Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 517	0	11 517	521	0	521	11 060	0	11 060	978	0	978
10610	5 125	0	5 125	0	0	0	339	0	339	4 786	0	4 786
11101	0	0	0	305 040	0	305 040	305 040	0	305 040	0	0	0
20202	170 462	197 357	367 819	347 331	140 619	487 950	405 167	246 437	651 604	112 626	91 539	204 165
20209	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30102	1 072 178	0	1 072 178	7 139 118	0	7 139 118	7 992 609	0	7 992 609	218 687	0	218 687
30110	16 027	306 632	322 659	15 000	733 210	748 210	14 399	766 713	781 112	16 628	273 129	289 757
30114	0	1 351 468	1 351 468	14 506	3 574 283	3 588 789	553	2 098 176	2 098 729	13 953	2 827 575	2 841 528
30202	45 110	0	45 110	0	0	0	1 920	0	1 920	43 190	0	43 190
30204	21 922	0	21 922	379	0	379	0	0	0	22 301	0	22 301
30233	189	586	775	7 157	1 930	9 087	6 840	1 955	8 795	506	561	1 067
30413	4 642	5	4 647	880 063	224 043	1 104 106	877 453	224 043	1 101 496	7 252	5	7 257
30424	40 358	0	40 358	1 848 626	0	1 848 626	1 868 807	0	1 868 807	20 177	0	20 177
30425	3 000	14 660	17 660	0	1 186	1 186	0	1 147	1 147	3 000	14 699	17 699
32201	0	1 351	1 351	0	120	120	0	83	83	0	1 388	1 388
32202	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	175 918	175 918	0	175 918	175 918	0	0	0
45107	105 804	0	105 804	780	0	780	6 632	0	6 632	99 952	0	99 952
45201	98 645	0	98 645	141 824	0	141 824	164 877	0	164 877	75 592	0	75 592
45204	290 279	0	290 279	105 362	0	105 362	103 569	0	103 569	292 072	0	292 072
45205	452 295	0	452 295	413 892	0	413 892	452 295	0	452 295	413 892	0	413 892
45206	1 772 825	0	1 772 825	80 000	0	80 000	585 705	0	585 705	1 267 120	0	1 267 120
45207	463 488	0	463 488	0	0	0	50 612	0	50 612	412 876	0	412 876
45208	158 622	119 843	278 465	0	10 255	10 255	40 598	9 082	49 680	118 024	121 016	239 040
45405	7 185	0	7 185	0	0	0	0	0	0	7 185	0	7 185
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	111 923	0	111 923	0	0	0	2 809	0	2 809	109 114	0	109 114
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	51 100	36 651	87 751	0	2 965	2 965	251	2 867	3 118	50 849	36 749	87 598
45506	187 901	32 785	220 686	12 565	12 121	24 686	6 554	11 508	18 062	193 912	33 398	227 310
45507	235 623	28 007	263 630	334	2 467	2 801	3 852	3 027	6 879	232 105	27 447	259 552
45509	321	4 769	5 090	497	1 529	2 026	535	426	961	283	5 872	6 155
45604	0	1 429 379	1 429 379	0	115 631	115 631	0	111 818	111 818	0	1 433 192	1 433 192
45606	0	1 429 379	1 429 379	0	111 229	111 229	0	429 168	429 168	0	1 111 440	1 111 440
45704	0	4 398	4 398	0	356	356	0	344	344	0	4 410	4 410
45705	601	5 131	5 732	0	415	415	601	401	1 002	0	5 145	5 145
45706	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45812	51 430	0	51 430	103 791	0	103 791	5 884	0	5 884	149 337	0	149 337
45815	110 032	3 665	113 697	1 028	297	1 325	403	287	690	110 657	3 675	114 332
45912	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
45915	880	0	880	445	0	445	0	0	0	1 325	0	1 325
47002	138 071	0	138 071	805 677	0	805 677	721 677	0	721 677	222 071	0	222 071
47404	0	149 578	149 578	3 207 441	2 551 422	5 758 863	3 207 441	2 506 564	5 714 005	0	194 436	194 436
47408	0	0	0	9 278 632	10 732 050	20 010 682	9 278 632	10 732 050	20 010 682	0	0	0
47423	4 505	2 968	7 473	25	44 072	44 097	17	46 217	46 234	4 513	823	5 336
47427	131	33 256	33 387	2 329	3 119	5 448	2 088	11 244	13 332	372	25 131	25 503
50104	497 756	0	497 756	101 940	0	101 940	0	0	0	599 696	0	599 696
50106	553 243	0	553 243	5 227	0	5 227	2 953	0	2 953	555 517	0	555 517
50107	147 950	0	147 950	1 349	0	1 349	16 456	0	16 456	132 843	0	132 843
50110	192 367	0	192 367	1 817	0	1 817	0	0	0	194 184	0	194 184
50118	100 012	0	100 012	51	0	51	100 063	0	100 063	0	0	0
