Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 416	0	2 416	1 450	0	1 450	41	0	41	3 825	0	3 825
30102	782 587	0	782 587	46 432 278	0	46 432 278	46 311 503	0	46 311 503	903 362	0	903 362
30110	69 488	7 462	76 950	427 967	7 564	435 531	428 128	6 399	434 527	69 327	8 627	77 954
30114	0	1 961 199	1 961 199	0	26 297 452	26 297 452	0	25 966 172	25 966 172	0	2 292 479	2 292 479
30202	96 882	0	96 882	3 324	0	3 324	0	0	0	100 206	0	100 206
30204	32 939	0	32 939	0	0	0	207	0	207	32 732	0	32 732
30221	0	0	0	428 734	0	428 734	428 734	0	428 734	0	0	0
30233	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 100 000	0	7 100 000	700 000	0	700 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	8 900 000	0	8 900 000	9 000 000	0	9 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	20 050 250	10 114 274	30 164 524	20 050 250	8 581 160	28 631 410	0	1 533 114	1 533 114
32103	2 234 000	353 834	2 587 834	22 755 050	3 775 231	26 530 281	22 541 450	4 129 065	26 670 515	2 447 600	0	2 447 600
32104	813 500	0	813 500	457 300	0	457 300	927 800	0	927 800	343 000	0	343 000
32105	45 600	0	45 600	17 000	0	17 000	45 600	0	45 600	17 000	0	17 000
32201	2 333	0	2 333	767	0	767	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	73 910	26 087	99 997	282 832	20 973	303 805	164 999	26 801	191 800	191 743	20 259	212 002
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	27 000	0	27 000	22 100	0	22 100	27 000	0	27 000	22 100	0	22 100
45205	4 100 000	0	4 100 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 108 000	0	4 108 000
45206	830 000	0	830 000	2 000	0	2 000	0	0	0	832 000	0	832 000
45207	2 285 500	67 663	2 353 163	1 600 000	5 474	1 605 474	0	5 294	5 294	3 885 500	67 843	3 953 343
45208	190 175	1 084 171	1 274 346	0	87 705	87 705	0	84 813	84 813	190 175	1 087 063	1 277 238
45507	3 543	0	3 543	0	0	0	8	0	8	3 535	0	3 535
45608	100	0	100	195	0	195	147	0	147	148	0	148
47404	2 694	3 151	5 845	2 379 699	6 835 820	9 215 519	2 377 998	6 655 023	9 033 021	4 395	183 948	188 343
47408	0	0	0	11 879 776	12 445 141	24 324 917	11 879 776	12 445 141	24 324 917	0	0	0
47423	360	7	367	3 347	1	3 348	200	5	205	3 507	3	3 510
47427	117 412	1 924	119 336	120 898	2 252	123 150	149 990	403	150 393	88 320	3 773	92 093
52601	25 281	0	25 281	7 916	0	7 916	13 303	0	13 303	19 894	0	19 894
60302	2 999	0	2 999	0	0	0	2 999	0	2 999	0	0	0
60306	0	0	0	3 456	0	3 456	3 312	0	3 312	144	0	144
60308	139	0	139	337	0	337	400	0	400	76	0	76
60310	51	0	51	744	0	744	749	0	749	46	0	46
60312	7 088	0	7 088	3 484	0	3 484	5 007	0	5 007	5 565	0	5 565
60314	4	2 561	2 565	15	0	15	18	436	454	1	2 125	2 126
60323	80	0	80	0	0	0	10	0	10	70	0	70
60336	152	0	152	15	0	15	48	0	48	119	0	119
60401	15 219	0	15 219	260	0	260	0	0	0	15 479	0	15 479
60415	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61008	191	0	191	31	0	31	32	0	32	190	0	190
61009	251	0	251	994	0	994	997	0	997	248	0	248
61010	0	0	0	96	0	96	25	0	25	71	0	71
61403	2 479	8	2 487	238	1	239	250	2	252	2 467	7	2 474
61702	910	0	910	1 411	0	1 411	0	0	0	2 321	0	2 321
70606	789 529	0	789 529	227 452	0	227 452	313	0	313	1 016 668	0	1 016 668
70608	5 448 612	0	5 448 612	678 719	0	678 719	0	0	0	6 127 331	0	6 127 331
70611	44 502	0	44 502	11 126	0	11 126	0	0	0	55 628	0	55 628
70614	409 747	0	409 747	7 873	0	7 873	0	0	0	417 620	0	417 620
Итого по активу (баланс)	19 689 412	3 508 067	23 197 479	140 199 394	59 591 893	199 791 287	137 141 554	57 900 719	195 042 273	22 747 252	5 199 241	27 946 493
