Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	97 630	242 273	339 903	643 699	123 312	767 011	625 645	199 138	824 783	115 684	166 447	282 131
20208	141 857	7	141 864	536 640	389	537 029	549 831	177	550 008	128 666	219	128 885
20209	34 904	125	35 029	770 482	169	770 651	768 715	294	769 009	36 671	0	36 671
30102	118 976	0	118 976	40 500 784	0	40 500 784	40 513 545	0	40 513 545	106 215	0	106 215
30110	89 339	1 744 965	1 834 304	3 534 813	1 359 325	4 894 138	3 455 912	1 352 960	4 808 872	168 240	1 751 330	1 919 570
30114	0	319 191	319 191	0	1 075 790	1 075 790	0	1 170 978	1 170 978	0	224 003	224 003
30202	18 096	0	18 096	0	0	0	1 075	0	1 075	17 021	0	17 021
30204	11 404	0	11 404	0	0	0	558	0	558	10 846	0	10 846
30215	380	3 093	3 473	0	270	270	0	224	224	380	3 139	3 519
30221	500	0	500	114 430	30 040	144 470	114 930	30 040	144 970	0	0	0
30233	8 953	269	9 222	555 585	3 278	558 863	551 549	3 196	554 745	12 989	351	13 340
30302	4 058 783	1 246 837	5 305 620	41 992 461	1 672 225	43 664 686	41 826 186	1 641 195	43 467 381	4 225 058	1 277 867	5 502 925
30306	6 207 800	1 947 461	8 155 261	30 461 656	1 295 938	31 757 594	33 953 943	1 419 933	35 373 876	2 715 513	1 823 466	4 538 979
30413	138	0	138	78 000	0	78 000	78 006	0	78 006	132	0	132
30424	52 447	0	52 447	537 826	0	537 826	532 652	0	532 652	57 621	0	57 621
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	150 000	0	150 000	13 285 000	0	13 285 000	11 035 000	0	11 035 000	2 400 000	0	2 400 000
32002	0	0	0	16 510 000	0	16 510 000	14 590 000	0	14 590 000	1 920 000	0	1 920 000
32003	500 000	0	500 000	3 960 000	0	3 960 000	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0
32201	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
45204	13 274	0	13 274	14 197	0	14 197	16 140	0	16 140	11 331	0	11 331
45205	10 805	0	10 805	1 877	0	1 877	10 684	0	10 684	1 998	0	1 998
45206	957 500	0	957 500	0	0	0	560 000	0	560 000	397 500	0	397 500
45208	1 822 638	0	1 822 638	560 000	0	560 000	218	0	218	2 382 420	0	2 382 420
45502	4 771	0	4 771	4 406	0	4 406	4 769	0	4 769	4 408	0	4 408
45505	4 514	6 511	11 025	1 742	988	2 730	2 619	7 499	10 118	3 637	0	3 637
45506	30 129	0	30 129	0	6 791	6 791	7 829	183	8 012	22 300	6 608	28 908
45507	1 043 233	1 129	1 044 362	5	99	104	58 908	403	59 311	984 330	825	985 155
45508	80 180	0	80 180	3 364	0	3 364	9 950	0	9 950	73 594	0	73 594
45701	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	1 021	0	1 021	0	0	0	30	0	30	991	0	991
45707	96	0	96	94	0	94	99	0	99	91	0	91
45812	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
45815	512 963	317	513 280	31 666	345	32 011	13 466	118	13 584	531 163	544	531 707
45817	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	14 219	6	14 225	3 043	0	3 043	3 038	6	3 044	14 224	0	14 224
45917	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	77 777	0	77 777	77 777	0	77 777	0	0	0
47406	0	76 217	76 217	0	506 926	506 926	0	505 659	505 659	0	77 484	77 484
47408	0	0	0	1 949 474	1 808 963	3 758 437	1 949 474	1 808 963	3 758 437	0	0	0
47423	32 206	311	32 517	28 310	37	28 347	27 829	36	27 865	32 687	312	32 999
47427	5 214	168	5 382	9 635	12	9 647	10 676	169	10 845	4 173	11	4 184
