• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Банковский сектор
Информация о кредитных организациях
Информация по кредитной организации

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 6 834 0 6 834 424 0 424 0 0 0 7 258 0 7 258
20202 293 792 274 759 568 551 3 273 453 1 114 595 4 388 048 3 276 954 1 140 675 4 417 629 290 291 248 679 538 970
20208 68 915 0 68 915 113 210 0 113 210 128 516 0 128 516 53 609 0 53 609
20209 7 000 1 016 8 016 1 034 432 141 001 1 175 433 973 132 132 482 1 105 614 68 300 9 535 77 835
30102 440 490 0 440 490 9 453 799 0 9 453 799 9 548 767 0 9 548 767 345 522 0 345 522
30110 113 534 1 077 563 1 191 097 14 636 310 4 192 644 18 828 954 14 666 150 3 368 214 18 034 364 83 694 1 901 993 1 985 687
30114 0 30 418 30 418 0 747 833 747 833 0 751 267 751 267 0 26 984 26 984
30202 646 369 0 646 369 24 338 0 24 338 0 0 0 670 707 0 670 707
30204 358 885 0 358 885 0 0 0 18 183 0 18 183 340 702 0 340 702
30210 13 500 0 13 500 72 000 0 72 000 84 500 0 84 500 1 000 0 1 000
30215 400 2 573 2 973 0 228 228 0 158 158 400 2 643 3 043
30233 2 716 229 2 945 240 403 41 562 281 965 241 206 41 514 282 720 1 913 277 2 190
30302 10 998 509 1 725 033 12 723 542 189 816 438 745 628 561 174 389 639 522 813 911 11 013 936 1 524 256 12 538 192
30306 3 815 541 99 019 3 914 560 831 276 33 986 865 262 850 021 35 724 885 745 3 796 796 97 281 3 894 077
30413 5 241 0 5 241 3 470 560 0 3 470 560 3 468 919 0 3 468 919 6 882 0 6 882
30424 23 006 0 23 006 3 125 202 0 3 125 202 2 956 967 0 2 956 967 191 241 0 191 241
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 290 0 290 0 0 0 28 0 28 262 0 262
32002 0 0 0 1 948 000 0 1 948 000 1 948 000 0 1 948 000 0 0 0
32003 330 000 0 330 000 0 0 0 330 000 0 330 000 0 0 0
32004 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32005 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 5 000 000 0 5 000 000
32201 0 32 810 32 810 0 2 900 2 900 0 2 008 2 008 0 33 702 33 702
32203 0 0 0 5 081 786 0 5 081 786 5 081 786 0 5 081 786 0 0 0
32204 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32205 3 717 658 0 3 717 658 1 703 141 0 1 703 141 2 500 405 0 2 500 405 2 920 394 0 2 920 394
32301 0 15 233 15 233 0 1 256 1 256 0 1 137 1 137 0 15 352 15 352
32302 0 0 0 0 340 594 340 594 0 332 598 332 598 0 7 996 7 996
32303 0 16 802 16 802 0 88 313 88 313 0 105 115 105 115 0 0 0
45104 1 263 0 1 263 0 0 0 942 0 942 321 0 321
45105 2 331 0 2 331 0 0 0 442 0 442 1 889 0 1 889
45106 11 193 0 11 193 0 0 0 1 125 0 1 125 10 068 0 10 068
45107 99 837 0 99 837 0 0 0 3 869 0 3 869 95 968 0 95 968
45108 1 629 546 0 1 629 546 0 0 0 28 765 0 28 765 1 600 781 0 1 600 781
45201 5 211 0 5 211 34 327 0 34 327 31 996 0 31 996 7 542 0 7 542
45204 0 0 0 27 255 0 27 255 8 485 0 8 485 18 770 0 18 770
45205 16 250 0 16 250 770 0 770 4 750 0 4 750 12 270 0 12 270
45206 2 046 260 0 2 046 260 132 609 0 132 609 207 475 0 207 475 1 971 394 0 1 971 394
45207 8 743 017 1 452 189 10 195 206 30 699 128 033 158 732 548 985 89 595 638 580 8 224 731 1 490 627 9 715 358
45208 5 138 083 0 5 138 083 0 0 0 84 452 0 84 452 5 053 631 0 5 053 631
