Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10610	24 351	0	24 351	578	0	578	0	0	0	24 929	0	24 929
10901	0	0	0	108 512	0	108 512	0	0	0	108 512	0	108 512
20202	86 118	116 414	202 532	2 326 928	226 031	2 552 959	2 321 704	173 611	2 495 315	91 342	168 834	260 176
20208	80 500	0	80 500	366 366	0	366 366	378 623	0	378 623	68 243	0	68 243
20209	1 220	0	1 220	1 191 292	47 163	1 238 455	1 192 265	47 163	1 239 428	247	0	247
30102	210 748	0	210 748	12 022 168	0	12 022 168	11 913 973	0	11 913 973	318 943	0	318 943
30110	17 575	355 749	373 324	11 771 003	207 721	11 978 724	11 722 702	402 887	12 125 589	65 876	160 583	226 459
30202	38 639	0	38 639	0	0	0	1 794	0	1 794	36 845	0	36 845
30204	7 463	0	7 463	880	0	880	0	0	0	8 343	0	8 343
30210	5 000	0	5 000	23 800	0	23 800	28 800	0	28 800	0	0	0
30215	600	193	793	0	17	17	0	12	12	600	198	798
30221	0	0	0	35 000	238 455	273 455	35 000	172 373	207 373	0	66 082	66 082
30233	4 643	345	4 988	572 029	32 787	604 816	573 627	33 047	606 674	3 045	85	3 130
30302	48 430	7 009	55 439	186 628	66 686	253 314	168 610	72 228	240 838	66 448	1 467	67 915
30306	508 051	65 399	573 450	526 613	35 648	562 261	479 825	34 536	514 361	554 839	66 511	621 350
30424	661	0	661	1 525 307	0	1 525 307	1 525 722	0	1 525 722	246	0	246
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 806	0	3 806	60 676	6 777	67 453	22 134	6 631	28 765	42 348	146	42 494
31902	160 000	0	160 000	9 240 000	0	9 240 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 730 000	0	1 730 000	150 000	0	150 000
32003	180 000	0	180 000	690 000	0	690 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	12 867	12 867	0	1 137	1 137	0	787	787	0	13 217	13 217
45101	856	0	856	368	0	368	1 224	0	1 224	0	0	0
45104	850	0	850	6 000	0	6 000	1 291	0	1 291	5 559	0	5 559
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	3 126	0	3 126	0	0	0	20	0	20	3 106	0	3 106
45108	73 029	0	73 029	0	0	0	1 722	0	1 722	71 307	0	71 307
45201	142 007	0	142 007	331 245	0	331 245	357 719	0	357 719	115 533	0	115 533
45204	150 814	0	150 814	92 825	0	92 825	87 897	0	87 897	155 742	0	155 742
45205	228 938	0	228 938	105 867	0	105 867	77 027	0	77 027	257 778	0	257 778
45206	728 478	67 550	796 028	103 129	5 795	108 924	107 931	17 175	125 106	723 676	56 170	779 846
45207	1 935 857	45 033	1 980 890	57 448	17 566	75 014	293 612	3 125	296 737	1 699 693	59 474	1 759 167
45208	427 271	0	427 271	90 407	0	90 407	970	0	970	516 708	0	516 708
45401	900	0	900	12 401	0	12 401	12 136	0	12 136	1 165	0	1 165
45404	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000
45406	818	0	818	0	0	0	136	0	136	682	0	682
45407	12 375	0	12 375	0	0	0	1 534	0	1 534	10 841	0	10 841
45408	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45504	4 750	0	4 750	600	0	600	30	0	30	5 320	0	5 320
45505	29 699	0	29 699	4 004	0	4 004	5 697	0	5 697	28 006	0	28 006
45506	395 239	0	395 239	33 289	0	33 289	27 020	0	27 020	401 508	0	401 508
45507	136 271	0	136 271	4 466	0	4 466	5 029	0	5 029	135 708	0	135 708
45509	14 593	0	14 593	11 573	0	11 573	10 168	0	10 168	15 998	0	15 998
45604	18 872	0	18 872	0	0	0	0	0	0	18 872	0	18 872
