Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 740	0	27 740	1 298 097	0	1 298 097	1 309 234	0	1 309 234	16 603	0	16 603
10610	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
20202	1 879 521	345 876	2 225 397	21 602 350	610 394	22 212 744	22 135 698	649 460	22 785 158	1 346 173	306 810	1 652 983
20208	1 012 055	0	1 012 055	8 838 314	0	8 838 314	8 911 866	0	8 911 866	938 503	0	938 503
20209	19 683	0	19 683	12 529 453	407 049	12 936 502	12 435 211	401 098	12 836 309	113 925	5 951	119 876
30102	2 004 056	0	2 004 056	67 328 291	0	67 328 291	66 583 466	0	66 583 466	2 748 881	0	2 748 881
30110	80 606	17 932	98 538	19 350 411	8 383 397	27 733 808	19 369 649	7 966 389	27 336 038	61 368	434 940	496 308
30114	0	567 821	567 821	0	10 783 804	10 783 804	0	8 618 309	8 618 309	0	2 733 316	2 733 316
30202	850 558	0	850 558	3 836	0	3 836	0	0	0	854 394	0	854 394
30204	66 871	0	66 871	0	0	0	2 842	0	2 842	64 029	0	64 029
30210	9 800	0	9 800	46 295	0	46 295	56 095	0	56 095	0	0	0
30221	0	0	0	8 500	1 430 083	1 438 583	6 500	1 430 083	1 436 583	2 000	0	2 000
30233	61 536	7 724	69 260	4 925 122	157 564	5 082 686	4 933 075	159 439	5 092 514	53 583	5 849	59 432
30302	493 934	3 786	497 720	191 673	325	191 998	99 557	257	99 814	586 050	3 854	589 904
30306	1 040 650	186 292	1 226 942	24 020 800	188 419	24 209 219	24 400 973	181 863	24 582 836	660 477	192 848	853 325
30413	71 792	2 329	74 121	19 452 397	17 942 682	37 395 079	19 468 612	16 413 095	35 881 707	55 577	1 531 916	1 587 493
30424	6 395	8 656	15 051	73 900 636	33 164 717	107 065 353	73 900 337	32 904 485	106 804 822	6 694	268 888	275 582
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0
32002	0	0	0	25 750 001	0	25 750 001	25 250 001	0	25 250 001	500 000	0	500 000
32003	4 000 000	0	4 000 000	20 500 000	0	20 500 000	18 400 000	0	18 400 000	6 100 000	0	6 100 000
32004	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	3 400 000	0	3 400 000	1 500 000	0	1 500 000
32104	0	2 134 693	2 134 693	0	83 711	83 711	0	2 218 404	2 218 404	0	0	0
32105	0	0	0	0	586 381	586 381	0	2 648	2 648	0	583 733	583 733
32107	0	1 205 268	1 205 268	0	59 009	59 009	0	60 547	60 547	0	1 203 730	1 203 730
32202	0	0	0	46 149 781	3 792 464	49 942 245	44 912 309	3 243 738	48 156 047	1 237 472	548 726	1 786 198
32203	3 343 716	0	3 343 716	11 990 340	1 939 973	13 930 313	15 334 056	1 568 597	16 902 653	0	371 376	371 376
32204	298 970	0	298 970	0	0	0	298 970	0	298 970	0	0	0
45205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	5 461	3 120 170	3 125 631	175	275 775	275 950	0	190 944	190 944	5 636	3 205 001	3 210 637
45502	1	0	1	346	0	346	346	0	346	1	0	1
45503	58	0	58	64	0	64	69	0	69	53	0	53
45504	221 545	0	221 545	79 140	0	79 140	97 540	0	97 540	203 145	0	203 145
45505	13 443 890	0	13 443 890	2 775 829	0	2 775 829	3 347 294	0	3 347 294	12 872 425	0	12 872 425
45506	44 036 880	0	44 036 880	5 233 100	0	5 233 100	5 260 791	0	5 260 791	44 009 189	0	44 009 189
45507	57 792 298	674 957	58 467 255	3 441 030	58 879	3 499 909	4 045 397	57 735	4 103 132	57 187 931	676 101	57 864 032
45509	19 079 496	0	19 079 496	1 591 351	0	1 591 351	2 076 993	0	2 076 993	18 593 854	0	18 593 854
