Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 338	0	24 338	47	0	47	49	0	49	24 336	0	24 336
10610	0	0	0	1 716	0	1 716	0	0	0	1 716	0	1 716
20202	21 881	45 058	66 939	54 170	31 189	85 359	40 341	15 845	56 186	35 710	60 402	96 112
20208	6 866	1 010	7 876	10 030	77	10 107	12 551	720	13 271	4 345	367	4 712
20209	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
30102	77 807	0	77 807	3 805 820	0	3 805 820	3 830 208	0	3 830 208	53 419	0	53 419
30110	7 513	68 225	75 738	2 505	17 748	20 253	5 354	6 471	11 825	4 664	79 502	84 166
30114	0	916 820	916 820	0	234 135	234 135	0	237 378	237 378	0	913 577	913 577
30202	3 453	0	3 453	0	0	0	426	0	426	3 027	0	3 027
30204	9 349	0	9 349	0	0	0	1 442	0	1 442	7 907	0	7 907
30233	605	0	605	10 040	4 296	14 336	10 123	4 296	14 419	522	0	522
30413	4	0	4	50 084	0	50 084	50 084	0	50 084	4	0	4
30424	94 381	0	94 381	268 885	0	268 885	324 525	0	324 525	38 741	0	38 741
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 600 000	0	2 600 000	550 000	0	550 000
32003	650 000	0	650 000	1 300 000	0	1 300 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 281	3 281	0	290	290	0	201	201	0	3 370	3 370
45108	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45206	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000	0	0	0	275 000	0	275 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45208	3 559 770	284 138	3 843 908	0	25 114	25 114	100 231	22 895	123 126	3 459 539	286 357	3 745 896
45506	783	0	783	0	0	0	128	0	128	655	0	655
45507	143 827	76 396	220 223	0	6 642	6 642	3 364	7 228	10 592	140 463	75 810	216 273
45509	466	0	466	636	0	636	697	0	697	405	0	405
45812	415 546	0	415 546	1 680	0	1 680	16	0	16	417 210	0	417 210
45815	46 964	15 123	62 087	1 334	1 916	3 250	50	1 038	1 088	48 248	16 001	64 249
45912	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
45915	916	498	1 414	287	101	388	94	165	259	1 109	434	1 543
47404	0	55 599	55 599	8 877 166	8 844 690	17 721 856	8 877 166	8 843 178	17 720 344	0	57 111	57 111
47408	0	0	0	8 978 810	8 731 160	17 709 970	8 978 810	8 731 160	17 709 970	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
47423	253 851	0	253 851	30	0	30	16	0	16	253 865	0	253 865
47427	90 388	1 283	91 671	25 856	985	26 841	27 864	1 355	29 219	88 380	913	89 293
47431	0	25 185	25 185	0	2 037	2 037	0	1 970	1 970	0	25 252	25 252
47801	55 614	49 180	104 794	159	4 332	4 491	1 132	6 096	7 228	54 641	47 416	102 057
47802	42 922	20 790	63 712	0	1 884	1 884	66	1 543	1 609	42 856	21 131	63 987
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50104	307 862	0	307 862	2 949	0	2 949	318	0	318	310 493	0	310 493
50121	734	0	734	705	0	705	1 439	0	1 439	0	0	0
50211	0	332 111	332 111	0	32 019	32 019	0	20 421	20 421	0	343 709	343 709
50221	1	0	1	6 069	0	6 069	305	0	305	5 765	0	5 765
50605	75 505	0	75 505	21 178	0	21 178	0	0	0	96 683	0	96 683
50606	275 107	0	275 107	91 236	0	91 236	15 752	0	15 752	350 591	0	350 591
50621	19 295	0	19 295	7 166	0	7 166	23 177	0	23 177	3 284	0	3 284
50706	982 128	0	982 128	0	0	0	21 705	0	21 705	960 423	0	960 423
50709	21 064	1 422	22 486	0	136	136	0	95	95	21 064	1 463	22 527
50721	49 995	0	49 995	11 610	0	11 610	23 115	0	23 115	38 490	0	38 490
50905	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 639 991	0	1 639 991	0	0	0	0	0	0	1 639 991	0	1 639 991
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	817	0	817	0	0	0	225	0	225	592	0	592
60306	4 665	0	4 665	4 506	0	4 506	4 675	0	4 675	4 496	0	4 496
60308	40	0	40	305	0	305	325	0	325	20	0	20
60310	1 825	0	1 825	5 217	0	5 217	6 619	0	6 619	423	0	423
60312	390 559	0	390 559	25 801	0	25 801	29 257	0	29 257	387 103	0	387 103
60314	0	0	0	4 994	0	4 994	1 772	0	1 772	3 222	0	3 222
60323	54 913	7 318	62 231	60	648	708	150	448	598	54 823	7 518	62 341
60336	1 306	0	1 306	148	0	148	130	0	130	1 324	0	1 324
60401	202 100	0	202 100	370	0	370	164	0	164	202 306	0	202 306
60415	78	0	78	292	0	292	370	0	370	0	0	0
60901	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	7	0	7	66	0	66	53	0	53	20	0	20