50121	33 862	0	33 862	1 014	0	1 014	1 766	0	1 766	33 110	0	33 110
50205	0	0	0	0	224 769	224 769	0	0	0	0	224 769	224 769
50207	287 749	0	287 749	5 595	0	5 595	20 350	0	20 350	272 994	0	272 994
50208	914 350	0	914 350	257 505	0	257 505	272 357	0	272 357	899 498	0	899 498
50211	586 684	2 400 242	2 986 926	5 112	208 603	213 715	0	472 156	472 156	591 796	2 136 689	2 728 485
50221	34 929	0	34 929	22 669	0	22 669	11 598	0	11 598	46 000	0	46 000
50311	0	121 718	121 718	0	11 948	11 948	0	8 393	8 393	0	125 273	125 273
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	18 657	0	18 657	1 765	0	1 765	0	0	0	20 422	0	20 422
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	583	0	583	0	0	0	61	0	61	522	0	522
52601	47 308	0	47 308	224 823	0	224 823	271 560	0	271 560	571	0	571
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	502	0	502	354	0	354	328	0	328	528	0	528
60310	10	0	10	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	10	0	10
60312	15 540	0	15 540	13 752	0	13 752	16 303	0	16 303	12 989	0	12 989
60314	0	0	0	0	596	596	0	596	596	0	0	0
60336	155	0	155	205	0	205	205	0	205	155	0	155
60401	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61008	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61009	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61209	0	0	0	6 817	0	6 817	6 817	0	6 817	0	0	0
61210	0	0	0	292 164	336 004	628 168	292 164	336 004	628 168	0	0	0
61214	0	0	0	0	337 426	337 426	0	337 426	337 426	0	0	0
61403	4 065	0	4 065	1 638	0	1 638	2 258	0	2 258	3 445	0	3 445
61601	0	0	0	5 621 959	0	5 621 959	5 621 959	0	5 621 959	0	0	0
61702	13 649	0	13 649	31 318	0	31 318	0	0	0	44 967	0	44 967
62001	100 353	0	100 353	6 800	0	6 800	6 824	0	6 824	100 329	0	100 329
70606	1 386 170	0	1 386 170	1 904 825	0	1 904 825	0	0	0	3 290 995	0	3 290 995
70607	5 192	0	5 192	590	0	590	3	0	3	5 779	0	5 779
70608	6 345 706	0	6 345 706	780 675	0	780 675	0	0	0	7 126 381	0	7 126 381
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	65 131	0	65 131	23 431	0	23 431	0	0	0	88 562	0	88 562
70614	268 126	0	268 126	469 461	0	469 461	460 747	0	460 747	276 840	0	276 840
Итого по активу (баланс)	18 707 611	7 673 828	26 381 439	34 748 893	19 558 583	54 307 476	33 477 052	18 534 050	52 011 102	19 979 452	8 698 361	28 677 813
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	53 586	0	53 586	11 608	0	11 608	24 444	0	24 444	66 422	0	66 422
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	19 660	0	19 660	39 544	0	39 544
10801	218 393	0	218 393	305 040	0	305 040	373 524	0	373 524	286 877	0	286 877
30111	70 739	0	70 739	253 626	0	253 626	184 494	0	184 494	1 607	0	1 607
30126	3 300	0	3 300	1 756	0	1 756	1 450	0	1 450	2 994	0	2 994
30232	0	0	0	14 833	8 261	23 094	14 833	8 261	23 094	0	0	0
31402	0	0	0	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0
31403	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31503	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0	0	0	0
31601	0	182 900	182 900	0	267 153	267 153	0	100 906	100 906	0	16 653	16 653
32211	284	0	284	18	0	18	25	0	25	291	0	291
407	1 576 710	47 604	1 624 314	6 861 137	99 514	6 960 651	6 725 737	99 106	6 824 843	1 441 310	47 196	1 488 506
408.1	42 265	4 251	46 516	46 981	1 036	48 017	39 047	356	39 403	34 331	3 571	37 902
408.2	389 429	275 726	665 155	830 473	311 590	1 142 063	760 444	298 371	1 058 815	319 400	262 507	581 907
40911	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40912	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42006	33 000	106 269	139 269	11 000	105 796	116 796	0	109 038	109 038	22 000	109 511	131 511
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	45 000	0	45 000
