Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 811	134 670	301 481	2 546 668	1 801 049	4 347 717	2 539 017	1 815 744	4 354 761	174 462	119 975	294 437
20208	15 371	0	15 371	29 407	0	29 407	22 186	0	22 186	22 592	0	22 592
20209	2 110	0	2 110	664 063	103 375	767 438	662 964	103 375	766 339	3 209	0	3 209
30102	278 921	0	278 921	4 297 915	0	4 297 915	4 331 860	0	4 331 860	244 976	0	244 976
30110	22 778	28 314	51 092	69 406	255 525	324 931	75 957	248 766	324 723	16 227	35 073	51 300
30114	41 938	402 486	444 424	0	35 541	35 541	0	77 464	77 464	41 938	360 563	402 501
30202	49 688	0	49 688	0	0	0	5 826	0	5 826	43 862	0	43 862
30204	10 572	0	10 572	0	0	0	777	0	777	9 795	0	9 795
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	250	5 790	6 040	0	511	511	0	354	354	250	5 947	6 197
30233	10 592	7 861	18 453	70 126	69 717	139 843	71 669	70 437	142 106	9 049	7 141	16 190
30302	471 490	611 841	1 083 331	136 158	63 523	199 681	263 723	41 761	305 484	343 925	633 603	977 528
30306	58 676	205	58 881	644	23	667	0	13	13	59 320	215	59 535
30424	46	37 341	37 387	30 084 182	727 573	30 811 755	30 080 550	736 411	30 816 961	3 678	28 503	32 181
30602	15 319	1 400	16 719	0	124	124	0	91	91	15 319	1 433	16 752
32201	5 031	1 930	6 961	0	170	170	0	118	118	5 031	1 982	7 013
32202	49 993	0	49 993	923 086	0	923 086	911 355	0	911 355	61 724	0	61 724
32203	0	0	0	685 273	0	685 273	685 273	0	685 273	0	0	0
44903	0	0	0	98 959	0	98 959	16 300	0	16 300	82 659	0	82 659
44904	221 300	0	221 300	58 091	0	58 091	142 400	0	142 400	136 991	0	136 991
44906	59 194	0	59 194	10 806	0	10 806	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	118 765	0	118 765	0	0	0	0	0	0	118 765	0	118 765
45201	731	0	731	2 252	0	2 252	2 234	0	2 234	749	0	749
45204	219 000	0	219 000	70 800	0	70 800	68 000	0	68 000	221 800	0	221 800
45206	688 230	193 000	881 230	393 220	17 058	410 278	264	11 810	12 074	1 081 186	198 248	1 279 434
45207	554 951	0	554 951	3 000	0	3 000	3 425	0	3 425	554 526	0	554 526
45208	64 649	0	64 649	1 000	0	1 000	1 570	0	1 570	64 079	0	64 079
45407	2 156	0	2 156	320	0	320	193	0	193	2 283	0	2 283
45408	28 322	0	28 322	0	0	0	2 095	0	2 095	26 227	0	26 227
45503	113	0	113	270	0	270	349	0	349	34	0	34
45504	1 385	0	1 385	530	0	530	512	0	512	1 403	0	1 403
45505	45 886	0	45 886	27 142	0	27 142	9 776	0	9 776	63 252	0	63 252
45506	583 935	0	583 935	90 468	0	90 468	120 075	0	120 075	554 328	0	554 328
45507	525 937	0	525 937	14 013	0	14 013	33 259	0	33 259	506 691	0	506 691
45509	133 131	0	133 131	14 629	0	14 629	32 839	0	32 839	114 921	0	114 921
45812	11 343	0	11 343	396	0	396	0	0	0	11 739	0	11 739
45814	32 242	0	32 242	676	0	676	143	0	143	32 775	0	32 775
45815	505 954	0	505 954	37 845	0	37 845	21 871	0	21 871	521 928	0	521 928
45912	1 937	0	1 937	5	0	5	0	0	0	1 942	0	1 942
45914	1 965	0	1 965	32	0	32	77	0	77	1 920	0	1 920
45915	48 722	0	48 722	5 231	0	5 231	5 760	0	5 760	48 193	0	48 193
47404	0	0	0	58 132 567	939 967	59 072 534	58 132 567	939 967	59 072 534	0	0	0