45605	115 175	25 726	140 901	0	2 081	2 081	0	2 012	2 012	115 175	25 795	140 970
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	69 773	0	69 773	4 299	0	4 299	1 876	0	1 876	72 196	0	72 196
45814	2 291	0	2 291	60	0	60	68	0	68	2 283	0	2 283
45815	102 113	767	102 880	8 084	62	8 146	5 065	60	5 125	105 132	769	105 901
45909	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
45912	2 214	0	2 214	1 926	0	1 926	185	0	185	3 955	0	3 955
45915	15 829	0	15 829	2 193	0	2 193	1 990	0	1 990	16 032	0	16 032
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47005	9 929	0	9 929	406	0	406	3 609	0	3 609	6 726	0	6 726
47105	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
47404	0	630 623	630 623	0	1 087 686	1 087 686	0	924 998	924 998	0	793 311	793 311
47408	0	0	0	9 938 057	9 853 174	19 791 231	9 938 057	9 853 174	19 791 231	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	115 131	34	115 165	16 457	6	16 463	5 587	2	5 589	126 001	38	126 039
47427	189 065	1 478	190 543	66 347	1 628	67 975	70 306	1 635	71 941	185 106	1 471	186 577
47803	0	170 423	170 423	0	13 493	13 493	0	34 462	34 462	0	149 454	149 454
50205	98 264	0	98 264	3 775	6 617	10 392	3 687	144	3 831	98 352	6 473	104 825
50206	166 638	0	166 638	13 732	0	13 732	103	0	103	180 267	0	180 267
50207	11 187	0	11 187	235	0	235	1 074	0	1 074	10 348	0	10 348
50221	5 265	0	5 265	1 329	0	1 329	885	0	885	5 709	0	5 709
50305	21 063	0	21 063	194	0	194	0	0	0	21 257	0	21 257
50709	500	0	500	70 000	0	70 000	0	0	0	70 500	0	70 500
51501	13 563	0	13 563	78	0	78	0	0	0	13 641	0	13 641
52601	11 217	0	11 217	4 546	0	4 546	5 451	0	5 451	10 312	0	10 312
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
60306	30	0	30	3	0	3	1	0	1	32	0	32
60308	798	0	798	894	0	894	893	0	893	799	0	799
60310	1 787	0	1 787	658	0	658	711	0	711	1 734	0	1 734
60312	98 968	0	98 968	113 143	0	113 143	118 085	0	118 085	94 026	0	94 026
60323	2 283	0	2 283	1 467	0	1 467	554	0	554	3 196	0	3 196
60336	1 276	0	1 276	200	0	200	0	0	0	1 476	0	1 476
60401	448 475	0	448 475	302	0	302	1 720	0	1 720	447 057	0	447 057
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60415	1 973	0	1 973	105 422	0	105 422	128	0	128	107 267	0	107 267
60901	31 664	0	31 664	0	0	0	0	0	0	31 664	0	31 664
61002	671	0	671	72	0	72	170	0	170	573	0	573
61008	9 502	0	9 502	730	0	730	1 057	0	1 057	9 175	0	9 175
61009	4 745	0	4 745	152	0	152	691	0	691	4 206	0	4 206
61210	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
61212	0	0	0	0	21 232	21 232	0	21 232	21 232	0	0	0
61214	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	9 491	0	9 491	256	0	256	2 182	0	2 182	7 565	0	7 565
61905	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0	11 531	0	11 531
61907	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
61908	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
62001	9 663	0	9 663	195	0	195	195	0	195	9 663	0	9 663
70606	591 508	0	591 508	232 800	0	232 800	496	0	496	823 812	0	823 812
70608	1 248 870	0	1 248 870	174 893	0	174 893	0	0	0	1 423 763	0	1 423 763
70611	362	0	362	168	0	168	0	0	0	530	0	530
70614	15 000	0	15 000	6 726	0	6 726	8 063	0	8 063	13 663	0	13 663