45604	0	4 503 338	4 503 338	0	398 027	398 027	0	275 590	275 590	0	4 625 775	4 625 775
45605	16 215	5 146 672	5 162 887	0	454 888	454 888	0	314 960	314 960	16 215	5 286 600	5 302 815
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 391	12 805	14 196	0	1 130	1 130	8	831	839	1 383	13 104	14 487
45815	19 021 923	560 034	19 581 957	3 000 806	58 437	3 059 243	4 691 066	46 754	4 737 820	17 331 663	571 717	17 903 380
45817	0	13 640	13 640	0	1 226	1 226	0	853	853	0	14 013	14 013
45915	551 037	12 064	563 101	310 703	3 219	313 922	334 582	2 238	336 820	527 158	13 045	540 203
45917	0	94	94	0	7	7	0	4	4	0	97	97
47002	0	0	0	0	3 195 122	3 195 122	0	2 558 786	2 558 786	0	636 336	636 336
47301	0	1 483 867	1 483 867	0	130 202	130 202	0	103 171	103 171	0	1 510 898	1 510 898
47404	0	2 106 622	2 106 622	61 187 569	16 060 986	77 248 555	61 187 569	18 121 287	79 308 856	0	46 321	46 321
47408	0	0	0	4 093 319	11 211 235	15 304 554	4 093 319	11 211 235	15 304 554	0	0	0
47417	9 911	0	9 911	3 525	0	3 525	1 191	0	1 191	12 245	0	12 245
47423	1 340 581	813	1 341 394	785 876	583 281	1 369 157	877 621	583 176	1 460 797	1 248 836	918	1 249 754
47427	1 738 523	221 889	1 960 412	3 231 093	146 310	3 377 403	3 222 735	39 107	3 261 842	1 746 881	329 092	2 075 973
47801	307 472	485 653	793 125	0	41 767	41 767	7 558	82 221	89 779	299 914	445 199	745 113
47802	10 161	0	10 161	0	0	0	1 070	0	1 070	9 091	0	9 091
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	3 935 185	2 830 091	6 765 276	696 277	1 229 808	1 926 085	128 352	1 179 145	1 307 497	4 503 110	2 880 754	7 383 864
50208	4 874 444	0	4 874 444	53 531	0	53 531	96 064	0	96 064	4 831 911	0	4 831 911
50211	0	7 917 625	7 917 625	0	6 533 583	6 533 583	0	5 517 716	5 517 716	0	8 933 492	8 933 492
50218	0	0	0	0	5 507 430	5 507 430	0	5 507 430	5 507 430	0	0	0
50221	37 103	0	37 103	121 941	0	121 941	59 483	0	59 483	99 561	0	99 561
52601	118 840	0	118 840	5 035	0	5 035	16 669	0	16 669	107 206	0	107 206
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 020	0	14 020	0	0	0	10	0	10	14 010	0	14 010
60302	229 365	0	229 365	2 286	0	2 286	30 413	0	30 413	201 238	0	201 238
60306	12 928	0	12 928	180 510	0	180 510	181 331	0	181 331	12 107	0	12 107
60308	2 779	69	2 848	6 023	144	6 167	4 715	135	4 850	4 087	78	4 165
60310	158 491	0	158 491	39 965	0	39 965	40 402	0	40 402	158 054	0	158 054
60312	272 938	0	272 938	285 577	0	285 577	276 478	0	276 478	282 037	0	282 037
60314	7 231	172 838	180 069	774	132 408	133 182	1 621	515	2 136	6 384	304 731	311 115
60323	822 476	29 038	851 514	119 288	2 774	122 062	51 061	2 260	53 321	890 703	29 552	920 255
60336	190 365	0	190 365	60 182	0	60 182	13 305	0	13 305	237 242	0	237 242
60347	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
60401	8 632 282	0	8 632 282	4 790	0	4 790	34 674	0	34 674	8 602 398	0	8 602 398
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	34 014	0	34 014	1 734	0	1 734	2 755	0	2 755	32 993	0	32 993
60901	492 459	0	492 459	16 955	0	16 955	794	0	794	508 620	0	508 620
60906	233 352	0	233 352	1 936	0	1 936	16 161	0	16 161	219 127	0	219 127
61002	1 709	0	1 709	315	0	315	351	0	351	1 673	0	1 673