61008	902	0	902	405	0	405	424	0	424	883	0	883
61009	226	0	226	2	0	2	1	0	1	227	0	227
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	57 059	0	57 059	57 059	0	57 059	0	0	0
61212	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
61403	3 211	0	3 211	643	0	643	583	0	583	3 271	0	3 271
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
70606	1 331 648	0	1 331 648	240 501	0	240 501	0	0	0	1 572 149	0	1 572 149
70607	7 372	0	7 372	21 559	0	21 559	17 890	0	17 890	11 041	0	11 041
70608	1 546 681	0	1 546 681	184 000	0	184 000	0	0	0	1 730 681	0	1 730 681
70611	65 904	0	65 904	16 854	0	16 854	0	0	0	82 758	0	82 758
Итого по активу (баланс)	16 539 833	1 903 437	18 443 270	28 127 048	17 939 399	46 066 447	27 729 597	17 902 503	45 632 100	16 937 284	1 940 333	18 877 617
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	49 996	0	49 996	23 420	0	23 420	17 679	0	17 679	44 255	0	44 255
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 203	0	5 013 203	0	0	0	0	0	0	5 013 203	0	5 013 203
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	8 413	3 312	11 725	8 413	3 312	11 725	0	0	0
30236	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
30601	570	0	570	616	0	616	608	0	608	562	0	562
32211	32	0	32	2	0	2	3	0	3	33	0	33
405	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
407	153 308	137 596	290 904	724 423	55 497	779 920	723 077	46 205	769 282	151 962	128 304	280 266
408.1	6 395	12 972	19 367	11 855	2 187	14 042	12 890	1 506	14 396	7 430	12 291	19 721
408.2	34 909	26 323	61 232	30 705	21 531	52 236	28 254	20 035	48 289	32 458	24 827	57 285
40902	0	283 382	283 382	0	17 342	17 342	0	25 047	25 047	0	291 087	291 087
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	8 217	212 662	220 879	126 510	174 705	301 215	126 852	189 805	316 657	8 559	227 762	236 321
42303	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
42305	1 945	9 970	11 915	201	8 718	8 919	0	198	198	1 744	1 450	3 194
42306	31 389	36 174	67 563	58	3 632	3 690	511	12 895	13 406	31 842	45 437	77 279
42307	8 243	16 038	24 281	311	1 139	1 450	415	1 385	1 800	8 347	16 284	24 631
42601	1 418	3 452	4 870	0	267	267	0	283	283	1 418	3 468	4 886
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	578	0	578	53	0	53	0	0	0	525	0	525
45215	2 834 016	0	2 834 016	25 379	0	25 379	93 322	0	93 322	2 901 959	0	2 901 959
45515	63 587	0	63 587	8 053	0	8 053	9 814	0	9 814	65 348	0	65 348
45818	477 494	0	477 494	1 011	0	1 011	4 788	0	4 788	481 271	0	481 271
45918	4 515	0	4 515	105	0	105	173	0	173	4 583	0	4 583
47403	0	0	0	112 417	0	112 417	112 417	0	112 417	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 865	4 865	0	4 865	4 865	0	0	0
47407	0	0	0	8 862 861	8 862 688	17 725 549	8 862 861	8 862 688	17 725 549	0	0	0
47411	424	99	523	284	157	441	318	149	467	458	91	549
47416	7	0	7	564	0	564	557	0	557	0	0	0
47422	28 695	0	28 695	2 946	0	2 946	2 647	0	2 647	28 396	0	28 396
47425	416 150	0	416 150	33 749	0	33 749	20 557	0	20 557	402 958	0	402 958
47426	2 238	445	2 683	0	27	27	261	527	788	2 499	945	3 444
47804	54 255	0	54 255	1 099	0	1 099	1 965	0	1 965	55 121	0	55 121
50120	0	0	0	289	0	289	415	0	415	126	0	126
50220	3	0	3	49	0	49	46	0	46	0	0	0
50620	6 136	0	6 136	23 850	0	23 850	31 677	0	31 677	13 963	0	13 963
50719	6 905	0	6 905	312	0	312	42	0	42	6 635	0	6 635
50720	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
52301	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	69 562	0	69 562	4 000	0	4 000	0	0	0	65 562	0	65 562
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	0	0	0	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	232	0	232	18 902	0	18 902	18 780	0	18 780	110	0	110
60305	26 181	0	26 181	14 696	0	14 696	13 987	0	13 987	25 472	0	25 472
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	52 448	0	52 448	305	0	305	343	0	343	52 486	0	52 486
60311	8 980	0	8 980	9 063	0	9 063	134	0	134	51	0	51
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	263	0	263	639	0	639	377	0	377	1	0	1
60324	253 010	0	253 010	1 122	0	1 122	99	0	99	251 987	0	251 987