42104	85 510	0	85 510	0	0	0	150 000	0	150 000	235 510	0	235 510
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	200 000	765 858	965 858	0	50 988	50 988	0	65 879	65 879	200 000	780 749	980 749
42301	242	288	530	0	22	22	0	24	24	242	290	532
42304	14 125	0	14 125	1 500	0	1 500	7 752	0	7 752	20 377	0	20 377
42305	49 336	212 834	262 170	7 657	14 367	22 024	10 932	21 682	32 614	52 611	220 149	272 760
42306	4 318 986	911 400	5 230 386	238 146	111 058	349 204	244 553	153 629	398 182	4 325 393	953 971	5 279 364
42309	348	0	348	24	0	24	20	0	20	344	0	344
42601	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1	2	3
42604	118 789	0	118 789	104 555	0	104 555	102 437	0	102 437	116 671	0	116 671
42605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42606	249 524	9 704	259 228	9 200	2 014	11 214	81 941	28 886	110 827	322 265	36 576	358 841
42609	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	1 631	0	1 631	153	0	153	1 030	0	1 030	2 508	0	2 508
45215	351 770	0	351 770	164 323	0	164 323	83 940	0	83 940	271 387	0	271 387
45415	4 454	0	4 454	56	0	56	0	0	0	4 398	0	4 398
45515	45 106	0	45 106	4 079	0	4 079	3 612	0	3 612	44 639	0	44 639
45615	54 173	0	54 173	214 994	0	214 994	1 433 137	0	1 433 137	1 272 316	0	1 272 316
45715	2 409	0	2 409	147	0	147	440	0	440	2 702	0	2 702
45818	163 127	0	163 127	4 562	0	4 562	101 273	0	101 273	259 838	0	259 838
45918	880	0	880	1	0	1	30	0	30	909	0	909
47008	1 546	0	1 546	12 346	0	12 346	15 419	0	15 419	4 619	0	4 619
47403	0	0	0	1 227 235	0	1 227 235	1 227 235	0	1 227 235	0	0	0
47407	0	0	0	10 413 392	9 611 261	20 024 653	10 413 392	9 611 261	20 024 653	0	0	0
47411	632	162	794	160	32	192	85	312	397	557	442	999
47416	67	78	145	301 429	81	301 510	301 436	3	301 439	74	0	74
47422	1	2 378	2 379	0	401 519	401 519	1	401 723	401 724	2	2 582	2 584
47425	81 997	0	81 997	29 894	0	29 894	118 275	0	118 275	170 378	0	170 378
47426	12 421	0	12 421	4 624	2 566	7 190	8 397	2 566	10 963	16 194	0	16 194
50120	409	0	409	98	0	98	313	0	313	624	0	624
50220	11 517	0	11 517	11 060	0	11 060	521	0	521	978	0	978
50319	1 538	0	1 538	1 670	0	1 670	132	0	132	0	0	0
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	3 582	0	3 582	262 687	0	262 687	262 456	0	262 456	3 351	0	3 351
60301	244	0	244	57 040	0	57 040	57 019	0	57 019	223	0	223
60305	16 167	0	16 167	32 073	0	32 073	23 352	0	23 352	7 446	0	7 446
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	6 079	0	6 079	532	0	532	531	0	531	6 078	0	6 078
60320	0	0	0	305 040	0	305 040	305 040	0	305 040	0	0	0
60322	0	0	0	7 379	0	7 379	7 379	0	7 379	0	0	0
60324	1 414	0	1 414	83	0	83	0	0	0	1 331	0	1 331
60335	2 722	0	2 722	5 369	0	5 369	4 945	0	4 945	2 298	0	2 298
60349	5 194	0	5 194	0	0	0	241	0	241	5 435	0	5 435
60414	10 442	0	10 442	0	0	0	201	0	201	10 643	0	10 643
60903	382	0	382	0	0	0	53	0	53	435	0	435
61301	2 143	0	2 143	2 143	3	2 146	6 297	86	6 383	6 297	83	6 380
61304	17 970	0	17 970	11 891	0	11 891	10 609	0	10 609	16 688	0	16 688
62002	5 877	0	5 877	0	0	0	0	0	0	5 877	0	5 877
70601	1 462 415	0	1 462 415	0	0	0	590 970	0	590 970	2 053 385	0	2 053 385
70602	23 895	0	23 895	1 973	0	1 973	1 592	0	1 592	23 514	0	23 514
70603	5 759 791	0	5 759 791	0	0	0	833 992	0	833 992	6 593 783	0	6 593 783
70613	953 630	0	953 630	439 237	0	439 237	457 830	0	457 830	972 223	0	972 223
70615	0	0	0	0	0	0	30 979	0	30 979	30 979	0	30 979
70801	393 183	0	393 183	393 183	0	393 183	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 861 985	2 519 454	26 381 439	22 823 182	10 987 606	33 810 788	25 204 728	10 902 434	36 107 162	26 243 531	2 434 282	28 677 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	24 721	37 640	0	2 000	2 000	0	1 934	1 934	12 919	24 787	37 706