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	352 422	0	352 422	1 176 286	0	1 176 286
30111	209 776	0	209 776	59 953 297	0	59 953 297	60 312 412	0	60 312 412	568 891	0	568 891
30222	0	0	0	53 664	28 704	82 368	53 664	38 841	92 505	0	10 137	10 137
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	420 147	6 237	426 384	420 147	6 621	426 768	0	384	384
31402	0	0	0	0	13 326	13 326	0	13 326	13 326	0	0	0
31404	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
31405	1 700 000	0	1 700 000	1 200 000	0	1 200 000	3 220 100	0	3 220 100	3 720 100	0	3 720 100
31406	900 000	361 553	1 261 553	0	28 284	28 284	1 010 000	29 248	1 039 248	1 910 000	362 517	2 272 517
31407	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
31408	1 146 000	0	1 146 000	0	0	0	0	0	0	1 146 000	0	1 146 000
31409	75 600	790 282	865 882	0	61 823	61 823	0	63 931	63 931	75 600	792 390	867 990
407	2 320 157	2 269 325	4 589 482	67 504 115	8 659 007	76 163 122	67 902 450	9 638 858	77 541 308	2 718 492	3 249 176	5 967 668
408.1	96 314	38 399	134 713	182 293	39 148	221 441	175 736	35 635	211 371	89 757	34 886	124 643
408.2	1 512	2 254	3 766	5 328	5 495	10 823	5 798	5 508	11 306	1 982	2 267	4 249
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	1 906 160	35 185	1 941 345	40 325 580	35 185	40 360 765	41 402 910	0	41 402 910	2 983 490	0	2 983 490
42103	41 600	0	41 600	41 600	34 810	76 410	17 000	34 810	51 810	17 000	0	17 000
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	1 184	6 449	7 633	0	504	504	0	522	522	1 184	6 467	7 651
45215	13 758	0	13 758	13 753	0	13 753	1	0	1	6	0	6
45615	22	0	22	13	0	13	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	12 416 609	12 441 533	24 858 142	12 416 609	12 441 533	24 858 142	0	0	0
47416	139	0	139	499	8 620	9 119	501	8 882	9 383	141	262	403
47422	39	0	39	91 548	0	91 548	91 528	0	91 528	19	0	19
47425	802	0	802	177	0	177	1	0	1	626	0	626
47426	63 016	762	63 778	76 645	59	76 704	83 897	802	84 699	70 268	1 505	71 773
52602	23 561	0	23 561	13 136	0	13 136	7 899	0	7 899	18 324	0	18 324
60301	1 153	0	1 153	12 561	0	12 561	12 504	0	12 504	1 096	0	1 096
60305	14 681	0	14 681	9 386	0	9 386	10 872	0	10 872	16 167	0	16 167
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	279	0	279	11	0	11	232	0	232	500	0	500
60335	3 785	0	3 785	2 083	0	2 083	2 010	0	2 010	3 712	0	3 712
60414	12 373	0	12 373	0	0	0	255	0	255	12 628	0	12 628
60903	219	0	219	0	0	0	51	0	51	270	0	270
61301	706	0	706	486	0	486	169	0	169	389	0	389
61304	95	1	96	44	0	44	21	0	21	72	1	73
70601	998 599	0	998 599	11	0	11	266 740	0	266 740	1 265 328	0	1 265 328
70603	5 440 190	0	5 440 190	0	0	0	695 397	0	695 397	6 135 587	0	6 135 587
70613	417 487	0	417 487	0	0	0	7 903	0	7 903	425 390	0	425 390
70615	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411
70801	352 422	0	352 422	352 422	0	352 422	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 693 269	3 504 210	23 197 479	184 679 429	21 362 735	206 042 164	188 472 661	22 318 517	210 791 178	23 486 501	4 459 992	27 946 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	535	0	535	41 715	0	41 715	41 665	0	41 665	585	0	585
90902	7 210	0	7 210	245	0	245	171	0	171	7 284	0	7 284
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	9 179	9 179	0	9 179	9 179	0	0	0
91414	12 867 925	4 843 394	17 711 319	1 640 125	392 293	2 032 418	22 625	539 491	562 116	14 485 425	4 696 196	19 181 621