61008	12 567	0	12 567	5 832	0	5 832	6 308	0	6 308	12 091	0	12 091
61009	44 204	0	44 204	1 934	0	1 934	3 023	0	3 023	43 115	0	43 115
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	34 319	0	34 319	34 319	0	34 319	0	0	0
61210	0	0	0	524 256	0	524 256	524 256	0	524 256	0	0	0
61212	0	0	0	61 489	0	61 489	61 489	0	61 489	0	0	0
61214	0	0	0	482 493	0	482 493	482 493	0	482 493	0	0	0
61403	18 756	0	18 756	891	0	891	0	0	0	19 647	0	19 647
61601	0	0	0	677 277	0	677 277	677 277	0	677 277	0	0	0
61702	1 364 040	0	1 364 040	2 055 301	0	2 055 301	31 682	0	31 682	3 387 659	0	3 387 659
61703	2 930 636	0	2 930 636	0	0	0	1 758 156	0	1 758 156	1 172 480	0	1 172 480
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	162 524	0	162 524	0	0	0	0	0	0	162 524	0	162 524
62001	164 348	0	164 348	4 005	0	4 005	1 367	0	1 367	166 986	0	166 986
70606	46 588 393	0	46 588 393	9 369 516	0	9 369 516	21 936	0	21 936	55 935 973	0	55 935 973
70608	40 450 278	0	40 450 278	5 204 785	0	5 204 785	0	0	0	45 655 063	0	45 655 063
70610	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70611	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70614	1 902 624	0	1 902 624	22 384	0	22 384	62 358	0	62 358	1 862 650	0	1 862 650
Итого по активу (баланс)	291 206 847	33 772 656	324 979 503	468 565 506	125 557 775	594 123 281	455 076 585	121 615 670	576 692 255	304 695 768	37 714 761	342 410 529
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	37 103	0	37 103	59 485	0	59 485	121 943	0	121 943	99 561	0	99 561
10609	17 112	0	17 112	28 000	0	28 000	20 795	0	20 795	9 907	0	9 907
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	26 251 284	0	26 251 284	0	0	0	0	0	0	26 251 284	0	26 251 284
30111	11 383	72	11 455	16 101 602	5	16 101 607	16 671 403	7	16 671 410	581 184	74	581 258
30223	244 614	0	244 614	4 263 161	0	4 263 161	4 193 765	0	4 193 765	175 218	0	175 218
30226	41 376	0	41 376	146	0	146	493	0	493	41 723	0	41 723
30232	6 817	224	7 041	4 936 263	148 818	5 085 081	4 930 061	150 828	5 080 889	615	2 234	2 849
30236	0	3 550	3 550	0	71 616	71 616	0	69 207	69 207	0	1 141	1 141
30301	493 934	3 786	497 720	99 557	257	99 814	191 673	325	191 998	586 050	3 854	589 904
30305	1 040 650	186 292	1 226 942	24 400 976	181 866	24 582 842	24 020 803	188 422	24 209 225	660 477	192 848	853 325
30601	365	4 873	5 238	505 934	1 587	507 521	505 701	399	506 100	132	3 685	3 817
30606	8	0	8	0	733 116	733 116	0	733 116	733 116	8	0	8
31302	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
31402	0	0	0	10 486 001	0	10 486 001	11 386 001	0	11 386 001	900 000	0	900 000
31403	354 000	0	354 000	3 392 000	0	3 392 000	3 038 000	0	3 038 000	0	0	0
31404	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31409	0	10 872	10 872	0	850	850	0	879	879	0	10 901	10 901
31502	0	0	0	1 284	4 208 169	4 209 453	1 284	4 208 169	4 209 453	0	0	0
31503	0	0	0	0	825 082	825 082	0	825 082	825 082	0	0	0
32015	40 000	0	40 000	426 500	0	426 500	410 500	0	410 500	24 000	0	24 000
407	2 960 992	610	2 961 602	1 695 185	1 187	1 696 372	1 797 534	1 380	1 798 914	3 063 341	803	3 064 144
408.1	121 660	10 447	132 107	1 663 432	8 440	1 671 872	1 593 876	22 864	1 616 740	52 104	24 871	76 975
