Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 159	42 379	85 538	41 839	31 313	73 152	46 160	11 424	57 584	38 838	62 268	101 106
20208	3 691	0	3 691	6 570	0	6 570	4 018	0	4 018	6 243	0	6 243
20209	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
30102	79 904	0	79 904	7 758 601	0	7 758 601	7 736 785	0	7 736 785	101 720	0	101 720
30110	137 544	226 741	364 285	439 156	664 020	1 103 176	553 606	722 719	1 276 325	23 094	168 042	191 136
30114	0	30 917	30 917	0	96 211	96 211	0	106 887	106 887	0	20 241	20 241
30202	18 660	0	18 660	0	0	0	619	0	619	18 041	0	18 041
30204	32 531	0	32 531	0	0	0	2 032	0	2 032	30 499	0	30 499
30221	21	0	21	0	5 309	5 309	0	5 309	5 309	21	0	21
30233	0	0	0	9 612	7 503	17 115	9 612	7 503	17 115	0	0	0
32002	0	0	0	3 530 000	0	3 530 000	3 220 000	0	3 220 000	310 000	0	310 000
32003	200 000	0	200 000	1 110 000	0	1 110 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32201	0	2 573	2 573	0	227	227	0	157	157	0	2 643	2 643
45201	86 642	0	86 642	200 417	0	200 417	194 593	0	194 593	92 466	0	92 466
45206	191 537	0	191 537	0	0	0	2 637	0	2 637	188 900	0	188 900
45207	132 130	124 506	256 636	7 500	10 482	17 982	8 470	8 805	17 275	131 160	126 183	257 343
45208	6 000	119 982	125 982	0	10 605	10 605	0	7 343	7 343	6 000	123 244	129 244
45505	16 421	0	16 421	9 200	0	9 200	9 057	0	9 057	16 564	0	16 564
45506	199 097	172 028	371 125	4 780	15 205	19 985	18 120	10 550	28 670	185 757	176 683	362 440
45507	46 024	0	46 024	3 285	0	3 285	214	0	214	49 095	0	49 095
45815	34 139	48 663	82 802	1 158	4 274	5 432	366	3 040	3 406	34 931	49 897	84 828
45915	278	0	278	60	0	60	55	0	55	283	0	283
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	461 724	459 105	920 829	461 724	459 105	920 829	0	0	0
47423	385	317	702	158	26	184	179	28	207	364	315	679
47427	185	0	185	11 386	4 210	15 596	11 122	4 210	15 332	449	0	449
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	2	0	2	112	0	112	111	0	111	3	0	3
60312	794	0	794	3 171	0	3 171	2 989	0	2 989	976	0	976
60314	680	0	680	0	0	0	85	0	85	595	0	595
60336	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	5 437	0	5 437	170	0	170	0	0	0	5 607	0	5 607
60415	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	11	0	11	226	0	226	219	0	219	18	0	18
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70606	260 936	0	260 936	154 502	0	154 502	1 170	0	1 170	414 268	0	414 268
70608	913 492	0	913 492	101 372	0	101 372	0	0	0	1 014 864	0	1 014 864
70611	7 811	0	7 811	1 498	0	1 498	0	0	0	9 309	0	9 309
Итого по активу (баланс)	2 417 579	768 106	3 185 685	13 860 739	1 308 490	15 169 229	13 598 185	1 347 080	14 945 265	2 680 133	729 516	3 409 649
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	547	0	547	522	0	522	3 810	0	3 810	3 835	0	3 835
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	4 000	0	4 000	64 400	0	64 400	64 400	0	64 400	4 000	0	4 000
32211	77	0	77	0	0	0	2	0	2	79	0	79
407	330 450	101 380	431 830	4 315 501	980 097	5 295 598	4 325 366	927 520	5 252 886	340 315	48 803	389 118
408.1	8 489	1 372	9 861	19 317	26 451	45 768	19 438	25 699	45 137	8 610	620	9 230
408.2	41 388	39 485	80 873	109 610	195 692	305 302	104 441	191 326	295 767	36 219	35 119	71 338
