Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 436	0	66 436	1 485	0	1 485	6 302	0	6 302	61 619	0	61 619
11101	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
20202	65 079	77 462	142 541	234 741	35 778	270 519	256 780	32 321	289 101	43 040	80 919	123 959
20208	12 629	939	13 568	32 070	2 063	34 133	32 406	2 011	34 417	12 293	991	13 284
20209	0	0	0	36 300	18 685	54 985	36 300	18 685	54 985	0	0	0
30102	142 844	0	142 844	2 850 607	0	2 850 607	2 798 463	0	2 798 463	194 988	0	194 988
30110	31 693	232 292	263 985	42 083	813 643	855 726	49 771	685 192	734 963	24 005	360 743	384 748
30114	0	24 519	24 519	0	67 985	67 985	0	76 082	76 082	0	16 422	16 422
30202	27 589	0	27 589	0	0	0	964	0	964	26 625	0	26 625
30204	3 776	0	3 776	1 927	0	1 927	0	0	0	5 703	0	5 703
30221	0	0	0	96 100	0	96 100	96 100	0	96 100	0	0	0
30233	1 043	23	1 066	76 049	10 648	86 697	76 882	10 156	87 038	210	515	725
30302	222 684	12 998	235 682	63 230	14 486	77 716	34 113	803	34 916	251 801	26 681	278 482
30306	1 554 473	0	1 554 473	86 014	0	86 014	128 027	0	128 027	1 512 460	0	1 512 460
30413	284	0	284	3 145 364	0	3 145 364	3 145 544	0	3 145 544	104	0	104
30424	8 669	0	8 669	985 623	149 907	1 135 530	985 773	149 907	1 135 680	8 519	0	8 519
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	21 456	0	21 456	5 201	0	5 201	6 357	0	6 357	20 300	0	20 300
32201	0	108 278	108 278	0	9 570	9 570	0	6 626	6 626	0	111 222	111 222
32202	0	0	0	62 241	0	62 241	62 241	0	62 241	0	0	0
32203	0	0	0	63 148	0	63 148	63 148	0	63 148	0	0	0
44706	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45204	152 320	0	152 320	56 960	0	56 960	78 506	0	78 506	130 774	0	130 774
45205	915 849	0	915 849	304 235	0	304 235	227 977	0	227 977	992 107	0	992 107
45206	1 631 829	105 423	1 737 252	25 343	9 318	34 661	161 376	6 452	167 828	1 495 796	108 289	1 604 085
45207	1 413 591	31 806	1 445 397	78 459	2 811	81 270	70 509	1 946	72 455	1 421 541	32 671	1 454 212
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45503	10 280	0	10 280	0	0	0	10 280	0	10 280	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45505	5 791	0	5 791	4 795	0	4 795	8	0	8	10 578	0	10 578
45506	74 860	0	74 860	100	0	100	1 076	0	1 076	73 884	0	73 884
45507	11 666	0	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666	0	11 666
45509	11 293	19 180	30 473	24 252	7 884	32 136	22 177	4 856	27 033	13 368	22 208	35 576
45708	0	0	0	130	0	130	95	0	95	35	0	35
45812	180 162	210 370	390 532	4 982	18 594	23 576	251	12 874	13 125	184 893	216 090	400 983
45815	4 673	210	4 883	63	19	82	0	28	28	4 736	201	4 937
45912	580	55	635	3 092	5	3 097	2 392	4	2 396	1 280	56	1 336
45915	77	0	77	113	0	113	65	0	65	125	0	125
46006	803	0	803	0	0	0	97	0	97	706	0	706
47106	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	173 700	173 700	6 690 596	199 383	6 889 979	6 690 596	240 918	6 931 514	0	132 165	132 165
47408	0	0	0	13 972 675	24 603 533	38 576 208	13 972 675	24 603 533	38 576 208	0	0	0
47423	25 664	122	25 786	3 015 141	91 736	3 106 877	3 016 513	91 737	3 108 250	24 292	121	24 413
47427	22 967	885	23 852	72 163	1 795	73 958	69 954	1 503	71 457	25 176	1 177	26 353