408.2	16 006 610	2 167 771	18 174 381	15 315 101	740 603	16 055 704	15 210 487	753 287	15 963 774	15 901 996	2 180 455	18 082 451
40907	107 678	0	107 678	1 801 025	0	1 801 025	1 761 969	0	1 761 969	68 622	0	68 622
40911	88 723	0	88 723	2 127 663	0	2 127 663	2 157 204	0	2 157 204	118 264	0	118 264
42004	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 971 413	57 524	8 028 937	24 553 060	8 326	24 561 386	23 857 202	6 207	23 863 409	7 275 555	55 405	7 330 960
42305	14 183 670	0	14 183 670	829 598	0	829 598	760 118	0	760 118	14 114 190	0	14 114 190
42306	91 770 051	4 131 990	95 902 041	2 044 040	384 210	2 428 250	5 013 591	553 365	5 566 956	94 739 602	4 301 145	99 040 747
42601	19 472	17 946	37 418	2 493	4 290	6 783	2 114	3 551	5 665	19 093	17 207	36 300
42605	18 007	0	18 007	1 979	0	1 979	1 951	0	1 951	17 979	0	17 979
42606	198 552	45 684	244 236	2 012	6 588	8 600	8 842	4 938	13 780	205 382	44 034	249 416
44007	0	27 623 347	27 623 347	0	1 690 462	1 690 462	0	2 441 487	2 441 487	0	28 374 372	28 374 372
45215	150 143	0	150 143	0	0	0	2 363	0	2 363	152 506	0	152 506
45515	7 263 614	0	7 263 614	1 158 176	0	1 158 176	1 092 195	0	1 092 195	7 197 633	0	7 197 633
45615	197 615	0	197 615	0	0	0	2 623	0	2 623	200 238	0	200 238
45715	1 615	0	1 615	98	0	98	135	0	135	1 652	0	1 652
45818	14 417 996	0	14 417 996	5 903 446	0	5 903 446	4 544 627	0	4 544 627	13 059 177	0	13 059 177
45918	331 782	0	331 782	153 564	0	153 564	129 361	0	129 361	307 579	0	307 579
47403	0	0	0	59 279 849	13 906 357	73 186 206	59 279 849	13 906 357	73 186 206	0	0	0
47407	0	0	0	7 813 533	7 510 428	15 323 961	7 813 533	7 510 428	15 323 961	0	0	0
47411	758 206	6 387	764 593	451 817	6 549	458 366	542 404	6 745	549 149	848 793	6 583	855 376
47416	9 270	566	9 836	119 192	595	119 787	119 991	155	120 146	10 069	126	10 195
47422	80 285	116	80 401	1 097 878	17 352	1 115 230	1 099 192	17 355	1 116 547	81 599	119	81 718
47425	540 875	0	540 875	185 932	0	185 932	180 466	0	180 466	535 409	0	535 409
47426	31 584	71 928	103 512	24 543	4 576	29 119	44 686	240 613	285 299	51 727	307 965	359 692
47804	202 177	0	202 177	50 623	0	50 623	42 211	0	42 211	193 765	0	193 765
50220	27 740	0	27 740	1 309 234	0	1 309 234	1 298 097	0	1 298 097	16 603	0	16 603
52602	830 795	0	830 795	703 913	0	703 913	29 763	0	29 763	156 645	0	156 645
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	197 014	0	197 014	193 529	0	193 529	106 625	0	106 625	110 110	0	110 110
60305	630 146	0	630 146	778 572	0	778 572	796 063	0	796 063	647 637	0	647 637
60307	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60309	125 710	0	125 710	20 311	0	20 311	112 386	0	112 386	217 785	0	217 785
60311	565 514	0	565 514	881 734	0	881 734	858 884	0	858 884	542 664	0	542 664
60313	0	1 111	1 111	7	33 828	33 835	7	33 828	33 835	0	1 111	1 111
60322	13 436	24 234	37 670	128 259	2 006	130 265	128 533	2 142	130 675	13 710	24 370	38 080
60324	547 430	0	547 430	79 481	0	79 481	104 767	0	104 767	572 716	0	572 716
60335	135 311	0	135 311	166 373	0	166 373	171 160	0	171 160	140 098	0	140 098
60349	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
60414	4 551 902	0	4 551 902	22 120	0	22 120	38 601	0	38 601	4 568 383	0	4 568 383