47408	0	0	0	486 095	111 587	597 682	486 095	111 587	597 682	0	0	0
47423	2 030	816	2 846	384	62	446	384	698	1 082	2 030	180	2 210
47427	10 656	0	10 656	53 289	1 175	54 464	53 414	1 175	54 589	10 531	0	10 531
47801	4 180	0	4 180	0	0	0	48	0	48	4 132	0	4 132
47802	80 500	0	80 500	0	0	0	2 083	0	2 083	78 417	0	78 417
50104	234 709	0	234 709	4 440 688	0	4 440 688	4 332 301	0	4 332 301	343 096	0	343 096
50105	90 944	0	90 944	898	0	898	0	0	0	91 842	0	91 842
50107	46 354	0	46 354	341	0	341	12	0	12	46 683	0	46 683
50110	0	44 670	44 670	0	63 645	63 645	0	15 755	15 755	0	92 560	92 560
50118	174 929	752	175 681	4 332 301	10 942	4 343 243	4 355 636	1 117	4 356 753	151 594	10 577	162 171
50121	130 567	0	130 567	12 633	0	12 633	13 015	0	13 015	130 185	0	130 185
50205	0	0	0	261 012	0	261 012	261 012	0	261 012	0	0	0
50206	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
50208	0	0	0	41 812	0	41 812	41 812	0	41 812	0	0	0
50305	1 745 302	0	1 745 302	25 792 406	0	25 792 406	25 717 396	0	25 717 396	1 820 312	0	1 820 312
50306	436 495	0	436 495	4 156	0	4 156	1 626	0	1 626	439 025	0	439 025
50307	0	0	0	101 228	0	101 228	101 228	0	101 228	0	0	0
50308	51 865	0	51 865	170 934	0	170 934	171 439	0	171 439	51 360	0	51 360
50311	98 584	394 905	493 489	3 572	147 644	151 216	0	141 287	141 287	102 156	401 262	503 418
50318	2 261 201	49 099	2 310 300	25 691 526	114 795	25 806 321	26 041 288	60 618	26 101 906	1 911 439	103 276	2 014 715
50608	0	68 983	68 983	0	6 098	6 098	0	4 222	4 222	0	70 859	70 859
50621	2 212	0	2 212	0	0	0	2 212	0	2 212	0	0	0
50706	72 788	0	72 788	110 311	0	110 311	31 252	0	31 252	151 847	0	151 847
60106	340 694	0	340 694	0	0	0	0	0	0	340 694	0	340 694
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 357	0	1 357	241	0	241	201	0	201	1 397	0	1 397
60310	3 187	0	3 187	348	0	348	357	0	357	3 178	0	3 178
60312	37 306	0	37 306	8 494	0	8 494	8 157	0	8 157	37 643	0	37 643
60314	0	238	238	0	15	15	0	108	108	0	145	145
60323	9 049	251	9 300	2 759	21	2 780	33	20	53	11 775	252	12 027
60336	2 321	0	2 321	1 095	0	1 095	0	0	0	3 416	0	3 416
60401	355 417	0	355 417	227	0	227	227	0	227	355 417	0	355 417
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	6 988	0	6 988	0	0	0	0	0	0	6 988	0	6 988
60901	2 803	0	2 803	0	0	0	13	0	13	2 790	0	2 790
61002	56	0	56	152	0	152	152	0	152	56	0	56
61008	4 834	0	4 834	471	0	471	451	0	451	4 854	0	4 854
61009	18 177	0	18 177	151	0	151	92	0	92	18 236	0	18 236
61210	0	0	0	368 161	0	368 161	368 161	0	368 161	0	0	0
61212	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
61214	0	0	0	10 128	0	10 128	10 128	0	10 128	0	0	0
61403	1 346	0	1 346	28	0	28	247	0	247	1 127	0	1 127
61703	0	0	0	56 865	0	56 865	0	0	0	56 865	0	56 865
61904	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
62001	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
70606	972 605	0	972 605	215 973	0	215 973	928	0	928	1 187 650	0	1 187 650
70607	117 769	0	117 769	1 089	0	1 089	196	0	196	118 662	0	118 662
70608	2 758 469	0	2 758 469	301 863	0	301 863	0	0	0	3 060 332	0	3 060 332
