Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	241	0	241	175	0	175	66	0	66
20202	63 757	13 570	77 327	109 599	59 804	169 403	107 709	56 833	164 542	65 647	16 541	82 188
20208	3 650	0	3 650	0	0	0	2 192	0	2 192	1 458	0	1 458
20209	0	0	0	59 183	33 727	92 910	59 183	33 727	92 910	0	0	0
30102	45 118	0	45 118	1 822 302	0	1 822 302	1 793 480	0	1 793 480	73 940	0	73 940
30110	14 751	11 033	25 784	4 444 104	1 055 097	5 499 201	4 447 863	1 026 720	5 474 583	10 992	39 410	50 402
30202	2 064	0	2 064	0	0	0	243	0	243	1 821	0	1 821
30204	160	0	160	599	0	599	0	0	0	759	0	759
30215	350	2 573	2 923	0	227	227	0	157	157	350	2 643	2 993
30233	305	0	305	5 348	93	5 441	5 604	93	5 697	49	0	49
30302	509 890	0	509 890	464 215	351 025	815 240	76 639	351 025	427 664	897 466	0	897 466
30306	518 892	0	518 892	609 980	8 986	618 966	141 308	8 986	150 294	987 564	0	987 564
30424	23	0	23	497 034	0	497 034	494 994	0	494 994	2 063	0	2 063
30602	17 933	0	17 933	64 645	0	64 645	65 091	0	65 091	17 487	0	17 487
31902	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	2 850 000	0	2 850 000	210 000	0	210 000
31903	125 000	0	125 000	730 000	0	730 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45201	2 810	0	2 810	54 501	0	54 501	46 212	0	46 212	11 099	0	11 099
45204	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
45205	49 760	0	49 760	0	0	0	9 760	0	9 760	40 000	0	40 000
45206	27 625	0	27 625	0	0	0	50	0	50	27 575	0	27 575
45207	151 788	0	151 788	0	0	0	0	0	0	151 788	0	151 788
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	3 453	0	3 453	0	0	0	200	0	200	3 253	0	3 253
45505	0	0	0	250	0	250	5	0	5	245	0	245
45506	13 477	0	13 477	0	0	0	107	0	107	13 370	0	13 370
45507	48 198	0	48 198	0	0	0	3 462	0	3 462	44 736	0	44 736
45814	1 650	0	1 650	200	0	200	0	0	0	1 850	0	1 850
45815	712	0	712	104	0	104	25	0	25	791	0	791
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47404	0	169 419	169 419	2 647 670	2 801 131	5 448 801	2 647 670	2 839 452	5 487 122	0	131 098	131 098
47406	0	0	0	0	12 891	12 891	0	12 891	12 891	0	0	0
47408	0	0	0	2 294 176	2 705 525	4 999 701	2 294 176	2 705 525	4 999 701	0	0	0
47415	9 730	0	9 730	0	0	0	0	0	0	9 730	0	9 730
47423	404	0	404	1 820	0	1 820	1 788	0	1 788	436	0	436
47427	34	0	34	4 570	0	4 570	4 604	0	4 604	0	0	0
50705	0	0	0	412	0	412	0	0	0	412	0	412
50706	2 357	0	2 357	63 989	0	63 989	63 303	0	63 303	3 043	0	3 043
50721	65	0	65	302	0	302	367	0	367	0	0	0
52601	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	6 450	0	6 450	3 754	0	3 754	5 351	0	5 351	4 853	0	4 853
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60336	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
60901	2 201	0	2 201	256	0	256	0	0	0	2 457	0	2 457
60906	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	595	0	595	122	0	122	152	0	152	565	0	565
61009	102	0	102	118	0	118	69	0	69	151	0	151
61210	0	0	0	63 826	0	63 826	63 826	0	63 826	0	0	0
61403	720	0	720	277	0	277	333	0	333	664	0	664
61601	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
61702	20	0	20	1 746	0	1 746	0	0	0	1 766	0	1 766
