Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
20202	12 987	4 284	17 271	674 912	6 766	681 678	644 720	3 426	648 146	43 179	7 624	50 803
20209	0	0	0	1 260 867	0	1 260 867	1 260 867	0	1 260 867	0	0	0
30102	61 877	0	61 877	8 998 777	0	8 998 777	8 951 387	0	8 951 387	109 267	0	109 267
30110	222	225 252	225 474	1	66 869	66 870	0	64 070	64 070	223	228 051	228 274
30202	4 923	0	4 923	0	0	0	69	0	69	4 854	0	4 854
30204	2 124	0	2 124	358	0	358	0	0	0	2 482	0	2 482
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
31902	220 000	0	220 000	6 135 000	0	6 135 000	5 885 000	0	5 885 000	470 000	0	470 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	191 725	0	191 725	70 325	0	70 325	50 225	0	50 225	211 825	0	211 825
45205	98 275	0	98 275	40 220	0	40 220	60 320	0	60 320	78 175	0	78 175
45206	11 800	0	11 800	5 000	0	5 000	115	0	115	16 685	0	16 685
45207	240 283	0	240 283	0	0	0	300	0	300	239 983	0	239 983
45208	70 682	0	70 682	0	0	0	1 726	0	1 726	68 956	0	68 956
45407	14 600	0	14 600	8 000	0	8 000	0	0	0	22 600	0	22 600
45408	65 253	0	65 253	0	0	0	3 310	0	3 310	61 943	0	61 943
45504	200	0	200	80	0	80	63	0	63	217	0	217
45505	1 464	0	1 464	79	0	79	1 394	0	1 394	149	0	149
45506	44 076	0	44 076	0	0	0	1 153	0	1 153	42 923	0	42 923
45507	54 473	0	54 473	0	0	0	119	0	119	54 354	0	54 354
45815	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
47408	0	0	0	48 765	47 072	95 837	48 765	47 072	95 837	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	19	0	19	94	0	94	94	0	94	19	0	19
47427	265	17	282	13 745	15	13 760	14 010	17	14 027	0	15	15
60306	115	0	115	79	0	79	0	0	0	194	0	194
60308	25	0	25	149	0	149	149	0	149	25	0	25
60310	417	0	417	385	0	385	0	0	0	802	0	802
60312	1 439	0	1 439	4 396	0	4 396	4 639	0	4 639	1 196	0	1 196
60336	32	0	32	273	0	273	159	0	159	146	0	146
60401	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
60901	986	0	986	90	0	90	0	0	0	1 076	0	1 076
60906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	34	0	34	31	0	31	65	0	65	0	0	0
61008	32	0	32	355	0	355	355	0	355	32	0	32
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	131	0	131	0	0	0	15	0	15	116	0	116
61904	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
70606	111 202	0	111 202	24 585	0	24 585	0	0	0	135 787	0	135 787
70608	181 667	0	181 667	34 157	0	34 157	0	0	0	215 824	0	215 824
70611	2 049	0	2 049	512	0	512	0	0	0	2 561	0	2 561
70616	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179
70706	339 407	0	339 407	0	0	0	339 407	0	339 407	0	0	0
70708	137 736	0	137 736	0	0	0	137 736	0	137 736	0	0	0
70711	3 772	0	3 772	0	0	0	3 772	0	3 772	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 185 656	229 553	2 415 209	17 347 641	120 722	17 468 363	17 685 161	114 585	17 799 746	1 848 136	235 690	2 083 826
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
10701	312 365	0	312 365	0	0	0	21 000	0	21 000	333 365	0	333 365
10801	6 915	0	6 915	0	0	0	1 456	0	1 456	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	315 567	215 559	531 126	4 003 983	57 443	4 061 426	4 316 031	63 249	4 379 280	627 615	221 365	848 980
408.1	7 898	3 086	10 984	25 585	223	25 808	27 295	258	27 553	9 608	3 121	12 729
408.2	582	1 793	2 375	0	110	110	2	165	167	584	1 848	2 432
40906	0	0	0	649 192	0	649 192	649 192	0	649 192	0	0	0