60903	85 142	0	85 142	0	0	0	12 742	0	12 742	97 884	0	97 884
61304	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
61501	114 717	0	114 717	5 035	0	5 035	18 543	0	18 543	128 225	0	128 225
70601	46 150 429	0	46 150 429	22 195	0	22 195	9 917 468	0	9 917 468	56 045 702	0	56 045 702
70603	41 345 599	0	41 345 599	0	0	0	5 133 067	0	5 133 067	46 478 666	0	46 478 666
70605	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
70613	1 276 434	0	1 276 434	21 747	0	21 747	4 392	0	4 392	1 259 079	0	1 259 079
70615	0	0	0	1 758 157	0	1 758 157	2 030 824	0	2 030 824	272 667	0	272 667
Итого по пассиву (баланс)	290 610 173	34 369 330	324 979 503	201 366 655	30 497 163	231 863 818	217 613 708	31 681 136	249 294 844	306 857 226	35 553 303	342 410 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	471	0	471	6 643	0	6 643	1 628	0	1 628	5 486	0	5 486
90909	315 798	0	315 798	54 380	0	54 380	63 700	0	63 700	306 478	0	306 478
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	1 063	0	1 063	102	0	102	503	0	503	662	0	662
91203	335	0	335	296	0	296	300	0	300	331	0	331
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91417	200 000	4 253	204 253	0	375	375	0	259	259	200 000	4 369	204 369
91418	317 643	485 652	803 295	0	41 771	41 771	8 629	82 224	90 853	309 014	445 199	754 213
91419	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	763 790	99 952	863 742	92 120	14 859	106 979	137 365	10 204	147 569	718 545	104 607	823 152
91704	6 496 806	24 631	6 521 437	142 735	2 175	144 910	34 157	1 506	35 663	6 605 384	25 300	6 630 684
91802	81 710 842	611 801	82 322 643	2 846 502	54 074	2 900 576	224 437	37 441	261 878	84 332 907	628 434	84 961 341
91803	11 159 973	63 915	11 223 888	43 263	5 650	48 913	30 722	3 912	34 634	11 172 514	65 653	11 238 167
99998	65 163 234	0	65 163 234	78 239 102	0	78 239 102	79 685 301	0	79 685 301	63 717 035	0	63 717 035
Итого по активу (баланс)	167 135 081	1 290 211	168 425 292	81 426 671	118 904	81 545 575	80 188 271	135 546	80 323 817	168 373 481	1 273 569	169 647 050
Пассив
91003	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91311	5 042 775	3 727 079	8 769 854	43 541	421 280	464 821	4 400	323 060	327 460	5 003 634	3 628 859	8 632 493
91312	5 745 318	8 106	5 753 424	674	496	1 170	263	716	979	5 744 907	8 326	5 753 233
91314	3 138 522	1 046 219	4 184 741	31 984 213	45 145 904	77 130 117	29 639 892	46 410 164	76 050 056	794 201	2 310 479	3 104 680
91316	8 324	0	8 324	175	0	175	0	0	0	8 149	0	8 149
91317	46 445 197	0	46 445 197	2 088 024	0	2 088 024	1 859 613	0	1 859 613	46 216 786	0	46 216 786
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	103 262 058	0	103 262 058	561 824	0	561 824	3 229 781	0	3 229 781	105 930 015	0	105 930 015
Итого по пассиву (баланс)	163 643 888	4 781 404	168 425 292	34 679 445	45 567 680	80 247 125	34 734 943	46 733 940	81 468 883	163 699 386	5 947 664	169 647 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 633 010	2 633 010	0	2 633 010	2 633 010	0	0	0
93302	0	0	0	119 426	2 651 837	2 771 263	0	2 651 837	2 651 837	119 426	0	119 426
93303	0	2 586 203	2 586 203	119 426	91 428	210 854	119 426	2 677 631	2 797 057	0	0	0