70611	21 435	0	21 435	4 504	0	4 504	0	0	0	25 939	0	25 939
Итого по активу (баланс)	15 328 472	1 984 552	17 313 024	160 964 041	4 470 140	165 434 181	160 265 188	4 382 898	164 648 086	16 027 325	2 071 794	18 099 119
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 094	0	1 094	0	0	0	10	0	10	1 104	0	1 104
30226	2 775	0	2 775	45	0	45	45	0	45	2 775	0	2 775
30232	244	2 741	2 985	40 606	66 766	107 372	40 906	65 288	106 194	544	1 263	1 807
30301	471 490	611 841	1 083 331	263 723	41 761	305 484	136 158	63 523	199 681	343 925	633 603	977 528
30305	58 676	205	58 881	0	13	13	644	23	667	59 320	215	59 535
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31502	1 811 532	0	1 811 532	21 912 930	4 495	21 917 425	21 545 852	4 495	21 550 347	1 444 454	0	1 444 454
31503	0	0	0	5 670 854	0	5 670 854	5 670 854	0	5 670 854	0	0	0
32901	0	346 498	346 498	0	387 049	387 049	0	497 432	497 432	0	456 881	456 881
406	526 759	0	526 759	1 941 409	0	1 941 409	2 331 618	0	2 331 618	916 968	0	916 968
407	467 423	26 468	493 891	2 780 928	67 843	2 848 771	2 934 037	69 141	3 003 178	620 532	27 766	648 298
408.1	19 863	30	19 893	127 742	2	127 744	127 458	3	127 461	19 579	31	19 610
408.2	83 216	6 377	89 593	330 581	7 969	338 550	323 787	8 036	331 823	76 422	6 444	82 866
40905	0	0	0	18 242	65	18 307	18 242	65	18 307	0	0	0
40906	219	0	219	3 511	0	3 511	3 416	0	3 416	124	0	124
40909	0	0	0	13 248	23 384	36 632	13 248	23 384	36 632	0	0	0
40910	0	0	0	3 990	7 568	11 558	3 990	7 568	11 558	0	0	0
40911	9 495	0	9 495	193 282	0	193 282	191 998	0	191 998	8 211	0	8 211
40912	820	702	1 522	22 955	54 113	77 068	22 135	53 411	75 546	0	0	0
40913	730	821	1 551	24 577	83 846	108 423	23 847	83 025	106 872	0	0	0
42102	1 800	0	1 800	1 809	0	1 809	1 609	0	1 609	1 600	0	1 600
42103	7 817	0	7 817	7 717	0	7 717	7 100	0	7 100	7 200	0	7 200
42104	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
42105	5 200	0	5 200	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500	6 200	0	6 200
42203	113 000	0	113 000	102 056	0	102 056	56	0	56	11 000	0	11 000
42204	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
42205	28 955	0	28 955	26 000	0	26 000	0	0	0	2 955	0	2 955
42301	21 167	36 214	57 381	9 602	73 871	83 473	9 044	77 157	86 201	20 609	39 500	60 109
42303	4 046	22	4 068	4 223	2	4 225	4 573	2	4 575	4 396	22	4 418
42304	84 530	74 909	159 439	16 523	26 451	42 974	46 311	13 882	60 193	114 318	62 340	176 658
42305	0	633 942	633 942	0	133 884	133 884	0	76 030	76 030	0	576 088	576 088
42306	4 433 323	244 649	4 677 972	476 974	21 264	498 238	408 459	63 058	471 517	4 364 808	286 443	4 651 251
42307	1 021 782	0	1 021 782	15 245	0	15 245	137 165	0	137 165	1 143 702	0	1 143 702
42601	502	10	512	0	1 002	1 002	0	1 002	1 002	502	10	512
42603	150	0	150	250	0	250	100	0	100	0	0	0
42604	122	1 238	1 360	0	416	416	0	450	450	122	1 272	1 394
42605	0	3 273	3 273	0	821	821	0	257	257	0	2 709	2 709
42606	5 197	0	5 197	971	0	971	1 148	0	1 148	5 374	0	5 374
42607	7 652	0	7 652	0	0	0	0	0	0	7 652	0	7 652
