Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 632	0	96 632	19 095	0	19 095	380	0	380	115 347	0	115 347
10610	87 632	0	87 632	40 432	0	40 432	9 646	0	9 646	118 418	0	118 418
10901	73 703	0	73 703	0	0	0	0	0	0	73 703	0	73 703
20202	702 699	266 832	969 531	4 692 313	104 440	4 796 753	4 856 243	99 909	4 956 152	538 769	271 363	810 132
20208	418 650	64	418 714	2 123 081	336	2 123 417	2 202 929	334	2 203 263	338 802	66	338 868
20209	1 525	0	1 525	1 494 119	28 215	1 522 334	1 431 220	28 215	1 459 435	64 424	0	64 424
20302	0	74 853	74 853	0	6 445	6 445	0	7 924	7 924	0	73 374	73 374
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	391 748	0	391 748	18 322 628	0	18 322 628	18 411 200	0	18 411 200	303 176	0	303 176
30110	141 514	33 907	175 421	307 659	139 814	447 473	362 812	113 199	476 011	86 361	60 522	146 883
30114	0	7 030	7 030	0	57 004	57 004	0	57 038	57 038	0	6 996	6 996
30202	245 434	0	245 434	11 844	0	11 844	0	0	0	257 278	0	257 278
30204	9 985	0	9 985	903	0	903	0	0	0	10 888	0	10 888
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30215	1 050	6 691	7 741	0	591	591	0	409	409	1 050	6 873	7 923
30221	0	0	0	80 644	0	80 644	80 644	0	80 644	0	0	0
30233	113 074	3 256	116 330	427 496	4 691	432 187	459 975	4 770	464 745	80 595	3 177	83 772
30413	2 094	105 770	107 864	121 545	98 060	219 605	119 692	113 140	232 832	3 947	90 690	94 637
30424	724	0	724	12 590 618	0	12 590 618	12 468 961	0	12 468 961	122 381	0	122 381
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	424	0	424	6 025	0	6 025	35	0	35	6 414	0	6 414
31901	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	9 350 000	0	9 350 000	9 000 000	0	9 000 000	1 350 000	0	1 350 000
32109	0	130 391	130 391	0	11 525	11 525	0	7 986	7 986	0	133 930	133 930
32301	0	40	40	0	3	3	0	2	2	0	41	41
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	1 617	0	1 617	0	0	0	85	0	85	1 532	0	1 532
44905	76 800	0	76 800	0	0	0	12 358	0	12 358	64 442	0	64 442
44906	428 182	0	428 182	0	0	0	455	0	455	427 727	0	427 727
44907	204 700	0	204 700	142 000	0	142 000	20 667	0	20 667	326 033	0	326 033
45104	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
45106	255 738	0	255 738	0	0	0	980	0	980	254 758	0	254 758
45107	279 371	0	279 371	5 300	0	5 300	19 049	0	19 049	265 622	0	265 622
45108	432 580	0	432 580	10 933	0	10 933	12 525	0	12 525	430 988	0	430 988
45201	121 064	0	121 064	52 430	0	52 430	48 731	0	48 731	124 763	0	124 763
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	7 371	0	7 371	0	0	0	71	0	71	7 300	0	7 300
45205	309 500	0	309 500	10 000	0	10 000	0	0	0	319 500	0	319 500
45206	922 273	0	922 273	35 100	0	35 100	66 660	0	66 660	890 713	0	890 713
45207	4 508 416	27 968	4 536 384	330 701	2 473	333 174	109 233	3 909	113 142	4 729 884	26 532	4 756 416
45208	2 731 975	0	2 731 975	114 823	0	114 823	81 568	0	81 568	2 765 230	0	2 765 230
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45307	98 639	0	98 639	3 000	0	3 000	4 773	0	4 773	96 866	0	96 866
45308	18 003	0	18 003	0	0	0	5 166	0	5 166	12 837	0	12 837
45401	3 430	0	3 430	3 903	0	3 903	5 462	0	5 462	1 871	0	1 871
