Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96	0	96	0	0	0	24	0	24	72	0	72
20202	53 156	325 638	378 794	272 762	547 416	820 178	275 061	519 087	794 148	50 857	353 967	404 824
20209	0	0	0	233 100	89 220	322 320	233 100	89 220	322 320	0	0	0
30102	471 569	0	471 569	72 106 556	0	72 106 556	71 858 829	0	71 858 829	719 296	0	719 296
30110	93	51 107	51 200	0	8 051 885	8 051 885	0	8 066 976	8 066 976	93	36 016	36 109
30114	0	11 599 784	11 599 784	0	157 070 782	157 070 782	0	158 017 614	158 017 614	0	10 652 952	10 652 952
30202	75 881	0	75 881	0	0	0	25 881	0	25 881	50 000	0	50 000
30204	89 277	0	89 277	25 375	0	25 375	0	0	0	114 652	0	114 652
30218	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30221	0	39	39	0	661 333	661 333	0	661 332	661 332	0	40	40
30302	448 235	23 893 272	24 341 507	8 527	3 567 622	3 576 149	0	1 825 894	1 825 894	456 762	25 635 000	26 091 762
30306	109 205 637	23 280 028	132 485 665	1 070 737	2 729 573	3 800 310	0	1 750 012	1 750 012	110 276 374	24 259 589	134 535 963
30424	5 544	0	5 544	20 707 316	0	20 707 316	20 707 350	0	20 707 350	5 510	0	5 510
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31902	0	0	0	33 100 000	0	33 100 000	31 800 000	0	31 800 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32105	0	651 133	651 133	0	56 861	56 861	0	47 169	47 169	0	660 825	660 825
32106	0	1 302 266	1 302 266	0	113 722	113 722	0	94 338	94 338	0	1 321 650	1 321 650
32107	0	651 133	651 133	0	56 861	56 861	0	47 169	47 169	0	660 825	660 825
32301	0	8 029 500	8 029 500	0	14 023 865	14 023 865	0	9 441 315	9 441 315	0	12 612 050	12 612 050
32302	0	3 327 290	3 327 290	0	70 804 795	70 804 795	0	70 748 661	70 748 661	0	3 383 424	3 383 424
45204	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	0	11 200	0	0	0
45205	23 400	0	23 400	0	0	0	23 400	0	23 400	0	0	0
45206	335 100	325 567	660 667	0	28 431	28 431	35 100	23 585	58 685	300 000	330 413	630 413
45207	548 365	1 302 266	1 850 631	22 890	113 722	136 612	0	94 338	94 338	571 255	1 321 650	1 892 905
45506	462	0	462	0	0	0	45	0	45	417	0	417
45507	8 255	0	8 255	0	0	0	112	0	112	8 143	0	8 143
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47404	0	456 631	456 631	0	44 736 868	44 736 868	0	44 311 142	44 311 142	0	882 357	882 357
47408	0	0	0	116 568 111	123 259 036	239 827 147	116 568 111	123 259 036	239 827 147	0	0	0
47417	0	20	20	0	417	417	0	417	417	0	20	20
47423	45	1 911	1 956	180 369	393 702	574 071	180 370	393 005	573 375	44	2 608	2 652
47427	5 683	16 254	21 937	67 702	9 270	76 972	69 265	8 410	77 675	4 120	17 114	21 234
47431	0	1 023 817	1 023 817	0	115 963	115 963	0	328 676	328 676	0	811 104	811 104
47801	12 896	0	12 896	19	0	19	190	0	190	12 725	0	12 725
50205	18 823	0	18 823	119	0	119	0	0	0	18 942	0	18 942
60302	166 285	0	166 285	136 117	0	136 117	69 240	0	69 240	233 162	0	233 162
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60308	393	0	393	1 208	0	1 208	1 145	0	1 145	456	0	456
60312	7 322	0	7 322	27 685	0	27 685	5 304	0	5 304	29 703	0	29 703
60314	5 220	1 018	6 238	353	213	566	140	213	353	5 433	1 018	6 451
60323	4 246	0	4 246	107	0	107	109	0	109	4 244	0	4 244
60336	1 179	0	1 179	356	0	356	166	0	166	1 369	0	1 369
60401	1 052 178	0	1 052 178	0	0	0	0	0	0	1 052 178	0	1 052 178
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61008	235	0	235	229	0	229	235	0	235	229	0	229
61009	138	0	138	596	0	596	605	0	605	129	0	129
61212	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61403	2 295	0	2 295	255	0	255	355	0	355	2 195	0	2 195
61702	40	0	40	106	0	106	17	0	17	129	0	129
70606	2 616 765	0	2 616 765	862 184	0	862 184	138	0	138	3 478 811	0	3 478 811
70608	88 131 775	0	88 131 775	12 137 030	0	12 137 030	0	0	0	100 268 805	0	100 268 805
70611	159 145	0	159 145	69 255	0	69 255	136 116	0	136 116	92 284	0	92 284
Итого по активу (баланс)	209 609 630	76 238 674	285 848 304	259 400 701	426 431 557	685 832 258	247 803 245	419 727 609	667 530 854	221 207 086	82 942 622	304 149 708