70802	108 512	0	108 512	0	0	0	108 512	0	108 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 511 869	1 499 610	11 011 479	54 201 270	11 871 762	66 073 032	53 888 351	11 801 294	65 689 645	9 824 788	1 570 078	11 394 866
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	5 263	0	5 263	917	0	917	1 350	0	1 350	5 696	0	5 696
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30109	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0
30126	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
30220	0	33 196	33 196	0	155 347	155 347	0	122 151	122 151	0	0	0
30223	367	0	367	106 835	0	106 835	106 721	0	106 721	253	0	253
30232	5 277	254	5 531	178 621	9 253	187 874	179 592	9 534	189 126	6 248	535	6 783
30301	48 430	7 009	55 439	168 610	72 228	240 838	186 628	66 686	253 314	66 448	1 467	67 915
30305	508 051	65 399	573 450	479 825	34 536	514 361	526 613	35 648	562 261	554 839	66 511	621 350
31307	128 000	0	128 000	500	0	500	0	0	0	127 500	0	127 500
31308	70 800	0	70 800	0	0	0	0	0	0	70 800	0	70 800
31309	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
405	25 528	0	25 528	23 306	0	23 306	729	0	729	2 951	0	2 951
406	3 495	0	3 495	32 091	0	32 091	29 970	0	29 970	1 374	0	1 374
407	682 783	42 859	725 642	6 127 028	159 314	6 286 342	6 272 891	170 288	6 443 179	828 646	53 833	882 479
408.1	40 650	800	41 450	556 141	35 324	591 465	566 345	35 571	601 916	50 854	1 047	51 901
408.2	452 849	75 411	528 260	1 210 025	192 738	1 402 763	1 193 082	177 830	1 370 912	435 906	60 503	496 409
40905	137	0	137	4 679	0	4 679	4 715	0	4 715	173	0	173
40906	0	0	0	34 004	0	34 004	34 057	0	34 057	53	0	53
40909	0	0	0	1 126	723	1 849	1 126	723	1 849	0	0	0
40910	0	0	0	131	173	304	131	173	304	0	0	0
40911	2 058	0	2 058	88 444	0	88 444	88 240	0	88 240	1 854	0	1 854
40912	0	0	0	2 020	2 931	4 951	2 067	2 931	4 998	47	0	47
40913	0	0	0	710	62	772	710	62	772	0	0	0
41902	12 100	0	12 100	26 650	0	26 650	29 765	0	29 765	15 215	0	15 215
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	190	0	190	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	50 190	0	50 190
42102	56 291	0	56 291	147 845	0	147 845	98 355	0	98 355	6 801	0	6 801
42103	400	0	400	400	0	400	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	83 150	0	83 150	300	0	300	2 500	0	2 500	85 350	0	85 350
42105	65 500	0	65 500	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	60 500	0	60 500
42106	2 875	0	2 875	4 120	0	4 120	3 698	0	3 698	2 453	0	2 453
42109	1 133	0	1 133	4 352	0	4 352	3 319	0	3 319	100	0	100
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42207	69 787	0	69 787	0	0	0	0	0	0	69 787	0	69 787
42301	56 595	6 635	63 230	273 783	28 876	302 659	288 306	29 479	317 785	71 118	7 238	78 356
42302	0	0	0	0	0	0	785	0	785	785	0	785
42303	37 127	433	37 560	33 682	464	34 146	45 288	410	45 698	48 733	379	49 112
42304	145 789	996	146 785	44 074	1 314	45 388	43 896	518	44 414	145 611	200	145 811
42305	825 555	5 327	830 882	242 453	752	243 205	67 782	1 404	69 186	650 884	5 979	656 863
42306	2 738 050	98 776	2 836 826	265 190	245 650	510 840	400 847	257 573	658 420	2 873 707	110 699	2 984 406
42307	106 871	327 706	434 577	49 560	58 711	108 271	57 947	76 505	134 452	115 258	345 500	460 758