45406	144 113	0	144 113	1 000	0	1 000	64 343	0	64 343	80 770	0	80 770
45407	955 870	0	955 870	51 407	0	51 407	71 922	0	71 922	935 355	0	935 355
45408	530 414	0	530 414	3 200	0	3 200	49 834	0	49 834	483 780	0	483 780
45503	80	0	80	61	0	61	15	0	15	126	0	126
45504	15 215	0	15 215	9 305	0	9 305	5 923	0	5 923	18 597	0	18 597
45505	37 672	0	37 672	7 335	0	7 335	7 252	0	7 252	37 755	0	37 755
45506	648 480	0	648 480	44 806	0	44 806	52 629	0	52 629	640 657	0	640 657
45507	5 964 539	0	5 964 539	130 634	0	130 634	124 891	0	124 891	5 970 282	0	5 970 282
45509	36 357	0	36 357	20 560	0	20 560	23 414	0	23 414	33 503	0	33 503
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45811	198	0	198	3 784	0	3 784	2	0	2	3 980	0	3 980
45812	249 229	10 696	259 925	77 581	3 142	80 723	15 979	655	16 634	310 831	13 183	324 014
45813	10 219	0	10 219	0	0	0	52	0	52	10 167	0	10 167
45814	48 985	0	48 985	3 563	0	3 563	1 387	0	1 387	51 161	0	51 161
45815	201 162	0	201 162	23 346	0	23 346	19 450	0	19 450	205 058	0	205 058
45911	0	0	0	2 637	0	2 637	0	0	0	2 637	0	2 637
45912	15 232	345	15 577	486	31	517	621	22	643	15 097	354	15 451
45914	837	0	837	135	0	135	182	0	182	790	0	790
45915	9 986	0	9 986	6 896	0	6 896	5 494	0	5 494	11 388	0	11 388
47101	0	0	0	33 555	0	33 555	0	0	0	33 555	0	33 555
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	80 644	39 047	119 691	80 644	39 047	119 691	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	70 373	107 004	177 377	70 373	107 004	177 377	43 837	0	43 837
47415	1 935	0	1 935	0	0	0	16	0	16	1 919	0	1 919
47423	172 029	352	172 381	11 606 068	4 094	11 610 162	11 600 393	4 085	11 604 478	177 704	361	178 065
47427	86 578	0	86 578	209 585	0	209 585	185 148	0	185 148	111 015	0	111 015
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	15 202	0	15 202	0	0	0	149	0	149	15 053	0	15 053
50104	50 425	0	50 425	422	0	422	0	0	0	50 847	0	50 847
50105	38 918	0	38 918	233	0	233	0	0	0	39 151	0	39 151
50106	50 987	0	50 987	488	0	488	813	0	813	50 662	0	50 662
50107	109 204	0	109 204	856	0	856	644	0	644	109 416	0	109 416
50121	182	0	182	273	0	273	31	0	31	424	0	424
50305	76 355	0	76 355	484	0	484	0	0	0	76 839	0	76 839
50705	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50706	440 975	0	440 975	65 960	0	65 960	71 193	0	71 193	435 742	0	435 742
50718	0	0	0	55 943	0	55 943	55 943	0	55 943	0	0	0
50721	957	0	957	413	0	413	1 336	0	1 336	34	0	34
51501	0	0	0	2 300	0	2 300	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51505	320 311	0	320 311	4 319	0	4 319	2 300	0	2 300	322 330	0	322 330
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	28	0	28	0	0	0	6	0	6	22	0	22
60202	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60306	2 369	0	2 369	7 036	0	7 036	5 495	0	5 495	3 910	0	3 910
60308	881	0	881	1 363	0	1 363	944	0	944	1 300	0	1 300
60310	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
60312	700 461	0	700 461	78 316	0	78 316	58 294	0	58 294	720 483	0	720 483
60314	4 870	4 742	9 612	0	12	12	0	288	288	4 870	4 466	9 336
60323	82 257	0	82 257	8 606	0	8 606	929	0	929	89 934	0	89 934
