Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 718	0	10 718	13 528	0	13 528	5 290	0	5 290	18 956	0	18 956
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	78 128	45 797	123 925	1 147 002	184 237	1 331 239	1 120 581	184 115	1 304 696	104 549	45 919	150 468
20208	35 969	0	35 969	121 696	0	121 696	124 931	0	124 931	32 734	0	32 734
20209	10 771	2 694	13 465	732 389	67 183	799 572	738 012	66 734	804 746	5 148	3 143	8 291
30102	187 552	0	187 552	4 313 211	0	4 313 211	4 215 694	0	4 215 694	285 069	0	285 069
30110	26 307	133 157	159 464	258 883	89 394	348 277	270 900	82 006	352 906	14 290	140 545	154 835
30114	0	20 340	20 340	0	1 798	1 798	0	1 245	1 245	0	20 893	20 893
30202	37 821	0	37 821	0	0	0	119	0	119	37 702	0	37 702
30204	10 437	0	10 437	0	0	0	491	0	491	9 946	0	9 946
30215	1 500	2 895	4 395	0	256	256	0	177	177	1 500	2 974	4 474
30221	0	0	0	0	5 404	5 404	0	5 404	5 404	0	0	0
30233	515	1	516	75 235	968	76 203	72 981	836	73 817	2 769	133	2 902
30302	149 526	49 093	198 619	257 122	43 784	300 906	272 876	28 327	301 203	133 772	64 550	198 322
30306	1 822 384	333 404	2 155 788	314 146	99 963	414 109	183 651	74 552	258 203	1 952 879	358 815	2 311 694
30413	77	0	77	24 075	0	24 075	24 043	0	24 043	109	0	109
30424	28 005	0	28 005	34 073	0	34 073	46 760	0	46 760	15 318	0	15 318
30602	0	0	0	34 535	0	34 535	34 535	0	34 535	0	0	0
31901	1 170 000	0	1 170 000	400 000	0	400 000	220 000	0	220 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
45201	380	0	380	327	0	327	707	0	707	0	0	0
45204	24 050	0	24 050	10 962	0	10 962	8 218	0	8 218	26 794	0	26 794
45205	120 269	0	120 269	19 974	0	19 974	16 518	0	16 518	123 725	0	123 725
45206	608 865	0	608 865	63 932	0	63 932	146 426	0	146 426	526 371	0	526 371
45207	470 149	0	470 149	21 369	0	21 369	18 816	0	18 816	472 702	0	472 702
45208	521 110	32 826	553 936	8 834	2 645	11 479	14 419	3 306	17 725	515 525	32 165	547 690
45307	31 785	0	31 785	0	0	0	1 029	0	1 029	30 756	0	30 756
45308	378	0	378	0	0	0	33	0	33	345	0	345
45403	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	3 459	0	3 459	0	0	0	1 153	0	1 153	2 306	0	2 306
45406	50 725	0	50 725	8 330	0	8 330	8 662	0	8 662	50 393	0	50 393
45407	88 880	0	88 880	3 430	0	3 430	6 830	0	6 830	85 480	0	85 480
45408	323 115	0	323 115	90	0	90	13 712	0	13 712	309 493	0	309 493
45503	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45504	3 615	0	3 615	453	0	453	3 615	0	3 615	453	0	453
45505	3 296	0	3 296	4 006	0	4 006	560	0	560	6 742	0	6 742
45506	47 300	0	47 300	1 320	0	1 320	4 154	0	4 154	44 466	0	44 466
45507	348 976	0	348 976	6 832	0	6 832	9 361	0	9 361	346 447	0	346 447
45509	253	0	253	1 250	0	1 250	965	0	965	538	0	538
45812	117 274	0	117 274	100	0	100	1 793	0	1 793	115 581	0	115 581
45814	2 500	0	2 500	185	0	185	178	0	178	2 507	0	2 507
45815	21 013	0	21 013	263	0	263	2 432	0	2 432	18 844	0	18 844
45912	271	0	271	9	0	9	9	0	9	271	0	271
45915	57	0	57	103	0	103	138	0	138	22	0	22
47404	0	0	0	40 955	0	40 955	40 955	0	40 955	0	0	0
47408	0	0	0	39 431	38 919	78 350	39 431	38 919	78 350	0	0	0
47415	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47423	634	0	634	8 333	7 008	15 341	2 750	7 008	9 758	6 217	0	6 217
47427	26 444	0	26 444	24 909	0	24 909	32 663	0	32 663	18 690	0	18 690
50104	9 958	0	9 958	52	0	52	5	0	5	10 005	0	10 005
