Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 162	0	11 162	0	0	0	70	0	70	11 092	0	11 092
20202	49 073	8 127	57 200	1 063 710	10 972	1 074 682	1 011 221	15 513	1 026 734	101 562	3 586	105 148
20209	0	0	0	999 927	0	999 927	986 627	0	986 627	13 300	0	13 300
30102	81 576	0	81 576	4 494 047	0	4 494 047	4 435 869	0	4 435 869	139 754	0	139 754
30110	40 470	0	40 470	3 432 319	0	3 432 319	3 450 540	0	3 450 540	22 249	0	22 249
30202	787	0	787	0	0	0	88	0	88	699	0	699
30213	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
30215	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
30233	185 451	0	185 451	1 304 349	0	1 304 349	1 401 587	0	1 401 587	88 213	0	88 213
31902	80 000	0	80 000	1 660 000	0	1 660 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32201	3 000	977	3 977	0	85	85	0	71	71	3 000	991	3 991
45207	11 750	0	11 750	0	0	0	50	0	50	11 700	0	11 700
45505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45506	709	0	709	0	0	0	15	0	15	694	0	694
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	327	0	327	2 442	0	2 442	1 283	0	1 283	1 486	0	1 486
47427	155	0	155	293	0	293	155	0	155	293	0	293
51401	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295
51402	0	0	0	5 025	0	5 025	0	0	0	5 025	0	5 025
60308	116	0	116	130	0	130	73	0	73	173	0	173
60310	23	0	23	300	0	300	309	0	309	14	0	14
60312	4 236	0	4 236	1 155	0	1 155	1 669	0	1 669	3 722	0	3 722
60323	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
60336	42	0	42	78	0	78	109	0	109	11	0	11
60401	146 861	0	146 861	195	0	195	0	0	0	147 056	0	147 056
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60901	579	0	579	40	0	40	0	0	0	619	0	619
60906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	23	0	23	65	0	65	36	0	36	52	0	52
61009	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
61403	235	0	235	18	0	18	68	0	68	185	0	185
70606	90 682	0	90 682	20 796	0	20 796	35	0	35	111 443	0	111 443
70608	1 023	0	1 023	810	0	810	0	0	0	1 833	0	1 833
70611	7 013	0	7 013	2 656	0	2 656	0	0	0	9 669	0	9 669
Итого по активу (баланс)	743 886	9 104	752 990	12 990 911	11 057	13 001 968	13 030 062	15 584	13 045 646	704 735	4 577	709 312
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	267	0	267	1	0	1	0	0	0	266	0	266
30126	8 495	0	8 495	3 789	0	3 789	157	0	157	4 863	0	4 863
30219	44 809	0	44 809	252 313	0	252 313	218 525	0	218 525	11 021	0	11 021
30226	1 346	0	1 346	3 225	0	3 225	7 279	0	7 279	5 400	0	5 400
30232	14 519	0	14 519	1 433 502	0	1 433 502	1 431 146	0	1 431 146	12 163	0	12 163
32211	244	0	244	18	0	18	71	0	71	297	0	297
407	25 153	0	25 153	70 490	0	70 490	80 135	0	80 135	34 798	0	34 798
408.1	10 108	0	10 108	1 424 289	0	1 424 289	1 454 156	0	1 454 156	39 975	0	39 975
40911	0	0	0	500	0	500	518	0	518	18	0	18
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 553	0	1 553	10	0	10	0	0	0	1 543	0	1 543
45515	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47416	14	0	14	637	0	637	623	0	623	0	0	0
47422	98 630	0	98 630	1 207 522	0	1 207 522	1 109 182	0	1 109 182	290	0	290
47425	209	0	209	41	0	41	86	0	86	254	0	254
60301	19	0	19	2 750	0	2 750	3 288	0	3 288	557	0	557
60305	3 994	0	3 994	1 961	0	1 961	4 870	0	4 870	6 903	0	6 903
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	12	0	12	6	0	6	11	0	11	17	0	17
60311	345	0	345	287	0	287	837	0	837	895	0	895
60322	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
60324	3 545	0	3 545	0	0	0	313	0	313	3 858	0	3 858
60335	1 199	0	1 199	0	0	0	1 188	0	1 188	2 387	0	2 387
60349	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
60405	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338
60414	8 564	0	8 564	0	0	0	380	0	380	8 944	0	8 944
60903	38	0	38	0	0	0	15	0	15	53	0	53
61701	11 162	0	11 162	1 343	0	1 343	0	0	0	9 819	0	9 819
70601	129 076	0	129 076	760	0	760	43 567	0	43 567	171 883	0	171 883
70603	863	0	863	0	0	0	809	0	809	1 672	0	1 672
70615	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	752 990	0	752 990	4 403 546	0	4 403 546	4 359 868	0	4 359 868	709 312	0	709 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	47 126	0	47 126	378	0	378	124	0	124	47 380	0	47 380
90902	20 224	0	20 224	5 288	0	5 288	4 633	0	4 633	20 879	0	20 879
91414	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	16 107
91501	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
99998	43 288	0	43 288	0	0	0	0	0	0	43 288	0	43 288
Итого по активу (баланс)	167 293	0	167 293	5 666	0	5 666	4 757	0	4 757	168 202	0	168 202
Пассив
91312	9 445	0	9 445	0	0	0	0	0	0	9 445	0	9 445
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99999	124 005	0	124 005	4 757	0	4 757	5 666	0	5 666	124 914	0	124 914
Итого по пассиву (баланс)	167 293	0	167 293	4 757	0	4 757	5 666	0	5 666	168 202	0	168 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	1 561,7700	0	0	236,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	2,0000	0	0	1 561,7700	0	0	238,0000
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	3 359,5400	0	0	1 797,7700	0	0	236,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	3 359,5400	0	0	1 799,7700	0	0	238,0000

Страница была полезной?