45306 20 045 0 20 045 0 0 0 0 0 0 20 045 0 20 045
45307 160 420 0 160 420 0 0 0 30 0 30 160 390 0 160 390
45406 182 0 182 0 0 0 34 0 34 148 0 148
45407 12 328 0 12 328 0 0 0 1 565 0 1 565 10 763 0 10 763
45408 99 665 0 99 665 0 0 0 3 765 0 3 765 95 900 0 95 900
45505 70 578 0 70 578 0 0 0 5 413 0 5 413 65 165 0 65 165
45506 1 187 737 76 646 1 264 383 2 004 6 343 8 347 99 837 4 250 104 087 1 089 904 78 739 1 168 643
45507 3 381 992 288 131 3 670 123 8 273 24 034 32 307 91 759 25 000 116 759 3 298 506 287 165 3 585 671
45509 27 908 17 755 45 663 6 185 1 970 8 155 5 120 1 492 6 612 28 973 18 233 47 206
45605 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45811 58 313 0 58 313 13 134 0 13 134 12 296 0 12 296 59 151 0 59 151
45812 2 923 150 0 2 923 150 641 262 0 641 262 67 368 0 67 368 3 497 044 0 3 497 044
45814 48 251 0 48 251 1 331 0 1 331 818 0 818 48 764 0 48 764
45815 2 023 124 44 580 2 067 704 94 224 7 929 102 153 19 364 12 981 32 345 2 097 984 39 528 2 137 512
45911 11 814 0 11 814 3 258 0 3 258 138 0 138 14 934 0 14 934
45912 597 413 37 461 634 874 128 823 13 332 142 155 8 478 2 818 11 296 717 758 47 975 765 733
45913 0 0 0 2 848 0 2 848 2 848 0 2 848 0 0 0
45914 3 045 0 3 045 204 0 204 202 0 202 3 047 0 3 047
45915 393 529 13 567 407 096 31 760 9 442 41 202 17 139 1 536 18 675 408 150 21 473 429 623
47101 1 379 0 1 379 0 0 0 0 0 0 1 379 0 1 379
47107 38 291 0 38 291 0 0 0 0 0 0 38 291 0 38 291
47404 0 34 812 34 812 2 418 595 2 668 2 421 263 2 418 595 8 465 2 427 060 0 29 015 29 015
47408 0 0 0 13 769 981 56 553 979 70 323 960 13 769 981 56 553 979 70 323 960 0 0 0
47410 0 1 029 282 1 029 282 0 90 973 90 973 0 62 989 62 989 0 1 057 266 1 057 266
47423 3 085 968 8 616 3 094 584 3 366 485 86 537 3 453 022 3 377 683 85 296 3 462 979 3 074 770 9 857 3 084 627
47427 1 345 473 86 763 1 432 236 386 134 20 694 406 828 388 606 24 326 412 932 1 343 001 83 131 1 426 132
47801 74 233 0 74 233 166 0 166 2 779 0 2 779 71 620 0 71 620
47802 1 901 376 0 1 901 376 405 106 0 405 106 98 253 0 98 253 2 208 229 0 2 208 229
50205 0 0 0 0 925 521 925 521 0 0 0 0 925 521 925 521
50207 2 083 500 0 2 083 500 20 400 0 20 400 0 0 0 2 103 900 0 2 103 900
50208 601 494 0 601 494 483 696 0 483 696 0 0 0 1 085 190 0 1 085 190
50211 0 18 896 18 896 0 1 750 1 750 0 1 787 1 787 0 18 859 18 859
50221 2 820 0 2 820 30 442 0 30 442 0 0 0 33 262 0 33 262
50305 0 0 0 1 352 654 0 1 352 654 296 499 0 296 499 1 056 155 0 1 056 155
50318 0 0 0 296 915 0 296 915 296 915 0 296 915 0 0 0
50505 4 118 3 600 7 718 0 318 318 0 220 220 4 118 3 698 7 816
50709 688 422 4 009 204 4 697 626 0 354 353 354 353 0 245 351 245 351 688 422 4 118 206 4 806 628
50905 0 0 0 98 0 98 93 0 93 5 0 5
51501 8 946 0 8 946 4 0 4 0 0 0 8 950 0 8 950
51506 362 004 0 362 004 1 323 0 1 323 0 0 0 363 327 0 363 327
51509 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
52503 6 742 65 6 807 316 6 322 1 356 24 1 380 5 702 47 5 749
60106 345 172 0 345 172 0 0 0 0 0 0 345 172 0 345 172
60202 48 048 0 48 048 0 0 0 0 0 0 48 048 0 48 048