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50208	25 532	0	25 532	183	0	183	7	0	7	25 708	0	25 708
50305	0	0	0	9 560 170	845 101	10 405 271	9 560 170	845 101	10 405 271	0	0	0
50306	8 936	0	8 936	333 551	0	333 551	337 088	0	337 088	5 399	0	5 399
50308	0	0	0	135 762	0	135 762	135 761	0	135 761	1	0	1
50310	0	43 735	43 735	0	492 063	492 063	0	535 722	535 722	0	76	76
50311	0	118 513	118 513	873 885	2 209 994	3 083 879	873 593	2 236 312	3 109 905	292	92 195	92 487
50318	830 519	1 021 814	1 852 333	10 913 545	3 503 295	14 416 840	10 904 464	3 596 776	14 501 240	839 600	928 333	1 767 933
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50706	29 088	0	29 088	0	0	0	14 829	0	14 829	14 259	0	14 259
50721	1 474	0	1 474	906	0	906	2 255	0	2 255	125	0	125
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	8 610	0	8 610	26 912	0	26 912	35 522	0	35 522	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 734	0	25 734	0	0	0	0	0	0	25 734	0	25 734
60306	573	0	573	274	0	274	1	0	1	846	0	846
60308	404	0	404	809	0	809	1 029	0	1 029	184	0	184
60310	426	0	426	882	0	882	948	0	948	360	0	360
60312	7 717	0	7 717	8 474	0	8 474	9 303	0	9 303	6 888	0	6 888
60314	0	937	937	0	0	0	0	333	333	0	604	604
60323	1 388	0	1 388	7	0	7	451	0	451	944	0	944
60336	1 750	0	1 750	160	0	160	262	0	262	1 648	0	1 648
60401	43 569	0	43 569	0	0	0	0	0	0	43 569	0	43 569
60415	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
60901	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
61008	922	0	922	291	0	291	253	0	253	960	0	960
61009	106	0	106	347	0	347	380	0	380	73	0	73
61210	0	0	0	203 421	0	203 421	203 421	0	203 421	0	0	0
61214	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61403	1 401	0	1 401	225	0	225	230	0	230	1 396	0	1 396
61601	0	0	0	11 553	0	11 553	11 553	0	11 553	0	0	0
61703	50 212	0	50 212	0	0	0	12 606	0	12 606	37 606	0	37 606
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	420 705	0	420 705	0	0	0	0	0	0	420 705	0	420 705
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 025 162	0	1 025 162	204 105	0	204 105	242	0	242	1 229 025	0	1 229 025
70608	3 348 754	0	3 348 754	325 446	0	325 446	0	0	0	3 674 200	0	3 674 200
70611	1 779	0	1 779	586	0	586	0	0	0	2 365	0	2 365
70614	4 775	0	4 775	2 342	0	2 342	1 422	0	1 422	5 695	0	5 695
Итого по активу (баланс)	12 946 188	2 183 261	15 129 449	54 642 130	33 108 296	87 750 426	54 217 535	33 159 878	87 377 413	13 370 783	2 131 679	15 502 462
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 591	0	1 591	2 257	0	2 257	906	0	906	240	0	240
10609	15 928	0	15 928	2 016	0	2 016	0	0	0	13 912	0	13 912
10701	228 218	0	228 218	0	0	0	41 668	0	41 668	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	37 832	0	37 832
30126	1 665	0	1 665	1 393	0	1 393	714	0	714	986	0	986
30220	0	0	0	0	4 567	4 567	0	4 567	4 567	0	0	0
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30226	132	0	132	30	0	30	31	0	31	133	0	133
30232	1 238	19	1 257	51 520	287	51 807	50 561	271	50 832	279	3	282
30236	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
30301	222 684	12 998	235 682	34 113	803	34 916	63 230	14 486	77 716	251 801	26 681	278 482
30305	1 554 473	0	1 554 473	128 027	0	128 027	86 014	0	86 014	1 512 460	0	1 512 460