70606	362 173	0	362 173	86 322	0	86 322	1	0	1	448 494	0	448 494
70608	129 688	0	129 688	18 736	0	18 736	0	0	0	148 424	0	148 424
70611	2 796	0	2 796	833	0	833	0	0	0	3 629	0	3 629
70614	5	0	5	620	0	620	0	0	0	625	0	625
Итого по активу (баланс)	2 129 955	196 595	2 326 550	17 193 834	7 028 531	24 222 365	16 122 922	7 035 434	23 158 356	3 200 867	189 692	3 390 559
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	65	0	65	367	0	367	302	0	302	0	0	0
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	2 300	0	2 300	22 300	0	22 300
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	12 952	0	12 952	109 117	0	109 117
30109	0	24	24	48 334	35 679	84 013	48 334	36 137	84 471	0	482	482
30126	760	0	760	1 353	0	1 353	1 723	0	1 723	1 130	0	1 130
30226	137	0	137	186	0	186	182	0	182	133	0	133
30232	10	0	10	28 421	5 074	33 495	28 411	9 014	37 425	0	3 940	3 940
30301	509 890	0	509 890	76 639	351 025	427 664	464 215	351 025	815 240	897 466	0	897 466
30305	518 892	0	518 892	141 307	8 987	150 294	609 979	8 987	618 966	987 564	0	987 564
32211	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
407	149 527	40 261	189 788	1 880 117	691 199	2 571 316	1 953 371	720 551	2 673 922	222 781	69 613	292 394
408.1	1 158	0	1 158	6 225	0	6 225	7 271	0	7 271	2 204	0	2 204
408.2	17 528	0	17 528	45 859	0	45 859	42 558	0	42 558	14 227	0	14 227
40905	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40909	0	0	0	114	59	173	114	59	173	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	12 867	0	12 867	12 867	0	12 867	0	0	0
40912	0	0	0	141	765	906	141	765	906	0	0	0
40913	0	0	0	214	8 293	8 507	214	8 293	8 507	0	0	0
42301	5 547	0	5 547	4 620	0	4 620	65	0	65	992	0	992
42303	2 650	0	2 650	1 809	0	1 809	9	0	9	850	0	850
42306	64 226	0	64 226	129	0	129	397	0	397	64 494	0	64 494
45215	29 407	0	29 407	26 863	0	26 863	26 241	0	26 241	28 785	0	28 785
45315	336	0	336	0	0	0	129	0	129	465	0	465
45415	3 453	0	3 453	200	0	200	0	0	0	3 253	0	3 253
45515	21 899	0	21 899	877	0	877	1 284	0	1 284	22 306	0	22 306
45818	2 362	0	2 362	25	0	25	304	0	304	2 641	0	2 641
45918	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47405	0	0	0	664 698	1 070 019	1 734 717	664 698	1 070 019	1 734 717	0	0	0
47407	0	0	0	2 685 542	2 313 384	4 998 926	2 685 542	2 313 384	4 998 926	0	0	0
47411	3 387	0	3 387	241	0	241	594	0	594	3 740	0	3 740
47416	0	0	0	2 133	0	2 133	2 438	0	2 438	305	0	305
47422	244	0	244	58	0	58	23	0	23	209	0	209
47425	860	0	860	26 062	0	26 062	25 804	0	25 804	602	0	602
47426	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50720	0	0	0	175	0	175	241	0	241	66	0	66
52602	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60301	168	0	168	1 591	0	1 591	1 724	0	1 724	301	0	301
60305	4 665	0	4 665	5 816	0	5 816	5 665	0	5 665	4 514	0	4 514
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	7	0	7	439	0	439	739	0	739	307	0	307
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60335	2 128	0	2 128	1 764	0	1 764	1 707	0	1 707	2 071	0	2 071
60414	1 943	0	1 943	0	0	0	106	0	106	2 049	0	2 049
60903	277	0	277	0	0	0	75	0	75	352	0	352
70601	393 004	0	393 004	0	0	0	85 527	0	85 527	478 531	0	478 531