60335	8 074	0	8 074	4 537	0	4 537	3 349	0	3 349	6 886	0	6 886
60414	172 291	0	172 291	0	0	0	447	0	447	172 738	0	172 738
60903	789	0	789	0	0	0	189	0	189	978	0	978
61501	908	0	908	0	0	0	1	0	1	909	0	909
61701	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716
62002	1 860	0	1 860	0	0	0	275	0	275	2 135	0	2 135
70601	1 605 766	0	1 605 766	0	0	0	176 413	0	176 413	1 782 179	0	1 782 179
70602	33 681	0	33 681	39 634	0	39 634	18 606	0	18 606	12 653	0	12 653
70603	1 417 771	0	1 417 771	0	0	0	214 685	0	214 685	1 632 456	0	1 632 456
70801	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	17 704 157	739 113	18 443 270	10 095 216	9 156 067	19 251 283	10 516 730	9 168 900	19 685 630	18 125 671	751 946	18 877 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	69 562	0	69 562	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	69 562	0	69 562
90901	516 687	8	516 695	5 094	1	5 095	6 748	1	6 749	515 033	8	515 041
90902	76 395	71 024	147 419	4 079	6 277	10 356	6 391	4 346	10 737	74 083	72 955	147 038
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 623 442	390 278	7 013 720	95 000	32 399	127 399	940	28 650	29 590	6 717 502	394 027	7 111 529
91418	99 306	69 519	168 825	0	6 049	6 049	1 028	7 420	8 448	98 278	68 148	166 426
91501	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
91604	860 331	9 777	870 108	38 734	7 761	46 495	16 721	7 095	23 816	882 344	10 443	892 787
91704	9 237	80	9 317	0	6	6	0	6	6	9 237	80	9 317
91802	128 993	74 308	203 301	0	6 565	6 565	55	4 554	4 609	128 938	76 319	205 257
91803	9 541	12	9 553	0	1	1	3	1	4	9 538	12	9 550
99998	3 253 691	0	3 253 691	238 524	0	238 524	220 578	0	220 578	3 271 637	0	3 271 637
Итого по активу (баланс)	11 651 586	615 006	12 266 592	385 431	59 059	444 490	256 464	52 073	308 537	11 780 553	621 992	12 402 545
Пассив
91311	534 088	334 361	868 449	3 020	20 462	23 482	0	29 552	29 552	531 068	343 451	874 519
91312	1 956 702	28 870	1 985 572	0	1 767	1 767	0	2 552	2 552	1 956 702	29 655	1 986 357
91315	368 119	16 715	384 834	118 634	1 039	119 673	12 701	2 993	15 694	262 186	18 669	280 855
91316	0	0	0	75 000	0	75 000	95 000	0	95 000	20 000	0	20 000
91317	1 023	321	1 344	636	20	656	95 697	29	95 726	96 084	330	96 414
91507	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	9 012 901	0	9 012 901	66 475	0	66 475	184 482	0	184 482	9 130 908	0	9 130 908
Итого по пассиву (баланс)	11 886 325	380 267	12 266 592	263 765	23 288	287 053	387 880	35 126	423 006	12 010 440	392 105	12 402 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 501	440	329 941	8 992 695	1 496 728	10 489 423	8 656 768	1 495 184	10 151 952	665 428	1 984	667 412
94101	21 147	0	21 147	91 712	0	91 712	112 859	0	112 859	0	0	0
99996	350 100	0	350 100	10 613 917	0	10 613 917	10 294 599	0	10 294 599	669 418	0	669 418
Итого по активу (баланс)	700 748	440	701 188	19 698 324	1 496 728	21 195 052	19 064 226	1 495 184	20 559 410	1 334 846	1 984	1 336 830
Пассив
96901	21 175	328 925	350 100	1 590 833	8 687 361	10 278 194	1 569 658	9 027 854	10 597 512	0	669 418	669 418
97101	0	0	0	16 405	0	16 405	16 405	0	16 405	0	0	0
99997	351 088	0	351 088	10 264 811	0	10 264 811	10 581 135	0	10 581 135	667 412	0	667 412
Итого по пассиву (баланс)	372 263	328 925	701 188	11 872 049	8 687 361	20 559 410	12 167 198	9 027 854	21 195 052	667 412	669 418	1 336 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	1 067 974 971,5871	0	0	301 150 000,0000	0	0	550 935,0000	0	0	1 368 574 036,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	1 067 975 146,5871	0	0	301 150 000,0000	0	0	550 937,0000	0	0	1 368 574 209,5871
Пассив
98040	0	0	61 652 548,0000	0	0	935,0000	0	0	0,0000	0	0	61 651 613,0000
98050	0	0	1 006 184 792,5871	0	0	550 002,0000	0	0	301 150 000,0000	0	0	1 306 784 790,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	935,0000	0	0	935,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 067 975 146,5871	0	0	551 872,0000	0	0	301 150 935,0000	0	0	1 368 574 209,5871

Страница была полезной?