Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 151 819	1 147 817	3 299 636	11 031 785	9 690 534	20 722 319	11 064 740	9 705 605	20 770 345	2 118 864	1 132 746	3 251 610
20208	23 750	1 222	24 972	46 200	1 421	47 621	52 982	1 487	54 469	16 968	1 156	18 124
20209	0	0	0	6 827 539	5 278 555	12 106 094	6 827 539	5 278 555	12 106 094	0	0	0
30102	149 872	0	149 872	2 401 536	0	2 401 536	2 501 327	0	2 501 327	50 081	0	50 081
30110	59 519	123 293	182 812	823 423	1 677 814	2 501 237	868 839	1 754 181	2 623 020	14 103	46 926	61 029
30202	51 410	0	51 410	17 734	0	17 734	8 867	0	8 867	60 277	0	60 277
30204	43 375	0	43 375	0	0	0	2 501	0	2 501	40 874	0	40 874
30215	2 300	19 300	21 600	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	2 300	19 825	22 125
30221	0	0	0	712 200	621 628	1 333 828	712 200	621 628	1 333 828	0	0	0
30233	24 975	16 497	41 472	624 110	402 721	1 026 831	643 446	413 427	1 056 873	5 639	5 791	11 430
45207	7 167	0	7 167	725	0	725	143	0	143	7 749	0	7 749
45208	56 442	0	56 442	0	0	0	1 756	0	1 756	54 686	0	54 686
45505	272	0	272	0	0	0	33	0	33	239	0	239
45506	1 808	0	1 808	950	0	950	185	0	185	2 573	0	2 573
45507	37 772	0	37 772	0	0	0	975	0	975	36 797	0	36 797
45509	0	0	0	583	171	754	583	171	754	0	0	0
45812	3 213	0	3 213	810	0	810	0	0	0	4 023	0	4 023
45815	324	0	324	420	0	420	412	0	412	332	0	332
45915	0	0	0	214	0	214	212	0	212	2	0	2
47408	0	0	0	6 562 577	7 113 602	13 676 179	6 562 577	7 113 602	13 676 179	0	0	0
47423	655	0	655	139	211 541	211 680	148	211 541	211 689	646	0	646
47427	943	0	943	1 041	0	1 041	1 098	0	1 098	886	0	886
47901	15 569	0	15 569	0	0	0	59	0	59	15 510	0	15 510
51401	0	19 299	19 299	0	553	553	0	19 852	19 852	0	0	0
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	11	13	24	240	29	269	251	42	293	0	0	0
60310	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
60312	47 575	0	47 575	13 991	0	13 991	19 407	0	19 407	42 159	0	42 159
60336	565	0	565	1 574	0	1 574	509	0	509	1 630	0	1 630
60401	282 879	0	282 879	385	0	385	0	0	0	283 264	0	283 264
60415	45 705	0	45 705	385	0	385	385	0	385	45 705	0	45 705
60901	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
61002	1 025	0	1 025	36	0	36	37	0	37	1 024	0	1 024
61008	564	0	564	432	0	432	493	0	493	503	0	503
61009	1 209	0	1 209	324	0	324	291	0	291	1 242	0	1 242
61210	0	0	0	19 852	0	19 852	19 852	0	19 852	0	0	0
61403	2 053	0	2 053	172	0	172	337	0	337	1 888	0	1 888
61702	2 671	0	2 671	196	0	196	0	0	0	2 867	0	2 867
70606	489 561	0	489 561	148 229	0	148 229	0	0	0	637 790	0	637 790
70608	1 724 738	0	1 724 738	198 180	0	198 180	0	0	0	1 922 918	0	1 922 918
70611	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
Итого по активу (баланс)	5 237 431	1 327 441	6 564 872	29 437 716	25 000 275	54 437 991	29 293 918	25 121 272	54 415 190	5 381 229	1 206 444	6 587 673
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	94 112	0	94 112	0	0	0	0	0	0	94 112	0	94 112
30220	0	19 465	19 465	0	271 065	271 065	0	276 519	276 519	0	24 919	24 919
30223	59 720	0	59 720	1 162 600	0	1 162 600	1 144 544	0	1 144 544	41 664	0	41 664
30232	25 061	52 753	77 814	840 829	1 587 256	2 428 085	822 198	1 602 408	2 424 606	6 430	67 905	74 335
406	8 478	0	8 478	12 421	0	12 421	6 148	0	6 148	2 205	0	2 205
407	324 223	1 780	326 003	1 740 274	282 754	2 023 028	1 688 845	286 630	1 975 475	272 794	5 656	278 450
408.1	8 961	264	9 225	63 485	198	63 683	66 104	305	66 409	11 580	371	11 951
408.2	31 796	11 140	42 936	67 798	15 091	82 889	63 846	24 699	88 545	27 844	20 748	48 592
40905	11	3	14	209 367	3 816	213 183	209 367	3 816	213 183	11	3	14
40909	0	0	0	122 601	157 455	280 056	122 601	157 455	280 056	0	0	0
40910	0	1	1	45 202	76 716	121 918	45 202	76 716	121 918	0	1	1
40911	6 975	0	6 975	246 959	18 192	265 151	242 859	18 192	261 051	2 875	0	2 875
40912	0	0	0	137 031	263 522	400 553	137 031	263 522	400 553	0	0	0
40913	0	0	0	227 655	734 658	962 313	227 655	734 658	962 313	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	43 712	54 186	97 898	469 818	469 612	939 430	494 845	492 396	987 241	68 739	76 970	145 709
42303	147 989	0	147 989	57 839	81	57 920	12 742	4 429	17 171	102 892	4 348	107 240
42304	143 380	939	144 319	1 474	67	1 541	17 609	151	17 760	159 515	1 023	160 538
42305	1 028 824	814 303	1 843 127	134 513	427 083	561 596	171 245	106 364	277 609	1 065 556	493 584	1 559 140
