Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 795	0	42 795	0	0	0	0	0	0	42 795	0	42 795
10901	244 893	0	244 893	0	0	0	0	0	0	244 893	0	244 893
20202	116 217	126 353	242 570	1 156 294	251 882	1 408 176	1 136 266	258 298	1 394 564	136 245	119 937	256 182
20208	13 734	0	13 734	26 605	0	26 605	30 873	0	30 873	9 466	0	9 466
20209	0	0	0	244 084	30 545	274 629	244 084	30 545	274 629	0	0	0
30102	298 074	0	298 074	16 517 833	0	16 517 833	16 720 877	0	16 720 877	95 030	0	95 030
30110	9 747	135 600	145 347	5 929 162	193 429	6 122 591	5 932 840	282 217	6 215 057	6 069	46 812	52 881
30202	51 360	0	51 360	0	0	0	1 223	0	1 223	50 137	0	50 137
30204	1 554	0	1 554	80	0	80	0	0	0	1 634	0	1 634
30215	60	2 895	2 955	0	256	256	0	177	177	60	2 974	3 034
30233	668	0	668	47 025	7 103	54 128	47 177	7 103	54 280	516	0	516
30302	0	0	0	2 406	15 465	17 871	2 406	15 465	17 871	0	0	0
30306	352 830	0	352 830	42 907	27 575	70 482	35 525	12 876	48 401	360 212	14 699	374 911
31902	0	0	0	4 131 750	0	4 131 750	3 989 650	0	3 989 650	142 100	0	142 100
31903	545 000	0	545 000	1 364 690	0	1 364 690	1 909 690	0	1 909 690	0	0	0
32002	0	0	0	12 175 000	0	12 175 000	11 180 000	0	11 180 000	995 000	0	995 000
32003	300 000	0	300 000	3 160 000	0	3 160 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44907	1 887	0	1 887	0	0	0	944	0	944	943	0	943
45107	111 993	0	111 993	6 180	0	6 180	2 684	0	2 684	115 489	0	115 489
45201	2 088	0	2 088	2 242	0	2 242	2 120	0	2 120	2 210	0	2 210
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	48 500	0	48 500	28 000	0	28 000	20 500	0	20 500
45205	46 200	0	46 200	32 913	0	32 913	20 250	0	20 250	58 863	0	58 863
45206	2 813 883	0	2 813 883	388 439	0	388 439	372 730	0	372 730	2 829 592	0	2 829 592
45207	706 976	0	706 976	119 560	0	119 560	45 962	0	45 962	780 574	0	780 574
45208	27 499	0	27 499	0	0	0	556	0	556	26 943	0	26 943
45502	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
45505	540	0	540	100	0	100	51	0	51	589	0	589
45506	295 081	0	295 081	59 080	0	59 080	36 272	0	36 272	317 889	0	317 889
45507	24 801	0	24 801	0	0	0	233	0	233	24 568	0	24 568
45509	1 847	0	1 847	1 987	0	1 987	721	0	721	3 113	0	3 113
45812	150 377	0	150 377	0	0	0	0	0	0	150 377	0	150 377
45815	44 346	329	44 675	99	29	128	46	20	66	44 399	338	44 737
45912	11 092	0	11 092	71	0	71	13	0	13	11 150	0	11 150
45915	14 708	19	14 727	3	1	4	17	1	18	14 694	19	14 713
47408	0	0	0	97 074	29 393	126 467	97 074	29 393	126 467	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	72 126	22	72 148	234	2	236	234	1	235	72 126	23	72 149
47427	83 012	0	83 012	92 660	0	92 660	98 190	0	98 190	77 482	0	77 482
51402	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
60302	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
60306	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
60308	54	0	54	1 580	0	1 580	1 631	0	1 631	3	0	3
60310	504	0	504	533	0	533	425	0	425	612	0	612
60312	2 691	0	2 691	7 452	0	7 452	7 980	0	7 980	2 163	0	2 163
60323	1 283	0	1 283	50	0	50	13	0	13	1 320	0	1 320
60336	893	0	893	260	0	260	211	0	211	942	0	942
60401	514 065	0	514 065	31	0	31	319	0	319	513 777	0	513 777
60415	527	0	527	126	0	126	31	0	31	622	0	622