60336	3 880	0	3 880	2 973	0	2 973	4 961	0	4 961	1 892	0	1 892
60401	1 177 723	0	1 177 723	6 762	0	6 762	364	0	364	1 184 121	0	1 184 121
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	16 965	0	16 965	33 398	0	33 398	7 847	0	7 847	42 516	0	42 516
60901	75 276	0	75 276	0	0	0	0	0	0	75 276	0	75 276
61002	125	0	125	240	0	240	266	0	266	99	0	99
61008	10 718	0	10 718	2 007	0	2 007	1 773	0	1 773	10 952	0	10 952
61009	14 073	0	14 073	2 316	0	2 316	2 973	0	2 973	13 416	0	13 416
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61210	0	0	0	17 772	0	17 772	17 772	0	17 772	0	0	0
61403	12 635	0	12 635	48	0	48	107	0	107	12 576	0	12 576
61702	0	0	0	31 063	0	31 063	0	0	0	31 063	0	31 063
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	295 189	0	295 189	0	0	0	0	0	0	295 189	0	295 189
62001	225 296	0	225 296	201	0	201	3 503	0	3 503	221 994	0	221 994
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
70606	3 235 877	0	3 235 877	451 336	0	451 336	12 110	0	12 110	3 675 103	0	3 675 103
70607	266	0	266	179	0	179	0	0	0	445	0	445
70608	724 847	0	724 847	87 356	0	87 356	0	0	0	812 203	0	812 203
70609	133 704	0	133 704	12 225	0	12 225	0	0	0	145 929	0	145 929
70611	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	32 041 745	672 937	32 714 682	64 310 273	606 927	64 917 200	62 885 120	587 936	63 473 056	33 466 898	691 928	34 158 826
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	957	0	957	1 336	0	1 336	413	0	413	34	0	34
10609	4 776	0	4 776	0	0	0	28 093	0	28 093	32 869	0	32 869
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	49 955	49 955	0	5 453	5 453	0	4 300	4 300	0	48 802	48 802
30109	0	0	0	14	0	14	6 692	0	6 692	6 678	0	6 678
30126	1 823	0	1 823	0	0	0	14	0	14	1 837	0	1 837
30222	0	0	0	571 247	24 886	596 133	571 247	24 886	596 133	0	0	0
30226	531	0	531	49	0	49	83	0	83	565	0	565
30232	90 117	54 917	145 034	1 264 855	35 487	1 300 342	1 230 225	37 196	1 267 421	55 487	56 626	112 113
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	398 652	0	398 652	0	0	0	0	0	0	398 652	0	398 652
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	8 516	0	8 516	289 842	0	289 842	292 963	0	292 963	11 637	0	11 637
40302	20 575	0	20 575	4 697	0	4 697	13 198	0	13 198	29 076	0	29 076
405	110 521	614	111 135	93 767	81	93 848	97 182	52	97 234	113 936	585	114 521
406	381 167	43	381 210	578 104	2	578 106	718 050	4	718 054	521 113	45	521 158
407	1 971 107	72 173	2 043 280	6 427 397	122 199	6 549 596	6 743 221	88 300	6 831 521	2 286 931	38 274	2 325 205
408.1	477 698	2 827	480 525	1 779 031	1 269	1 780 300	1 861 318	1 852	1 863 170	559 985	3 410	563 395
408.2	1 769 227	14 709	1 783 936	2 796 340	4 149	2 800 489	2 968 968	4 890	2 973 858	1 941 855	15 450	1 957 305
40901	20 210	0	20 210	32 731	0	32 731	19 921	0	19 921	7 400	0	7 400
40903	16 975	0	16 975	17 070	0	17 070	13 753	0	13 753	13 658	0	13 658
40905	115	32	147	12 602	2	12 604	12 645	3	12 648	158	33	191
40906	1 784	0	1 784	314 130	0	314 130	326 759	0	326 759	14 413	0	14 413
40909	0	0	0	3 164	2 927	6 091	3 164	2 927	6 091	0	0	0
