Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 638	0	21 638	6 277	0	6 277	22 703	0	22 703	5 212	0	5 212
20202	50 256	20 798	71 054	150 236	75 113	225 349	163 058	71 741	234 799	37 434	24 170	61 604
20209	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30102	66 491	0	66 491	365 929	0	365 929	374 045	0	374 045	58 375	0	58 375
30110	3 733	66 150	69 883	25 521	84 370	109 891	25 118	145 536	170 654	4 136	4 984	9 120
30202	7 724	0	7 724	7 556	0	7 556	7 724	0	7 724	7 556	0	7 556
30204	727	0	727	895	0	895	811	0	811	811	0	811
30221	0	0	0	0	41 090	41 090	0	41 090	41 090	0	0	0
30233	0	0	0	543	352	895	543	352	895	0	0	0
30302	84 245	1 042	85 287	8 010	88	8 098	5 806	72	5 878	86 449	1 058	87 507
30306	72 110	0	72 110	8 000	0	8 000	0	0	0	80 110	0	80 110
30413	0	0	0	146 019	91 307	237 326	146 019	91 307	237 326	0	0	0
30424	5 317	6	5 323	12 045 612	1 687 097	13 732 709	12 049 231	1 686 249	13 735 480	1 698	854	2 552
32201	0	965	965	0	85	85	0	59	59	0	991	991
32202	0	0	0	8 180 300	0	8 180 300	7 695 115	0	7 695 115	485 185	0	485 185
32203	343 511	0	343 511	2 088 760	0	2 088 760	2 432 271	0	2 432 271	0	0	0
45201	1 532	0	1 532	5 194	0	5 194	2 981	0	2 981	3 745	0	3 745
45204	4 974	0	4 974	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 974	0	4 974
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	25 347	0	25 347	0	0	0	2 772	0	2 772	22 575	0	22 575
45207	98 631	0	98 631	0	0	0	1 394	0	1 394	97 237	0	97 237
45208	44 196	0	44 196	1 136	0	1 136	481	0	481	44 851	0	44 851
45305	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0	6 123	0	6 123
45306	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	44 105	0	44 105	621	0	621	2 206	0	2 206	42 520	0	42 520
45507	227 551	0	227 551	9 636	0	9 636	12 463	0	12 463	224 724	0	224 724
45705	336	0	336	0	0	0	24	0	24	312	0	312
45706	18 620	0	18 620	10 000	0	10 000	3 524	0	3 524	25 096	0	25 096
45812	1 937	0	1 937	277	0	277	319	0	319	1 895	0	1 895
45815	3 700	0	3 700	1 977	0	1 977	46	0	46	5 631	0	5 631
45912	0	0	0	77	0	77	2	0	2	75	0	75
45915	902	0	902	668	0	668	113	0	113	1 457	0	1 457
47302	0	32 773	32 773	0	35 989	35 989	0	35 098	35 098	0	33 664	33 664
47404	0	35 000	35 000	15 246 325	5 503 969	20 750 294	15 246 325	5 515 737	20 762 062	0	23 232	23 232
47408	0	0	0	4 513 828	3 833 087	8 346 915	4 513 828	3 833 087	8 346 915	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	21	0	21	51	2 047	2 098	71	2 047	2 118	1	0	1
47427	1 961	0	1 961	11 648	0	11 648	13 587	0	13 587	22	0	22
50205	189 604	0	189 604	1 128 541	92 571	1 221 112	917 010	0	917 010	401 135	92 571	493 706
50207	23 793	0	23 793	1 325	0	1 325	0	0	0	25 118	0	25 118
50208	81 080	0	81 080	741	0	741	81 821	0	81 821	0	0	0
50211	0	98 552	98 552	0	1 924 395	1 924 395	0	1 921 208	1 921 208	0	101 739	101 739
50218	289 831	499 882	789 713	812 987	1 910 594	2 723 581	858 919	1 944 465	2 803 384	243 899	466 011	709 910
50221	14 902	0	14 902	16 191	0	16 191	9 682	0	9 682	21 411	0	21 411
50706	25 725	0	25 725	32 675	0	32 675	58 400	0	58 400	0	0	0
50708	0	21 781	21 781	0	21 050	21 050	0	1 853	1 853	0	40 978	40 978
50721	132	0	132	1 763	0	1 763	1 895	0	1 895	0	0	0
60302	587	0	587	229	0	229	0	0	0	816	0	816
60308	260	0	260	278	0	278	538	0	538	0	0	0
60310	6	0	6	65	0	65	61	0	61	10	0	10
60312	9 285	0	9 285	3 212	0	3 212	2 304	0	2 304	10 193	0	10 193
60323	43	0	43	4	0	4	1	0	1	46	0	46
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	216	0	216	73	0	73	120	0	120	169	0	169
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	8 775 669	0	8 775 669	8 775 669	0	8 775 669	0	0	0
61403	247	0	247	18	0	18	4	0	4	261	0	261
61702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	139 474	0	139 474	0	0	0	0	0	0	139 474	0	139 474
70606	621 566	0	621 566	102 586	0	102 586	15	0	15	724 137	0	724 137
