 731	0	33 731	33 731	0	33 731	0	0	0
70802	140 197	0	140 197	0	0	0	140 197	0	140 197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 565 217	3 424 497	11 989 714	26 987 069	41 199 676	68 186 745	26 496 931	41 190 990	67 687 921	9 055 355	3 433 183	12 488 538
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	7 670	0	7 670	4 916	0	4 916	6 234	0	6 234	8 988	0	8 988
10609	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0
30126	1 422	0	1 422	747	0	747	588	0	588	1 263	0	1 263
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	37	2	39	109 220	2 460	111 680	109 192	2 461	111 653	9	3	12
30601	12	0	12	1	32 657	32 658	0	32 828	32 828	11	171	182
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	162 750	0	162 750	4 286	0	4 286	0	0	0	158 464	0	158 464
31502	0	0	0	2 942 948	1 615 967	4 558 915	3 137 866	1 811 165	4 949 031	194 918	195 198	390 116
31503	0	1 523 905	1 523 905	674 793	5 691 719	6 366 512	674 793	6 013 816	6 688 609	0	1 846 002	1 846 002
31504	383 171	385 986	769 157	433 196	2 382 454	2 815 650	50 025	2 130 613	2 180 638	0	134 145	134 145
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	0	147 818	147 818	0	153 044	153 044	76 267	5 226	81 493	76 267	0	76 267
405	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
406	870	0	870	2 037	0	2 037	2 170	0	2 170	1 003	0	1 003
407	317 583	147 781	465 364	3 579 751	693 421	4 273 172	3 512 190	779 087	4 291 277	250 022	233 447	483 469
408.1	6 845	6 347	13 192	30 758	389	31 147	30 763	1 737	32 500	6 850	7 695	14 545
408.2	42 498	24 956	67 454	331 652	147 119	478 771	337 103	152 156	489 259	47 949	29 993	77 942
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	374	160	534	374	160	534	0	0	0
40910	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
40911	0	0	0	583	199	782	583	199	782	0	0	0
40912	0	0	0	79	1 121	1 200	79	1 121	1 200	0	0	0
40913	0	0	0	208	377	585	208	377	585	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	40 255	46 180	86 435	66 255	48 047	114 302	67 000	1 867	68 867	41 000	0	41 000
42103	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	44 000	64 178	108 178	0	5 385	5 385	0	14 898	14 898	44 000	73 691	117 691
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	144	644	788	0	663	663	0	558	558	144	539	683
42302	600	0	600	600	0	600	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42303	12 583	2 023	14 606	5 168	1 176	6 344	2 994	537	3 531	10 409	1 384	11 793
42304	450	0	450	450	0	450	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	58 860	7 936	66 796	21 260	1 516	22 776	3 715	1 318	5 033	41 315	7 738	49 053
42306	1 932 910	183 909	2 116 819	133 033	55 104	188 137	105 741	18 781	124 522	1 905 618	147 586	2 053 204
42307	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	2 766	2 766	0	169	169	0	245	245	0	2 842	2 842
42606	4 022	875	4 897	0	54	54	0	77	77	4 022	898	4 920
43804	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0
43805	41 318	0	41 318	525	0	525	0	0	0	40 793	0	40 793
43806	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
43807	331 598	0	331 598	0	0	0	2 624	0	2 624	334 222	0	334 222
44007	0	257 334	257 334	0	15 748	15 748	0	22 744	22 744	0	264 330	264 330
45115	210	0	210	256	0	256	46	0	46	0	0	0
45215	78 383	0	78 383	7 162	0	7 162	7 746	0	7 746	78 967	0	78 967
45515	4 781	0	4 781	5 205	0	5 205	10 116	0	10 116	9 692	0	9 692
45818	91 868	0	91 868	4	0	4	527	0	527	92 391	0	92 391
45918	1 684	0	1 684	12	0	12	58	0	58	1 730	0	1 730
47403	0	0	0	4 053 531	9 720 852	13 774 383	4 053 531	9 720 852	13 774 383	0	0	0
47407	0	0	0	4 568 690	8 145 426	12 714 116	4 568 690	8 145 426	12 714 116	0	0	0
47411	113 429	2 005	115 434	18 448	995	19 443	23 306	790	24 096	118 287	1 800	120 087
47416	11	0	11	346	0	346	385	0	385	50	0	50
47422	35	22	57	2 018	15	2 033	2 095	18	2 113	112	25	137
47425	44 991	0	44 991	3 000	0	3 000	4 555	0	4 555	46 546	0	46 546
47426	9 006	542	9 548	6 383	3 566	9 949	8 519	3 793	12 312	11 142	769	11 911
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	1 038	0	1 038	3 143	0	3 143	4 447	0	4 447	2 342	0	2 342
50220	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
52304	3 071	0	3 071	14 112	0	14 112	14 112	0	14 112	3 071	0	3 071
52305	9 627	1 432	11 059	0	88	88	0	127	127	9 627	1 471	11 098
52306	2 336	274 068	276 404	0	16 772	16 772	0	24 224	24 224	2 336	281 520	283 856
52602	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60301	326	0	326	1 934	0	1 934	3 157	0	3 157	1 549	0	1 549
60305	18 437	0	18 437	6 073	0	6 073	14 397	0	14 397	26 761	0	26 761
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	200	0	200	44	0	44	195	0	195	351	0	351
60311	0	0	0	76	0	76	86	0	86	10	0	10
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	7	0	7	2 175	0	2 175	4 171	0	4 171	2 003	0	2 003
60324	5 150	0	5 150	0	0	0	4 100	0	4 100	9 250	0	9 250
60335	6 874	0	6 874	4 843	0	4 843	3 469	0	3 469	5 500	0	5 500
60414	172 633	0	172 633	0	0	0	1 281	0	1 281	173 914	0	173 914
61304	180	7	187	49	1	50	20	1	21	151	7	158
61701	22 391	0	22 391	0	0	0	27 448	0	27 448	49 839	0	49 839
61910	50	0	50	0	0	0	12	0	12	62	0	62
61912	575	0	575	2	0	2	0	0	0	573	0	573
62002	10 569	0	10 569	0	0	0	0	0	0	10 569	0	10 569
70601	1 217 640	0	1 217 640	165	0	165	161 080	0	161 080	1 378 555	0	1 378 555
70602	1 517	0	1 517	4 735	0	4 735	4 835	0	4 835	1 617	0	1 617
70603	2 767 767	0	2 767 767	0	0	0	476 463	0	476 463	3 244 230	0	3 244 230
70605	16 258	0	16 258	0	0	0	0	0	0	16 258	0	16 258
70613	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
70615	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487
Итого по пассиву (баланс)	8 908 998	3 080 716	11 989 714	17 631 357	28 736 701	46 368 058	17 979 643	28 887 239	46 866 882	9 257 284	3 231 254	12 488 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 105 477	0	1 105 477	600	0	600	27 393	0	27 393	1 078 684	0	1 078 684
90902	195 317	0	195 317	15 917	0	15 917	10 346	0	10 346	200 888	0	200 888
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 125 477	398 867	3 524 344	400 571	35 254	435 825	124 715	24 409	149 124	3 401 333	409 712	3 811 045
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	20 912	939	21 851	2 992	1 029	4 021	2 459	972	3 431	21 445	996	22 441
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 607 853	0	8 607 853	681 454	0	681 454	784 568	0	784 568	8 504 739	0	8 504 739
Итого по активу (баланс)	13 066 728	399 806	13 466 534	1 101 534	36 283	1 137 817	949 481	25 381	974 862	13 218 781	410 708	13 629 489
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91004	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91311	188 562	0	188 562	0	1 949	1 949	0	71 831	71 831	188 562	69 882	258 444
91312	6 119 541	0	6 119 541	104 351	0	104 351	99 616	0	99 616	6 114 806	0	6 114 806
91315	1 065 674	0	1 065 674	244 360	0	244 360	115 111	0	115 111	936 425	0	936 425
91316	30 845	1 406	32 251	25 819	86	25 905	5 500	124	5 624	10 526	1 444	11 970
91317	471 243	2 199	473 442	438 694	172	438 866	407 030	178	407 208	439 579	2 205	441 784
91319	685 958	0	685 958	19 046	0	19 046	31 973	0	31 973	698 885	0	698 885
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	4 858 681	0	4 858 681	189 066	0	189 066	455 135	0	455 135	5 124 750	0	5 124 750
Итого по пассиву (баланс)	13 462 929	3 605	13 466 534	1 022 445	2 207	1 024 652	1 115 474	72 133	1 187 607	13 555 958	73 531	13 629 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	80 421	80 421	0	80 421	80 421	0	0	0
93302	0	0	0	0	82 614	82 614	0	82 614	82 614	0	0	0
93506	0	0	0	0	210 266	210 266	0	210 266	210 266	0	0	0
93507	0	0	0	0	212 458	212 458	0	212 458	212 458	0	0	0
93901	937 910	884 643	1 822 553	2 433 377	4 335 072	6 768 449	1 263 012	3 163 743	4 426 755	2 108 275	2 055 972	4 164 247
94101	0	0	0	0	80 459	80 459	0	80 459	80 459	0	0	0
99996	1 851 200	0	1 851 200	7 211 190	0	7 211 190	4 833 711	0	4 833 711	4 228 679	0	4 228 679
Итого по активу (баланс)	2 789 110	884 643	3 673 753	9 644 567	5 001 290	14 645 857	6 096 723	3 829 961	9 926 684	6 336 954	2 055 972	8 392 926
Пассив
96306	0	0	0	0	210 401	210 401	0	210 401	210 401	0	0	0
96307	0	0	0	0	212 463	212 463	0	212 463	212 463	0	0	0
96501	0	0	0	0	80 421	80 421	0	80 421	80 421	0	0	0
96502	0	0	0	0	82 614	82 614	0	82 614	82 614	0	0	0
96901	755 056	1 096 146	1 851 202	1 517 965	3 020 489	4 538 454	2 876 949	4 038 983	6 915 932	2 114 040	2 114 640	4 228 680
99997	1 822 551	0	1 822 551	4 802 691	0	4 802 691	7 144 386	0	7 144 386	4 164 246	0	4 164 246
Итого по пассиву (баланс)	2 577 607	1 096 146	3 673 753	6 320 656	3 606 388	9 927 044	10 021 335	4 624 882	14 646 217	6 278 286	2 114 640	8 392 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	9 026 110,0000	0	0	1 402 887,0000	0	0	1 300 575,0000	0	0	9 128 422,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 026 121,0000	0	0	1 402 890,0000	0	0	1 300 579,0000	0	0	9 128 432,0000
Пассив
98040	0	0	8 404 751,0000	0	0	0,0000	0	0	471,0000	0	0	8 405 222,0000
98050	0	0	621 362,0000	0	0	1 300 577,0000	0	0	1 402 416,0000	0	0	723 201,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	471,0000	0	0	471,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 026 121,0000	0	0	1 301 048,0000	0	0	1 403 359,0000	0	0	9 128 432,0000

Страница была полезной?