40910	0	0	0	796	58	854	796	58	854	0	0	0
40911	3 244	0	3 244	212 371	0	212 371	210 211	0	210 211	1 084	0	1 084
40912	0	0	0	39 845	9 399	49 244	39 845	9 399	49 244	0	0	0
40913	0	0	0	26 258	2 146	28 404	26 258	2 146	28 404	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42005	199 001	0	199 001	10 000	0	10 000	0	0	0	189 001	0	189 001
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	29 253	0	29 253	29 253	0	29 253	0	0	0
42103	0	0	0	13 178	0	13 178	25 178	0	25 178	12 000	0	12 000
42104	12 550	0	12 550	10 000	0	10 000	0	0	0	2 550	0	2 550
42105	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
42106	402 900	0	402 900	43 450	0	43 450	0	0	0	359 450	0	359 450
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42110	500	0	500	500	0	500	800	0	800	800	0	800
42111	1 726	0	1 726	1 227	0	1 227	401	0	401	900	0	900
42112	15 685	0	15 685	0	0	0	504	0	504	16 189	0	16 189
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42203	135 000	0	135 000	55 000	0	55 000	140 000	0	140 000	220 000	0	220 000
42204	181 200	0	181 200	69 000	0	69 000	60 000	0	60 000	172 200	0	172 200
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	158 540	0	158 540	0	0	0	0	0	0	158 540	0	158 540
42207	439 417	0	439 417	1 000	0	1 000	0	0	0	438 417	0	438 417
42301	21 603	255	21 858	17 512	2 707	20 219	26 697	2 780	29 477	30 788	328	31 116
42303	104 521	5 212	109 733	51 255	463	51 718	76 683	2 017	78 700	129 949	6 766	136 715
42304	1 380 876	40 999	1 421 875	572 737	34 045	606 782	219 677	15 997	235 674	1 027 816	22 951	1 050 767
42305	8 966 190	281 338	9 247 528	501 413	35 536	536 949	888 898	108 774	997 672	9 353 675	354 576	9 708 251
42306	2 117 251	41 351	2 158 602	389 432	3 464	392 896	444 842	4 995	449 837	2 172 661	42 882	2 215 543
42307	590 443	71 147	661 590	546 255	41 310	587 565	518 834	36 946	555 780	563 022	66 783	629 805
42309	2 381	0	2 381	8	0	8	3	0	3	2 376	0	2 376
42601	0	682	682	0	42	42	0	60	60	0	700	700
42603	101	0	101	102	0	102	132	0	132	131	0	131
42604	2 105	2 967	5 072	1 768	1 233	3 001	63	1 331	1 394	400	3 065	3 465
42605	2 788	235	3 023	0	16	16	177	20	197	2 965	239	3 204
42606	359	0	359	353	0	353	2	0	2	8	0	8
42607	186	806	992	0	1 119	1 119	2 079	1 141	3 220	2 265	828	3 093
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
44915	6 617	0	6 617	468	0	468	3 820	0	3 820	9 969	0	9 969
45115	7 588	0	7 588	399	0	399	121	0	121	7 310	0	7 310
45215	712 231	0	712 231	146 712	0	146 712	69 926	0	69 926	635 445	0	635 445
45315	1 499	0	1 499	64	0	64	28	0	28	1 463	0	1 463
45415	35 282	0	35 282	7 223	0	7 223	8 284	0	8 284	36 343	0	36 343
45515	373 944	0	373 944	24 977	0	24 977	32 223	0	32 223	381 190	0	381 190
45818	441 903	0	441 903	30 444	0	30 444	93 821	0	93 821	505 280	0	505 280
45918	9 150	0	9 150	520	0	520	1 021	0	1 021	9 651	0	9 651
47108	52 500	0	52 500	0	0	0	727	0	727	53 227	0	53 227
47403	0	0	0	0	85 827	85 827	0	85 827	85 827	0	0	0
47407	0	0	0	157 241	21 261	178 502	157 241	21 261	178 502	0	0	0
47411	233 988	1 095	235 083	90 922	724	91 646	113 782	931	114 713	256 848	1 302	258 150