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	40	0	40	17	0	17	0	0	0	23	0	23
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	39 262	0	39 262	77 306	0	77 306
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	745 967	0	745 967	1 569 887	0	1 569 887
30109	27 198	14 629 023	14 656 221	25 104	87 901 975	87 927 079	8	86 932 237	86 932 245	2 102	13 659 285	13 661 387
30111	416 715	98 466	515 181	7 364 860	1 481 528	8 846 388	8 133 245	1 635 433	9 768 678	1 185 100	252 371	1 437 471
30220	0	181 763	181 763	0	6 317 938	6 317 938	0	6 195 750	6 195 750	0	59 575	59 575
30236	0	9 037	9 037	397	919 990	920 387	397	940 583	940 980	0	29 630	29 630
30301	448 235	23 893 272	24 341 507	0	1 825 894	1 825 894	8 527	3 567 622	3 576 149	456 762	25 635 000	26 091 762
30305	109 205 637	23 280 028	132 485 665	0	1 750 012	1 750 012	1 070 737	2 729 573	3 800 310	110 276 374	24 259 589	134 535 963
31305	0	0	0	0	1 619	1 619	0	51 816	51 816	0	50 197	50 197
31307	0	8 490	8 490	0	668	668	0	661	661	0	8 483	8 483
31308	0	28 885	28 885	0	2 271	2 271	0	2 249	2 249	0	28 863	28 863
31402	0	0	0	600 000	1 119 902	1 719 902	600 000	1 119 902	1 719 902	0	0	0
31403	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31404	400 000	703 276	1 103 276	400 000	748 955	1 148 955	400 000	45 679	445 679	400 000	0	400 000
31405	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
31409	0	2 604 532	2 604 532	0	188 676	188 676	0	227 444	227 444	0	2 643 300	2 643 300
405	0	583	583	0	42	42	0	51	51	0	592	592
407	2 475 711	2 093 816	4 569 527	24 502 962	16 392 097	40 895 059	23 661 633	16 588 860	40 250 493	1 634 382	2 290 579	3 924 961
408.1	241 483	2 571 212	2 812 695	1 089 795	1 631 626	2 721 421	1 257 145	1 834 880	3 092 025	408 833	2 774 466	3 183 299
408.2	75 960	739 800	815 760	225 732	442 449	668 181	229 904	503 444	733 348	80 132	800 795	880 927
40901	0	55 043	55 043	0	4 327	4 327	0	4 287	4 287	0	55 003	55 003
42006	0	20 094	20 094	0	1 580	1 580	0	1 565	1 565	0	20 079	20 079
42102	130 000	368 844	498 844	412 000	1 494 259	1 906 259	775 450	1 151 848	1 927 298	493 450	26 433	519 883
42103	706 400	188 827	895 227	706 400	37 837	744 237	860 000	14 215	874 215	860 000	165 205	1 025 205
42104	0	65 113	65 113	0	4 717	4 717	0	5 686	5 686	0	66 082	66 082
42105	0	488 346	488 346	0	35 376	35 376	0	42 645	42 645	0	495 615	495 615
42301	3	2 083	2 086	0	151	151	0	182	182	3	2 114	2 117
42303	1 847	113 580	115 427	0	27 258	27 258	5	17 993	17 998	1 852	104 315	106 167
42304	110	160 631	160 741	0	24 925	24 925	0	18 846	18 846	110	154 552	154 662
42305	4 626	175 535	180 161	0	18 139	18 139	21	37 909	37 930	4 647	195 305	199 952
42506	0	401 922	401 922	0	29 587	29 587	0	34 377	34 377	0	406 712	406 712
42601	11	33 949	33 960	0	2 762	2 762	0	2 936	2 936	11	34 123	34 134
42603	22 205	147 796	170 001	3 277	28 790	32 067	677	27 878	28 555	19 605	146 884	166 489
42604	40 096	147 702	187 798	411	17 211	17 622	429	31 537	31 966	40 114	162 028	202 142
42605	39 325	237 331	276 656	0	27 517	27 517	2 434	42 608	45 042	41 759	252 422	294 181
43803	0	32 557	32 557	0	33 694	33 694	0	1 137	1 137	0	0	0
43804	58 342	2 728	61 070	48 830	197	49 027	0	238	238	9 512	2 769	12 281
43805	0	32 557	32 557	0	2 359	2 359	0	2 843	2 843	0	33 041	33 041
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	530 190	0	530 190	21 933	0	21 933	49 439	0	49 439	557 696	0	557 696
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	118 145 168	121 660 290	239 805 458	118 145 168	121 660 290	239 805 458	0	0	0
47411	2 432	7 886	10 318	586	2 676	3 262	527	2 937	3 464	2 373	8 147	10 520
47416	33	21 145	21 178	7 266	827 100	834 366	7 238	2 728 749	2 735 987	5	1 922 794	1 922 799
47422	159	2 472	2 631	105	266 048	266 153	98	266 084	266 182	152	2 508	2 660
47425	37 469	0	37 469	28 795	0	28 795	220	0	220	8 894	0	8 894
47426	15 705	19 954	35 659	24 931	5 324	30 255	24 177	10 759	34 936	14 951	25 389	40 340
