Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
20202	331 604	296 547	628 151	1 756 788	353 025	2 109 813	1 695 995	426 358	2 122 353	392 397	223 214	615 611
20208	10 555	0	10 555	3 441	131	3 572	7 542	4	7 546	6 454	127	6 581
20209	0	0	0	815 405	41 978	857 383	815 405	41 978	857 383	0	0	0
30102	228 568	0	228 568	3 277 634	0	3 277 634	3 273 096	0	3 273 096	233 106	0	233 106
30110	386 716	97 351	484 067	27 505	762 231	789 736	28 607	768 077	796 684	385 614	91 505	477 119
30114	0	58 677	58 677	0	5 187	5 187	0	3 591	3 591	0	60 273	60 273
30202	22 234	0	22 234	461	0	461	0	0	0	22 695	0	22 695
30204	35 105	0	35 105	0	0	0	6 389	0	6 389	28 716	0	28 716
30210	0	0	0	28 300	0	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0
30215	1 300	7 720	9 020	0	682	682	0	472	472	1 300	7 930	9 230
30233	927	109	1 036	30 882	25 139	56 021	29 661	25 216	54 877	2 148	32	2 180
30302	1 453 245	7 766 342	9 219 587	67 778	712 217	779 995	50 706	496 459	547 165	1 470 317	7 982 100	9 452 417
30306	2 166 786	6 887 471	9 054 257	253 049	678 819	931 868	206 000	578 326	784 326	2 213 835	6 987 964	9 201 799
30413	46	257	303	0	23	23	9	16	25	37	264	301
30424	9 995	0	9 995	6 458 553	0	6 458 553	6 458 668	0	6 458 668	9 880	0	9 880
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	611 168	611 168	0	54 018	54 018	0	37 402	37 402	0	627 784	627 784
32201	0	2 734	2 734	0	5 506	5 506	0	310	310	0	7 930	7 930
45204	15 000	0	15 000	3 744	0	3 744	0	0	0	18 744	0	18 744
45205	120 756	0	120 756	7 850	0	7 850	25 000	0	25 000	103 606	0	103 606
45206	2 321 462	692 525	3 013 987	237 500	59 054	296 554	123 000	170 709	293 709	2 435 962	580 870	3 016 832
45207	1 860 318	600 914	2 461 232	209 000	51 440	260 440	44 486	220 427	264 913	2 024 832	431 927	2 456 759
45208	214 307	0	214 307	4 706	0	4 706	3 000	0	3 000	216 013	0	216 013
45505	5 217	0	5 217	103	0	103	5 061	0	5 061	259	0	259
45506	148 848	0	148 848	350	0	350	1 740	0	1 740	147 458	0	147 458
45507	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
45606	0	257 334	257 334	0	22 744	22 744	0	15 748	15 748	0	264 330	264 330
45812	72 700	97 135	169 835	25 136	28 410	53 546	0	5 944	5 944	97 836	119 601	217 437
45814	5 825	0	5 825	0	0	0	50	0	50	5 775	0	5 775
45815	31 337	0	31 337	1 551	0	1 551	255	0	255	32 633	0	32 633
45912	4 228	761	4 989	6 882	67	6 949	3 920	46	3 966	7 190	782	7 972
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47404	0	449 440	449 440	0	6 401 035	6 401 035	0	6 074 379	6 074 379	0	776 096	776 096
47408	0	0	0	5 870 814	6 644 311	12 515 125	5 870 814	6 644 311	12 515 125	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	510	5	515	135	67 069	67 204	153	67 068	67 221	492	6	498
47427	3 875	1 789	5 664	60 354	13 548	73 902	60 311	12 404	72 715	3 918	2 933	6 851
47801	17 086	0	17 086	0	0	0	743	0	743	16 343	0	16 343
50106	422 405	0	422 405	5 038	0	5 038	64	0	64	427 379	0	427 379
50110	0	313 368	313 368	0	29 497	29 497	0	19 651	19 651	0	323 214	323 214
50121	3 093	0	3 093	2 229	0	2 229	2 266	0	2 266	3 056	0	3 056
50211	0	171 537	171 537	0	0	0	0	171 537	171 537	0	0	0
50221	5 611	0	5 611	0	0	0	5 611	0	5 611	0	0	0
