Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 371	225 093	293 464	68 474	49 261	117 735	36 844	32 301	69 145	100 001	242 053	342 054
20208	5 026	2 123	7 149	10 628	4 155	14 783	10 782	4 097	14 879	4 872	2 181	7 053
30102	88 336	0	88 336	15 302 084	0	15 302 084	15 310 540	0	15 310 540	79 880	0	79 880
30110	10 765	617 305	628 070	15 686 820	2 698 326	18 385 146	15 689 092	2 965 733	18 654 825	8 493	349 898	358 391
30114	0	10 222	10 222	0	9 205 682	9 205 682	0	8 809 049	8 809 049	0	406 855	406 855
30202	8 278	0	8 278	0	0	0	834	0	834	7 444	0	7 444
30204	23 956	0	23 956	6 772	0	6 772	0	0	0	30 728	0	30 728
30221	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30233	1 843	144	1 987	19 085	548	19 633	19 085	655	19 740	1 843	37	1 880
30413	534	0	534	6 393 483	0	6 393 483	6 393 179	0	6 393 179	838	0	838
30424	2 027	97	2 124	12 672 044	8	12 672 052	12 664 167	6	12 664 173	9 904	99	10 003
31902	0	0	0	7 118 000	0	7 118 000	7 118 000	0	7 118 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32203	0	0	0	242 311	0	242 311	242 311	0	242 311	0	0	0
32204	241 078	0	241 078	988	0	988	242 066	0	242 066	0	0	0
45201	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45207	435 000	0	435 000	0	0	0	167	0	167	434 833	0	434 833
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45503	0	128 667	128 667	0	5 539	5 539	0	133 215	133 215	0	991	991
45504	0	0	0	0	136 685	136 685	0	4 520	4 520	0	132 165	132 165
45505	2 575	0	2 575	20 588	0	20 588	182	0	182	22 981	0	22 981
45506	11 652	0	11 652	0	0	0	220	0	220	11 432	0	11 432
45507	7 526	0	7 526	0	0	0	301	0	301	7 225	0	7 225
45509	629	13 112	13 741	3 285	3 235	6 520	3 259	8 679	11 938	655	7 668	8 323
45603	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45815	46	223	269	16	20	36	0	13	13	62	230	292
47404	0	0	0	6 614 317	0	6 614 317	6 614 317	0	6 614 317	0	0	0
47408	0	0	0	21 814 369	22 023 707	43 838 076	21 814 369	22 023 707	43 838 076	0	0	0
47417	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
47423	122	0	122	18	0	18	37	0	37	103	0	103
47427	251	128	379	13 260	154	13 414	13 464	172	13 636	47	110	157
60302	74	0	74	0	0	0	4	0	4	70	0	70
60306	12	0	12	512	0	512	512	0	512	12	0	12
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	20	0	20	126	0	126	120	0	120	26	0	26
60312	6 974	0	6 974	3 689	0	3 689	7 517	0	7 517	3 146	0	3 146
60336	2 406	0	2 406	99	0	99	0	0	0	2 505	0	2 505
60401	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
60415	0	0	0	3 125	0	3 125	0	0	0	3 125	0	3 125
60901	637	0	637	1	0	1	0	0	0	638	0	638
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	69	0	69	69	0	69	33	0	33
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	217	0	217	52	0	52	27	0	27	242	0	242
70606	2 699 192	0	2 699 192	349 744	0	349 744	0	0	0	3 048 936	0	3 048 936
70608	1 418 865	0	1 418 865	167 047	0	167 047	0	0	0	1 585 912	0	1 585 912
70611	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	5 601 084	997 114	6 598 198	86 858 606	34 127 322	120 985 928	86 319 181	33 982 149	120 301 330	6 140 509	1 142 287	7 282 796
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890
30126	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30232	0	0	0	23 118	7 253	30 371	23 118	7 253	30 371	0	0	0
30601	1 573	0	1 573	1	0	1	0	0	0	1 572	0	1 572
30606	470	97	567	7 094 610	31 604	7 126 214	7 102 488	31 606	7 134 094	8 348	99	8 447
407	186 397	30 443	216 840	8 535 506	2 950 090	11 485 596	8 624 092	2 951 308	11 575 400	274 983	31 661	306 644
408.1	115 704	54 576	170 280	20 389 897	8 423 942	28 813 839	20 411 792	8 424 472	28 836 264	137 599	55 106	192 705
408.2	61 362	87 606	148 968	677 573	56 258	733 831	682 046	52 988	735 034	65 835	84 336	150 171
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	1 218	7 206	8 424	14 635	2 399	17 034	15 944	16 654	32 598	2 527	21 461	23 988
42302	4 370	0	4 370	4 372	0	4 372	4 408	0	4 408	4 406	0	4 406
42303	1 906	0	1 906	1 917	0	1 917	1 317	0	1 317	1 306	0	1 306
42304	34 709	13 237	47 946	4 614	13 711	18 325	4 762	474	5 236	34 857	0	34 857
42305	159 991	29 780	189 771	30 238	2 042	32 280	53 855	2 562	56 417	183 608	30 300	213 908
42307	47 027	281 902	328 929	0	19 248	19 248	4 499	24 038	28 537	51 526	286 692	338 218
42309	257	0	257	20	0	20	8	0	8	245	0	245
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	303 700	0	303 700	85	0	85	51 052	0	51 052	354 667	0	354 667