60302 837 0 837 0 0 0 0 0 0 837 0 837
60306 9 0 9 13 916 0 13 916 13 864 0 13 864 61 0 61
60308 2 332 18 675 21 007 619 677 1 296 2 577 19 352 21 929 374 0 374
60310 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0 0 0
60312 170 391 0 170 391 52 370 0 52 370 64 495 0 64 495 158 266 0 158 266
60314 17 2 954 2 971 0 2 672 2 672 3 1 422 1 425 14 4 204 4 218
60315 93 113 0 93 113 28 535 0 28 535 0 0 0 121 648 0 121 648
60323 94 468 4 925 99 393 2 666 20 221 22 887 394 1 084 1 478 96 740 24 062 120 802
60336 3 120 0 3 120 3 537 0 3 537 2 562 0 2 562 4 095 0 4 095
60401 648 269 0 648 269 436 0 436 3 290 0 3 290 645 415 0 645 415
60404 9 200 0 9 200 0 0 0 0 0 0 9 200 0 9 200
60415 1 997 0 1 997 418 0 418 417 0 417 1 998 0 1 998
60901 181 832 0 181 832 206 0 206 39 0 39 181 999 0 181 999
60906 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
61002 125 0 125 80 0 80 40 0 40 165 0 165
61008 3 222 0 3 222 1 122 0 1 122 1 080 0 1 080 3 264 0 3 264
61009 258 0 258 132 0 132 121 0 121 269 0 269
61209 0 0 0 4 284 0 4 284 4 284 0 4 284 0 0 0
61212 0 0 0 69 469 0 69 469 69 469 0 69 469 0 0 0
61214 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0
61703 975 633 0 975 633 0 0 0 0 0 0 975 633 0 975 633
61905 6 833 683 0 6 833 683 0 0 0 0 0 0 6 833 683 0 6 833 683
61906 112 500 0 112 500 0 0 0 0 0 0 112 500 0 112 500
61907 668 994 0 668 994 0 0 0 0 0 0 668 994 0 668 994
61908 2 142 542 0 2 142 542 0 0 0 0 0 0 2 142 542 0 2 142 542
61911 304 630 0 304 630 0 0 0 0 0 0 304 630 0 304 630
62001 243 343 0 243 343 120 0 120 0 0 0 243 463 0 243 463
62102 5 021 0 5 021 0 0 0 66 0 66 4 955 0 4 955
70606 5 366 344 0 5 366 344 1 253 724 0 1 253 724 110 0 110 6 619 958 0 6 619 958
70608 14 430 413 0 14 430 413 1 407 844 0 1 407 844 0 0 0 15 838 257 0 15 838 257
70610 6 639 0 6 639 2 024 0 2 024 0 0 0 8 663 0 8 663
70802 4 767 688 0 4 767 688 0 0 0 0 0 0 4 767 688 0 4 767 688
Итого по активу (баланс) 107 892 772 10 423 576 118 316 348 72 731 503 65 395 109 138 126 612 72 319 525 63 692 381 136 011 906 108 304 750 12 126 304 120 431 054
Пассив
10207 10 001 0 10 001 0 0 0 0 0 0 10 001 0 10 001
10601 36 291 0 36 291 0 0 0 0 0 0 36 291 0 36 291
10602 2 969 321 0 2 969 321 0 0 0 0 0 0 2 969 321 0 2 969 321
10603 2 820 0 2 820 0 0 0 30 441 0 30 441 33 261 0 33 261
10701 42 470 0 42 470 0 0 0 0 0 0 42 470 0 42 470
10801 3 084 776 0 3 084 776 0 0 0 0 0 0 3 084 776 0 3 084 776
30126 241 0 241 644 0 644 614 0 614 211 0 211
30220 0 0 0 1 2 077 2 078 1 2 077 2 078 0 0 0
30226 78 0 78 6 0 6 11 0 11 83 0 83
30232 384 1 724 2 108 321 494 97 666 419 160 321 202 96 383 417 585 92 441 533
30236 0 0 0 0 2 496 2 496 0 2 496 2 496 0 0 0
30301 10 998 509 1 725 033 12 723 542 174 389 639 522 813 911 189 816 438 745 628 561 11 013 936 1 524 256 12 538 192
30305 3 815 541 99 019 3 914 560 850 021 35 724 885 745 831 276 33 986 865 262 3 796 796 97 281 3 894 077
30601 161 0 161 0 0 0 0 0 0 161 0 161
31305 11 000 000 0 11 000 000 3 700 000 0 3 700 000 3 700 000 0 3 700 000 11 000 000 0 11 000 000
31309 28 862 0 28 862 3 087 0 3 087 0 0 0 25 775 0 25 775