70608	594 580	0	594 580	85 438	0	85 438	0	0	0	680 018	0	680 018
70611	7 121	0	7 121	0	0	0	61	0	61	7 060	0	7 060
70616	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
70802	45 776	0	45 776	0	0	0	0	0	0	45 776	0	45 776
Итого по активу (баланс)	3 348 996	776 949	4 125 945	53 840 947	15 303 204	69 144 151	53 470 156	15 289 901	68 760 057	3 719 787	790 252	4 510 039
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	15 035	0	15 035	11 577	0	11 577	17 953	0	17 953	21 411	0	21 411
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	125	644	769	125	644	769	0	0	0
30301	84 245	1 042	85 287	5 788	73	5 861	7 992	89	8 081	86 449	1 058	87 507
30305	72 110	0	72 110	0	0	0	8 000	0	8 000	80 110	0	80 110
30601	424	7	431	31 588	31 508	63 096	43 267	31 509	74 776	12 103	8	12 111
31502	0	0	0	6 576 456	57 044	6 633 500	7 282 103	57 044	7 339 147	705 647	0	705 647
31503	399 569	349 828	749 397	2 257 466	1 513 450	3 770 916	1 857 897	1 590 449	3 448 346	0	426 827	426 827
31504	0	61 642	61 642	0	128 049	128 049	0	66 407	66 407	0	0	0
32901	36 398	0	36 398	56 299	0	56 299	94 385	0	94 385	74 484	0	74 484
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	45 000	3 651	48 651	190 561	943	191 504	196 143	706	196 849	50 582	3 414	53 996
408.1	1 281	147	1 428	8 467	12	8 479	10 225	12	10 237	3 039	147	3 186
408.2	14 801	306	15 107	77 262	638	77 900	66 808	1 502	68 310	4 347	1 170	5 517
40901	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40905	0	0	0	56	13	69	56	13	69	0	0	0
40909	0	0	0	465	335	800	465	335	800	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	52	447	499	52	447	499	0	0	0
42301	427	0	427	37	0	37	30	0	30	420	0	420
42304	1 425	34	1 459	0	2	2	0	3	3	1 425	35	1 460
42305	98 240	15 364	113 604	35 608	7 479	43 087	6 973	3 030	10 003	69 605	10 915	80 520
42306	998 629	28 896	1 027 525	46 196	2 654	48 850	37 622	4 837	42 459	990 055	31 079	1 021 134
42307	289	823	1 112	285	50	335	518	75	593	522	848	1 370
42606	6 728	1 576	8 304	0	97	97	93	145	238	6 821	1 624	8 445
42607	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
43702	102 696	0	102 696	102 696	0	102 696	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	24 134	24 134	0	26 471	26 471	0	28 703	28 703	0	26 366	26 366
45215	10 809	0	10 809	1 926	0	1 926	1 668	0	1 668	10 551	0	10 551
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	10 357	0	10 357	823	0	823	619	0	619	10 153	0	10 153
45715	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45818	1 877	0	1 877	185	0	185	1 020	0	1 020	2 712	0	2 712
45918	174	0	174	57	0	57	109	0	109	226	0	226
47403	0	0	0	11 462 296	1 677 436	13 139 732	11 462 296	1 677 436	13 139 732	0	0	0
47407	0	0	0	4 566 895	3 783 945	8 350 840	4 566 895	3 783 945	8 350 840	0	0	0
47411	10 523	257	10 780	16 670	142	16 812	15 458	166	15 624	9 311	281	9 592
47416	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245
47422	3	0	3	8	152	160	8	152	160	3	0	3
47425	686	0	686	663	0	663	285	0	285	308	0	308
47426	774	39	813	647	483	1 130	1 248	560	1 808	1 375	116	1 491
50220	17 910	0	17 910	20 663	0	20 663	2 753	0	2 753	0	0	0
50720	3 727	0	3 727	2 039	0	2 039	3 524	0	3 524	5 212	0	5 212
60301	20	0	20	1 348	0	1 348	1 335	0	1 335	7	0	7
60305	6 582	0	6 582	7 880	0	7 880	7 286	0	7 286	5 988	0	5 988
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	7	0	7	140	0	140
60311	473	0	473	751	0	751	683	0	683	405	0	405
60324	68	0	68	1	0	1	36	0	36	103	0	103
60335	1 754	0	1 754	2 144	0	2 144	1 987	0	1 987	1 597	0	1 597
60414	3 582	0	3 582	0	0	0	134	0	134	3 716	0	3 716
60903	635	0	635	0	0	0	162	0	162	797	0	797
61910	928	0	928	0	0	0	27	0	27	955	0	955
61912	1 730	0	1 730	5	0	5	0	0	0	1 725	0	1 725
62002	7 895	0	7 895	0	0	0	0	0	0	7 895	0	7 895
70601	678 245	0	678 245	0	0	0	60 379	0	60 379	738 624	0	738 624