60901	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
61002	92	0	92	5	0	5	44	0	44	53	0	53
61008	9	0	9	400	0	400	399	0	399	10	0	10
61009	842	0	842	626	0	626	278	0	278	1 190	0	1 190
61013	468	0	468	8	0	8	8	0	8	468	0	468
61209	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61210	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
61403	1 325	0	1 325	969	0	969	295	0	295	1 999	0	1 999
62001	44 001	0	44 001	0	0	0	216	0	216	43 785	0	43 785
70606	777 734	0	777 734	176 841	0	176 841	1	0	1	954 574	0	954 574
70608	168 191	0	168 191	25 696	0	25 696	0	0	0	193 887	0	193 887
70611	3 587	0	3 587	897	0	897	0	0	0	4 484	0	4 484
70616	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
Итого по активу (баланс)	7 964 590	265 218	8 229 808	45 895 949	555 680	46 451 629	45 491 907	636 096	46 128 003	8 368 632	184 802	8 553 434
Пассив
10208	624 000	0	624 000	0	0	0	0	0	0	624 000	0	624 000
10601	213 976	0	213 976	0	0	0	0	0	0	213 976	0	213 976
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	6	6	54 251	24 916	79 167	54 253	25 165	79 418	2	255	257
30301	0	0	0	2 406	15 465	17 871	2 406	15 465	17 871	0	0	0
30305	352 830	0	352 830	35 525	12 876	48 401	42 907	27 575	70 482	360 212	14 699	374 911
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
406	15	0	15	140	0	140	35 125	0	35 125	35 000	0	35 000
407	133 321	32	133 353	2 984 512	30 331	3 014 843	3 022 010	45 030	3 067 040	170 819	14 731	185 550
408.1	11 378	0	11 378	46 470	0	46 470	39 532	0	39 532	4 440	0	4 440
408.2	46 548	545	47 093	294 006	3 134	297 140	293 081	3 769	296 850	45 623	1 180	46 803
40905	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
40907	16	0	16	320	0	320	335	0	335	31	0	31
40909	0	0	0	2 389	5 440	7 829	2 389	5 440	7 829	0	0	0
40910	0	0	0	69	831	900	69	831	900	0	0	0
40911	489	0	489	32 624	0	32 624	32 401	0	32 401	266	0	266
40912	0	0	0	1 473	13 327	14 800	1 473	13 327	14 800	0	0	0
40913	0	0	0	2 238	10 541	12 779	2 238	10 541	12 779	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	53 501	5 216	58 717	110 744	5 727	116 471	132 146	7 406	139 552	74 903	6 895	81 798
42304	7 673	7 480	15 153	1 409	5 696	7 105	19 457	1 343	20 800	25 721	3 127	28 848
42305	523 642	9 524	533 166	147 866	1 145	149 011	75 279	4 795	80 074	451 055	13 174	464 229
42306	4 248 631	105 855	4 354 486	234 697	15 105	249 802	258 777	28 099	286 876	4 272 711	118 849	4 391 560
42307	0	0	0	60	0	60	4 120	0	4 120	4 060	0	4 060
42601	25	4	29	0	0	0	0	0	0	25	4	29
42605	705	0	705	373	0	373	23	0	23	355	0	355
44915	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
45115	7 504	0	7 504	1 568	0	1 568	3 151	0	3 151	9 087	0	9 087
45215	144 623	0	144 623	35 184	0	35 184	43 685	0	43 685	153 124	0	153 124
45515	18 059	0	18 059	369	0	369	502	0	502	18 192	0	18 192
45818	148 788	0	148 788	31	0	31	1 034	0	1 034	149 791	0	149 791
45918	16 505	0	16 505	28	0	28	17	0	17	16 494	0	16 494
47407	0	0	0	29 366	97 126	126 492	29 366	97 126	126 492	0	0	0
47411	60 602	2 559	63 161	55 729	649	56 378	51 440	586	52 026	56 313	2 496	58 809
47416	65	0	65	2 780	0	2 780	2 806	0	2 806	91	0	91
47422	37	0	37	139	12	151	136	12	148	34	0	34
47425	37 974	0	37 974	41 003	0	41 003	40 999	0	40 999	37 970	0	37 970