93304	119 426	0	119 426	0	0	0	119 426	0	119 426	0	0	0
93305	343 456	0	343 456	0	0	0	1 495	0	1 495	341 961	0	341 961
93306	0	0	0	0	5 383 663	5 383 663	0	5 383 663	5 383 663	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 384 704	5 384 704	0	5 384 704	5 384 704	0	0	0
93308	0	3 984 099	3 984 099	500 000	2 056 988	2 556 988	0	4 124 510	4 124 510	500 000	1 916 577	2 416 577
93309	500 000	0	500 000	0	1 964 356	1 964 356	500 000	1 964 356	2 464 356	0	0	0
93310	0	1 286 668	1 286 668	0	113 722	113 722	0	78 740	78 740	0	1 321 650	1 321 650
93901	334 624	13 570	348 194	2 977 288	82 773	3 060 061	3 295 831	95 769	3 391 600	16 081	574	16 655
93902	0	20 574	20 574	0	1 059 614	1 059 614	0	1 080 188	1 080 188	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 225 753	1 225 753	0	1 225 753	1 225 753	0	0	0
99996	10 042 951	0	10 042 951	8 901 084	0	8 901 084	14 621 924	0	14 621 924	4 322 111	0	4 322 111
Итого по активу (баланс)	11 340 457	7 891 114	19 231 571	12 617 224	22 647 848	35 265 072	18 658 102	27 300 161	45 958 263	5 299 579	3 238 801	8 538 380
Пассив
96301	0	0	0	3 131 153	0	3 131 153	3 131 153	0	3 131 153	0	0	0
96302	0	0	0	3 131 153	0	3 131 153	3 215 526	0	3 215 526	84 373	0	84 373
96303	3 131 153	0	3 131 153	3 215 526	0	3 215 526	84 373	0	84 373	0	0	0
96304	84 373	0	84 373	84 373	0	84 373	0	0	0	0	0	0
96305	251 684	0	251 684	0	0	0	0	0	0	251 684	0	251 684
96306	0	0	0	708 840	4 811 887	5 520 727	708 840	4 811 887	5 520 727	0	0	0
96307	0	0	0	708 840	4 812 236	5 521 076	708 840	4 812 236	5 521 076	0	0	0
96308	708 840	3 464 210	4 173 050	708 840	3 578 215	4 287 055	0	2 576 445	2 576 445	0	2 462 440	2 462 440
96309	0	526 158	526 158	0	2 538 274	2 538 274	0	2 012 116	2 012 116	0	0	0
96310	0	1 508 846	1 508 846	0	75 797	75 797	0	73 871	73 871	0	1 506 920	1 506 920
96901	13 333	333 789	347 122	94 579	3 309 575	3 404 154	81 599	2 992 127	3 073 726	353	16 341	16 694
96902	0	0	0	63 202	2 221 609	2 284 811	63 202	2 221 609	2 284 811	0	0	0
97102	0	20 565	20 565	0	20 585	20 585	0	20	20	0	0	0
99997	9 188 620	0	9 188 620	14 056 124	0	14 056 124	9 083 773	0	9 083 773	4 216 269	0	4 216 269
Итого по пассиву (баланс)	13 378 003	5 853 568	19 231 571	25 902 630	21 368 178	47 270 808	17 077 306	19 500 311	36 577 617	4 552 679	3 985 701	8 538 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 277,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	1 263,0000
98010	0	0	5 844 395 669,0000	0	0	33 960 292 969,0000	0	0	23 778 635 763,0000	0	0	16 026 052 875,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 844 396 980,0000	0	0	33 960 292 986,0000	0	0	23 778 635 796,0000	0	0	16 026 054 170,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	260,0000	0	0	555,0000	0	0	295,0000
98050	0	0	82 644,0000	0	0	406 067,0000	0	0	406 051,0000	0	0	82 628,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 169,0000	0	0	8 169,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 844 314 336,0000	0	0	33 991 082 040,0000	0	0	44 172 738 951,0000	0	0	16 025 971 247,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 844 396 980,0000	0	0	33 991 496 536,0000	0	0	44 173 153 726,0000	0	0	16 026 054 170,0000

Страница была полезной?