47804	2 200	0	2 200	140	0	140	126	0	126	2 186	0	2 186
50220	96	0	96	24	0	24	0	0	0	72	0	72
60301	1 886	7	1 893	4 313	7	4 320	3 189	8	3 197	762	8	770
60305	19 716	0	19 716	15 659	0	15 659	14 767	0	14 767	18 824	0	18 824
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	1	0	1	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	1	0	1
60313	112	0	112	56	213	269	0	213	213	56	0	56
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	5 301	0	5 301	3 134	0	3 134	2 915	0	2 915	5 082	0	5 082
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	108 771	0	108 771	0	0	0	1 838	0	1 838	110 609	0	110 609
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0
70601	3 384 333	0	3 384 333	129	0	129	950 598	0	950 598	4 334 802	0	4 334 802
70603	87 759 321	0	87 759 321	0	0	0	12 126 442	0	12 126 442	99 885 763	0	99 885 763
70615	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838
70801	785 228	0	785 228	785 228	0	785 228	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	212 280 019	73 568 285	285 848 304	155 971 317	245 277 986	401 249 303	171 066 753	248 483 954	419 550 707	227 375 455	76 774 253	304 149 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	2 374	0	2 374	2 126	0	2 126	267	0	267
90902	923 051	774	923 825	7 001	68	7 069	570	56	626	929 482	786	930 268
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	0	0	0	120 092	120 092	0	120 092	120 092	0	0	0
91220	0	56 695	56 695	0	123 096	123 096	0	59 942	59 942	0	119 849	119 849
91414	4 804 930	7 939 209	12 744 139	0	752 087	752 087	229 533	636 832	866 365	4 575 397	8 054 464	12 629 861
91418	12 676	0	12 676	0	0	0	168	0	168	12 508	0	12 508
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	0	0	0	422	422	0	0	0	0	422	422
91604	10 079	1 373	11 452	1 747	7 483	9 230	140	8 856	8 996	11 686	0	11 686
99998	4 289 451	0	4 289 451	307 022	0	307 022	450 214	0	450 214	4 146 259	0	4 146 259
Итого по активу (баланс)	10 062 008	7 998 051	18 060 059	318 144	1 003 248	1 321 392	682 751	825 778	1 508 529	9 697 401	8 175 521	17 872 922
Пассив
91211	12 716	0	12 716	0	0	0	65	0	65	12 781	0	12 781
91311	24 667	0	24 667	0	0	0	0	0	0	24 667	0	24 667
91312	901 344	0	901 344	116 506	0	116 506	0	0	0	784 838	0	784 838
91315	443 360	2 710 361	3 153 721	78 830	201 688	280 518	0	306 957	306 957	364 530	2 815 630	3 180 160
91317	81 935	0	81 935	53 190	0	53 190	0	0	0	28 745	0	28 745
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	13 770 608	0	13 770 608	1 058 319	0	1 058 319	1 014 374	0	1 014 374	13 726 663	0	13 726 663
Итого по пассиву (баланс)	15 349 698	2 710 361	18 060 059	1 306 845	201 688	1 508 533	1 014 439	306 957	1 321 396	15 057 292	2 815 630	17 872 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 145 543	501 381	3 646 924	89 470 823	28 696 575	118 167 398	85 592 930	28 322 729	113 915 659	7 023 436	875 227	7 898 663
93902	0	69 213	69 213	0	2 195 175	2 195 175	0	2 225 158	2 225 158	0	39 230	39 230
99996	3 722 412	0	3 722 412	120 562 883	0	120 562 883	116 353 673	0	116 353 673	7 931 622	0	7 931 622
Итого по активу (баланс)	6 867 955	570 594	7 438 549	210 033 706	30 891 750	240 925 456	201 946 603	30 547 887	232 494 490	14 955 058	914 457	15 869 515
Пассив
96901	495 768	3 175 185	3 670 953	28 129 550	85 996 811	114 126 361	28 506 062	89 866 232	118 372 294	872 280	7 044 606	7 916 886
96902	0	69 186	69 186	0	2 220 589	2 220 589	0	2 190 590	2 190 590	0	39 187	39 187
99997	3 698 410	0	3 698 410	116 140 817	0	116 140 817	120 355 849	0	120 355 849	7 913 442	0	7 913 442
Итого по пассиву (баланс)	4 194 178	3 244 371	7 438 549	144 270 367	88 217 400	232 487 767	148 861 911	92 056 822	240 918 733	8 785 722	7 083 793	15 869 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 572,0000
Пассив
98050	0	0	18 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 572,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 572,0000

Страница была полезной?