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	978	0	978	0	0	0	137	0	137	841	0	841
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	19 989	0	19 989	0	0	0	0	0	0	19 989	0	19 989
60306	3	0	3	11	0	11	3	0	3	11	0	11
60308	7	0	7	182	0	182	158	0	158	31	0	31
60310	1 701	0	1 701	523	0	523	726	0	726	1 498	0	1 498
60312	11 893	0	11 893	12 907	0	12 907	13 018	0	13 018	11 782	0	11 782
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	307	0	307	60	0	60	0	0	0	367	0	367
60336	244	0	244	852	0	852	224	0	224	872	0	872
60401	128 757	0	128 757	0	0	0	0	0	0	128 757	0	128 757
60415	4 949	0	4 949	0	0	0	0	0	0	4 949	0	4 949
60901	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
61008	4 074	0	4 074	384	0	384	1 533	0	1 533	2 925	0	2 925
61009	5 989	0	5 989	107	0	107	347	0	347	5 749	0	5 749
61010	413	0	413	0	0	0	207	0	207	206	0	206
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61210	0	0	0	0	177 147	177 147	0	177 147	177 147	0	0	0
61212	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
61403	1 694	0	1 694	98	0	98	208	0	208	1 584	0	1 584
61702	22 622	0	22 622	5 901	0	5 901	0	0	0	28 523	0	28 523
70606	2 266 091	0	2 266 091	819 781	0	819 781	0	0	0	3 085 872	0	3 085 872
70607	2 519	0	2 519	30	0	30	1 813	0	1 813	736	0	736
70608	24 950 087	0	24 950 087	2 698 890	0	2 698 890	0	0	0	27 648 977	0	27 648 977
70609	24 483	0	24 483	2 931	0	2 931	0	0	0	27 414	0	27 414
70611	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
Итого по активу (баланс)	37 427 185	18 313 184	55 740 369	22 699 454	16 133 291	38 832 745	18 816 944	15 957 593	34 774 537	41 309 695	18 488 882	59 798 577
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	109	0	109	838	0	838	729	0	729
10701	306 538	0	306 538	0	0	0	0	0	0	306 538	0	306 538
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	34 038	34 038	0	3 604	3 604	0	2 932	2 932	0	33 366	33 366
30109	0	258 441	258 441	0	78 551	78 551	0	21 354	21 354	0	201 244	201 244
30111	0	103	103	0	9	9	0	9	9	0	103	103
30126	374 216	0	374 216	12 149	0	12 149	16 848	0	16 848	378 915	0	378 915
30226	21	0	21	2	0	2	4	0	4	23	0	23
30232	637	430	1 067	45 661	21 502	67 163	45 170	21 849	67 019	146	777	923
30301	1 453 245	7 766 342	9 219 587	50 706	496 459	547 165	67 778	712 217	779 995	1 470 317	7 982 100	9 452 417
30305	2 166 786	6 887 471	9 054 257	206 000	578 326	784 326	253 049	678 819	931 868	2 213 835	6 987 964	9 201 799
30607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32115	2 573	0	2 573	157	0	157	39 877	0	39 877	42 293	0	42 293
405	3 740	0	3 740	52 460	0	52 460	49 812	0	49 812	1 092	0	1 092
406	6 738	0	6 738	6 133	0	6 133	3 398	0	3 398	4 003	0	4 003
407	326 011	31 225	357 236	2 157 892	360 662	2 518 554	2 192 046	341 766	2 533 812	360 165	12 329	372 494
408.1	19 259	1 490	20 749	25 262	10 263	35 525	28 288	9 827	38 115	22 285	1 054	23 339
408.2	104 904	245 606	350 510	1 059 884	995 258	2 055 142	1 122 293	1 222 963	2 345 256	167 313	473 311	640 624
40905	5	0	5	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198	5	0	5
40909	0	0	0	6 888	5 119	12 007	6 888	5 119	12 007	0	0	0
40910	0	0	0	2 864	1 272	4 136	2 864	1 272	4 136	0	0	0