50205	25 705	168 707	194 412	53	15 873	15 926	25 758	10 493	36 251	0	174 087	174 087
50206	9 798	0	9 798	54	0	54	3 367	0	3 367	6 485	0	6 485
50211	0	97 039	97 039	0	8 937	8 937	0	5 953	5 953	0	100 023	100 023
50221	10 706	0	10 706	4 873	0	4 873	3 953	0	3 953	11 626	0	11 626
50305	278 065	0	278 065	2 050	0	2 050	526	0	526	279 589	0	279 589
50308	38 787	0	38 787	296	0	296	190	0	190	38 893	0	38 893
50311	0	240 997	240 997	0	22 866	22 866	0	14 803	14 803	0	249 060	249 060
50706	157 977	0	157 977	21 694	0	21 694	1 558	0	1 558	178 113	0	178 113
50721	11 872	0	11 872	4 636	0	4 636	16 508	0	16 508	0	0	0
51405	0	32 442	32 442	0	2 954	2 954	0	1 985	1 985	0	33 411	33 411
60302	1 960	0	1 960	479	0	479	195	0	195	2 244	0	2 244
60306	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
60308	109	0	109	277	0	277	204	0	204	182	0	182
60312	10 198	0	10 198	6 618	0	6 618	6 577	0	6 577	10 239	0	10 239
60314	0	0	0	3	52	55	3	19	22	0	33	33
60323	64 346	0	64 346	5 297	0	5 297	180	0	180	69 463	0	69 463
60336	2 725	0	2 725	622	0	622	989	0	989	2 358	0	2 358
60401	289 692	0	289 692	319	0	319	173	0	173	289 838	0	289 838
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	493	0	493	493	0	493	5 167	0	5 167
60901	4 149	0	4 149	381	0	381	0	0	0	4 530	0	4 530
61002	148	0	148	13	0	13	3	0	3	158	0	158
61008	474	0	474	188	0	188	122	0	122	540	0	540
61009	2 394	0	2 394	190	0	190	793	0	793	1 791	0	1 791
61210	0	0	0	30 471	0	30 471	30 471	0	30 471	0	0	0
61403	3 030	0	3 030	58	0	58	426	0	426	2 662	0	2 662
61702	44 868	0	44 868	15 159	0	15 159	0	0	0	60 027	0	60 027
62101	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70606	475 405	0	475 405	140 012	0	140 012	189	0	189	615 228	0	615 228
70607	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
70608	1 436 628	0	1 436 628	174 817	0	174 817	0	0	0	1 611 445	0	1 611 445
70611	801	0	801	289	0	289	0	0	0	1 090	0	1 090
Итого по активу (баланс)	9 531 925	1 159 392	10 691 317	8 576 328	592 241	9 168 569	7 976 366	525 882	8 502 248	10 131 887	1 225 751	11 357 638
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	22 577	0	22 577	20 460	0	20 460	9 509	0	9 509	11 626	0	11 626
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	680 520	0	680 520	0	0	0	0	0	0	680 520	0	680 520
30126	1 770	0	1 770	655	0	655	632	0	632	1 747	0	1 747
30220	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
30222	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	91 848	0	91 848	1 206 402	0	1 206 402	1 270 124	0	1 270 124	155 570	0	155 570
30226	14	0	14	55	0	55	79	0	79	38	0	38
30232	9 279	1 139	10 418	207 382	18 454	225 836	201 304	18 239	219 543	3 201	924	4 125
30236	0	0	0	0	25	25	0	92	92	0	67	67
30301	149 526	49 093	198 619	284 878	28 327	313 205	269 124	43 784	312 908	133 772	64 550	198 322
30305	1 822 384	333 404	2 155 788	183 576	74 552	258 128	314 071	99 963	414 034	1 952 879	358 815	2 311 694
30601	17 772	0	17 772	23 318	0	23 318	20 722	0	20 722	15 176	0	15 176
32015	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
406	1 574	292	1 866	19 577	22	19 599	18 919	24	18 943	916	294	1 210
407	710 220	7 397	717 617	3 352 379	35 077	3 387 456	3 376 582	34 046	3 410 628	734 423	6 366	740 789
408.1	181 132	1 020	182 152	865 758	794	866 552	905 088	61	905 149	220 462	287	220 749
408.2	173 222	0	173 222	189 454	0	189 454	174 417	0	174 417	158 185	0	158 185
40905	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