45515	74 549	0	74 549	23 510	0	23 510	95 287	0	95 287	146 326	0	146 326
45615	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
45818	330	0	330	74	0	74	36	0	36	292	0	292
47403	0	0	0	242 747	0	242 747	242 747	0	242 747	0	0	0
47407	0	0	0	21 952 494	21 894 176	43 846 670	21 952 494	21 894 176	43 846 670	0	0	0
47411	0	0	0	2 836	2 243	5 079	2 836	2 243	5 079	0	0	0
47416	0	1 394	1 394	30	1 779	1 809	30	4 229	4 259	0	3 844	3 844
47422	24	0	24	24	75	99	42	75	117	42	0	42
47425	3 995	0	3 995	316	0	316	403	0	403	4 082	0	4 082
47426	723	0	723	408	0	408	456	0	456	771	0	771
52306	0	160 834	160 834	0	9 843	9 843	0	14 215	14 215	0	165 206	165 206
52501	0	1 999	1 999	0	122	122	0	1 156	1 156	0	3 033	3 033
60301	1 196	0	1 196	1 619	0	1 619	1 021	0	1 021	598	0	598
60305	4 725	0	4 725	8 136	0	8 136	7 919	0	7 919	4 508	0	4 508
60309	582	0	582	1	0	1	493	0	493	1 074	0	1 074
60311	134	0	134	135	0	135	192	0	192	191	0	191
60313	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60322	286	193	479	0	12	12	0	17	17	286	198	484
60335	1 250	0	1 250	1 978	0	1 978	1 921	0	1 921	1 193	0	1 193
60414	11 584	0	11 584	0	0	0	27	0	27	11 611	0	11 611
60903	60	0	60	0	0	0	5	0	5	65	0	65
61304	285	0	285	62	0	62	46	0	46	269	0	269
70601	2 824 098	0	2 824 098	257	0	257	275 603	0	275 603	3 099 444	0	3 099 444
70603	1 419 068	0	1 419 068	0	0	0	182 197	0	182 197	1 601 265	0	1 601 265
Итого по пассиву (баланс)	5 928 931	669 267	6 598 198	59 071 518	33 414 797	92 486 315	59 743 447	33 427 466	93 170 913	6 600 860	681 936	7 282 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	160 834	160 834	0	14 215	14 215	0	9 843	9 843	0	165 206	165 206
90901	6 965	0	6 965	1 631	0	1 631	1 572	0	1 572	7 024	0	7 024
90902	11 741	0	11 741	1 040	0	1 040	371	0	371	12 410	0	12 410
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 169	0	19 169	0	1 015	1 015	0	0	0	19 169	1 015	20 184
91502	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91604	60	23	83	397	1 254	1 651	388	1 227	1 615	69	50	119
99998	1 282 419	0	1 282 419	378 635	0	378 635	620 678	0	620 678	1 040 376	0	1 040 376
Итого по активу (баланс)	1 320 399	160 857	1 481 256	381 703	16 484	398 187	623 010	11 070	634 080	1 079 092	166 271	1 245 363
Пассив
91004	0	0	0	5 938	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0	0
91311	19 023	0	19 023	0	0	0	0	0	0	19 023	0	19 023
91312	132 205	643 334	775 539	0	39 370	39 370	18 801	56 861	75 662	151 006	660 825	811 831
91314	283 883	0	283 883	568 514	0	568 514	284 631	0	284 631	0	0	0
91317	153 787	20 532	174 319	3 653	3 203	6 856	3 306	9 098	12 404	153 440	26 427	179 867
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	198 837	0	198 837	13 402	0	13 402	19 552	0	19 552	204 987	0	204 987
Итого по пассиву (баланс)	817 390	663 866	1 481 256	591 507	42 573	634 080	332 228	65 959	398 187	558 111	687 252	1 245 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	270 200	270 200	1 398 831	1 149 349	2 548 180	1 398 831	1 062 703	2 461 534	0	356 846	356 846
93902	694 656	131 943	826 599	6 395 326	2 729 868	9 125 194	6 303 154	2 744 216	9 047 370	786 828	117 595	904 423
99996	1 097 752	0	1 097 752	11 691 586	0	11 691 586	11 529 410	0	11 529 410	1 259 928	0	1 259 928
Итого по активу (баланс)	1 792 408	402 143	2 194 551	19 485 743	3 879 217	23 364 960	19 231 395	3 806 919	23 038 314	2 046 756	474 441	2 521 197
Пассив
96901	271 056	0	271 056	1 060 457	1 398 289	2 458 746	1 145 152	1 398 289	2 543 441	355 751	0	355 751
96902	131 895	694 801	826 696	2 718 486	6 352 179	9 070 665	2 704 386	6 443 760	9 148 146	117 795	786 382	904 177
99997	1 096 799	0	1 096 799	11 508 904	0	11 508 904	11 673 374	0	11 673 374	1 261 269	0	1 261 269
Итого по пассиву (баланс)	1 499 750	694 801	2 194 551	15 287 847	7 750 468	23 038 315	15 522 912	7 842 049	23 364 961	1 734 815	786 382	2 521 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	57 771 253,0000	0	0	968 643,0000	0	0	1 999 286,0000	0	0	56 740 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 771 261,0000	0	0	968 643,0000	0	0	1 999 286,0000	0	0	56 740 618,0000
Пассив
98040	0	0	57 487 114,0000	0	0	2 223 519,0000	0	0	1 466 019,0000	0	0	56 729 614,0000
98050	0	0	273 151,0000	0	0	546 286,0000	0	0	273 143,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 771 261,0000	0	0	2 770 305,0000	0	0	1 739 662,0000	0	0	56 740 618,0000

Страница была полезной?