99998	7 781 812	0	7 781 812	395 727	0	395 727	1 001 916	0	1 001 916	7 175 623	0	7 175 623
Итого по активу (баланс)	20 657 483	4 843 394	25 500 877	2 077 812	401 472	2 479 284	1 066 377	548 670	1 615 047	21 668 918	4 696 196	26 365 114
Пассив
91003	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	1 328 146	352 185	1 680 331	504 044	93 234	597 278	69 003	61 369	130 372	893 105	320 320	1 213 425
91317	1 722 329	374 716	2 097 045	338 337	58 234	396 571	194 272	67 966	262 238	1 578 264	384 448	1 962 712
91507	46 741	0	46 741	4 950	0	4 950	0	0	0	41 791	0	41 791
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 719 065	0	17 719 065	613 131	0	613 131	2 083 557	0	2 083 557	19 189 491	0	19 189 491
Итого по пассиву (баланс)	24 773 976	726 901	25 500 877	1 463 579	151 468	1 615 047	2 349 949	129 335	2 479 284	25 660 346	704 768	26 365 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	177 690	0	177 690	146 124	0	146 124	31 566	0	31 566
93302	33 517	0	33 517	144 173	0	144 173	177 690	0	177 690	0	0	0
93303	112 607	0	112 607	160 105	0	160 105	144 173	0	144 173	128 539	0	128 539
93304	244 155	0	244 155	81 192	0	81 192	160 104	0	160 104	165 243	0	165 243
93305	305 214	0	305 214	0	0	0	81 193	0	81 193	224 021	0	224 021
93306	0	0	0	0	174 511	174 511	0	143 759	143 759	0	30 752	30 752
93307	0	32 061	32 061	0	144 075	144 075	0	176 136	176 136	0	0	0
93308	0	108 445	108 445	0	164 655	164 655	0	150 181	150 181	0	122 919	122 919
93309	0	231 833	231 833	0	92 255	92 255	0	166 801	166 801	0	157 287	157 287
93310	0	282 674	282 674	0	19 083	19 083	0	92 333	92 333	0	209 424	209 424
93705	0	19 387	19 387	0	1 568	1 568	0	1 517	1 517	0	19 438	19 438
93710	0	3 777	3 777	0	306	306	0	295	295	0	3 788	3 788
93901	3 761	0	3 761	12 252 585	22 154	12 274 739	11 518 620	22 154	11 540 774	737 726	0	737 726
93902	0	3 738	3 738	126 844	136 931	263 775	126 844	136 921	263 765	0	3 748	3 748
99996	1 378 540	0	1 378 540	12 632 552	0	12 632 552	12 178 070	0	12 178 070	1 833 022	0	1 833 022
Итого по активу (баланс)	2 077 794	681 915	2 759 709	25 575 141	755 538	26 330 679	24 532 818	890 097	25 422 915	3 120 117	547 356	3 667 473
Пассив
96301	0	0	0	0	143 759	143 759	0	174 511	174 511	0	30 752	30 752
96302	0	32 061	32 061	0	176 136	176 136	0	144 075	144 075	0	0	0
96303	0	108 445	108 445	0	131 695	131 695	0	146 169	146 169	0	122 919	122 919
96304	0	231 833	231 833	0	168 087	168 087	0	93 541	93 541	0	157 287	157 287
96305	0	282 674	282 674	0	92 333	92 333	0	19 083	19 083	0	209 424	209 424
96306	0	0	0	145 934	0	145 934	177 397	0	177 397	31 463	0	31 463
96307	33 417	0	33 417	177 397	0	177 397	143 980	0	143 980	0	0	0
96308	112 517	0	112 517	143 979	0	143 979	159 897	0	159 897	128 435	0	128 435
96309	243 747	0	243 747	159 897	0	159 897	80 966	0	80 966	164 816	0	164 816
96310	304 135	0	304 135	80 967	0	80 967	0	0	0	223 168	0	223 168
96705	0	3 777	3 777	0	295	295	0	306	306	0	3 788	3 788
96710	0	18 450	18 450	0	1 444	1 444	0	1 493	1 493	0	18 499	18 499
96901	0	3 738	3 738	22 025	11 560 563	11 582 588	22 025	12 295 543	12 317 568	0	738 718	738 718
96902	3 746	0	3 746	134 283	131 743	266 026	134 290	131 743	266 033	3 753	0	3 753
99997	1 381 169	0	1 381 169	12 134 258	0	12 134 258	12 587 540	0	12 587 540	1 834 451	0	1 834 451
Итого по пассиву (баланс)	2 078 731	680 978	2 759 709	12 998 740	12 406 055	25 404 795	13 306 095	13 006 464	26 312 559	2 386 086	1 281 387	3 667 473

Страница была полезной?