Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 927	0	4 927	37 831 571	0	37 831 571	37 831 356	0	37 831 356	5 142	0	5 142
30110	160 477	1 457	161 934	63 851	92	63 943	206 979	485	207 464	17 349	1 064	18 413
30114	0	15 590	15 590	0	1 250	1 250	0	1 366	1 366	0	15 474	15 474
30202	43 891	0	43 891	0	0	0	4 530	0	4 530	39 361	0	39 361
30204	239	0	239	24	0	24	0	0	0	263	0	263
30221	0	0	0	16 992	0	16 992	16 992	0	16 992	0	0	0
32002	0	0	0	15 482 000	0	15 482 000	13 205 000	0	13 205 000	2 277 000	0	2 277 000
32003	434 000	0	434 000	20 112 000	0	20 112 000	17 046 000	0	17 046 000	3 500 000	0	3 500 000
32004	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
45208	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
45507	77 268	0	77 268	0	0	0	339	0	339	76 929	0	76 929
45812	66 753	0	66 753	0	0	0	0	0	0	66 753	0	66 753
45815	7 617	0	7 617	16	0	16	0	0	0	7 633	0	7 633
45912	25 527	0	25 527	0	0	0	0	0	0	25 527	0	25 527
45915	3 032	0	3 032	14 168	0	14 168	6 504	0	6 504	10 696	0	10 696
47402	13 744	0	13 744	0	0	0	7 432	0	7 432	6 312	0	6 312
47423	36 084	0	36 084	16 788	0	16 788	13 899	0	13 899	38 973	0	38 973
47427	69 471	0	69 471	93 109	0	93 109	146 677	0	146 677	15 903	0	15 903
47801	6 076 349	0	6 076 349	360	0	360	3 300 227	0	3 300 227	2 776 482	0	2 776 482
47802	31 700	0	31 700	0	0	0	22 306	0	22 306	9 394	0	9 394
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	981 201	0	981 201	0	0	0	0	0	0	981 201	0	981 201
60302	29 834	0	29 834	0	0	0	0	0	0	29 834	0	29 834
60308	0	0	0	91	0	91	71	0	71	20	0	20
60310	858	0	858	3 438	0	3 438	2 009	0	2 009	2 287	0	2 287
60312	43 008	0	43 008	9 500	0	9 500	13 166	0	13 166	39 342	0	39 342
60314	0	0	0	0	432	432	0	29	29	0	403	403
60323	3 425	0	3 425	94	0	94	126	0	126	3 393	0	3 393
60401	381 050	0	381 050	0	0	0	0	0	0	381 050	0	381 050
60901	10 099	0	10 099	0	0	0	0	0	0	10 099	0	10 099
61002	598	0	598	23	0	23	23	0	23	598	0	598
61008	11	0	11	221	0	221	213	0	213	19	0	19
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	11 392	0	11 392	11 392	0	11 392	0	0	0
61212	0	0	0	3 345 825	0	3 345 825	3 345 825	0	3 345 825	0	0	0
61403	39 315	0	39 315	468	0	468	2 633	0	2 633	37 150	0	37 150
61702	18 274	0	18 274	11 400	0	11 400	0	0	0	29 674	0	29 674
62001	766 424	0	766 424	9 059	0	9 059	8 892	0	8 892	766 591	0	766 591
70606	945 283	0	945 283	121 276	0	121 276	651	0	651	1 065 908	0	1 065 908
70608	14 520	0	14 520	1 861	0	1 861	0	0	0	16 381	0	16 381
70611	102 714	0	102 714	25 679	0	25 679	0	0	0	128 393	0	128 393
Итого по активу (баланс)	14 432 587	17 047	14 449 634	77 171 238	1 774	77 173 012	79 193 274	1 880	79 195 154	12 410 551	16 941	12 427 492
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	0	0	0	141 212	0	141 212
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	0	0	0	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	522	0	522	1 987	0	1 987	2 020	0	2 020	555	0	555
31308	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31309	4 800 000	0	4 800 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
407	682 956	2 983	685 939	215 026	216	215 242	140 333	259	140 592	608 263	3 026	611 289
408.1	15	448	463	2	32	34	0	39	39	13	455	468
42301	2	1 676	1 678	0	144	144	0	135	135	2	1 667	1 669
42309	3	122	125	0	9	9	0	10	10	3	123	126
45215	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
45515	3 820	0	3 820	20	0	20	0	0	0	3 800	0	3 800
45818	74 370	0	74 370	0	0	0	2	0	2	74 372	0	74 372
45918	28 101	0	28 101	181	0	181	345	0	345	28 265	0	28 265