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50505	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	0	0	0	44 392	0	44 392	27 583	0	27 583	16 809	0	16 809
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 704	0	1 704	0	0	0	47	0	47	1 657	0	1 657
60308	325	0	325	301	0	301	400	0	400	226	0	226
60310	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60312	35 954	0	35 954	12 107	0	12 107	6 403	0	6 403	41 658	0	41 658
60314	0	16	16	0	702	702	0	8	8	0	710	710
60323	1 595	0	1 595	119	0	119	122	0	122	1 592	0	1 592
60336	609	0	609	963	0	963	433	0	433	1 139	0	1 139
60401	210 573	0	210 573	226	0	226	0	0	0	210 799	0	210 799
60415	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
60901	90 526	0	90 526	0	0	0	0	0	0	90 526	0	90 526
61008	419	0	419	114	0	114	161	0	161	372	0	372
61009	475	0	475	94	0	94	418	0	418	151	0	151
61209	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
61214	0	0	0	9 465	0	9 465	9 465	0	9 465	0	0	0
61403	7 477	0	7 477	0	0	0	718	0	718	6 759	0	6 759
61601	0	0	0	49 660	0	49 660	49 660	0	49 660	0	0	0
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	2 573	0	2 573	0	0	0	1 227	0	1 227	1 346	0	1 346
70606	1 177 539	0	1 177 539	192 311	0	192 311	2	0	2	1 369 848	0	1 369 848
70608	8 139 004	0	8 139 004	1 076 472	0	1 076 472	179 499	0	179 499	9 035 977	0	9 035 977
70614	687 573	0	687 573	22 077	0	22 077	0	0	0	709 650	0	709 650
70802	539 924	0	539 924	0	0	0	0	0	0	539 924	0	539 924
Итого по активу (баланс)	27 101 621	5 588 896	32 690 517	157 577 477	7 885 599	165 463 076	156 089 667	8 141 179	164 230 846	28 589 431	5 333 316	33 922 747
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	25 626	0	25 626	0	0	0	0	0	0	25 626	0	25 626
10801	472 736	0	472 736	0	0	0	0	0	0	472 736	0	472 736
30109	408	23 806	24 214	0	1 982	1 982	0	3 380	3 380	408	25 204	25 612
30220	0	0	0	172 015	101 513	273 528	172 015	111 729	283 744	0	10 216	10 216
30223	555	0	555	10 061	0	10 061	9 506	0	9 506	0	0	0
30232	9 732	103	9 835	341 535	8 911	350 446	339 255	8 920	348 175	7 452	112	7 564
30301	4 058 784	1 246 836	5 305 620	41 826 187	1 641 191	43 467 378	41 992 461	1 672 222	43 664 683	4 225 058	1 277 867	5 502 925
30305	6 207 800	1 947 461	8 155 261	33 953 946	1 419 930	35 373 876	30 461 657	1 295 937	31 757 594	2 715 511	1 823 468	4 538 979
30601	69 182	0	69 182	128 790	0	128 790	86 577	0	86 577	26 969	0	26 969
30606	2 711	0	2 711	3	0	3	0	0	0	2 708	0	2 708
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	6 293	0	6 293	46 429	0	46 429	42 145	0	42 145	2 009	0	2 009
407	791 943	660 258	1 452 201	15 686 870	5 822 671	21 509 541	18 863 814	6 220 120	25 083 934	3 968 887	1 057 707	5 026 594
408.1	68 966	146 336	215 302	568 557	402 291	970 848	561 728	395 380	957 108	62 137	139 425	201 562
408.2	327 229	328 206	655 435	806 575	79 902	886 477	773 376	74 964	848 340	294 030	323 268	617 298
40905	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
40909	0	0	0	237	1 233	1 470	237	1 233	1 470	0	0	0
40910	0	0	0	146	128	274	146	128	274	0	0	0
40911	80	0	80	525 620	24	525 644	525 540	24	525 564	0	0	0
40912	0	0	0	679	908	1 587	679	908	1 587	0	0	0
