Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	18 344	0	18 344	0	0	0	18 400	0	18 400
10610	35 476	0	35 476	1 987	0	1 987	0	0	0	37 463	0	37 463
20202	414 652	239 042	653 694	4 596 273	292 262	4 888 535	4 640 638	302 882	4 943 520	370 287	228 422	598 709
20208	54 430	0	54 430	146 050	0	146 050	142 114	0	142 114	58 366	0	58 366
20209	0	0	0	2 810 373	63 225	2 873 598	2 810 373	63 225	2 873 598	0	0	0
30102	415 571	0	415 571	5 629 915	0	5 629 915	5 674 573	0	5 674 573	370 913	0	370 913
30110	2 126 854	1 034 519	3 161 373	17 136 515	319 621	17 456 136	16 720 575	332 948	17 053 523	2 542 794	1 021 192	3 563 986
30202	303 269	0	303 269	15 247	0	15 247	0	0	0	318 516	0	318 516
30204	44 860	0	44 860	108	0	108	0	0	0	44 968	0	44 968
30210	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
30215	2 850	22 195	25 045	0	1 961	1 961	0	1 358	1 358	2 850	22 798	25 648
30221	0	983	983	161 705	19 818	181 523	140 995	16 759	157 754	20 710	4 042	24 752
30233	20 540	785	21 325	175 305	19 972	195 277	175 577	20 427	196 004	20 268	330	20 598
30413	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	11 470 000	0	11 470 000	11 470 000	0	11 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0
45206	180 629	0	180 629	0	0	0	206	0	206	180 423	0	180 423
45207	5 213	0	5 213	0	0	0	1 064	0	1 064	4 149	0	4 149
45208	20 810 006	0	20 810 006	0	0	0	208	0	208	20 809 798	0	20 809 798
45401	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0
45406	1 053	0	1 053	0	0	0	389	0	389	664	0	664
45407	32 178	0	32 178	0	0	0	3 387	0	3 387	28 791	0	28 791
45408	33 524	0	33 524	0	0	0	4 423	0	4 423	29 101	0	29 101
45505	8 848	0	8 848	13	0	13	3 807	0	3 807	5 054	0	5 054
45506	321 494	0	321 494	333	0	333	33 190	0	33 190	288 637	0	288 637
45507	1 245 630	0	1 245 630	7 319	0	7 319	73 936	0	73 936	1 179 013	0	1 179 013
45509	8 062	0	8 062	20	0	20	1 405	0	1 405	6 677	0	6 677
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	213 162	0	213 162	703	0	703	633	0	633	213 232	0	213 232
45814	36 033	0	36 033	1 855	0	1 855	1 808	0	1 808	36 080	0	36 080
45815	587 029	0	587 029	20 062	0	20 062	14 945	0	14 945	592 146	0	592 146
45912	2 041	0	2 041	49	0	49	47	0	47	2 043	0	2 043
45914	2 172	0	2 172	342	0	342	638	0	638	1 876	0	1 876
45915	23 143	0	23 143	14 567	0	14 567	9 364	0	9 364	28 346	0	28 346
47408	0	0	0	10 525	126 451	136 976	10 525	126 451	136 976	0	0	0
47423	15 670	0	15 670	13 444	40	13 484	12 808	37	12 845	16 306	3	16 309
47427	32 124	0	32 124	260 353	0	260 353	265 325	0	265 325	27 152	0	27 152
47802	294 373	0	294 373	3 275	0	3 275	9 288	0	9 288	288 360	0	288 360
50205	789 764	0	789 764	794 996	0	794 996	789 764	0	789 764	794 996	0	794 996
50206	136 078	0	136 078	137 243	0	137 243	136 078	0	136 078	137 243	0	137 243
50211	0	472 245	472 245	0	517 133	517 133	0	502 213	502 213	0	487 165	487 165
50221	19 872	0	19 872	22 855	0	22 855	38 216	0	38 216	4 511	0	4 511
50709	123 740	0	123 740	123 741	0	123 741	123 740	0	123 740	123 741	0	123 741
50905	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 465	0	53 465	0	0	0	0	0	0	53 465	0	53 465