40911	0	0	0	9 605	0	9 605	9 605	0	9 605	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42106	37 847	0	37 847	0	0	0	0	0	0	37 847	0	37 847
42301	58	6 198	6 256	0	379	379	0	569	569	58	6 388	6 446
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42313	86	0	86	5	0	5	5	0	5	86	0	86
42314	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45215	56 447	0	56 447	4 580	0	4 580	7 649	0	7 649	59 516	0	59 516
45415	3 513	0	3 513	1	0	1	240	0	240	3 752	0	3 752
45515	17 122	0	17 122	24	0	24	0	0	0	17 098	0	17 098
45818	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	46 816	48 942	95 758	46 816	48 942	95 758	0	0	0
47411	0	0	0	2	28	30	2	28	30	0	0	0
47416	116	0	116	1 216	0	1 216	1 111	0	1 111	11	0	11
47422	233	0	233	106	0	106	26	0	26	153	0	153
47425	19	0	19	1 103	0	1 103	1 913	0	1 913	829	0	829
47426	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
52302	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52501	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60301	282	0	282	1 365	0	1 365	1 224	0	1 224	141	0	141
60305	2 387	0	2 387	5 701	0	5 701	5 575	0	5 575	2 261	0	2 261
60309	186	0	186	0	0	0	192	0	192	378	0	378
60311	31	0	31	16	0	16	12	0	12	27	0	27
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	4	0	4	218	0	218	225	0	225	11	0	11
60335	718	0	718	1 692	0	1 692	1 654	0	1 654	680	0	680
60414	29 549	0	29 549	0	0	0	335	0	335	29 884	0	29 884
60903	98	0	98	0	0	0	26	0	26	124	0	124
61701	1 661	0	1 661	0	0	0	1 179	0	1 179	2 840	0	2 840
61910	1 092	0	1 092	0	0	0	6	0	6	1 098	0	1 098
70601	134 841	0	134 841	0	0	0	25 108	0	25 108	159 949	0	159 949
70603	181 265	0	181 265	0	0	0	34 235	0	34 235	215 500	0	215 500
70701	364 283	0	364 283	364 283	0	364 283	0	0	0	0	0	0
70703	138 254	0	138 254	138 254	0	138 254	0	0	0	0	0	0
70715	834	0	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	503 370	0	503 370	503 370	0	503 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 188 571	226 638	2 415 209	6 015 097	107 125	6 122 222	5 677 628	113 211	5 790 839	1 851 102	232 724	2 083 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 442	0	4 442	18 839	0	18 839	20 724	0	20 724	2 557	0	2 557
90902	94 393	0	94 393	588	0	588	13 074	0	13 074	81 907	0	81 907
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	220 277	0	220 277	0	0	0	0	0	0	220 277	0	220 277
91501	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
91502	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91604	0	0	0	1 227	0	1 227	1 205	0	1 205	22	0	22
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
99998	2 101 731	0	2 101 731	149 834	0	149 834	116 704	0	116 704	2 134 861	0	2 134 861
Итого по активу (баланс)	2 441 242	0	2 441 242	170 491	0	170 491	151 710	0	151 710	2 460 023	0	2 460 023
Пассив
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91312	2 095 098	0	2 095 098	3 870	0	3 870	10 000	0	10 000	2 101 228	0	2 101 228
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	35 000	0	35 000	27 000	0	27 000
91317	0	0	0	104 545	0	104 545	104 545	0	104 545	0	0	0
91507	6 633	0	6 633	0	0	0	0	0	0	6 633	0	6 633
99999	339 511	0	339 511	35 004	0	35 004	20 655	0	20 655	325 162	0	325 162
Итого по пассиву (баланс)	2 441 242	0	2 441 242	151 708	0	151 708	170 489	0	170 489	2 460 023	0	2 460 023

Страница была полезной?