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	951	2	953	0	0	0	0	0	0	951	2	953
30607	215	0	215	13	0	13	1	0	1	203	0	203
31206	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	0	0	0	6 390 587	0	6 390 587	6 847 518	0	6 847 518	456 931	0	456 931
31503	661 045	0	661 045	3 091 951	0	3 091 951	2 645 496	0	2 645 496	214 590	0	214 590
32211	1 392	0	1 392	86	0	86	123	0	123	1 429	0	1 429
32901	700 000	378 561	1 078 561	2 950 000	614 913	3 564 913	3 000 000	477 846	3 477 846	750 000	241 494	991 494
40106	0	453	453	0	492	492	0	337	337	0	298	298
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	383 766	97 239	481 005	3 690 152	784 289	4 474 441	3 659 483	757 238	4 416 721	353 097	70 188	423 285
408.1	8 564	186 968	195 532	255 596	1 014 343	1 269 939	253 722	853 818	1 107 540	6 690	26 443	33 133
408.2	135 412	15 303	150 715	3 317 633	3 143 803	6 461 436	3 279 367	3 152 317	6 431 684	97 146	23 817	120 963
40905	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
40909	0	0	0	290	24	314	290	24	314	0	0	0
40910	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40911	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40912	0	0	0	330	74	404	330	74	404	0	0	0
40913	0	0	0	2 925	80	3 005	2 925	80	3 005	0	0	0
42006	1 850	0	1 850	21	0	21	471	0	471	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42104	7 928	0	7 928	7 610	0	7 610	0	0	0	318	0	318
42105	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	10 933	0	10 933	58	0	58	2 408	0	2 408	13 283	0	13 283
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	8 355	10 918	19 273	3 353	952	4 305	3 250	2 720	5 970	8 252	12 686	20 938
42306	2 797 326	752 476	3 549 802	1 690 921	1 493 617	3 184 538	1 601 277	1 486 705	3 087 982	2 707 682	745 564	3 453 246
42309	66	601	667	0	37	37	0	53	53	66	617	683
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	7	3 225	3 232	0	3 406	3 406	0	181	181	7	0	7
42314	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42506	0	0	0	0	10	10	0	257 732	257 732	0	257 722	257 722
42601	37	6 585	6 622	0	403	403	0	582	582	37	6 764	6 801
42606	18 108	0	18 108	1 736	0	1 736	179	0	179	16 551	0	16 551
44007	150 000	1 103 317	1 253 317	0	67 519	67 519	0	97 517	97 517	150 000	1 133 315	1 283 315
44715	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45215	91 904	0	91 904	8 657	0	8 657	7 030	0	7 030	90 277	0	90 277
45515	8 862	0	8 862	665	0	665	1 140	0	1 140	9 337	0	9 337
45715	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
45818	54 827	0	54 827	278	0	278	46	0	46	54 595	0	54 595
45918	598	0	598	53	0	53	392	0	392	937	0	937
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47403	0	0	0	3 006 440	469 730	3 476 170	3 006 440	469 730	3 476 170	0	0	0
47407	0	0	0	13 940 694	24 643 264	38 583 958	13 940 694	24 643 264	38 583 958	0	0	0
47411	9 975	244	10 219	33 939	825	34 764	35 227	779	36 006	11 263	198	11 461
47416	10	0	10	177	0	177	2 276	0	2 276	2 109	0	2 109
47422	354	0	354	2 967 764	23 640	2 991 404	2 967 875	23 640	2 991 515	465	0	465
47425	42 015	0	42 015	12 125	0	12 125	9 150	0	9 150	39 040	0	39 040
47426	4 281	6 005	10 286	14 490	5 106	19 596	16 354	7 279	23 633	6 145	8 178	14 323