90901	154 910	0	154 910	1 771	0	1 771	1 789	0	1 789	154 892	0	154 892
90902	255 043	0	255 043	176 829	0	176 829	166 277	0	166 277	265 595	0	265 595
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	10 000 980	453 397	10 454 377	165 400	783 198	948 598	1 065 599	56 037	1 121 636	9 100 781	1 180 558	10 281 339
91604	36 086	234	36 320	24 054	7 492	31 546	24 353	229	24 582	35 787	7 497	43 284
91606	2 027	0	2 027	127	0	127	0	0	0	2 154	0	2 154
91704	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
91802	43 928	0	43 928	0	0	0	0	0	0	43 928	0	43 928
91803	1 061	1 081	2 142	6	95	101	0	68	68	1 067	1 108	2 175
99998	5 971 982	0	5 971 982	1 845 926	0	1 845 926	1 734 568	0	1 734 568	6 083 340	0	6 083 340
Итого по активу (баланс)	16 483 244	479 433	16 962 677	2 214 113	792 785	3 006 898	2 992 587	58 268	3 050 855	15 704 770	1 213 950	16 918 720
Пассив
91311	0	24 721	24 721	0	1 934	1 934	0	2 000	2 000	0	24 787	24 787
91312	3 350 247	0	3 350 247	7 509	0	7 509	10 095	0	10 095	3 352 833	0	3 352 833
91314	154 797	0	154 797	872 168	0	872 168	960 886	0	960 886	243 515	0	243 515
91315	1 929 596	0	1 929 596	18 281	0	18 281	128 952	0	128 952	2 040 267	0	2 040 267
91316	150 307	0	150 307	55 780	0	55 780	0	0	0	94 527	0	94 527
91317	272 741	1 095	273 836	777 774	1 121	778 895	711 371	34	711 405	206 338	8	206 346
91507	88 462	0	88 462	0	0	0	32 587	0	32 587	121 049	0	121 049
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	10 990 695	0	10 990 695	1 316 284	0	1 316 284	1 160 969	0	1 160 969	10 835 380	0	10 835 380
Итого по пассиву (баланс)	16 936 861	25 816	16 962 677	3 047 796	3 055	3 050 851	3 004 860	2 034	3 006 894	16 893 925	24 795	16 918 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 620 397	11 220 397	5 600 000	5 620 397	11 220 397	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	128 324	128 324	0	11 342	11 342	0	7 853	7 853	0	131 813	131 813
93901	64 801	549 027	613 828	3 829 193	445 959	4 275 152	3 202 211	960 661	4 162 872	691 783	34 325	726 108
94101	0	0	0	0	238 631	238 631	0	238 631	238 631	0	0	0
99996	6 240 795	0	6 240 795	16 168 155	0	16 168 155	16 000 923	0	16 000 923	6 408 027	0	6 408 027
Итого по активу (баланс)	11 905 596	677 351	12 582 947	36 797 348	6 316 329	43 113 677	36 003 134	6 827 542	42 830 676	12 699 810	166 138	12 865 948
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	5 563 798	11 163 798	5 600 000	5 563 798	11 163 798	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 739 242	5 739 242	0	5 739 242	5 739 242	0	0	0
96308	0	5 497 670	5 497 670	0	5 823 117	5 823 117	0	5 875 059	5 875 059	0	5 549 612	5 549 612
96310	0	130 630	130 630	0	10 330	10 330	0	9 882	9 882	0	130 182	130 182
96901	434 149	64 591	498 740	596 785	3 483 538	4 080 323	169 976	4 112 812	4 282 788	7 340	693 865	701 205
97101	0	113 754	113 754	0	338 098	338 098	0	251 371	251 371	0	27 027	27 027
99997	6 342 153	0	6 342 153	15 629 752	0	15 629 752	15 745 521	0	15 745 521	6 457 922	0	6 457 922
Итого по пассиву (баланс)	6 776 302	5 806 645	12 582 947	21 826 537	20 958 123	42 784 660	21 515 497	21 552 164	43 067 661	6 465 262	6 400 686	12 865 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 706 267,0000	0	0	501 816,0000	0	0	355 907,0000	0	0	12 852 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 706 276,0000	0	0	501 816,0000	0	0	355 907,0000	0	0	12 852 185,0000
Пассив
98050	0	0	12 706 276,0000	0	0	355 907,0000	0	0	501 816,0000	0	0	12 852 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 706 276,0000	0	0	355 907,0000	0	0	501 816,0000	0	0	12 852 185,0000

Страница была полезной?