Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 683	0	88 683	207	0	207	1 232	0	1 232	87 658	0	87 658
20202	28 819	27 182	56 001	127 953	66 601	194 554	93 501	58 436	151 937	63 271	35 347	98 618
20208	11 962	0	11 962	20 000	0	20 000	21 267	0	21 267	10 695	0	10 695
20209	0	0	0	45 739	2 497	48 236	45 739	2 497	48 236	0	0	0
30102	110 714	0	110 714	3 850 342	0	3 850 342	3 840 504	0	3 840 504	120 552	0	120 552
30110	53 793	303 241	357 034	46 690	442 922	489 612	57 805	477 674	535 479	42 678	268 489	311 167
30202	7 989	0	7 989	0	0	0	907	0	907	7 082	0	7 082
30204	2 250	0	2 250	0	0	0	436	0	436	1 814	0	1 814
30221	0	0	0	0	668	668	0	668	668	0	0	0
30233	2 307	0	2 307	17 964	49	18 013	18 793	37	18 830	1 478	12	1 490
30413	8 451	0	8 451	293 475	0	293 475	300 209	0	300 209	1 717	0	1 717
30424	6 396	0	6 396	793 128	0	793 128	788 152	0	788 152	11 372	0	11 372
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 450 000	0	1 450 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0	7 762	0	7 762
45104	33 207	0	33 207	52 630	0	52 630	37 553	0	37 553	48 284	0	48 284
45201	32 538	0	32 538	72 766	0	72 766	69 577	0	69 577	35 727	0	35 727
45203	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45204	276 658	0	276 658	73 483	0	73 483	71 030	0	71 030	279 111	0	279 111
45205	81 826	0	81 826	11 962	0	11 962	22 124	0	22 124	71 664	0	71 664
45206	221 386	0	221 386	11 532	0	11 532	6 408	0	6 408	226 510	0	226 510
45207	77 463	0	77 463	0	0	0	4 138	0	4 138	73 325	0	73 325
45208	130 285	0	130 285	0	0	0	2 350	0	2 350	127 935	0	127 935
45505	35	0	35	0	0	0	17	0	17	18	0	18
45506	10 118	0	10 118	0	0	0	790	0	790	9 328	0	9 328
45507	40 391	2 155	42 546	0	190	190	504	146	650	39 887	2 199	42 086
45509	491	0	491	1 002	0	1 002	1 040	0	1 040	453	0	453
45812	0	0	0	678	0	678	0	0	0	678	0	678
45815	15	0	15	20	0	20	15	0	15	20	0	20
45912	1 491	0	1 491	69	0	69	1 491	0	1 491	69	0	69
47404	0	20 716	20 716	21 501 211	5 268 042	26 769 253	21 501 211	5 266 890	26 768 101	0	21 868	21 868
47408	0	0	0	5 318 797	5 288 938	10 607 735	5 318 797	5 288 938	10 607 735	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	5 504	0	5 504	125	46 339	46 464	1 558	46 339	47 897	4 071	0	4 071
47427	43	48	91	16 250	75	16 325	12 570	57	12 627	3 723	66	3 789
47802	29 999	0	29 999	0	0	0	1 987	0	1 987	28 012	0	28 012
50206	0	0	0	61 966	0	61 966	61 966	0	61 966	0	0	0
50207	49 351	0	49 351	350	0	350	0	0	0	49 701	0	49 701
50208	59	0	59	12 284	0	12 284	239	0	239	12 104	0	12 104
50210	0	33 435	33 435	0	3 265	3 265	0	2 112	2 112	0	34 588	34 588
50218	12 202	0	12 202	10	0	10	12 212	0	12 212	0	0	0
50221	159	0	159	474	0	474	633	0	633	0	0	0
50305	666	0	666	14 454 182	0	14 454 182	14 454 176	0	14 454 176	672	0	672
50306	61 832	0	61 832	2 469 354	0	2 469 354	2 495 586	0	2 495 586	35 600	0	35 600
50307	104 947	0	104 947	710	0	710	0	0	0	105 657	0	105 657
50308	80 269	0	80 269	987 603	0	987 603	874 001	0	874 001	193 871	0	193 871
50318	1 104 326	0	1 104 326	17 769 637	0	17 769 637	17 910 095	0	17 910 095	963 868	0	963 868
50706	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60302	10 372	0	10 372	0	0	0	2 144	0	2 144	8 228	0	8 228