42309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42313	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
42507	0	23 561	23 561	0	2 084	2 084	0	2 092	2 092	0	23 569	23 569
42601	2 105	210	2 315	3 484	277	3 761	1 493	277	1 770	114	210	324
42603	1 435	39	1 474	1 445	41	1 486	1 419	2	1 421	1 409	0	1 409
42604	156	258	414	0	277	277	1	284	285	157	265	422
42605	963	533	1 496	175	38	213	6	46	52	794	541	1 335
42606	7 940	225	8 165	1 019	14	1 033	51	21	72	6 972	232	7 204
42607	0	2 792	2 792	0	170	170	0	293	293	0	2 915	2 915
45115	841	0	841	18	0	18	0	0	0	823	0	823
45215	269 688	0	269 688	37 114	0	37 114	32 615	0	32 615	265 189	0	265 189
45415	104	0	104	61	0	61	55	0	55	98	0	98
45515	45 601	0	45 601	10 545	0	10 545	10 929	0	10 929	45 985	0	45 985
45615	1 598	0	1 598	8	0	8	8	0	8	1 598	0	1 598
45818	69 708	0	69 708	3 270	0	3 270	7 294	0	7 294	73 732	0	73 732
45918	5 977	0	5 977	282	0	282	1 095	0	1 095	6 790	0	6 790
47405	50 000	219 660	269 660	121 625	183 354	304 979	76 625	56 287	132 912	5 000	92 593	97 593
47407	0	0	0	9 861 701	9 900 756	19 762 457	9 861 701	9 900 756	19 762 457	0	0	0
47411	27 881	16 859	44 740	42 390	2 210	44 600	39 401	3 247	42 648	24 892	17 896	42 788
47416	561	193	754	13 597	200	13 797	13 335	7	13 342	299	0	299
47422	23 024	0	23 024	2 758 672	0	2 758 672	2 749 034	0	2 749 034	13 386	0	13 386
47425	88 352	0	88 352	18 931	0	18 931	19 024	0	19 024	88 445	0	88 445
47426	5 921	157	6 078	3 280	190	3 470	5 349	87	5 436	7 990	54	8 044
47804	1 704	0	1 704	209	0	209	0	0	0	1 495	0	1 495
50220	2	0	2	295	0	295	306	0	306	13	0	13
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51510	2 848	0	2 848	0	0	0	17	0	17	2 865	0	2 865
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	1 938	0	1 938	2 188	0	2 188	1 876	0	1 876	1 626	0	1 626
60305	12 163	0	12 163	13 724	0	13 724	13 941	0	13 941	12 380	0	12 380
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	244	0	244	0	0	0	242	0	242	486	0	486
60311	57	0	57	1 999	0	1 999	1 989	0	1 989	47	0	47
60322	2 125	0	2 125	12 632	0	12 632	12 722	0	12 722	2 215	0	2 215
60324	2 997	0	2 997	0	0	0	5	0	5	3 002	0	3 002
60335	6 254	0	6 254	4 966	0	4 966	3 994	0	3 994	5 282	0	5 282
60414	141 226	0	141 226	1 525	0	1 525	2 621	0	2 621	142 322	0	142 322
60903	1 056	0	1 056	0	0	0	323	0	323	1 379	0	1 379
61304	16 864	0	16 864	2 028	0	2 028	5 679	0	5 679	20 515	0	20 515
61701	23 997	0	23 997	847	0	847	577	0	577	23 727	0	23 727
61912	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70601	656 458	0	656 458	461	0	461	224 181	0	224 181	880 178	0	880 178
70603	1 155 542	0	1 155 542	0	0	0	176 952	0	176 952	1 332 494	0	1 332 494
70613	10 516	0	10 516	13 515	0	13 515	12 611	0	12 611	9 612	0	9 612
70615	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
Итого по пассиву (баланс)	10 082 191	929 288	11 011 479	23 117 819	11 088 007	34 205 826	23 638 328	10 950 885	34 589 213	10 602 700	792 166	11 394 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 176 066	0	1 176 066	62 390	0	62 390	43 576	0	43 576	1 194 880	0	1 194 880
90902	3 502 031	0	3 502 031	3 931 486	0	3 931 486	162 776	0	162 776	7 270 741	0	7 270 741
