Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	13 761	292	14 053	126 503	25	126 528	107 538	19	107 557	32 726	298	33 024
20209	0	0	0	87 900	0	87 900	87 900	0	87 900	0	0	0
30104	194 363	0	194 363	321 045	0	321 045	311 306	0	311 306	204 102	0	204 102
30110	2 043	385	2 428	86 291	34	86 325	82 299	24	82 323	6 035	395	6 430
30202	0	0	0	3 567	0	3 567	0	0	0	3 567	0	3 567
30221	0	0	0	82 297	0	82 297	82 297	0	82 297	0	0	0
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	42 716	0	42 716	0	0	0	0	0	0	42 716	0	42 716
45813	5 879	0	5 879	0	0	0	5 879	0	5 879	0	0	0
45814	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
45815	44 590	0	44 590	0	0	0	1 586	0	1 586	43 004	0	43 004
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47423	13	0	13	5	0	5	3	0	3	15	0	15
60302	1 595	0	1 595	997	0	997	0	0	0	2 592	0	2 592
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	49	0	49	77	0	77	72	0	72	54	0	54
60336	4	0	4	41	0	41	20	0	20	25	0	25
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61008	87	0	87	10	0	10	27	0	27	70	0	70
61403	392	0	392	2	0	2	270	0	270	124	0	124
70606	53 349	0	53 349	1 286	0	1 286	0	0	0	54 635	0	54 635
70608	562	0	562	43	0	43	0	0	0	605	0	605
70611	997	0	997	0	0	0	997	0	997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	432 634	677	433 311	710 425	59	710 484	680 555	43	680 598	462 504	693	463 197
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	1 871	0	1 871	82 387	0	82 387	86 291	0	86 291	5 775	0	5 775
30223	0	0	0	311 005	0	311 005	311 005	0	311 005	0	0	0
405	139	0	139	1 154	0	1 154	1 179	0	1 179	164	0	164
406	55	0	55	325	0	325	584	0	584	314	0	314
407	67 656	0	67 656	276 984	0	276 984	298 938	0	298 938	89 610	0	89 610
408.1	10 281	0	10 281	75 319	0	75 319	75 752	0	75 752	10 714	0	10 714
40911	293	0	293	6 403	0	6 403	6 274	0	6 274	164	0	164
45415	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45818	130 929	0	130 929	7 465	0	7 465	0	0	0	123 464	0	123 464
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47416	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60301	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60305	295	0	295	919	0	919	1 031	0	1 031	407	0	407
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60414	2 374	0	2 374	0	0	0	13	0	13	2 387	0	2 387
70601	22 329	0	22 329	0	0	0	10 717	0	10 717	33 046	0	33 046
70603	536	0	536	0	0	0	59	0	59	595	0	595
Итого по пассиву (баланс)	433 311	0	433 311	762 342	0	762 342	792 228	0	792 228	463 197	0	463 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	529 837	0	529 837	2 729	0	2 729	6 952	0	6 952	525 614	0	525 614
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91604	20 817	0	20 817	733	0	733	682	0	682	20 868	0	20 868
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	58	0	58	1 992	0	1 992
91802	11 228	0	11 228	0	0	0	18	0	18	11 210	0	11 210
99998	313 414	0	313 414	3 567	0	3 567	83 341	0	83 341	233 640	0	233 640
Итого по активу (баланс)	891 031	0	891 031	7 029	0	7 029	91 051	0	91 051	807 009	0	807 009
Пассив
91003	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
91312	288 214	0	288 214	79 774	0	79 774	0	0	0	208 440	0	208 440
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	577 617	0	577 617	7 710	0	7 710	3 462	0	3 462	573 369	0	573 369
Итого по пассиву (баланс)	891 031	0	891 031	91 051	0	91 051	7 029	0	7 029	807 009	0	807 009

Страница была полезной?