47416	31 185	1 855	33 040	194 208	2 460	196 668	190 990	605	191 595	27 967	0	27 967
47422	31 773	1	31 774	262 845	926	263 771	247 906	926	248 832	16 834	1	16 835
47425	242 917	0	242 917	29 488	0	29 488	31 681	0	31 681	245 110	0	245 110
47426	9 401	0	9 401	26 942	0	26 942	28 227	0	28 227	10 686	0	10 686
47804	46 251	0	46 251	0	0	0	0	0	0	46 251	0	46 251
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	3 723	0	3 723	981	0	981	169	0	169	2 911	0	2 911
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	96 632	0	96 632	497	0	497	19 095	0	19 095	115 230	0	115 230
51510	32 733	0	32 733	1 365	0	1 365	255	0	255	31 623	0	31 623
60206	21 320	0	21 320	0	0	0	0	0	0	21 320	0	21 320
60301	16 279	0	16 279	14 258	0	14 258	7 417	0	7 417	9 438	0	9 438
60305	78 203	0	78 203	56 383	0	56 383	45 137	0	45 137	66 957	0	66 957
60307	6	0	6	370	0	370	373	0	373	9	0	9
60309	26 144	0	26 144	1 680	0	1 680	2 610	0	2 610	27 074	0	27 074
60311	8 923	0	8 923	7 045	0	7 045	11 139	0	11 139	13 017	0	13 017
60322	1 373	7	1 380	1 432	1	1 433	2 152	1	2 153	2 093	7	2 100
60324	181 054	0	181 054	1 488	0	1 488	10 505	0	10 505	190 071	0	190 071
60335	28 651	0	28 651	16 285	0	16 285	14 149	0	14 149	26 515	0	26 515
60405	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60414	310 494	0	310 494	10	0	10	5 588	0	5 588	316 072	0	316 072
60903	3 712	0	3 712	0	0	0	1 058	0	1 058	4 770	0	4 770
61301	1 297	0	1 297	330	0	330	0	0	0	967	0	967
61304	4 971	0	4 971	979	0	979	252	0	252	4 244	0	4 244
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	50 165	0	50 165	0	0	0	2 692	0	2 692	52 857	0	52 857
61912	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
62002	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
62103	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	2 908 656	0	2 908 656	11 782	0	11 782	501 953	0	501 953	3 398 827	0	3 398 827
70602	2 157	0	2 157	22	0	22	1 371	0	1 371	3 506	0	3 506
70603	724 733	0	724 733	0	0	0	87 414	0	87 414	812 147	0	812 147
70604	132 404	0	132 404	0	0	0	11 733	0	11 733	144 137	0	144 137
70615	0	0	0	0	0	0	31 063	0	31 063	31 063	0	31 063
70801	177 520	0	177 520	0	0	0	0	0	0	177 520	0	177 520
Итого по пассиву (баланс)	32 071 462	643 220	32 714 682	18 046 454	439 192	18 485 646	19 470 165	459 625	19 929 790	33 495 173	663 653	34 158 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
80601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	97	0	97	95 468	0	95 468	95 336	0	95 336	229	0	229
90902	3 641 464	503	3 641 967	268 257	44	268 301	298 559	33	298 592	3 611 162	514	3 611 676
90904	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90907	20 210	0	20 210	19 921	0	19 921	32 731	0	32 731	7 400	0	7 400
91202	3 086	0	3 086	66	0	66	109	0	109	3 043	0	3 043
91203	3 885	0	3 885	7	0	7	3 831	0	3 831	61	0	61
91207	8	0	8	6	0	6	2	0	2	12	0	12
91413	0	0	0	30 373	0	30 373	30 373	0	30 373	0	0	0
91414	43 178 429	76 489	43 254 918	5 081 620	6 760	5 088 380	1 244 685	4 680	1 249 365	47 015 364	78 569	47 093 933
91416	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	56 380	0	56 380	6 567	0	6 567	7 458	0	7 458	55 489	0	55 489