70603	101 872	0	101 872	0	0	0	19 638	0	19 638	121 510	0	121 510
70613	222	0	222	0	0	0	1 066	0	1 066	1 288	0	1 288
70615	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746
70801	15 251	0	15 251	15 251	0	15 251	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 286 265	40 285	2 326 550	5 682 008	4 484 524	10 166 532	6 712 267	4 518 274	11 230 541	3 316 524	74 035	3 390 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 152	0	38 152	142	0	142	141	0	141	38 153	0	38 153
90902	106 304	0	106 304	4 568	0	4 568	7 579	0	7 579	103 293	0	103 293
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	732	0	732	7 683	0	7 683	0	0	0	8 415	0	8 415
91604	2 726	0	2 726	474	0	474	254	0	254	2 946	0	2 946
99998	716 861	0	716 861	119 618	0	119 618	145 907	0	145 907	690 572	0	690 572
Итого по активу (баланс)	864 790	0	864 790	132 485	0	132 485	153 881	0	153 881	843 394	0	843 394
Пассив
91004	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91312	485 045	0	485 045	25 000	0	25 000	0	0	0	460 045	0	460 045
91317	2 402	0	2 402	120 551	0	120 551	119 262	0	119 262	1 113	0	1 113
91507	226 452	0	226 452	0	0	0	0	0	0	226 452	0	226 452
91508	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
99999	147 929	0	147 929	7 974	0	7 974	12 867	0	12 867	152 822	0	152 822
Итого по пассиву (баланс)	864 790	0	864 790	153 881	0	153 881	132 485	0	132 485	843 394	0	843 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	324 757	0	324 757	324 757	0	324 757	0	0	0
93304	0	0	0	574 140	0	574 140	574 140	0	574 140	0	0	0
93503	0	0	0	71 292	0	71 292	60 663	0	60 663	10 629	0	10 629
93504	0	0	0	98 587	0	98 587	98 587	0	98 587	0	0	0
93901	115 353	12 845	128 198	2 216 906	615 877	2 832 783	2 241 263	626 079	2 867 342	90 996	2 643	93 639
94101	230	0	230	70 678	0	70 678	65 078	0	65 078	5 830	0	5 830
99996	113 305	0	113 305	3 946 891	0	3 946 891	3 954 324	0	3 954 324	105 872	0	105 872
Итого по активу (баланс)	228 888	12 845	241 733	7 303 251	615 877	7 919 128	7 318 812	626 079	7 944 891	213 327	2 643	215 970
Пассив
96303	0	0	0	324 685	0	324 685	335 314	0	335 314	10 629	0	10 629
96304	0	0	0	570 158	0	570 158	570 158	0	570 158	0	0	0
96503	0	0	0	60 735	0	60 735	60 735	0	60 735	0	0	0
96504	0	0	0	102 569	0	102 569	102 569	0	102 569	0	0	0
96901	230	128 317	128 547	653 207	2 220 162	2 873 369	661 466	2 182 968	2 844 434	8 489	91 123	99 612
97101	0	0	0	63 453	0	63 453	63 453	0	63 453	0	0	0
99997	113 186	0	113 186	3 951 869	0	3 951 869	3 944 412	0	3 944 412	105 729	0	105 729
Итого по пассиву (баланс)	113 416	128 317	241 733	5 726 676	2 220 162	7 946 838	5 738 107	2 182 968	7 921 075	124 847	91 123	215 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	790 100,0000	0	0	967 410,0000	0	0	733 110,0000	0	0	1 024 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	790 100,0000	0	0	967 410,0000	0	0	733 110,0000	0	0	1 024 400,0000
Пассив
98050	0	0	790 100,0000	0	0	733 110,0000	0	0	967 410,0000	0	0	1 024 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	790 100,0000	0	0	733 110,0000	0	0	967 410,0000	0	0	1 024 400,0000

Страница была полезной?