60306	26	0	26	9 205	0	9 205	9 199	0	9 199	32	0	32
60308	3 102	0	3 102	436	0	436	432	0	432	3 106	0	3 106
60310	3 126	0	3 126	2 706	0	2 706	2 465	0	2 465	3 367	0	3 367
60312	90 374	0	90 374	26 384	0	26 384	51 045	0	51 045	65 713	0	65 713
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	102 156	0	102 156	45 482	0	45 482	30 511	0	30 511	117 127	0	117 127
60336	5 411	0	5 411	3 439	0	3 439	5 737	0	5 737	3 113	0	3 113
60401	700 957	0	700 957	747	0	747	306	0	306	701 398	0	701 398
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60901	40 155	0	40 155	16 010	0	16 010	0	0	0	56 165	0	56 165
60906	0	0	0	16 009	0	16 009	16 009	0	16 009	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	17 357	0	17 357	2 161	0	2 161	811	0	811	18 707	0	18 707
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	9 059	0	9 059	9 059	0	9 059	0	0	0
61403	13 215	0	13 215	3 159	0	3 159	6 288	0	6 288	10 086	0	10 086
61702	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70606	1 924 850	0	1 924 850	1 433 430	0	1 433 430	27 980	0	27 980	3 330 300	0	3 330 300
70608	2 327 152	0	2 327 152	269 849	0	269 849	0	0	0	2 597 001	0	2 597 001
70611	3 096	0	3 096	886	0	886	0	0	0	3 982	0	3 982
70802	1 800 106	0	1 800 106	0	0	0	0	0	0	1 800 106	0	1 800 106
Итого по активу (баланс)	48 478 380	1 769 769	50 248 149	48 877 021	1 360 483	50 237 504	46 938 815	1 366 300	48 305 115	50 416 586	1 763 952	52 180 538
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	19 872	0	19 872	0	0	0	1 100	0	1 100	20 972	0	20 972
10609	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 241 777	0	1 241 777	0	0	0	0	0	0	1 241 777	0	1 241 777
30126	222 153	0	222 153	38 406	0	38 406	57 746	0	57 746	241 493	0	241 493
30220	0	0	0	0	1 983	1 983	0	1 983	1 983	0	0	0
30223	0	0	0	11 830	0	11 830	12 825	0	12 825	995	0	995
30226	1 012	0	1 012	92	0	92	4 628	0	4 628	5 548	0	5 548
30232	5 745	681	6 426	650 098	47 388	697 486	655 015	47 808	702 823	10 662	1 101	11 763
32403	1 484 890	0	1 484 890	0	0	0	0	0	0	1 484 890	0	1 484 890
405	27	0	27	24	0	24	74	0	74	77	0	77
406	139	0	139	21 294	0	21 294	21 705	0	21 705	550	0	550
407	467 638	51 164	518 802	2 278 049	219 409	2 497 458	2 370 232	268 103	2 638 335	559 821	99 858	659 679
408.1	197 440	1 371	198 811	1 256 031	784	1 256 815	1 295 889	848	1 296 737	237 298	1 435	238 733
408.2	178 310	17 439	195 749	351 252	21 244	372 496	370 634	24 062	394 696	197 692	20 257	217 949
40905	27	0	27	18 000	0	18 000	18 263	0	18 263	290	0	290
40906	0	0	0	33 550	0	33 550	33 550	0	33 550	0	0	0
40909	0	0	0	16 123	12 986	29 109	16 123	12 986	29 109	0	0	0
40910	0	0	0	3 710	5 776	9 486	3 710	5 776	9 486	0	0	0
40911	7 795	0	7 795	687 259	0	687 259	685 676	0	685 676	6 212	0	6 212
40912	0	0	0	19 640	12 345	31 985	19 640	12 345	31 985	0	0	0
40913	0	0	0	28 510	33 550	62 060	28 510	33 550	62 060	0	0	0
42103	23 430	0	23 430	22 550	0	22 550	11 720	0	11 720	12 600	0	12 600
42104	6 450	0	6 450	750	0	750	2 690	0	2 690	8 390	0	8 390
42105	14 450	0	14 450	6 950	0	6 950	5 900	0	5 900	13 400	0	13 400