31503 0 0 0 275 446 0 275 446 275 446 0 275 446 0 0 0
405 1 052 2 125 3 177 190 591 781 128 2 946 3 074 990 4 480 5 470
406 1 079 0 1 079 201 0 201 246 0 246 1 124 0 1 124
407 1 109 246 103 939 1 213 185 7 468 515 280 353 7 748 868 7 527 468 321 129 7 848 597 1 168 199 144 715 1 312 914
408.1 83 197 19 756 102 953 449 572 12 869 462 441 447 807 10 819 458 626 81 432 17 706 99 138
408.2 252 161 341 839 594 000 1 427 963 415 035 1 842 998 1 394 681 194 997 1 589 678 218 879 121 801 340 680
40901 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
40905 50 6 56 23 857 354 24 211 23 857 356 24 213 50 8 58
40909 1 1 2 14 126 14 314 28 440 14 126 14 314 28 440 1 1 2
40910 0 15 15 5 111 2 320 7 431 5 111 2 320 7 431 0 15 15
40911 255 0 255 71 035 4 086 75 121 71 279 4 086 75 365 499 0 499
40912 0 33 33 24 161 39 867 64 028 24 161 39 868 64 029 0 34 34
40913 0 6 6 11 705 11 174 22 879 11 705 11 175 22 880 0 7 7
42002 10 500 0 10 500 20 048 0 20 048 9 548 0 9 548 0 0 0
42003 12 800 0 12 800 12 818 0 12 818 20 018 0 20 018 20 000 0 20 000
42006 1 000 0 1 000 1 001 0 1 001 1 0 1 0 0 0
42102 58 450 0 58 450 160 845 0 160 845 137 195 0 137 195 34 800 0 34 800
42103 167 060 11 592 178 652 157 641 12 305 169 946 112 258 12 623 124 881 121 677 11 910 133 587
42104 130 063 3 894 133 957 68 659 267 68 926 118 836 331 119 167 180 240 3 958 184 198
42105 146 170 0 146 170 186 526 0 186 526 136 598 0 136 598 96 242 0 96 242
42106 402 328 199 158 601 486 531 870 186 980 718 850 246 650 197 185 443 835 117 108 209 363 326 471
42107 463 586 38 852 502 438 8 013 2 378 10 391 100 013 3 434 103 447 555 586 39 908 595 494
42109 6 720 0 6 720 7 035 0 7 035 3 315 0 3 315 3 000 0 3 000
42110 4 200 0 4 200 1 449 0 1 449 1 649 0 1 649 4 400 0 4 400
42111 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
42112 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
42202 5 800 0 5 800 5 837 0 5 837 8 737 0 8 737 8 700 0 8 700
42203 19 500 0 19 500 9 665 0 9 665 5 265 0 5 265 15 100 0 15 100
42204 12 438 0 12 438 10 706 0 10 706 10 406 0 10 406 12 138 0 12 138
42205 11 810 0 11 810 0 0 0 5 0 5 11 815 0 11 815
42206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 4 675 4 711 9 386 249 292 541 195 416 611 4 621 4 835 9 456
42303 267 624 6 360 273 984 274 830 6 656 281 486 7 206 296 7 502 0 0 0
42304 475 318 24 783 500 101 65 846 4 752 70 598 67 431 2 432 69 863 476 903 22 463 499 366
42305 4 560 390 814 818 5 375 208 250 899 84 530 335 429 1 014 014 204 240 1 218 254 5 323 505 934 528 6 258 033
42306 11 667 508 4 369 419 16 036 927 1 647 160 602 108 2 249 268 961 269 540 554 1 501 823 10 981 617 4 307 865 15 289 482
42307 406 929 242 678 649 607 260 323 69 089 329 412 321 289 56 592 377 881 467 895 230 181 698 076
42309 9 103 26 9 129 49 2 51 18 2 20 9 072 26 9 098
42503 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
42505 0 363 419 363 419 0 22 240 22 240 0 32 121 32 121 0 373 300 373 300
42506 0 34 804 34 804 0 2 130 2 130 0 3 077 3 077 0 35 751 35 751
42507 0 577 057 577 057 0 35 314 35 314 0 51 003 51 003 0 592 746 592 746