40911	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
42301	0	2 615	2 615	0	160	160	0	232	232	0	2 687	2 687
42305	50 330	272 418	322 748	0	151 991	151 991	587	159 068	159 655	50 917	279 495	330 412
42306	107 201	283 435	390 636	3 794	18 794	22 588	3 381	28 585	31 966	106 788	293 226	400 014
42309	52	19	71	5	1	6	0	2	2	47	20	67
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	36	26	62	0	2	2	0	2	2	36	26	62
42606	6 832	14 361	21 193	6 862	1 005	7 867	30	1 245	1 275	0	14 601	14 601
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	184 865	0	184 865	34 286	0	34 286	37 491	0	37 491	188 070	0	188 070
45515	43 010	0	43 010	997	0	997	3 674	0	3 674	45 687	0	45 687
45818	79 922	0	79 922	333	0	333	2 434	0	2 434	82 023	0	82 023
45918	244	0	244	17	0	17	10	0	10	237	0	237
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	3 201	3 212	6 413	3 201	3 212	6 413	0	0	0
47407	0	0	0	456 233	463 291	919 524	456 233	463 291	919 524	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	19	0	19	77	0	77	247	0	247	189	0	189
47425	5 554	0	5 554	28 245	0	28 245	27 072	0	27 072	4 381	0	4 381
47426	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	558	0	558	0	0	0	62	0	62	620	0	620
60301	182	0	182	2 163	0	2 163	2 162	0	2 162	181	0	181
60305	3 529	0	3 529	4 021	0	4 021	3 727	0	3 727	3 235	0	3 235
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60335	1 066	0	1 066	1 067	0	1 067	978	0	978	977	0	977
60414	2 565	0	2 565	0	0	0	68	0	68	2 633	0	2 633
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61301	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
61304	245	0	245	43	0	43	0	0	0	202	0	202
70601	295 876	0	295 876	1 174	0	1 174	155 571	0	155 571	450 273	0	450 273
70603	907 215	0	907 215	0	0	0	102 089	0	102 089	1 009 304	0	1 009 304
Итого по пассиву (баланс)	2 470 574	715 111	3 185 685	5 054 359	1 840 696	6 895 055	5 318 837	1 800 182	7 119 019	2 735 052	674 597	3 409 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 395	0	7 395	1 045	0	1 045	1 042	0	1 042	7 398	0	7 398
90902	1 147 104	0	1 147 104	208 797	0	208 797	4 300	0	4 300	1 351 601	0	1 351 601
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 382 044	1 013 570	2 395 614	70 547	88 699	159 246	81 572	64 042	145 614	1 371 019	1 038 227	2 409 246
91604	13 852	20 016	33 868	914	2 917	3 831	805	2 373	3 178	13 961	20 560	34 521
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 309 160	0	1 309 160	220 527	0	220 527	228 777	0	228 777	1 300 910	0	1 300 910
Итого по активу (баланс)	3 860 970	1 033 586	4 894 556	501 830	91 616	593 446	316 496	66 415	382 911	4 046 304	1 058 787	5 105 091
Пассив
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 177 160	0	1 177 160	26 529	0	26 529	8 670	0	8 670	1 159 301	0	1 159 301
91315	8 663	0	8 663	1 530	0	1 530	5 075	0	5 075	12 208	0	12 208
91316	800	0	800	300	0	300	0	0	0	500	0	500
91317	111 043	0	111 043	200 418	0	200 418	206 782	0	206 782	117 407	0	117 407
91507	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
99999	3 585 396	0	3 585 396	153 919	0	153 919	372 704	0	372 704	3 804 181	0	3 804 181
Итого по пассиву (баланс)	4 894 556	0	4 894 556	382 696	0	382 696	593 231	0	593 231	5 105 091	0	5 105 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?