91604	273 413	4 401	277 814	72 229	1 095	73 324	48 821	622	49 443	296 821	4 874	301 695
91704	70 635	0	70 635	2 603	0	2 603	42	0	42	73 196	0	73 196
91802	268 067	0	268 067	2 828	0	2 828	361	0	361	270 534	0	270 534
91803	69 276	0	69 276	160	0	160	149	0	149	69 287	0	69 287
99998	25 307 695	0	25 307 695	14 160 595	0	14 160 595	14 288 636	0	14 288 636	25 179 654	0	25 179 654
Итого по активу (баланс)	74 099 992	81 393	74 181 385	19 740 700	7 899	19 748 599	16 051 094	5 335	16 056 429	77 789 598	83 957	77 873 555
Пассив
91003	0	0	0	11 844	0	11 844	11 844	0	11 844	0	0	0
91004	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91311	2 634 157	0	2 634 157	7 375	0	7 375	134 514	0	134 514	2 761 296	0	2 761 296
91312	20 124 671	0	20 124 671	366 823	0	366 823	291 660	0	291 660	20 049 508	0	20 049 508
91314	270 512	0	270 512	13 048 538	0	13 048 538	12 937 341	0	12 937 341	159 315	0	159 315
91315	1 509 957	0	1 509 957	7 266	0	7 266	5 941	0	5 941	1 508 632	0	1 508 632
91316	254 755	0	254 755	255 904	0	255 904	191 845	0	191 845	190 696	0	190 696
91317	327 395	0	327 395	592 251	0	592 251	589 915	0	589 915	325 059	0	325 059
91319	145 821	0	145 821	1 577	0	1 577	477	0	477	144 721	0	144 721
91507	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
99999	48 873 690	0	48 873 690	1 661 362	0	1 661 362	5 481 573	0	5 481 573	52 693 901	0	52 693 901
Итого по пассиву (баланс)	74 181 385	0	74 181 385	15 953 843	0	15 953 843	19 646 013	0	19 646 013	77 873 555	0	77 873 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 325	0	24 325	12 654	4 635	17 289	36 973	4 635	41 608	6	0	6
94001	0	4 161 510	4 161 510	0	358 337	358 337	0	440 568	440 568	0	4 079 279	4 079 279
94101	0	0	0	13 627	0	13 627	13 533	0	13 533	94	0	94
99996	3 696 526	0	3 696 526	31 092	0	31 092	60 888	0	60 888	3 666 730	0	3 666 730
Итого по активу (баланс)	3 720 851	4 161 510	7 882 361	57 373	362 972	420 345	111 394	445 203	556 597	3 666 830	4 079 279	7 746 109
Пассив
96901	3 870 059	0	3 870 059	18 218	0	18 218	18 312	0	18 312	3 870 153	0	3 870 153
97101	29 925	0	29 925	42 605	0	42 605	12 780	0	12 780	100	0	100
99997	3 982 377	0	3 982 377	495 882	0	495 882	389 361	0	389 361	3 875 856	0	3 875 856
Итого по пассиву (баланс)	7 882 361	0	7 882 361	556 705	0	556 705	420 453	0	420 453	7 746 109	0	7 746 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	725,0000	0	0	35,0000	0	0	4,0000	0	0	756,0000
98010	0	0	250 940 167,0000	0	0	135 499 888,0000	0	0	135 593 088,0000	0	0	250 846 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 940 892,0000	0	0	135 499 923,0000	0	0	135 593 092,0000	0	0	250 847 723,0000
Пассив
98040	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
98050	0	0	17 016 694,0000	0	0	135 593 092,0000	0	0	135 499 923,0000	0	0	16 923 525,0000
98055	0	0	420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420,0000
98070	0	0	233 923 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	233 923 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 940 892,0000	0	0	135 593 092,0000	0	0	135 499 923,0000	0	0	250 847 723,0000

Страница была полезной?