42306	780 043	127 532	907 575	81 299	30 457	111 756	66 049	81 968	148 017	764 793	179 043	943 836
42307	32 439	24 931	57 370	28 047	2 162	30 209	3 218	2 153	5 371	7 610	24 922	32 532
42309	1 999	685	2 684	41 317	70	41 387	45 592	61	45 653	6 274	676	6 950
42601	1 329	12	1 341	1 387	1 519	2 906	1 387	2 306	3 693	1 329	799	2 128
42603	419	0	419	0	0	0	4	0	4	423	0	423
42605	2 841	8 306	11 147	137	2 596	2 733	536	629	1 165	3 240	6 339	9 579
42606	588	0	588	589	0	589	151	0	151	150	0	150
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	38	38	0	2	2	0	3	3	0	39	39
45215	2 658	0	2 658	262	0	262	1	0	1	2 397	0	2 397
45515	5 561	0	5 561	188	0	188	1	0	1	5 374	0	5 374
45818	1 292	0	1 292	185	0	185	440	0	440	1 547	0	1 547
47407	0	0	0	7 035 590	6 640 795	13 676 385	7 035 590	6 640 795	13 676 385	0	0	0
47411	15 594	27 813	43 407	15 305	27 700	43 005	10 018	2 149	12 167	10 307	2 262	12 569
47416	101	0	101	5 235	0	5 235	5 176	0	5 176	42	0	42
47422	3 105	10	3 115	2 956	4	2 960	3 002	1	3 003	3 151	7	3 158
47425	685	0	685	2	0	2	54	0	54	737	0	737
47426	2 155	0	2 155	0	0	0	136	0	136	2 291	0	2 291
47902	7 785	0	7 785	30	0	30	0	0	0	7 755	0	7 755
52305	0	32 167	32 167	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	0	33 041	33 041
52501	0	589	589	0	36	36	0	192	192	0	745	745
60301	358	0	358	2 522	0	2 522	2 345	0	2 345	181	0	181
60305	1 611	0	1 611	20 890	0	20 890	32 195	0	32 195	12 916	0	12 916
60307	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
60309	266	0	266	19	0	19	215	0	215	462	0	462
60311	392	0	392	2 399	0	2 399	2 551	0	2 551	544	0	544
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	406	0	406	3	0	3	63	0	63	466	0	466
60335	903	0	903	5 319	0	5 319	4 831	0	4 831	415	0	415
60414	130 612	0	130 612	0	0	0	1 115	0	1 115	131 727	0	131 727
60903	373	0	373	0	0	0	85	0	85	458	0	458
70601	534 137	0	534 137	172	0	172	160 967	0	160 967	694 932	0	694 932
70603	1 676 335	0	1 676 335	0	0	0	191 277	0	191 277	1 867 612	0	1 867 612
70615	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
70801	11 228	0	11 228	0	0	0	0	0	0	11 228	0	11 228
Итого по пассиву (баланс)	5 387 955	1 176 917	6 564 872	12 783 729	11 014 876	23 798 605	13 040 046	10 781 360	23 821 406	5 644 272	943 401	6 587 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 577	0	91 577	13 551	0	13 551	12 500	0	12 500	92 628	0	92 628
90902	110 494	0	110 494	29 947	0	29 947	3 508	0	3 508	136 933	0	136 933
91104	0	26	26	0	80	80	0	96	96	0	10	10
91202	14	0	14	248	0	248	231	0	231	31	0	31
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	122 255	1 275	123 530	1 045	61	1 106	0	1 116	1 116	123 300	220	123 520
91501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91604	414	0	414	131	0	131	0	0	0	545	0	545
99998	465 627	0	465 627	8 770	0	8 770	8 614	0	8 614	465 783	0	465 783
Итого по активу (баланс)	794 153	1 301	795 454	53 693	141	53 834	24 855	1 212	26 067	822 991	230	823 221
Пассив
91003	0	0	0	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	0	0	0
91311	68 263	0	68 263	0	0	0	0	0	0	68 263	0	68 263
91312	323 004	0	323 004	0	0	0	855	0	855	323 859	0	323 859
91315	0	6 432	6 432	0	503	503	0	520	520	0	6 449	6 449
91317	6 152	542	6 694	1 547	198	1 745	822	207	1 029	5 427	551	5 978
91507	60 608	0	60 608	0	0	0	0	0	0	60 608	0	60 608
91508	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
99999	329 827	0	329 827	15 216	0	15 216	42 827	0	42 827	357 438	0	357 438
Итого по пассиву (баланс)	788 480	6 974	795 454	23 129	701	23 830	50 870	727	51 597	816 221	7 000	823 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	161 840	0	161 840	6 316 586	46 229	6 362 815	6 225 841	46 229	6 272 070	252 585	0	252 585
99996	162 627	0	162 627	6 428 678	0	6 428 678	6 337 902	0	6 337 902	253 403	0	253 403
Итого по активу (баланс)	324 467	0	324 467	12 745 264	46 229	12 791 493	12 563 743	46 229	12 609 972	505 988	0	505 988
Пассив
96901	0	162 627	162 627	45 500	6 292 402	6 337 902	45 500	6 383 178	6 428 678	0	253 403	253 403
99997	161 840	0	161 840	6 272 070	0	6 272 070	6 362 815	0	6 362 815	252 585	0	252 585
Итого по пассиву (баланс)	161 840	162 627	324 467	6 317 570	6 292 402	12 609 972	6 408 315	6 383 178	12 791 493	252 585	253 403	505 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?