40913	0	0	0	231	937	1 168	231	937	1 168	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42301	804	827	1 631	17	61	78	17	72	89	804	838	1 642
42305	499 908	0	499 908	1 550	0	1 550	3 778	0	3 778	502 136	0	502 136
42306	625 539	141 360	766 899	57 893	17 259	75 152	35 434	171 395	206 829	603 080	295 496	898 576
42307	20 308	0	20 308	0	0	0	12	0	12	20 320	0	20 320
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	57	0	57	5	0	5	0	0	0	52	0	52
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	25 246	139 428	164 674	25 246	151 271	176 517	0	11 843	11 843	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	451 269	0	451 269	47	0	47	407	0	407	451 629	0	451 629
45515	449 207	0	449 207	52 722	0	52 722	34 460	0	34 460	430 945	0	430 945
45715	52	0	52	89	0	89	89	0	89	52	0	52
45818	483 582	0	483 582	10 432	0	10 432	27 916	0	27 916	501 066	0	501 066
45918	12 417	0	12 417	420	0	420	481	0	481	12 478	0	12 478
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	23 101	0	23 101	23 101	0	23 101	0	0	0
47405	0	0	0	10 725	2 560	13 285	10 725	2 560	13 285	0	0	0
47407	0	0	0	1 870 305	1 903 231	3 773 536	1 870 305	1 903 231	3 773 536	0	0	0
47411	2 750	5 500	8 250	10 521	656	11 177	10 542	857	11 399	2 771	5 701	8 472
47416	40	0	40	2 897	0	2 897	2 873	0	2 873	16	0	16
47422	281	0	281	203	0	203	196	0	196	274	0	274
47425	41 629	0	41 629	2 607	0	2 607	9 117	0	9 117	48 139	0	48 139
47426	762	0	762	0	0	0	788	0	788	1 550	0	1 550
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50620	7 992	0	7 992	0	0	0	18	0	18	8 010	0	8 010
52602	57 456	0	57 456	96 343	0	96 343	38 887	0	38 887	0	0	0
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	300	0	300	68	0	68	2 933	0	2 933	3 165	0	3 165
60305	21 556	0	21 556	8 524	0	8 524	19 515	0	19 515	32 547	0	32 547
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60311	1 339	0	1 339	8 216	0	8 216	7 189	0	7 189	312	0	312
60322	318	10	328	113	1	114	259	1	260	464	10	474
60324	8 446	0	8 446	104	0	104	1 536	0	1 536	9 878	0	9 878
60335	6 551	0	6 551	433	0	433	5 167	0	5 167	11 285	0	11 285
60414	125 329	0	125 329	0	0	0	1 447	0	1 447	126 776	0	126 776
60903	7 637	0	7 637	0	0	0	1 776	0	1 776	9 413	0	9 413
61304	8	21	29	6	12	18	0	1	1	2	10	12
61701	4 068	0	4 068	8	0	8	0	0	0	4 060	0	4 060
62002	23 888	0	23 888	0	0	0	0	0	0	23 888	0	23 888
70601	1 767 190	0	1 767 190	1 965	0	1 965	243 488	0	243 488	2 008 713	0	2 008 713
70602	65	0	65	18	0	18	0	0	0	47	0	47
70603	7 951 269	0	7 951 269	179 499	0	179 499	1 082 490	0	1 082 490	8 854 260	0	8 854 260
70613	556 517	0	556 517	0	0	0	80 699	0	80 699	637 216	0	637 216
70615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	28 050 365	4 640 152	32 690 517	96 433 735	11 556 672	107 990 407	97 346 795	11 875 842	109 222 637	28 963 425	4 959 322	33 922 747
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	712 154	0	712 154	29 296	0	29 296	26 010	0	26 010	715 440	0	715 440
90902	203 316	0	203 316	18 248	0	18 248	15 483	0	15 483	206 081	0	206 081
91202	7	0	7	5	0	5	10	0	10	2	0	2
91203	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91414	858 068	0	858 068	0	0	0	1 416	0	1 416	856 652	0	856 652