47401	0	0	0	3 211 960	0	3 211 960	3 211 960	0	3 211 960	0	0	0
47416	4	0	4	210	0	210	206	0	206	0	0	0
47422	11 736	0	11 736	258 764	0	258 764	264 416	0	264 416	17 388	0	17 388
47425	42 357	0	42 357	6 728	0	6 728	6 910	0	6 910	42 539	0	42 539
47426	38 197	0	38 197	28 771	0	28 771	32 613	0	32 613	42 039	0	42 039
47804	463 643	0	463 643	60 872	0	60 872	4 542	0	4 542	407 313	0	407 313
60105	343 796	0	343 796	0	0	0	2 292	0	2 292	346 088	0	346 088
60301	984	0	984	28 907	0	28 907	28 422	0	28 422	499	0	499
60305	17 122	0	17 122	22 619	0	22 619	20 522	0	20 522	15 025	0	15 025
60307	14	0	14	104	0	104	90	0	90	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	576	0	576	588	0	588
60311	12 875	0	12 875	14 493	0	14 493	21 100	0	21 100	19 482	0	19 482
60322	270	0	270	239	0	239	238	0	238	269	0	269
60324	4 115	0	4 115	1 133	0	1 133	422	0	422	3 404	0	3 404
60335	5 171	0	5 171	4 697	0	4 697	4 066	0	4 066	4 540	0	4 540
60414	170 217	0	170 217	0	0	0	776	0	776	170 993	0	170 993
60903	2 193	0	2 193	0	0	0	398	0	398	2 591	0	2 591
61501	29 933	0	29 933	2 753	0	2 753	1 575	0	1 575	28 755	0	28 755
62002	153 496	0	153 496	1 791	0	1 791	6 527	0	6 527	158 232	0	158 232
70601	1 475 598	0	1 475 598	97	0	97	175 677	0	175 677	1 651 178	0	1 651 178
70603	13 689	0	13 689	0	0	0	1 742	0	1 742	15 431	0	15 431
70615	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400
70801	261 109	0	261 109	0	0	0	0	0	0	261 109	0	261 109
Итого по пассиву (баланс)	14 444 405	5 229	14 449 634	5 961 355	401	5 961 756	3 939 171	443	3 939 614	12 422 221	5 271	12 427 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
90902	21 830	0	21 830	0	0	0	0	0	0	21 830	0	21 830
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	62 499	0	62 499	0	0	0	27 507	0	27 507	34 992	0	34 992
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	6 102 160	0	6 102 160	1 235	0	1 235	3 309 569	0	3 309 569	2 793 826	0	2 793 826
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	177 017	175	177 192	13 552	8	13 560	13 422	183	13 605	177 147	0	177 147
91704	21 166	0	21 166	0	0	0	24	0	24	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	17 696 068	0	17 696 068	35 076	0	35 076	9 394 752	0	9 394 752	8 336 392	0	8 336 392
Итого по активу (баланс)	24 240 490	175	24 240 665	49 931	8	49 939	12 745 342	183	12 745 525	11 545 079	0	11 545 079
Пассив
91311	16 939 176	0	16 939 176	9 344 817	0	9 344 817	34 588	0	34 588	7 628 947	0	7 628 947
91312	472 645	1 889	474 534	47 692	1 969	49 661	149	80	229	425 102	0	425 102
91315	0	2 442	2 442	0	210	210	0	196	196	0	2 428	2 428
91507	279 778	0	279 778	0	0	0	0	0	0	279 778	0	279 778
91508	138	0	138	63	0	63	62	0	62	137	0	137
99999	6 544 597	0	6 544 597	3 350 773	0	3 350 773	14 863	0	14 863	3 208 687	0	3 208 687
Итого по пассиву (баланс)	24 236 334	4 331	24 240 665	12 743 345	2 179	12 745 524	49 662	276	49 938	11 542 651	2 428	11 545 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 708,0000	0	0	49,0000	0	0	4 440,0000	0	0	4 317,0000
98010	0	0	35 052,9100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 052,9100
98020	0	0	11,0000	0	0	80,0000	0	0	50,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 771,9100	0	0	129,0000	0	0	4 490,0000	0	0	39 410,9100
Пассив
98050	0	0	43 708,9100	0	0	4 366,0000	0	0	5,0000	0	0	39 347,9100
98070	0	0	63,0000	0	0	142,0000	0	0	142,0000	0	0	63,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 771,9100	0	0	4 508,0000	0	0	147,0000	0	0	39 410,9100

Страница была полезной?