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	4 968	0	4 968	3 110	0	3 110	3 187	0	3 187	5 045	0	5 045
45115	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
45215	104 724	0	104 724	2 011	0	2 011	9 218	0	9 218	111 931	0	111 931
45415	13 980	0	13 980	1 641	0	1 641	1 687	0	1 687	14 026	0	14 026
45515	213 166	0	213 166	31 782	0	31 782	18 313	0	18 313	199 697	0	199 697
45818	509 982	0	509 982	12 623	0	12 623	34 379	0	34 379	531 738	0	531 738
45918	46 999	0	46 999	1 576	0	1 576	1 675	0	1 675	47 098	0	47 098
47403	0	0	0	58 130 786	942 189	59 072 975	58 130 786	942 189	59 072 975	0	0	0
47407	0	0	0	628 882	0	628 882	628 882	0	628 882	0	0	0
47411	51 259	3 435	54 694	7 683	984	8 667	54 913	3 425	58 338	98 489	5 876	104 365
47416	1 796	0	1 796	10 157	299	10 456	14 116	299	14 415	5 755	0	5 755
47422	7 693	44	7 737	167 717	13 609	181 326	168 932	13 609	182 541	8 908	44	8 952
47425	5 099	0	5 099	18 028	0	18 028	17 132	0	17 132	4 203	0	4 203
47426	5 980	70	6 050	17 503	673	18 176	17 620	785	18 405	6 097	182	6 279
47804	80 500	0	80 500	2 083	0	2 083	0	0	0	78 417	0	78 417
50120	2 201	0	2 201	109	0	109	131	0	131	2 223	0	2 223
50319	3 602	0	3 602	654	0	654	806	0	806	3 754	0	3 754
50620	0	0	0	0	0	0	977	0	977	977	0	977
50719	3 639	0	3 639	1 563	0	1 563	5 516	0	5 516	7 592	0	7 592
52202	2 412	0	2 412	900	0	900	0	0	0	1 512	0	1 512
52203	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
52204	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
52301	7 360	0	7 360	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	6 860	0	6 860
52302	0	0	0	98 959	0	98 959	98 959	0	98 959	0	0	0
52303	31 400	0	31 400	4 650	0	4 650	53 241	0	53 241	79 991	0	79 991
52404	224	0	224	1 000	0	1 000	900	0	900	124	0	124
52405	8	0	8	29	0	29	25	0	25	4	0	4
52501	79	0	79	19	0	19	27	0	27	87	0	87
60105	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60301	758	0	758	5 729	0	5 729	5 350	0	5 350	379	0	379
60305	9 627	0	9 627	2 420	0	2 420	9 833	0	9 833	17 040	0	17 040
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	228	0	228	0	0	0	275	0	275	503	0	503
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	152	0	152	8 242	0	8 242	8 254	0	8 254	164	0	164
60324	40 480	0	40 480	631	0	631	2 733	0	2 733	42 582	0	42 582
60335	5 770	0	5 770	2 387	0	2 387	2 629	0	2 629	6 012	0	6 012
60414	81 654	0	81 654	224	0	224	1 919	0	1 919	83 349	0	83 349
60903	634	0	634	4	0	4	156	0	156	786	0	786
61701	80 768	0	80 768	35 933	0	35 933	0	0	0	44 835	0	44 835
61910	2 251	0	2 251	0	0	0	177	0	177	2 428	0	2 428
61912	6 584	0	6 584	23	0	23	0	0	0	6 561	0	6 561
70601	980 023	0	980 023	2 263	0	2 263	201 487	0	201 487	1 179 247	0	1 179 247
70602	123 794	0	123 794	15 317	0	15 317	12 617	0	12 617	121 094	0	121 094
70603	2 710 017	0	2 710 017	0	0	0	301 567	0	301 567	3 011 584	0	3 011 584
70613	60 311	0	60 311	0	0	0	0	0	0	60 311	0	60 311
70615	0	0	0	0	0	0	92 797	0	92 797	92 797	0	92 797