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	445 783	0	445 783	30 029	76	30 105	16 603	53	16 656	459 209	23	459 232
91704	253	1 802	2 055	0	157	157	0	130	130	253	1 829	2 082
91802	1 199	2 883	4 082	0	252	252	0	209	209	1 199	2 926	4 125
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	9 739 896	0	9 739 896	51 564	0	51 564	48 745	0	48 745	9 742 715	0	9 742 715
Итого по активу (баланс)	12 008 897	4 685	12 013 582	129 142	485	129 627	108 267	392	108 659	12 029 772	4 778	12 034 550
Пассив
91311	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	8 776 951	0	8 776 951	7 670	0	7 670	0	0	0	8 769 281	0	8 769 281
91315	180 713	0	180 713	0	0	0	0	0	0	180 713	0	180 713
91317	242 297	28 650	270 947	39 093	2 076	41 169	49 156	2 502	51 658	252 360	29 076	281 436
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 273 686	0	2 273 686	46 315	0	46 315	64 464	0	64 464	2 291 835	0	2 291 835
Итого по пассиву (баланс)	11 984 932	28 650	12 013 582	93 078	2 076	95 154	113 620	2 502	116 122	12 005 474	29 076	12 034 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	540 685	19 825	560 510	520 139	0	520 139	20 546	19 825	40 371
93302	0	0	0	741 662	166 310	907 972	540 685	20 928	561 613	200 977	145 382	346 359
93303	444 332	0	444 332	582 274	317 183	899 457	741 662	178 410	920 072	284 944	138 773	423 717
93304	582 274	325 567	907 841	0	9 495	9 495	582 274	308 629	890 903	0	26 433	26 433
93901	290 911	0	290 911	3 996 156	68 252	4 064 408	4 076 163	67 922	4 144 085	210 904	330	211 234
99996	1 612 980	0	1 612 980	4 156 325	0	4 156 325	4 725 600	0	4 725 600	1 043 705	0	1 043 705
Итого по активу (баланс)	2 930 497	325 567	3 256 064	10 017 102	581 065	10 598 167	11 186 523	575 889	11 762 412	1 761 076	330 743	2 091 819
Пассив
96301	0	0	0	0	500 166	500 166	20 525	519 991	540 516	20 525	19 825	40 350
96302	0	0	0	20 525	527 494	548 019	171 157	721 777	892 934	150 632	194 283	344 915
96303	0	422 586	422 586	171 157	746 329	917 486	315 380	598 646	914 026	144 223	274 903	419 126
96304	342 900	554 114	897 014	315 380	567 243	882 623	0	13 129	13 129	27 520	0	27 520
96901	0	293 380	293 380	25 851	4 145 418	4 171 269	26 181	4 063 502	4 089 683	330	211 464	211 794
99997	1 643 084	0	1 643 084	4 687 809	0	4 687 809	4 092 839	0	4 092 839	1 048 114	0	1 048 114
Итого по пассиву (баланс)	1 985 984	1 270 080	3 256 064	5 220 722	6 486 650	11 707 372	4 626 082	5 917 045	10 543 127	1 391 344	700 475	2 091 819
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 331 549,5003	0	0	149 950,0000	0	0	139 950,0000	0	0	55 341 549,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	55 331 549,5003	0	0	149 950,0000	0	0	139 950,0000	0	0	55 341 549,5003
Пассив
98040	0	0	54 626 245,5003	0	0	139 950,0000	0	0	149 950,0000	0	0	54 636 245,5003
98050	0	0	104 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 385,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	99 940,0000	0	0	99 940,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	50 751,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 751,0000
98070	0	0	550 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 331 549,5003	0	0	239 890,0000	0	0	249 890,0000	0	0	55 341 549,5003

Страница была полезной?