40911	24	0	24	12 915	613	13 528	12 907	613	13 520	16	0	16
40912	0	0	0	8 385	11 002	19 387	8 385	11 274	19 659	0	272	272
40913	0	0	0	9 073	4 575	13 648	9 073	4 575	13 648	0	0	0
42104	458	0	458	0	0	0	70	0	70	528	0	528
42105	0	13 510	13 510	0	827	827	0	1 194	1 194	0	13 877	13 877
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	71 754	9 972	81 726	23 523	2 909	26 432	15 694	3 741	19 435	63 925	10 804	74 729
42305	1 882 558	1 225 632	3 108 190	542 033	470 912	1 012 945	966 988	174 647	1 141 635	2 307 513	929 367	3 236 880
42306	1 208 190	892 990	2 101 180	108 448	647 288	755 736	340 260	218 038	558 298	1 440 002	463 740	1 903 742
42309	77 758	0	77 758	3 192	0	3 192	5 566	0	5 566	80 132	0	80 132
42310	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
42311	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
42312	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
42313	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	105 000	386 000	491 000	0	23 622	23 622	0	34 117	34 117	105 000	396 495	501 495
42605	5 430	1 407	6 837	4 280	85	4 365	8 264	266	8 530	9 414	1 588	11 002
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	1 246 215	0	1 246 215	512 566	0	512 566	484 593	0	484 593	1 218 242	0	1 218 242
45515	86 306	0	86 306	4 039	0	4 039	7	0	7	82 274	0	82 274
45615	90 067	0	90 067	5 512	0	5 512	7 961	0	7 961	92 516	0	92 516
45818	90 076	0	90 076	5 043	0	5 043	97 239	0	97 239	182 272	0	182 272
45918	1 223	0	1 223	434	0	434	753	0	753	1 542	0	1 542
47407	0	0	0	6 326 458	6 175 861	12 502 319	6 326 458	6 175 861	12 502 319	0	0	0
47411	26 660	4 605	31 265	28 121	8 486	36 607	35 089	7 366	42 455	33 628	3 485	37 113
47416	31	0	31	62 152	103	62 255	62 168	103	62 271	47	0	47
47422	1 132	0	1 132	258	2	260	159	2	161	1 033	0	1 033
47425	59 566	0	59 566	21 113	0	21 113	38 010	0	38 010	76 463	0	76 463
47426	2 877	7 596	10 473	86	2 231	2 317	827	3 124	3 951	3 618	8 489	12 107
47608	261	38	299	1 727	23	1 750	4 054	75	4 129	2 588	90	2 678
47609	0	2	2	4	0	4	4	1	5	0	3	3
50120	2 519	0	2 519	1 813	0	1 813	0	0	0	706	0	706
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	86 547	64 333	150 880	0	35 272	35 272	0	3 980	3 980	86 547	33 041	119 588
52306	0	246 075	246 075	0	77 730	77 730	0	18 338	18 338	0	186 683	186 683
52406	0	41 339	41 339	0	2 530	2 530	0	3 654	3 654	0	42 463	42 463
52501	552	16 717	17 269	0	7 611	7 611	669	3 000	3 669	1 221	12 106	13 327
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	202	0	202	2 393	0	2 393	2 292	0	2 292	101	0	101
60305	7 100	0	7 100	11 498	0	11 498	10 918	0	10 918	6 520	0	6 520
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	91	0	91	223	0	223
60311	0	0	0	916	0	916	1 066	0	1 066	150	0	150
60322	1	0	1	17 164	0	17 164	17 164	0	17 164	1	0	1
60324	692	0	692	0	0	0	188	0	188	880	0	880
60335	2 142	0	2 142	3 348	0	3 348	3 183	0	3 183	1 977	0	1 977
60414	33 514	0	33 514	0	0	0	1 091	0	1 091	34 605	0	34 605
60903	414	0	414	0	0	0	102	0	102	516	0	516
70601	2 007 845	0	2 007 845	2	0	2	742 110	0	742 110	2 749 953	0	2 749 953
70602	16 681	0	16 681	2 267	0	2 267	2 259	0	2 259	16 673	0	16 673