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	923	0	923	75	0	75	29	0	29	877	0	877
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	853	0	853	20	0	20	23	0	23	856	0	856
50720	5 614	0	5 614	4 226	0	4 226	1 457	0	1 457	2 845	0	2 845
52602	585	0	585	28 673	0	28 673	29 482	0	29 482	1 394	0	1 394
60301	76	0	76	1 130	0	1 130	2 534	0	2 534	1 480	0	1 480
60305	7 013	0	7 013	5 413	0	5 413	12 290	0	12 290	13 890	0	13 890
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	44	0	44	37	0	37	83	0	83	90	0	90
60311	11 187	0	11 187	7 370	0	7 370	9 606	0	9 606	13 423	0	13 423
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60322	3 949	0	3 949	4 739	0	4 739	790	0	790	0	0	0
60324	566	0	566	66	0	66	11	0	11	511	0	511
60335	5 045	0	5 045	3 504	0	3 504	3 419	0	3 419	4 960	0	4 960
60414	23 769	0	23 769	0	0	0	332	0	332	24 101	0	24 101
60903	693	0	693	0	0	0	164	0	164	857	0	857
61301	461	0	461	521	0	521	60	0	60	0	0	0
61701	78 777	0	78 777	16 349	0	16 349	2 016	0	2 016	64 444	0	64 444
62103	2 491	0	2 491	0	0	0	2 491	0	2 491	4 982	0	4 982
70601	1 077 795	0	1 077 795	0	0	0	225 163	0	225 163	1 302 958	0	1 302 958
70602	35	0	35	22	0	22	20	0	20	33	0	33
70603	3 279 371	0	3 279 371	0	0	0	310 279	0	310 279	3 589 650	0	3 589 650
70613	101 770	0	101 770	30 357	0	30 357	28 248	0	28 248	99 661	0	99 661
70615	0	0	0	12 606	0	12 606	16 349	0	16 349	3 743	0	3 743
70801	44 169	0	44 169	44 169	0	44 169	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 554 535	2 574 914	15 129 449	41 785 244	32 272 196	74 057 440	42 179 201	32 251 252	74 430 453	12 948 492	2 553 970	15 502 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	330 618	0	330 618	1 970	0	1 970	2 349	0	2 349	330 239	0	330 239
90902	308 030	2 064	310 094	7 188	174	7 362	2 632	144	2 776	312 586	2 094	314 680
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	264 987	0	264 987	0	0	0	14 987	0	14 987	250 000	0	250 000
91414	17 457 152	974 297	18 431 449	854 478	86 113	940 591	799 530	59 624	859 154	17 512 100	1 000 786	18 512 886
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 111	0	6 111	547	0	547	344	0	344	6 314	0	6 314
91704	249	1 454	1 703	0	129	129	0	89	89	249	1 494	1 743
91802	519	2 350	2 869	0	208	208	0	144	144	519	2 414	2 933
99998	17 891 088	0	17 891 088	1 168 723	0	1 168 723	2 640 339	0	2 640 339	16 419 472	0	16 419 472
Итого по активу (баланс)	36 360 541	980 165	37 340 706	2 032 909	86 624	2 119 533	3 460 187	60 001	3 520 188	34 933 263	1 006 788	35 940 051
Пассив
91004	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91311	33 129	0	33 129	0	0	0	0	0	0	33 129	0	33 129
91312	15 017 152	291 052	15 308 204	1 733 648	115 470	1 849 118	71 045	107 402	178 447	13 354 549	282 984	13 637 533
91314	0	0	0	35 657	105 625	141 282	35 657	105 625	141 282	0	0	0
91315	1 669 844	0	1 669 844	66 113	0	66 113	348 776	0	348 776	1 952 507	0	1 952 507
91316	59 149	0	59 149	104 913	0	104 913	97 129	0	97 129	51 365	0	51 365
91317	608 195	88 162	696 357	466 495	11 456	477 951	293 777	11 003	304 780	435 477	87 709	523 186
91319	104 449	0	104 449	2 653	0	2 653	100 000	0	100 000	201 796	0	201 796
91507	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0	19 956	0	19 956
