Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 735	2 188	99 923	51 367	29 265	80 632	43 565	21 728	65 293	105 537	9 725	115 262
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	27 606	0	27 606	1 316 345	0	1 316 345	1 335 308	0	1 335 308	8 643	0	8 643
30110	140	58	198	0	82 762	82 762	0	82 633	82 633	140	187	327
30202	4 217	0	4 217	0	0	0	761	0	761	3 456	0	3 456
30204	2 964	0	2 964	16	0	16	0	0	0	2 980	0	2 980
30424	124	40 924	41 048	69 933	61 388	131 321	69 957	65 420	135 377	100	36 892	36 992
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	0	0	0	1 006 000	0	1 006 000	986 000	0	986 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	1 566	0	1 566	10 801	0	10 801	1 566	0	1 566	10 801	0	10 801
45205	14 954	0	14 954	6 935	0	6 935	404	0	404	21 485	0	21 485
45206	52 266	0	52 266	0	0	0	12 080	0	12 080	40 186	0	40 186
45207	104 041	0	104 041	0	0	0	2 039	0	2 039	102 002	0	102 002
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45504	1 793	0	1 793	0	0	0	588	0	588	1 205	0	1 205
45505	1 692	0	1 692	0	0	0	224	0	224	1 468	0	1 468
45506	9 633	7 019	16 652	0	603	603	975	1 134	2 109	8 658	6 488	15 146
45507	122 767	0	122 767	0	0	0	25 371	0	25 371	97 396	0	97 396
45812	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
45815	10 296	701	10 997	2 371	803	3 174	196	62	258	12 471	1 442	13 913
45912	678	0	678	0	0	0	429	0	429	249	0	249
45915	625	72	697	372	73	445	670	7	677	327	138	465
47408	0	0	0	79 196	105 153	184 349	79 196	105 153	184 349	0	0	0
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47423	30 688	0	30 688	1 027	23 132	24 159	4 580	23 132	27 712	27 135	0	27 135
47427	741	0	741	3 738	69	3 807	2 345	65	2 410	2 134	4	2 138
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 545	0	1 545	401	0	401	388	0	388	1 558	0	1 558
60308	335	0	335	460	0	460	505	0	505	290	0	290
60310	29	0	29	30	0	30	59	0	59	0	0	0
60312	11 002	0	11 002	7 040	0	7 040	2 203	0	2 203	15 839	0	15 839
60323	88	0	88	33	0	33	34	0	34	87	0	87
60401	26 403	0	26 403	0	0	0	0	0	0	26 403	0	26 403
60415	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	35	0	35	18	0	18	19	0	19	34	0	34
61403	4 124	0	4 124	342	0	342	7	0	7	4 459	0	4 459
61702	3 338	0	3 338	0	0	0	2 385	0	2 385	953	0	953
70606	172 733	0	172 733	22 187	0	22 187	4 514	0	4 514	190 406	0	190 406
70608	104 568	0	104 568	7 426	0	7 426	0	0	0	111 994	0	111 994
70616	0	0	0	2 384	0	2 384	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	877 627	50 962	928 589	2 631 473	303 248	2 934 721	2 619 418	299 334	2 918 752	889 682	54 876	944 558
Пассив
10208	150 000	0	150 000	28 903	0	28 903	28 903	0	28 903	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	1 887	0	1 887	17 225	0	17 225
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	35 855	0	35 855	154 268	0	154 268
30126	55	0	55	115	0	115	116	0	116	56	0	56
30410	441	0	441	444	0	444	403	0	403	400	0	400
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
405	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
407	96 537	44 879	141 416	373 313	86 583	459 896	371 340	64 137	435 477	94 564	22 433	116 997
408.1	3 528	0	3 528	11 624	0	11 624	10 601	8 261	18 862	2 505	8 261	10 766
40911	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43803	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
43805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	41 996	0	41 996	10 859	0	10 859	7 319	0	7 319	38 456	0	38 456
45515	30 093	0	30 093	3 352	0	3 352	1 505	0	1 505	28 246	0	28 246
45818	50 001	0	50 001	116	0	116	2 472	0	2 472	52 357	0	52 357
45918	592	0	592	76	0	76	58	0	58	574	0	574
47407	0	0	0	104 234	79 858	184 092	104 234	79 858	184 092	0	0	0
47416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47422	18	0	18	15	0	15	42	0	42	45	0	45
47425	11 197	0	11 197	1 108	0	1 108	2 394	0	2 394	12 483	0	12 483
47426	305	0	305	127	36	163	379	36	415	557	0	557
52304	8 000	0	8 000	0	0	0	5 500	7 930	13 430	13 500	7 930	21 430
52501	2	0	2	0	0	0	68	0	68	70	0	70
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60301	680	0	680	793	0	793	989	0	989	876	0	876
60305	37	0	37	2 219	0	2 219	2 234	0	2 234	52	0	52
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	1 338	0	1 338	1 403	0	1 403	969	0	969	904	0	904
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	659	0	659	45	0	45	77	0	77	691	0	691
60414	4 748	0	4 748	0	0	0	220	0	220	4 968	0	4 968
60805	3 960	0	3 960	0	0	0	331	0	331	4 291	0	4 291
60806	2 347	0	2 347	184	0	184	0	0	0	2 163	0	2 163
70601	151 814	0	151 814	422	0	422	23 449	0	23 449	174 841	0	174 841
70603	93 169	0	93 169	0	0	0	8 016	0	8 016	101 185	0	101 185
70801	37 742	0	37 742	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	883 710	44 879	928 589	588 713	166 477	755 190	610 937	160 222	771 159	905 934	38 624	944 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 240	0	9 240	171 679	0	171 679	172 128	0	172 128	8 791	0	8 791
90902	57 258	0	57 258	30	0	30	6 436	0	6 436	50 852	0	50 852
91414	434 512	0	434 512	23 039	0	23 039	31 086	0	31 086	426 465	0	426 465
91604	2 528	0	2 528	3 279	15	3 294	2 004	0	2 004	3 803	15	3 818
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	104 075	0	104 075	26 958	0	26 958	26 704	0	26 704	104 329	0	104 329
Итого по активу (баланс)	607 619	0	607 619	224 985	15	225 000	238 358	0	238 358	594 246	15	594 261
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	5 500	7 930	13 430	13 500	7 930	21 430
91312	68 981	0	68 981	12 541	0	12 541	0	0	0	56 440	0	56 440
91315	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
91317	1 150	0	1 150	13 010	0	13 010	12 375	0	12 375	515	0	515
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	503 544	0	503 544	210 497	0	210 497	196 885	0	196 885	489 932	0	489 932
Итого по пассиву (баланс)	607 619	0	607 619	237 201	0	237 201	215 913	7 930	223 843	586 331	7 930	594 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 025	33 210	44 235	38 442	27 363	65 805	49 467	60 573	110 040	0	0	0
99996	44 295	0	44 295	53 037	0	53 037	97 332	0	97 332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 320	33 210	88 530	91 479	27 363	118 842	146 799	60 573	207 372	0	0	0
Пассив
96901	0	44 295	44 295	3 300	107 024	110 324	3 300	62 729	66 029	0	0	0
99997	44 235	0	44 235	123 289	0	123 289	79 054	0	79 054	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 235	44 295	88 530	126 589	107 024	233 613	82 354	62 729	145 083	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?