40907	720	0	720	60 503	0	60 503	61 712	0	61 712	1 929	0	1 929
40909	0	0	0	2 479	2 671	5 150	2 479	2 671	5 150	0	0	0
40910	0	0	0	1 482	161	1 643	1 482	161	1 643	0	0	0
40911	3 079	0	3 079	184 649	0	184 649	182 715	0	182 715	1 145	0	1 145
40912	0	0	0	7 165	7 461	14 626	7 165	7 461	14 626	0	0	0
40913	0	0	0	1 906	5 419	7 325	1 906	5 419	7 325	0	0	0
42103	10 500	12 867	23 367	13 000	1 190	14 190	8 000	12 197	20 197	5 500	23 874	29 374
42104	500	10 995	11 495	0	11 440	11 440	0	445	445	500	0	500
42105	17	322	339	17	20	37	0	28	28	0	330	330
42106	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300
42112	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	51 481	76 392	127 873	111 872	27 508	139 380	112 416	40 468	152 884	52 025	89 352	141 377
42303	102 092	1 736	103 828	45 519	389	45 908	31 534	452	31 986	88 107	1 799	89 906
42304	92 106	76 095	168 201	12 211	5 834	18 045	8 514	11 040	19 554	88 409	81 301	169 710
42305	485 611	196 049	681 660	44 630	13 429	58 059	22 298	17 594	39 892	463 279	200 214	663 493
42306	1 402 390	350 262	1 752 652	39 527	24 488	64 015	86 593	33 719	120 312	1 449 456	359 493	1 808 949
42307	522	0	522	136	0	136	67	0	67	453	0	453
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	911	2 147	3 058	2 561	134	2 695	3 383	189	3 572	1 733	2 202	3 935
42603	150	0	150	153	0	153	3	0	3	0	0	0
42605	400	671	1 071	0	53	53	85	54	139	485	672	1 157
42606	1 077	0	1 077	737	0	737	15	0	15	355	0	355
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	95 572	0	95 572	21 792	0	21 792	30 387	0	30 387	104 167	0	104 167
45315	316	0	316	311	0	311	0	0	0	5	0	5
45415	23 673	0	23 673	5 390	0	5 390	6 491	0	6 491	24 774	0	24 774
45515	11 066	0	11 066	1 247	0	1 247	1 698	0	1 698	11 517	0	11 517
45818	97 615	0	97 615	3 319	0	3 319	2 193	0	2 193	96 489	0	96 489
45918	329	0	329	43	0	43	7	0	7	293	0	293
47403	0	0	0	14 049	0	14 049	14 049	0	14 049	0	0	0
47407	0	0	0	62 202	16 008	78 210	62 202	16 008	78 210	0	0	0
47411	21 274	3 735	25 009	8 637	787	9 424	11 077	1 598	12 675	23 714	4 546	28 260
47416	241	3	244	52 018	3	52 021	52 062	0	52 062	285	0	285
47422	33	19	52	4 682	9 969	14 651	4 706	9 961	14 667	57	11	68
47425	16 725	0	16 725	18 585	0	18 585	25 670	0	25 670	23 810	0	23 810
47426	66	0	66	59	0	59	64	0	64	71	0	71
50120	1 280	0	1 280	339	0	339	242	0	242	1 183	0	1 183
50220	224	0	224	281	0	281	169	0	169	112	0	112
50319	5 578	0	5 578	153	0	153	250	0	250	5 675	0	5 675
50720	4 553	0	4 553	4 596	0	4 596	13 359	0	13 359	13 316	0	13 316
51410	1 947	0	1 947	119	0	119	177	0	177	2 005	0	2 005
60301	0	0	0	1 184	0	1 184	2 343	0	2 343	1 159	0	1 159
60305	18 047	0	18 047	10 784	0	10 784	14 370	0	14 370	21 633	0	21 633
60307	0	0	0	79	0	79	85	0	85	6	0	6
60309	45	0	45	6	0	6	59	0	59	98	0	98
60311	0	0	0	3 396	329	3 725	3 396	329	3 725	0	0	0
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	65 271	0	65 271	145	0	145	5 221	0	5 221	70 347	0	70 347
60335	8 101	0	8 101	4 703	0	4 703	4 074	0	4 074	7 472	0	7 472
60414	89 165	0	89 165	0	0	0	705	0	705	89 870	0	89 870
60903	315	0	315	0	0	0	143	0	143	458	0	458
61701	91 994	0	91 994	122	0	122	0	0	0	91 872	0	91 872
70601	499 922	0	499 922	6	0	6	137 977	0	137 977	637 893	0	637 893
70602	310	0	310	242	0	242	338	0	338	406	0	406
70603	1 425 399	0	1 425 399	0	0	0	174 910	0	174 910	1 600 309	0	1 600 309