91202	49	0	49	4	0	4	8	0	8	45	0	45
91203	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 727 491	45 455	6 772 946	1 206 052	17 318	1 223 370	1 451 641	2 782	1 454 423	6 481 902	59 991	6 541 893
91418	123 858	170 423	294 281	0	13 494	13 494	47 000	34 463	81 463	76 858	149 454	226 312
91501	35 386	0	35 386	0	0	0	0	0	0	35 386	0	35 386
91502	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
91604	68 961	124	69 085	14 222	21	14 243	7 987	10	7 997	75 196	135	75 331
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	3	0	3	1 227	0	1 227
91802	6 346	0	6 346	0	0	0	3	0	3	6 343	0	6 343
91803	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
99998	6 904 048	0	6 904 048	1 434 743	0	1 434 743	1 466 120	0	1 466 120	6 872 671	0	6 872 671
Итого по активу (баланс)	18 550 156	216 002	18 766 158	6 648 914	30 833	6 679 747	3 179 131	37 255	3 216 386	22 019 939	209 580	22 229 519
Пассив
91211	129	0	129	0	0	0	11	0	11	140	0	140
91311	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737
91312	5 653 039	32 543	5 685 582	367 241	2 546	369 787	239 961	2 633	242 594	5 525 759	32 630	5 558 389
91315	835 790	0	835 790	41 088	0	41 088	8 315	0	8 315	803 017	0	803 017
91316	24 944	0	24 944	94 587	13 410	107 997	195 500	13 410	208 910	125 857	0	125 857
91317	239 357	0	239 357	943 302	0	943 302	972 429	0	972 429	268 484	0	268 484
91319	60 618	0	60 618	3 798	0	3 798	0	0	0	56 820	0	56 820
91507	57 606	0	57 606	149	0	149	748	0	748	58 205	0	58 205
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	11 862 110	0	11 862 110	1 716 968	0	1 716 968	5 211 706	0	5 211 706	15 356 848	0	15 356 848
Итого по пассиву (баланс)	18 733 615	32 543	18 766 158	3 167 133	15 956	3 183 089	6 630 407	16 043	6 646 450	22 196 889	32 630	22 229 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	79 452	146 603	0	7 022	7 022	1	4 862	4 863	67 150	81 612	148 762
93901	576 194	2 251	578 445	10 042 569	129 304	10 171 873	9 860 836	131 555	9 992 391	757 927	0	757 927
94101	0	0	0	0	6 526	6 526	0	6 526	6 526	0	0	0
99996	633 926	0	633 926	10 219 562	0	10 219 562	10 039 380	0	10 039 380	814 108	0	814 108
Итого по активу (баланс)	1 277 271	81 703	1 358 974	20 262 131	142 852	20 404 983	19 900 217	142 943	20 043 160	1 639 185	81 612	1 720 797
Пассив
96305	0	53 718	53 718	0	3 287	3 287	0	4 748	4 748	0	55 179	55 179
96901	2 245	577 963	580 208	115 846	9 920 246	10 036 092	113 601	10 101 212	10 214 813	0	758 929	758 929
99997	725 048	0	725 048	10 003 780	0	10 003 780	10 185 421	0	10 185 421	906 689	0	906 689
Итого по пассиву (баланс)	727 293	631 681	1 358 974	10 119 626	9 923 533	20 043 159	10 299 022	10 105 960	20 404 982	906 689	814 108	1 720 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	349 898,0000	0	0	8 114 779,0000	0	0	3 995,0000	0	0	8 460 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	349 912,0000	0	0	8 114 780,0000	0	0	3 995,0000	0	0	8 460 697,0000
Пассив
98050	0	0	233 312,0000	0	0	3 995,0000	0	0	8 114 780,0000	0	0	8 344 097,0000
98070	0	0	116 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	349 912,0000	0	0	3 995,0000	0	0	8 114 780,0000	0	0	8 460 697,0000

Страница была полезной?