42601 3 184 187 0 12 12 0 16 16 3 188 191
42603 120 0 120 123 0 123 3 0 3 0 0 0
42604 2 233 523 2 756 0 542 542 0 19 19 2 233 0 2 233
42605 7 118 2 249 9 367 2 886 164 3 050 4 180 187 4 367 8 412 2 272 10 684
42606 26 063 27 859 53 922 2 937 7 345 10 282 3 644 4 187 7 831 26 770 24 701 51 471
42607 1 915 3 479 5 394 1 282 1 481 2 763 663 986 1 649 1 296 2 984 4 280
42609 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 7 7
43306 9 000 000 0 9 000 000 0 0 0 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000
43307 12 300 000 0 12 300 000 0 0 0 0 0 0 12 300 000 0 12 300 000
45115 155 605 0 155 605 16 766 0 16 766 12 960 0 12 960 151 799 0 151 799
45215 4 098 524 0 4 098 524 269 701 0 269 701 20 022 0 20 022 3 848 845 0 3 848 845
45315 627 0 627 6 0 6 11 842 0 11 842 12 463 0 12 463
45415 7 417 0 7 417 758 0 758 331 0 331 6 990 0 6 990
45515 635 308 0 635 308 73 209 0 73 209 77 451 0 77 451 639 550 0 639 550
45615 206 000 0 206 000 0 0 0 0 0 0 206 000 0 206 000
45818 2 213 737 0 2 213 737 20 492 0 20 492 287 340 0 287 340 2 480 585 0 2 480 585
45918 326 202 0 326 202 4 573 0 4 573 37 602 0 37 602 359 231 0 359 231
47108 22 974 0 22 974 0 0 0 0 0 0 22 974 0 22 974
47403 0 0 0 1 804 521 0 1 804 521 1 804 521 0 1 804 521 0 0 0
47405 0 0 0 0 5 574 5 574 0 5 574 5 574 0 0 0
47407 0 5 278 5 278 15 744 349 54 629 857 70 374 206 15 744 349 54 624 815 70 369 164 0 236 236
47411 439 449 88 961 528 410 144 340 23 281 167 621 129 973 24 121 154 094 425 082 89 801 514 883
47416 3 073 0 3 073 52 184 334 52 518 64 907 653 65 560 15 796 319 16 115
47422 8 551 0 8 551 3 001 652 0 3 001 652 3 000 853 0 3 000 853 7 752 0 7 752
47425 1 491 243 0 1 491 243 44 730 0 44 730 30 972 0 30 972 1 477 485 0 1 477 485
47426 113 705 26 802 140 507 13 279 6 287 19 566 78 122 5 811 83 933 178 548 26 326 204 874
47804 464 955 0 464 955 45 003 0 45 003 64 114 0 64 114 484 066 0 484 066
50219 3 968 0 3 968 371 0 371 363 0 363 3 960 0 3 960
50507 7 718 0 7 718 220 0 220 318 0 318 7 816 0 7 816
50719 1 077 063 0 1 077 063 63 350 0 63 350 91 494 0 91 494 1 105 207 0 1 105 207
51510 118 629 0 118 629 0 0 0 2 497 0 2 497 121 126 0 121 126
52301 12 771 0 12 771 21 084 0 21 084 21 929 0 21 929 13 616 0 13 616
52304 74 699 0 74 699 20 649 0 20 649 10 801 0 10 801 64 851 0 64 851
52305 8 039 0 8 039 0 0 0 0 0 0 8 039 0 8 039
52306 119 732 6 731 126 463 1 281 412 1 693 2 024 595 2 619 120 475 6 914 127 389
52307 5 107 0 5 107 0 0 0 0 0 0 5 107 0 5 107
52406 1 041 0 1 041 0 0 0 0 0 0 1 041 0 1 041
60105 172 586 0 172 586 0 0 0 0 0 0 172 586 0 172 586
60206 784 0 784 0 0 0 0 0 0 784 0 784
60301 11 226 0 11 226 11 528 0 11 528 5 516 0 5 516 5 214 0 5 214
60305 14 034 0 14 034 52 244 0 52 244 51 811 0 51 811 13 601 0 13 601
60307 0 0 0 27 0 27 30 0 30 3 0 3
60309 1 273 0 1 273 155 0 155 1 859 0 1 859 2 977 0 2 977
60311 3 947 0 3 947 3 564 0 3 564 3 833 0 3 833 4 216 0 4 216
60322 2 032 0 2 032 60 920 0 60 920 60 861 0 60 861 1 973 0 1 973
60324 205 005 0 205 005 24 068 0 24 068 32 668 0 32 668 213 605 0 213 605
60335 26 367 0 26 367 27 375 0 27 375 11 657 0 11 657 10 649 0 10 649