70603	574 570	0	574 570	0	0	0	93 066	0	93 066	667 636	0	667 636
Итого по пассиву (баланс)	3 638 199	487 746	4 125 945	25 489 085	7 232 067	32 721 152	25 857 037	7 248 209	33 105 246	4 006 151	503 888	4 510 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	20 214	0	20 214	694 630	683 150	1 377 780	615 844	617 067	1 232 911	99 000	66 083	165 083
80801	837	33 105	33 942	615 844	617 784	1 233 628	616 037	617 805	1 233 842	644	33 084	33 728
80901	9 393	0	9 393	8 592	0	8 592	10 718	0	10 718	7 267	0	7 267
81001	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 506	33 105	63 611	1 319 066	1 300 934	2 620 000	1 242 661	1 234 872	2 477 533	106 911	99 167	206 078
Пассив
85101	34 011	0	34 011	505	0	505	0	0	0	33 506	0	33 506
85201	0	20 197	20 197	615 494	616 538	1 232 032	681 378	695 465	1 376 843	65 884	99 124	165 008
85401	9 403	0	9 403	11 099	0	11 099	8 941	0	8 941	7 245	0	7 245
85501	0	0	0	10 780	0	10 780	11 099	0	11 099	319	0	319
Итого по пассиву (баланс)	43 414	20 197	63 611	637 878	616 538	1 254 416	701 418	695 465	1 396 883	106 954	99 124	206 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 075	0	42 075	847	0	847	41 973	0	41 973	949	0	949
90902	15 358	0	15 358	43 039	0	43 039	42 998	0	42 998	15 399	0	15 399
90907	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
91414	410 916	0	410 916	18 725	0	18 725	0	0	0	429 641	0	429 641
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	283	0	283	70	0	70	37	0	37	316	0	316
91704	0	0	0	0	2 790	2 790	0	147	147	0	2 643	2 643
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	956 017	0	956 017	11 829 212	0	11 829 212	11 977 038	0	11 977 038	808 191	0	808 191
Итого по активу (баланс)	1 434 373	0	1 434 373	11 894 883	2 790	11 897 673	12 065 036	147	12 065 183	1 264 220	2 643	1 266 863
Пассив
91311	57 710	0	57 710	0	0	0	8 809	0	8 809	66 519	0	66 519
91312	619 760	0	619 760	9 206	0	9 206	24 719	0	24 719	635 273	0	635 273
91314	168 799	0	168 799	11 932 909	23 594	11 956 503	11 764 110	23 594	11 787 704	0	0	0
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	10 499	0	10 499	1 136	0	1 136	0	0	0	9 363	0	9 363
91317	21 005	0	21 005	10 194	0	10 194	7 981	0	7 981	18 792	0	18 792
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	478 356	0	478 356	46 983	0	46 983	27 299	0	27 299	458 672	0	458 672
Итого по пассиву (баланс)	1 434 373	0	1 434 373	12 000 428	23 594	12 024 022	11 832 918	23 594	11 856 512	1 266 863	0	1 266 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	462 336	0	462 336	3 738 417	106 364	3 844 781	3 908 623	106 364	4 014 987	292 130	0	292 130
94101	33 374	0	33 374	91 002	113 708	204 710	33 376	113 708	147 084	91 000	0	91 000
99996	494 266	0	494 266	4 065 512	0	4 065 512	4 175 610	0	4 175 610	384 168	0	384 168
Итого по активу (баланс)	989 976	0	989 976	7 894 931	220 072	8 115 003	8 117 609	220 072	8 337 681	767 298	0	767 298
Пассив
96901	32 675	276 634	309 309	115 002	3 721 494	3 836 496	173 527	3 737 828	3 911 355	91 200	292 968	384 168
97101	184 957	0	184 957	314 901	24 213	339 114	129 944	24 213	154 157	0	0	0
99997	495 710	0	495 710	4 162 071	0	4 162 071	4 049 491	0	4 049 491	383 130	0	383 130
Итого по пассиву (баланс)	713 342	276 634	989 976	4 591 974	3 745 707	8 337 681	4 352 962	3 762 041	8 115 003	474 330	292 968	767 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	921 568,0000	0	0	6 505 070,0000	0	0	6 894 012,0000	0	0	532 626,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	921 591,0000	0	0	6 505 073,0000	0	0	6 894 012,0000	0	0	532 652,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	854 760,0000	0	0	6 894 005,0000	0	0	6 505 066,0000	0	0	465 821,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	921 591,0000	0	0	6 894 012,0000	0	0	6 505 073,0000	0	0	532 652,0000

Страница была полезной?