99999	19 449 618	0	19 449 618	879 632	0	879 632	950 593	0	950 593	19 520 579	0	19 520 579
Итого по пассиву (баланс)	36 961 492	379 214	37 340 706	3 290 074	232 551	3 522 625	1 897 940	224 030	2 121 970	35 569 358	370 693	35 940 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	224 121	0	224 121	1 935 098	1 427	1 936 525	2 159 219	1 427	2 160 646	0	0	0
93302	0	0	0	1 935 098	1 466	1 936 564	1 935 098	1 466	1 936 564	0	0	0
93303	26 188	0	26 188	1 292 367	32 985	1 325 352	1 047 767	32 985	1 080 752	270 788	0	270 788
93304	0	0	0	0	48 274	48 274	0	2 016	2 016	0	46 258	46 258
93305	0	25 733	25 733	0	910	910	0	26 643	26 643	0	0	0
93306	79 650	44 130	123 780	159 341	90 805	250 146	238 991	134 935	373 926	0	0	0
93307	0	0	0	159 341	93 195	252 536	159 341	93 195	252 536	0	0	0
93308	0	0	0	159 440	90 793	250 233	79 690	46 049	125 739	79 750	44 744	124 494
93703	0	0	0	60 118	0	60 118	60 118	0	60 118	0	0	0
93901	66 702	1 049 630	1 116 332	27 954	16 633 439	16 661 393	94 656	16 659 340	16 753 996	0	1 023 729	1 023 729
93902	0	0	0	0	213 238	213 238	0	124 546	124 546	0	88 692	88 692
99996	1 512 594	0	1 512 594	19 661 331	0	19 661 331	19 619 788	0	19 619 788	1 554 137	0	1 554 137
Итого по активу (баланс)	1 909 255	1 119 493	3 028 748	25 390 088	17 206 532	42 596 620	25 394 668	17 122 602	42 517 270	1 904 675	1 203 423	3 108 098
Пассив
96301	0	217 769	217 769	1 443	2 155 036	2 156 479	1 443	1 937 267	1 938 710	0	0	0
96302	0	0	0	1 443	1 988 240	1 989 683	1 443	1 988 240	1 989 683	0	0	0
96303	0	25 733	25 733	93 871	1 012 124	1 105 995	93 871	1 257 924	1 351 795	0	271 533	271 533
96304	0	0	0	1 818	0	1 818	49 467	0	49 467	47 649	0	47 649
96305	26 795	0	26 795	27 787	0	27 787	992	0	992	0	0	0
96306	0	122 107	122 107	0	371 528	371 528	0	249 421	249 421	0	0	0
96307	0	0	0	0	256 278	256 278	0	256 278	256 278	0	0	0
96308	0	0	0	0	127 314	127 314	0	252 239	252 239	0	124 925	124 925
96703	0	0	0	60 124	0	60 124	60 124	0	60 124	0	0	0
96901	775 136	345 054	1 120 190	11 476 695	5 218 106	16 694 801	11 443 289	5 152 340	16 595 629	741 730	279 288	1 021 018
97101	0	0	0	15 101	0	15 101	15 101	0	15 101	0	0	0
97102	0	0	0	0	125 039	125 039	0	214 051	214 051	0	89 012	89 012
99997	1 516 154	0	1 516 154	19 607 172	0	19 607 172	19 644 979	0	19 644 979	1 553 961	0	1 553 961
Итого по пассиву (баланс)	2 318 085	710 663	3 028 748	31 285 454	11 253 665	42 539 119	31 310 709	11 307 760	42 618 469	2 343 340	764 758	3 108 098
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	234 059 514,0000	0	0	320 167 844,0000	0	0	440 173 296,0000	0	0	114 054 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 059 514,0000	0	0	320 167 844,0000	0	0	440 173 296,0000	0	0	114 054 062,0000
Пассив
98040	0	0	103 115 633,0000	0	0	18 157 564,0000	0	0	18 157 564,0000	0	0	103 115 633,0000
98050	0	0	126 764 591,0000	0	0	440 171 496,0000	0	0	320 166 044,0000	0	0	6 759 139,0000
98070	0	0	4 179 290,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1 800,0000	0	0	4 179 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 059 514,0000	0	0	458 330 860,0000	0	0	338 325 408,0000	0	0	114 054 062,0000

Страница была полезной?