70615	0	0	0	0	0	0	15 280	0	15 280	15 280	0	15 280
70801	18 647	0	18 647	0	0	0	0	0	0	18 647	0	18 647
Итого по пассиву (баланс)	9 567 679	1 123 638	10 691 317	7 105 904	285 279	7 391 183	7 700 766	356 738	8 057 504	10 162 541	1 195 097	11 357 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	879 802	0	879 802	54 477	0	54 477	12 058	0	12 058	922 221	0	922 221
90902	782 000	0	782 000	287 694	0	287 694	203 308	0	203 308	866 386	0	866 386
91202	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91203	6	0	6	10	0	10	1	0	1	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 755 791	254 503	20 010 294	798 077	20 588	818 665	666 972	19 909	686 881	19 886 896	255 182	20 142 078
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	59 339	0	59 339	3 188	0	3 188	3 365	0	3 365	59 162	0	59 162
91704	0	3 026	3 026	0	267	267	0	185	185	0	3 108	3 108
91802	32 199	33 190	65 389	0	2 934	2 934	0	2 031	2 031	32 199	34 093	66 292
91803	8 006	19 870	27 876	0	1 756	1 756	4	1 216	1 220	8 002	20 410	28 412
99998	5 961 960	0	5 961 960	1 137 376	0	1 137 376	842 430	0	842 430	6 256 906	0	6 256 906
Итого по активу (баланс)	27 485 701	310 589	27 796 290	2 280 828	25 545	2 306 373	1 728 145	23 341	1 751 486	28 038 384	312 793	28 351 177
Пассив
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	4 954 311	14 054	4 968 365	334 585	25 319	359 904	642 098	15 788	657 886	5 261 824	4 523	5 266 347
91315	505 067	0	505 067	230 459	0	230 459	152 209	0	152 209	426 817	0	426 817
91316	64 505	2 119	66 624	22 318	166	22 484	46 645	172	46 817	88 832	2 125	90 957
91317	317 127	0	317 127	197 682	0	197 682	241 959	0	241 959	361 404	0	361 404
91318	0	0	0	0	0	0	11 281	0	11 281	11 281	0	11 281
91319	40 081	0	40 081	1 813	0	1 813	282	0	282	38 550	0	38 550
91507	64 565	0	64 565	32 184	0	32 184	29 038	0	29 038	61 419	0	61 419
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 834 330	0	21 834 330	871 536	0	871 536	1 131 477	0	1 131 477	22 094 271	0	22 094 271
Итого по пассиву (баланс)	27 780 117	16 173	27 796 290	1 690 577	25 485	1 716 062	2 254 989	15 960	2 270 949	28 344 529	6 648	28 351 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 606	7 005	8 611	1 606	7 005	8 611	0	0	0
94101	1 669	0	1 669	20 308	0	20 308	21 977	0	21 977	0	0	0
99996	1 590	0	1 590	28 730	0	28 730	30 320	0	30 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 259	0	3 259	50 644	7 005	57 649	53 903	7 005	60 908	0	0	0
Пассив
96901	1 590	0	1 590	28 691	0	28 691	27 101	0	27 101	0	0	0
97101	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
99997	1 669	0	1 669	30 588	0	30 588	28 919	0	28 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 259	0	3 259	60 909	0	60 909	57 650	0	57 650	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	193 252 183,0000	0	0	35 522 803,0000	0	0	10 475 511,0000	0	0	218 299 475,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 252 184,0000	0	0	35 522 803,0000	0	0	10 475 511,0000	0	0	218 299 476,0000
Пассив
98040	0	0	187 842 369,0000	0	0	10 512 289,0000	0	0	35 471 740,0000	0	0	212 801 820,0000
98050	0	0	5 409 815,0000	0	0	38 029,0000	0	0	125 870,0000	0	0	5 497 656,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 904 307,0000	0	0	45 904 307,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 252 184,0000	0	0	56 454 625,0000	0	0	81 501 917,0000	0	0	218 299 476,0000

Страница была полезной?