60414 270 803 0 270 803 2 510 0 2 510 2 345 0 2 345 270 638 0 270 638
60903 3 331 0 3 331 39 0 39 801 0 801 4 093 0 4 093
61301 264 269 0 264 269 20 963 0 20 963 0 0 0 243 306 0 243 306
61501 2 896 0 2 896 0 0 0 934 0 934 3 830 0 3 830
61701 338 535 0 338 535 19 763 0 19 763 425 0 425 319 197 0 319 197
61912 182 0 182 0 0 0 0 0 0 182 0 182
62002 21 604 0 21 604 0 0 0 29 0 29 21 633 0 21 633
62103 3 461 0 3 461 50 0 50 5 0 5 3 416 0 3 416
70601 8 337 401 0 8 337 401 13 0 13 1 180 528 0 1 180 528 9 517 916 0 9 517 916
70603 14 224 015 0 14 224 015 0 0 0 1 472 929 0 1 472 929 15 696 944 0 15 696 944
70605 26 301 0 26 301 0 0 0 15 0 15 26 316 0 26 316
70615 0 0 0 0 0 0 19 763 0 19 763 19 763 0 19 763
Итого по пассиву (баланс) 109 169 209 9 147 139 118 316 348 40 075 958 57 262 780 97 338 738 42 506 476 56 946 968 99 453 444 111 599 727 8 831 327 120 431 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 144 0 144 2 0 2 0 0 0 146 0 146
80601 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
80801 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
80901 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по активу (баланс) 152 0 152 6 0 6 7 0 7 151 0 151
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85401 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85501 52 0 52 4 0 4 3 0 3 51 0 51
Итого по пассиву (баланс) 152 0 152 6 0 6 5 0 5 151 0 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90704 0 0 0 21 084 0 21 084 21 084 0 21 084 0 0 0
90901 2 993 979 374 2 994 353 640 669 30 640 699 734 218 29 734 247 2 900 430 375 2 900 805
90902 9 767 892 41 060 9 808 952 1 024 332 8 1 024 340 3 508 528 40 972 3 549 500 7 283 696 96 7 283 792
90907 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
90909 1 040 0 1 040 0 0 0 0 0 0 1 040 0 1 040
91202 631 009 362 113 993 122 10 32 005 32 015 446 22 160 22 606 630 573 371 958 1 002 531
91203 58 0 58 10 837 0 10 837 10 836 0 10 836 59 0 59
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 738 332 0 738 332 0 0 0 11 046 0 11 046 727 286 0 727 286
91412 18 689 802 0 18 689 802 0 0 0 140 025 0 140 025 18 549 777 0 18 549 777
91414 37 215 876 150 085 37 365 961 1 475 000 12 168 1 487 168 2 766 681 11 682 2 778 363 35 924 195 150 571 36 074 766
91417 0 0 0 3 700 000 0 3 700 000 3 700 000 0 3 700 000 0 0 0
91418 1 953 262 0 1 953 262 373 638 0 373 638 68 662 0 68 662 2 258 238 0 2 258 238
91501 11 269 0 11 269 2 696 0 2 696 1 200 0 1 200 12 765 0 12 765
91604 963 931 17 096 981 027 154 176 1 880 156 056 81 332 2 241 83 573 1 036 775 16 735 1 053 510
91704 299 317 43 367 342 684 0 3 831 3 831 2 2 660 2 662 299 315 44 538 343 853
91802 438 122 81 997 520 119 0 7 244 7 244 61 5 024 5 085 438 061 84 217 522 278
91803 41 998 10 906 52 904 0 964 964 0 668 668 41 998 11 202 53 200
99998 35 818 270 0 35 818 270 10 013 055 0 10 013 055 8 723 808 0 8 723 808 37 107 517 0 37 107 517
Итого по активу (баланс) 109 564 164 706 998 110 271 162 17 420 497 58 130 17 478 627 19 767 929 85 436 19 853 365 107 216 732 679 692 107 896 424
Пассив
91003 0 0 0 6 155 0 6 155 6 155 0 6 155 0 0 0