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42110	22 524	0	22 524	17 771	0	17 771	9 093	0	9 093	13 846	0	13 846
42111	16 250	0	16 250	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	9 750	0	9 750
42112	12 237	0	12 237	1 825	0	1 825	2 500	0	2 500	12 912	0	12 912
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42205	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42301	251 989	42 329	294 318	537 658	46 385	584 043	556 548	52 792	609 340	270 879	48 736	319 615
42305	7 357 342	653 205	8 010 547	314 914	90 231	405 145	591 215	54 824	646 039	7 633 643	617 798	8 251 441
42306	8 593 620	957 739	9 551 359	997 740	116 432	1 114 172	673 457	114 918	788 375	8 269 337	956 225	9 225 562
42307	0	843	843	0	52	52	0	78	78	0	869	869
42601	1 440	1 359	2 799	2 861	2 462	5 323	3 708	2 859	6 567	2 287	1 756	4 043
42605	26 893	17 315	44 208	1 763	3 342	5 105	857	1 418	2 275	25 987	15 391	41 378
42606	84 086	26 711	110 797	6 157	3 710	9 867	2 276	3 829	6 105	80 205	26 830	107 035
43307	20 771 802	0	20 771 802	0	0	0	0	0	0	20 771 802	0	20 771 802
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	570 427	0	570 427	61 252	0	61 252	140 883	0	140 883	650 058	0	650 058
45415	9 927	0	9 927	9 868	0	9 868	7 958	0	7 958	8 017	0	8 017
45515	183 696	0	183 696	204 330	0	204 330	199 689	0	199 689	179 055	0	179 055
45818	822 903	0	822 903	625 504	0	625 504	623 396	0	623 396	820 795	0	820 795
45918	19 444	0	19 444	19 237	0	19 237	20 893	0	20 893	21 100	0	21 100
47405	0	0	0	208 182	9 058	217 240	208 182	9 058	217 240	0	0	0
47407	0	0	0	125 856	10 535	136 391	125 856	10 535	136 391	0	0	0
47411	141 787	4 559	146 346	136 231	5 471	141 702	137 439	5 246	142 685	142 995	4 334	147 329
47416	0	0	0	15 021	185	15 206	16 623	332	16 955	1 602	147	1 749
47422	639	0	639	371 834	0	371 834	372 858	0	372 858	1 663	0	1 663
47425	19 961	0	19 961	2 600	0	2 600	3 775	0	3 775	21 136	0	21 136
47426	9 248	0	9 248	1 633	0	1 633	9 778	0	9 778	17 393	0	17 393
47804	219 506	0	219 506	8 154	0	8 154	9 536	0	9 536	220 888	0	220 888
50220	56	0	56	83	0	83	1 966	0	1 966	1 939	0	1 939
50719	19 446	0	19 446	0	0	0	41	0	41	19 487	0	19 487
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 161	0	1 161	5 931	0	5 931	5 350	0	5 350	580	0	580
60305	25 267	0	25 267	47 628	0	47 628	47 661	0	47 661	25 300	0	25 300
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	784	0	784	172	0	172	569	0	569	1 181	0	1 181
60311	8 127	0	8 127	5 227	0	5 227	1 163	0	1 163	4 063	0	4 063
60322	141	142	283	26 049	269	26 318	26 010	272	26 282	102	145	247
60324	143 176	0	143 176	28 869	0	28 869	40 491	0	40 491	154 798	0	154 798
60335	7 619	0	7 619	946	0	946	10 050	0	10 050	16 723	0	16 723
60414	296 748	0	296 748	0	0	0	7 459	0	7 459	304 207	0	304 207
60903	1 141	0	1 141	0	0	0	752	0	752	1 893	0	1 893
61304	9 093	2	9 095	0	0	0	0	0	0	9 093	2	9 095
61501	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
61701	35 475	0	35 475	0	0	0	1 988	0	1 988	37 463	0	37 463
61912	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
70601	2 034 723	0	2 034 723	76 465	0	76 465	1 484 061	0	1 484 061	3 442 319	0	3 442 319
70603	2 323 935	0	2 323 935	0	0	0	267 994	0	267 994	2 591 929	0	2 591 929
70605	818	0	818	0	0	0	210	0	210	1 028	0	1 028
Итого по пассиву (баланс)	48 473 290	1 774 859	50 248 149	9 318 133	643 597	9 961 730	11 230 497	663 622	11 894 119	50 385 654	1 794 884	52 180 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 438 762	0	3 438 762	13 632	0	13 632	2 832	0	2 832	3 449 562	0	3 449 562
90902	1 289 147	0	1 289 147	403 872	3	403 875	40 228	0	40 228	1 652 791	3	1 652 794
90909	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
91202	32	0	32	0	0	0	21	0	21	11	0	11
91203	9	0	9	24	0	24	8	0	8	25	0	25
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	2 998 244	0	2 998 244	0	0	0	73 687	0	73 687	2 924 557	0	2 924 557
91418	304 157	0	304 157	3 275	0	3 275	9 392	0	9 392	298 040	0	298 040
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	235 126	0	235 126	170 855	0	170 855	98 266	0	98 266	307 715	0	307 715
91704	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	1 386 140	0	1 386 140	301 184	0	301 184	326 811	0	326 811	1 360 513	0	1 360 513
Итого по активу (баланс)	28 550 664	0	28 550 664	892 903	3	892 906	551 246	0	551 246	28 892 321	3	28 892 324
Пассив
91003	259 914	0	259 914	275 161	0	275 161	255 532	0	255 532	240 285	0	240 285
91004	36 640	0	36 640	36 748	0	36 748	34 031	0	34 031	33 923	0	33 923
91311	223 372	0	223 372	2 250	0	2 250	0	0	0	221 122	0	221 122
91312	635 109	0	635 109	11 208	0	11 208	451	0	451	624 352	0	624 352
91315	70 648	0	70 648	0	0	0	0	0	0	70 648	0	70 648
91316	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	109 989	0	109 989	1 443	0	1 443	11 169	0	11 169	119 715	0	119 715
91508	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99999	27 164 524	0	27 164 524	192 010	0	192 010	559 297	0	559 297	27 531 811	0	27 531 811
Итого по пассиву (баланс)	28 550 664	0	28 550 664	518 834	0	518 834	860 494	0	860 494	28 892 324	0	28 892 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 285	23 557	30 842	7 285	19 882	27 167	0	3 675	3 675
99996	0	0	0	30 697	0	30 697	27 013	0	27 013	3 684	0	3 684
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 982	23 557	61 539	34 298	19 882	54 180	3 684	3 675	7 359
Пассив
96901	0	0	0	19 667	7 346	27 013	23 351	7 346	30 697	3 684	0	3 684
99997	0	0	0	27 167	0	27 167	30 842	0	30 842	3 675	0	3 675
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 834	7 346	54 180	54 193	7 346	61 539	7 359	0	7 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	156 974 944,0000	0	0	0,0000	0	0	170 121,0000	0	0	156 804 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 975 057,0000	0	0	0,0000	0	0	170 121,0000	0	0	156 804 936,0000
Пассив
98040	0	0	155 909 124,0000	0	0	5 234 604,0000	0	0	5 064 483,0000	0	0	155 739 003,0000
98050	0	0	265 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 933,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 975 057,0000	0	0	5 234 604,0000	0	0	5 064 483,0000	0	0	156 804 936,0000

Страница была полезной?