47426	32	0	32	1 130	0	1 130	1 155	0	1 155	57	0	57
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52501	13 022	0	13 022	0	0	0	2 710	0	2 710	15 732	0	15 732
60301	406	0	406	1 839	0	1 839	2 585	0	2 585	1 152	0	1 152
60305	6 159	0	6 159	4 409	0	4 409	8 861	0	8 861	10 611	0	10 611
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	3 101	0	3 101	1 321	0	1 321	1 320	0	1 320	3 100	0	3 100
60322	15	0	15	8 942	0	8 942	8 936	0	8 936	9	0	9
60324	1 185	0	1 185	2	0	2	0	0	0	1 183	0	1 183
60335	1 846	0	1 846	427	0	427	2 372	0	2 372	3 791	0	3 791
60405	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60414	157 193	0	157 193	235	0	235	1 690	0	1 690	158 648	0	158 648
60903	194	0	194	0	0	0	55	0	55	249	0	249
61501	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
61701	29 102	0	29 102	0	0	0	149	0	149	29 251	0	29 251
62002	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
70601	738 855	0	738 855	780	0	780	178 049	0	178 049	916 124	0	916 124
70603	161 061	0	161 061	0	0	0	27 153	0	27 153	188 214	0	188 214
Итого по пассиву (баланс)	8 098 587	131 221	8 229 808	4 150 820	242 321	4 393 141	4 430 257	286 510	4 716 767	8 378 024	175 410	8 553 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	551 234	0	551 234	21 007	0	21 007	1 527	0	1 527	570 714	0	570 714
90902	450 761	0	450 761	60 050	0	60 050	54 603	0	54 603	456 208	0	456 208
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 991 071	0	2 991 071	32 140	0	32 140	257	0	257	3 022 954	0	3 022 954
91501	54 192	0	54 192	872	0	872	8 562	0	8 562	46 502	0	46 502
91604	62 668	127	62 795	2 943	19	2 962	1 317	8	1 325	64 294	138	64 432
91704	126 001	0	126 001	0	0	0	0	0	0	126 001	0	126 001
91802	206 587	0	206 587	0	0	0	22	0	22	206 565	0	206 565
91803	290	0	290	0	0	0	2	0	2	288	0	288
99998	5 949 437	0	5 949 437	1 516 009	0	1 516 009	1 441 852	0	1 441 852	6 023 594	0	6 023 594
Итого по активу (баланс)	10 392 255	127	10 392 382	1 642 028	19	1 642 047	1 517 150	8	1 517 158	10 517 133	138	10 517 271
Пассив
91211	978	0	978	0	0	0	19	0	19	997	0	997
91311	37 318	0	37 318	0	0	0	0	0	0	37 318	0	37 318
91312	5 844 212	0	5 844 212	651 276	0	651 276	669 039	0	669 039	5 861 975	0	5 861 975
91315	9 073	0	9 073	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
91317	51 055	0	51 055	789 947	0	789 947	824 117	0	824 117	85 225	0	85 225
91318	629	0	629	629	0	629	22 834	0	22 834	22 834	0	22 834
91507	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 442 945	0	4 442 945	53 706	0	53 706	104 438	0	104 438	4 493 677	0	4 493 677
Итого по пассиву (баланс)	10 392 382	0	10 392 382	1 495 558	0	1 495 558	1 620 447	0	1 620 447	10 517 271	0	10 517 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 485	0	69 485	69 485	0	69 485	0	0	0
99996	0	0	0	70 847	0	70 847	70 847	0	70 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	140 332	0	140 332	140 332	0	140 332	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	70 847	70 847	0	70 847	70 847	0	0	0
99997	0	0	0	69 485	0	69 485	69 485	0	69 485	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 485	70 847	140 332	69 485	70 847	140 332	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?