91311 3 721 853 431 235 4 153 088 36 714 26 390 63 104 35 690 38 115 73 805 3 720 829 442 960 4 163 789
91312 25 010 820 100 081 25 110 901 527 402 9 685 537 087 1 114 648 8 625 1 123 273 25 598 066 99 021 25 697 087
91314 3 717 658 0 3 717 658 7 582 191 0 7 582 191 7 784 927 0 7 784 927 3 920 394 0 3 920 394
91315 807 977 3 197 811 174 42 427 196 42 623 0 283 283 765 550 3 284 768 834
91316 24 000 0 24 000 127 000 0 127 000 123 000 0 123 000 20 000 0 20 000
91317 125 853 3 427 129 280 114 202 1 765 115 967 108 685 1 803 110 488 120 336 3 465 123 801
91318 431 837 0 431 837 377 0 377 745 199 0 745 199 1 176 659 0 1 176 659
91319 106 212 0 106 212 106 185 0 106 185 51 565 0 51 565 51 592 0 51 592
91507 1 334 003 0 1 334 003 148 759 0 148 759 0 0 0 1 185 244 0 1 185 244
91508 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
99999 74 452 892 0 74 452 892 10 408 770 0 10 408 770 6 744 785 0 6 744 785 70 788 907 0 70 788 907
Итого по пассиву (баланс) 109 733 222 537 940 110 271 162 19 100 182 38 036 19 138 218 16 714 654 48 826 16 763 480 107 347 694 548 730 107 896 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 3 692 3 692 0 3 692 3 692 0 0 0
93302 0 0 0 0 3 723 3 723 0 3 723 3 723 0 0 0
93901 14 707 1 172 574 1 187 281 3 218 230 31 638 448 34 856 678 1 117 393 32 417 897 33 535 290 2 115 544 393 125 2 508 669
94101 0 0 0 1 005 627 0 1 005 627 955 864 0 955 864 49 763 0 49 763
99996 1 187 354 0 1 187 354 35 833 795 0 35 833 795 34 459 169 0 34 459 169 2 561 980 0 2 561 980
Итого по активу (баланс) 1 202 061 1 172 574 2 374 635 40 057 652 31 645 863 71 703 515 36 532 426 32 425 312 68 957 738 4 727 287 393 125 5 120 412
Пассив
96301 0 0 0 0 3 701 3 701 0 3 701 3 701 0 0 0
96302 0 0 0 0 3 738 3 738 0 3 738 3 738 0 0 0
96901 65 770 1 121 584 1 187 354 12 089 207 22 366 221 34 455 428 12 238 139 23 591 915 35 830 054 214 702 2 347 278 2 561 980
99997 1 187 281 0 1 187 281 34 494 877 0 34 494 877 35 866 028 0 35 866 028 2 558 432 0 2 558 432
Итого по пассиву (баланс) 1 253 051 1 121 584 2 374 635 46 584 084 22 373 660 68 957 744 48 104 167 23 599 354 71 703 521 2 773 134 2 347 278 5 120 412
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 701,0000 0 0 67,0000 0 0 43,0000 0 0 725,0000
98010 0 0 1 078 136 059,7454 0 0 6 583 215,0000 0 0 5 015 501,0000 0 0 1 079 703 773,7454
98020 0 0 263,0000 0 0 97,0000 0 0 126,0000 0 0 234,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 078 137 023,7454 0 0 6 583 379,0000 0 0 5 015 670,0000 0 0 1 079 704 732,7454
Пассив
98040 0 0 1 054 625 617,0000 0 0 12 360,0000 0 0 0,0000 0 0 1 054 613 257,0000
98050 0 0 23 334 457,7454 0 0 3 003 152,0000 0 0 4 583 223,0000 0 0 24 914 528,7454
98055 0 0 143,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 143,0000
98070 0 0 176 806,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 176 804,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 078 137 023,7454 0 0 3 015 515,0000 0 0 4 583 224,0000 0 0 1 079 704 732,7454
Страница была полезной?
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение