Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 323	0	7 323	0	0	0	91	0	91	7 232	0	7 232
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	85 441	20 481	105 922	305 991	235 766	541 757	296 719	236 571	533 290	94 713	19 676	114 389
20209	0	0	0	161 461	96 552	258 013	161 461	96 552	258 013	0	0	0
30102	48 514	0	48 514	2 501 795	0	2 501 795	2 521 594	0	2 521 594	28 715	0	28 715
30110	3 111	91 353	94 464	53 419	229 220	282 639	54 139	299 318	353 457	2 391	21 255	23 646
30202	7 089	0	7 089	0	0	0	622	0	622	6 467	0	6 467
30204	2 664	0	2 664	297	0	297	0	0	0	2 961	0	2 961
30215	300	1 367	1 667	0	120	120	0	99	99	300	1 388	1 688
30233	4 255	10 203	14 458	15 008	27 308	42 316	17 275	32 667	49 942	1 988	4 844	6 832
30413	407	0	407	474 574	0	474 574	474 672	0	474 672	309	0	309
30424	4 133	0	4 133	2 353 746	0	2 353 746	2 353 609	0	2 353 609	4 270	0	4 270
30602	997	787	1 784	0	69	69	2	57	59	995	799	1 794
45201	2 830	0	2 830	4 986	0	4 986	5 989	0	5 989	1 827	0	1 827
45204	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	14 900	0	14 900	55 100	0	55 100
45205	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	61 598	0	61 598	32 913	0	32 913	10 070	0	10 070	84 441	0	84 441
45207	201 409	0	201 409	13 000	0	13 000	23 462	0	23 462	190 947	0	190 947
45208	42 001	0	42 001	3 770	0	3 770	12 000	0	12 000	33 771	0	33 771
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	250	0	250	0	0	0	42	0	42	208	0	208
45506	6 781	0	6 781	270	0	270	1 578	0	1 578	5 473	0	5 473
45507	134 352	0	134 352	990	0	990	5 664	0	5 664	129 678	0	129 678
45812	7 700	0	7 700	18 645	0	18 645	6 645	0	6 645	19 700	0	19 700
45815	780	0	780	684	0	684	254	0	254	1 210	0	1 210
45912	13	0	13	25	0	25	24	0	24	14	0	14
45915	30	0	30	29	0	29	30	0	30	29	0	29
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	28 125	28 125	154 402	154 616	309 018	154 402	168 924	323 326	0	13 817	13 817
47408	0	0	0	1 230 799	1 182 866	2 413 665	1 230 799	1 182 866	2 413 665	0	0	0
47415	133 082	0	133 082	58 363	0	58 363	42 847	0	42 847	148 598	0	148 598
47423	35 636	0	35 636	41 004	40 129	81 133	62 439	38 539	100 978	14 201	1 590	15 791
47427	9	0	9	6 265	0	6 265	6 265	0	6 265	9	0	9
50205	92 024	0	92 024	1 186 813	0	1 186 813	1 084 409	0	1 084 409	194 428	0	194 428
50211	0	145 202	145 202	0	71 615	71 615	0	92 660	92 660	0	124 157	124 157
50218	107 110	0	107 110	1 084 972	79 528	1 164 500	1 187 014	58 665	1 245 679	5 068	20 863	25 931
50221	5 644	0	5 644	2 567	0	2 567	2 504	0	2 504	5 707	0	5 707
50305	49 115	0	49 115	325	0	325	10	0	10	49 430	0	49 430
50307	0	0	0	329 951	0	329 951	329 951	0	329 951	0	0	0
50308	125 097	0	125 097	706 209	0	706 209	775 470	0	775 470	55 836	0	55 836
50318	94 904	0	94 904	1 106 113	0	1 106 113	1 035 382	0	1 035 382	165 635	0	165 635
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	28	0	28	4 420	0	4 420	4 426	0	4 426	22	0	22
60308	11 223	1 944	13 167	1 562	168	1 730	1 404	146	1 550	11 381	1 966	13 347
60310	106	0	106	316	0	316	353	0	353	69	0	69
60312	2 822	0	2 822	3 427	0	3 427	3 790	0	3 790	2 459	0	2 459
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	818	23	841	50	1	51	86	1	87	782	23	805
60336	139	0	139	125	0	125	172	0	172	92	0	92
60401	165 569	0	165 569	311	0	311	0	0	0	165 880	0	165 880
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60901	1 541	0	1 541	187	0	187	0	0	0	1 728	0	1 728
60906	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61008	627	0	627	85	0	85	294	0	294	418	0	418
61009	8	0	8	65	0	65	65	0	65	8	0	8
61209	0	0	0	44 379	0	44 379	44 379	0	44 379	0	0	0
61403	1 068	0	1 068	26	0	26	261	0	261	833	0	833
61702	5 955	0	5 955	5 096	0	5 096	1 643	0	1 643	9 408	0	9 408
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	190 303	0	190 303	69 568	0	69 568	1 136	0	1 136	258 735	0	258 735
70608	362 487	0	362 487	42 994	0	42 994	0	0	0	405 481	0	405 481
70611	6 399	0	6 399	1 726	0	1 726	0	0	0	8 125	0	8 125
70616	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
Итого по активу (баланс)	2 218 003	299 485	2 517 488	12 059 604	2 117 971	14 177 575	11 930 841	2 207 078	14 137 919	2 346 766	210 378	2 557 144
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	5 645	0	5 645	2 504	0	2 504	2 566	0	2 566	5 707	0	5 707
10609	1 948	0	1 948	1 279	0	1 279	0	0	0	669	0	669
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30220	0	72 906	72 906	0	72 906	72 906	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	45 016	110 393	155 409	45 042	110 393	155 435	30	0	30
32901	200 500	0	200 500	1 972 000	0	1 972 000	1 951 500	0	1 951 500	180 000	0	180 000
407	484 395	293 942	778 337	2 409 989	139 048	2 549 037	2 439 424	162 143	2 601 567	513 830	317 037	830 867
408.1	9 543	36	9 579	18 266	2	18 268	17 525	3	17 528	8 802	37	8 839
40905	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
40909	0	0	0	681	793	1 474	681	793	1 474	0	0	0
40910	0	0	0	444	481	925	444	481	925	0	0	0
40911	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
40912	0	0	0	5 017	43 419	48 436	5 017	43 419	48 436	0	0	0
40913	0	0	0	21 061	41 707	62 768	21 061	41 707	62 768	0	0	0
42104	267 150	0	267 150	142 800	0	142 800	0	0	0	124 350	0	124 350
42106	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	93	0	93	0	0	0	5	0	5	98	0	98
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	33 912	0	33 912	7 814	0	7 814	19 560	0	19 560	45 658	0	45 658
45515	29 383	0	29 383	1 170	0	1 170	291	0	291	28 504	0	28 504
45818	1 550	0	1 550	1 571	0	1 571	2 502	0	2 502	2 481	0	2 481
45918	9	0	9	4	0	4	10	0	10	15	0	15
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	1 172 573	1 239 486	2 412 059	1 172 573	1 239 486	2 412 059	0	0	0
47416	283	0	283	5 035	0	5 035	4 764	0	4 764	12	0	12
47422	167	0	167	41 598	0	41 598	41 576	0	41 576	145	0	145
47425	10 258	0	10 258	1 148	0	1 148	10 302	0	10 302	19 412	0	19 412
47426	363	0	363	5 354	0	5 354	5 849	0	5 849	858	0	858
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	163	0	163	0	0	0	23	0	23	186	0	186
60301	434	0	434	2 950	0	2 950	2 893	0	2 893	377	0	377
60305	8 200	0	8 200	7 248	0	7 248	7 661	0	7 661	8 613	0	8 613
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	77	0	77	78	0	78	78	0	78	77	0	77
60311	459	0	459	422	0	422	349	0	349	386	0	386
60324	13 069	0	13 069	148	0	148	170	0	170	13 091	0	13 091
60335	2 082	0	2 082	2 033	0	2 033	2 062	0	2 062	2 111	0	2 111
60349	185	0	185	0	0	0	100	0	100	285	0	285
60414	8 975	0	8 975	0	0	0	331	0	331	9 306	0	9 306
60903	227	0	227	0	0	0	42	0	42	269	0	269
61301	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
61701	14 947	0	14 947	0	0	0	20	0	20	14 967	0	14 967
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	190 012	0	190 012	31	0	31	47 127	0	47 127	237 108	0	237 108
70603	363 228	0	363 228	0	0	0	41 029	0	41 029	404 257	0	404 257
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096
Итого по пассиву (баланс)	2 150 604	366 884	2 517 488	5 874 325	1 648 235	7 522 560	5 963 791	1 598 425	7 562 216	2 240 070	317 074	2 557 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	911 982	0	911 982	30 967	0	30 967	33 326	0	33 326	909 623	0	909 623
90902	279 485	0	279 485	45 990	0	45 990	37 009	0	37 009	288 466	0	288 466
91202	24	0	24	1	0	1	23	0	23	2	0	2
91203	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	920 772	0	920 772	54 951	0	54 951	11 774	0	11 774	963 949	0	963 949
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	2 168	0	2 168	2 649	0	2 649	2 409	0	2 409	2 408	0	2 408
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	782 118	0	782 118	60 267	0	60 267	62 428	0	62 428	779 957	0	779 957
Итого по активу (баланс)	3 172 068	0	3 172 068	195 754	0	195 754	147 898	0	147 898	3 219 924	0	3 219 924
Пассив
91312	626 107	0	626 107	2 436	0	2 436	10 000	0	10 000	633 671	0	633 671
91315	61 822	0	61 822	0	0	0	0	0	0	61 822	0	61 822
91316	34 907	0	34 907	22 443	0	22 443	0	0	0	12 464	0	12 464
91317	28 904	0	28 904	37 336	0	37 336	50 267	0	50 267	41 835	0	41 835
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	21 267	0	21 267	171	0	171	0	0	0	21 096	0	21 096
91508	3 934	0	3 934	42	0	42	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	2 389 950	0	2 389 950	54 147	0	54 147	104 164	0	104 164	2 439 967	0	2 439 967
Итого по пассиву (баланс)	3 172 068	0	3 172 068	116 575	0	116 575	164 431	0	164 431	3 219 924	0	3 219 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193	104 255	104 448	6 674	2 134 320	2 140 994	5 315	2 115 001	2 120 316	1 552	123 574	125 126
99996	103 526	0	103 526	2 132 253	0	2 132 253	2 111 018	0	2 111 018	124 761	0	124 761
Итого по активу (баланс)	103 719	104 255	207 974	2 138 927	2 134 320	4 273 247	2 116 333	2 115 001	4 231 334	126 313	123 574	249 887
Пассив
96901	103 331	195	103 526	2 105 696	5 322	2 111 018	2 125 576	6 677	2 132 253	123 211	1 550	124 761
99997	104 448	0	104 448	2 120 316	0	2 120 316	2 140 994	0	2 140 994	125 126	0	125 126
Итого по пассиву (баланс)	207 779	195	207 974	4 226 012	5 322	4 231 334	4 266 570	6 677	4 273 247	248 337	1 550	249 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	260 940,0000	0	0	2 138 778,0000	0	0	2 115 026,0000	0	0	284 692,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 942,0000	0	0	2 138 778,0000	0	0	2 115 026,0000	0	0	284 694,0000
Пассив
98050	0	0	127 086,0000	0	0	2 115 026,0000	0	0	2 198 778,0000	0	0	210 838,0000
98070	0	0	133 856,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	73 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 942,0000	0	0	2 175 026,0000	0	0	2 198 778,0000	0	0	284 694,0000

Страница была полезной?