Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	34	0	34	48	0	48	3	0	3
10610	16 642	0	16 642	17	0	17	0	0	0	16 659	0	16 659
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	22 776	7 965	30 741	47 630	3 470	51 100	44 647	991	45 638	25 759	10 444	36 203
20209	0	0	0	32 918	0	32 918	32 918	0	32 918	0	0	0
30102	8 038	0	8 038	99 361	0	99 361	94 393	0	94 393	13 006	0	13 006
30110	13	1 650	1 663	0	142	142	0	109	109	13	1 683	1 696
30202	2 758	0	2 758	0	0	0	92	0	92	2 666	0	2 666
30204	799	0	799	52	0	52	0	0	0	851	0	851
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	69	2 573	2 642	0	227	227	0	157	157	69	2 643	2 712
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	2 500	0	2 500	186	0	186	41	0	41	2 645	0	2 645
45205	23 670	0	23 670	0	0	0	3 670	0	3 670	20 000	0	20 000
45206	87 478	0	87 478	0	0	0	186	0	186	87 292	0	87 292
45207	17 287	0	17 287	818	0	818	625	0	625	17 480	0	17 480
45208	147 413	0	147 413	750	0	750	1 805	0	1 805	146 358	0	146 358
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	333	0	333	1 667	0	1 667
45506	5 470	0	5 470	0	0	0	259	0	259	5 211	0	5 211
45507	16 899	0	16 899	0	0	0	446	0	446	16 453	0	16 453
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	320	0	320	0	0	0	6	0	6	314	0	314
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	37	0	37	3	0	3	2	0	2	38	0	38
47427	54	0	54	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	54	0	54
50205	2 722	0	2 722	23	0	23	0	0	0	2 745	0	2 745
50221	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	336	0	336	247	0	247	239	0	239	344	0	344
60306	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	53	0	53	48	0	48	0	0	0	101	0	101
60312	708	0	708	689	0	689	694	0	694	703	0	703
60336	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	17	0	17	98 113	0	98 113
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
61002	14	0	14	5	0	5	12	0	12	7	0	7
61008	58	0	58	73	0	73	96	0	96	35	0	35
61009	97	0	97	25	0	25	86	0	86	36	0	36
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	262	0	262	0	0	0	36	0	36	226	0	226
70606	41 166	0	41 166	5 213	0	5 213	158	0	158	46 221	0	46 221
70608	20 721	0	20 721	2 567	0	2 567	0	0	0	23 288	0	23 288
70611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	557 868	12 188	570 056	196 578	3 839	200 417	186 694	1 257	187 951	567 752	14 770	582 522
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	396	0	396	0	0	0	11	0	11	407	0	407
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	531	0	531	1 082	0	1 082	1 727	0	1 727	1 176	0	1 176
407	16 309	0	16 309	66 367	0	66 367	68 388	0	68 388	18 330	0	18 330
408.1	7 912	0	7 912	39 188	0	39 188	37 455	0	37 455	6 179	0	6 179
40911	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	6 715	5 444	12 159	13 554	2 921	16 475	10 266	3 350	13 616	3 427	5 873	9 300
42304	7 305	0	7 305	744	0	744	1 237	0	1 237	7 798	0	7 798
42305	8 937	7 760	16 697	4 916	2 298	7 214	1 933	3 388	5 321	5 954	8 850	14 804
42306	28 561	6 280	34 841	290	458	748	6 747	1 725	8 472	35 018	7 547	42 565
42307	464	0	464	1 147	0	1 147	1 236	0	1 236	553	0	553
42601	0	2	2	80	0	80	80	0	80	0	2	2
45215	17 106	0	17 106	1 892	0	1 892	1 030	0	1 030	16 244	0	16 244
45515	1 526	0	1 526	73	0	73	11	0	11	1 464	0	1 464
45818	1 820	0	1 820	6	0	6	0	0	0	1 814	0	1 814
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	746	308	1 054	339	69	408	348	73	421	755	312	1 067
47416	47	0	47	11 193	0	11 193	11 146	0	11 146	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	255	0	255	145	0	145	113	0	113	223	0	223
47426	83	0	83	0	0	0	21	0	21	104	0	104
50220	17	0	17	48	0	48	34	0	34	3	0	3
60301	193	0	193	187	0	187	3	0	3	9	0	9
60305	808	0	808	2 945	0	2 945	2 824	0	2 824	687	0	687
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	192	0	192	35	0	35	36	0	36	193	0	193
60335	906	0	906	699	0	699	0	0	0	207	0	207
60414	33 110	0	33 110	17	0	17	201	0	201	33 294	0	33 294
60903	87	0	87	0	0	0	25	0	25	112	0	112
61301	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61701	16 606	0	16 606	76	0	76	17	0	17	16 547	0	16 547
70601	44 698	0	44 698	0	0	0	7 275	0	7 275	51 973	0	51 973
70603	18 198	0	18 198	0	0	0	2 424	0	2 424	20 622	0	20 622
70615	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
70801	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
Итого по пассиву (баланс)	550 262	19 794	570 056	146 912	5 746	152 658	156 588	8 536	165 124	559 938	22 584	582 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	122 986	0	122 986	6 883	0	6 883	169	0	169	129 700	0	129 700
90902	67 460	0	67 460	16 886	0	16 886	6 037	0	6 037	78 309	0	78 309
91414	166 127	0	166 127	0	0	0	3 703	0	3 703	162 424	0	162 424
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	572 519	0	572 519	206 672	0	206 672	171 364	0	171 364	607 827	0	607 827
Итого по активу (баланс)	930 923	0	930 923	230 441	0	230 441	181 273	0	181 273	980 091	0	980 091
Пассив
91312	565 062	0	565 062	170 546	0	170 546	206 461	0	206 461	600 977	0	600 977
91316	606	0	606	420	0	420	0	0	0	186	0	186
91317	6 851	0	6 851	398	0	398	211	0	211	6 664	0	6 664
99999	358 404	0	358 404	9 909	0	9 909	23 769	0	23 769	372 264	0	372 264
Итого по пассиву (баланс)	930 923	0	930 923	181 273	0	181 273	230 441	0	230 441	980 091	0	980 091
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?