Итого по пассиву (баланс)	15 319 535	1 993 489	17 313 024	93 234 820	1 960 339	95 195 159	93 913 715	2 067 539	95 981 254	15 998 430	2 100 689	18 099 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	104 709	0	104 709	104 709	0	104 709	0	0	0
90705	1 238	0	1 238	0	0	0	300	0	300	938	0	938
90901	256 683	0	256 683	3 456	0	3 456	4 548	0	4 548	255 591	0	255 591
90902	200 060	0	200 060	13 776	0	13 776	4 237	0	4 237	209 599	0	209 599
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 550 690	0	1 550 690	210 245	0	210 245	18 766	0	18 766	1 742 169	0	1 742 169
91418	148 325	0	148 325	2 485	0	2 485	5 011	0	5 011	145 799	0	145 799
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	144 969	0	144 969	13 041	0	13 041	10 330	0	10 330	147 680	0	147 680
91605	0	0	0	0	872	872	0	0	0	0	872	872
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	2 216 292	0	2 216 292	2 536 164	0	2 536 164	2 397 839	0	2 397 839	2 354 617	0	2 354 617
Итого по активу (баланс)	4 651 111	0	4 651 111	2 883 876	872	2 884 748	2 545 742	0	2 545 742	4 989 245	872	4 990 117
Пассив
91311	42 333	192 940	235 273	0	11 808	11 808	0	17 053	17 053	42 333	198 185	240 518
91312	1 803 641	4 938	1 808 579	184 196	302	184 498	325 190	436	325 626	1 944 635	5 072	1 949 707
91314	59 155	0	59 155	1 759 705	0	1 759 705	1 768 493	0	1 768 493	67 943	0	67 943
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	84 059	0	84 059	440 552	0	440 552	424 711	0	424 711	68 218	0	68 218
91507	26 814	0	26 814	1 275	0	1 275	280	0	280	25 819	0	25 819
99999	2 434 819	0	2 434 819	144 355	0	144 355	345 036	0	345 036	2 635 500	0	2 635 500
Итого по пассиву (баланс)	4 453 233	197 878	4 651 111	2 530 083	12 110	2 542 193	2 863 710	17 489	2 881 199	4 786 860	203 257	4 990 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	465 781	465 781	0	465 781	465 781	0	0	0
99996	0	0	0	465 781	0	465 781	465 781	0	465 781	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	465 781	465 781	931 562	465 781	465 781	931 562	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	465 781	465 781	0	465 781	465 781	0	0	0
99997	0	0	0	465 781	0	465 781	465 781	0	465 781	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	465 781	465 781	931 562	465 781	465 781	931 562	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	3 653 087,0000	0	0	10 282 797 265,0000	0	0	9 447 800 618,0000	0	0	838 649 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 653 107,0000	0	0	10 282 797 265,0000	0	0	9 447 800 618,0000	0	0	838 649 754,0000
Пассив
98040	0	0	22 820,0000	0	0	44 750,0000	0	0	44 949,0000	0	0	23 019,0000
98050	0	0	2 795 986,0000	0	0	9 447 309 502,0000	0	0	10 282 077 990,0000	0	0	837 564 474,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	530 053,0000	0	0	530 053,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60 660,0000	0	0	106 197,0000	0	0	334 157,0000	0	0	288 620,0000
98070	0	0	773 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	773 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 653 107,0000	0	0	9 447 990 502,0000	0	0	10 282 987 149,0000	0	0	838 649 754,0000

Страница была полезной?