70603	24 902 438	0	24 902 438	0	0	0	2 705 881	0	2 705 881	27 608 319	0	27 608 319
70604	22 752	0	22 752	0	0	0	3 604	0	3 604	26 356	0	26 356
70615	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061
Итого по пассиву (баланс)	37 605 007	18 135 362	55 740 369	11 361 776	10 022 707	21 384 483	15 760 595	9 682 096	25 442 691	42 003 826	17 794 751	59 798 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 003	0	98 003	4 756	0	4 756	59 340	0	59 340	43 419	0	43 419
90902	666 043	108 116	774 159	96 724	14 889	111 613	23 079	29 867	52 946	739 688	93 138	832 826
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 264 039	1 769 379	6 033 418	365 434	153 460	518 894	30 682	314 381	345 063	4 598 791	1 608 458	6 207 249
91418	0	31 443	31 443	0	2 779	2 779	0	3 328	3 328	0	30 894	30 894
91604	28 227	0	28 227	22 221	9 891	32 112	25 629	9 232	34 861	24 819	659	25 478
91803	127	0	127	10	0	10	0	0	0	137	0	137
99998	6 274 618	0	6 274 618	1 232 460	0	1 232 460	774 523	0	774 523	6 732 555	0	6 732 555
Итого по активу (баланс)	11 337 626	1 908 938	13 246 564	1 721 605	181 019	1 902 624	913 254	356 808	1 270 062	12 145 977	1 733 149	13 879 126
Пассив
91311	21 840	181 742	203 582	0	11 121	11 121	0	16 063	16 063	21 840	186 684	208 524
91312	4 792 874	96 688	4 889 562	407 170	5 917	413 087	740 960	8 546	749 506	5 126 664	99 317	5 225 981
91315	693 564	0	693 564	49 035	0	49 035	166 996	0	166 996	811 525	0	811 525
91316	38 361	10 455	48 816	271 850	818	272 668	259 000	845	259 845	25 511	10 482	35 993
91317	47 296	0	47 296	25 244	0	25 244	40 050	0	40 050	62 102	0	62 102
91507	391 777	0	391 777	3 368	0	3 368	0	0	0	388 409	0	388 409
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 971 946	0	6 971 946	433 870	0	433 870	608 495	0	608 495	7 146 571	0	7 146 571
Итого по пассиву (баланс)	12 957 679	288 885	13 246 564	1 190 537	17 856	1 208 393	1 815 501	25 454	1 840 955	13 582 643	296 483	13 879 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 271	320 979	353 250	5 521 055	313 633	5 834 688	5 206 964	634 612	5 841 576	346 362	0	346 362
99996	354 727	0	354 727	5 849 015	0	5 849 015	5 856 478	0	5 856 478	347 264	0	347 264
Итого по активу (баланс)	386 998	320 979	707 977	11 370 070	313 633	11 683 703	11 063 442	634 612	11 698 054	693 626	0	693 626
Пассив
96901	146 144	32 167	178 311	455 406	5 224 657	5 680 063	309 262	5 539 754	5 849 016	0	347 264	347 264
97102	0	176 416	176 416	0	176 416	176 416	0	0	0	0	0	0
99997	353 250	0	353 250	5 841 575	0	5 841 575	5 834 687	0	5 834 687	346 362	0	346 362
Итого по пассиву (баланс)	499 394	208 583	707 977	6 296 981	5 401 073	11 698 054	6 143 949	5 539 754	11 683 703	346 362	347 264	693 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	424 412,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	421 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 427,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	421 427,0000
Пассив
98050	0	0	424 412,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	421 412,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 427,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	421 427,0000

Страница была полезной?