60306	51	0	51	1 574	0	1 574	1 578	0	1 578	47	0	47
60308	23	0	23	50	0	50	53	0	53	20	0	20
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	18 756	0	18 756	2 376	0	2 376	3 441	0	3 441	17 691	0	17 691
60315	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60323	0	0	0	109	0	109	24	0	24	85	0	85
60336	542	0	542	39	0	39	0	0	0	581	0	581
60401	202 725	0	202 725	0	0	0	0	0	0	202 725	0	202 725
60901	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
60906	0	0	0	671	0	671	0	0	0	671	0	671
61008	121	0	121	46	0	46	130	0	130	37	0	37
61009	50	0	50	66	0	66	75	0	75	41	0	41
61210	0	0	0	62 408	0	62 408	62 408	0	62 408	0	0	0
61212	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
61403	424	0	424	0	0	0	106	0	106	318	0	318
61702	30 236	0	30 236	4 115	0	4 115	753	0	753	33 598	0	33 598
70606	334 346	0	334 346	69 965	0	69 965	47	0	47	404 264	0	404 264
70608	432 791	0	432 791	43 225	0	43 225	0	0	0	476 016	0	476 016
70611	3 668	0	3 668	2 144	0	2 144	0	0	0	5 812	0	5 812
70614	35 006	0	35 006	0	0	0	0	0	0	35 006	0	35 006
Итого по активу (баланс)	3 871 625	386 777	4 258 402	70 150 906	11 119 586	81 270 492	70 052 297	11 143 794	81 196 091	3 970 234	362 569	4 332 803
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10601	38 159	0	38 159	0	0	0	0	0	0	38 159	0	38 159
10603	159	0	159	633	0	633	474	0	474	0	0	0
10609	11 085	0	11 085	753	0	753	0	0	0	10 332	0	10 332
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	192 797	0	192 797	0	0	0	0	0	0	192 797	0	192 797
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	6 682	6 682	0	6 695	6 695	0	13	13
30226	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
30232	0	0	0	126 445	3 442	129 887	126 446	3 496	129 942	1	54	55
31502	0	0	0	9 683 383	0	9 683 383	10 376 314	0	10 376 314	692 931	0	692 931
31503	682 249	0	682 249	3 447 279	0	3 447 279	2 765 030	0	2 765 030	0	0	0
32901	337 977	0	337 977	3 275 640	0	3 275 640	3 130 269	0	3 130 269	192 606	0	192 606
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	370 065	9 371	379 436	2 161 717	102 612	2 264 329	2 213 613	101 512	2 315 125	421 961	8 271	430 232
408.1	30 780	0	30 780	11 566	0	11 566	26 147	0	26 147	45 361	0	45 361
408.2	58 841	15 199	74 040	95 816	15 154	110 970	87 774	15 017	102 791	50 799	15 062	65 861
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	467	4	471	467	4	471	0	0	0
40911	21	0	21	3 642	0	3 642	3 621	0	3 621	0	0	0
40912	0	0	0	331	31	362	331	31	362	0	0	0
40913	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
42301	69	17	86	0	1	1	0	1	1	69	17	86
42305	2 513	6 461	8 974	0	396	396	20	578	598	2 533	6 643	9 176
42306	603 450	137 160	740 610	7 846	28 074	35 920	40 205	28 277	68 482	635 809	137 363	773 172
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	329	0	329	0	0	0	7	0	7	336	0	336
42315	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42601	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
42606	19 090	2 414	21 504	137	165	302	1 340	206	1 546	20 293	2 455	22 748
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	332	0	332	24	0	24	175	0	175	483	0	483
45215	7 629	0	7 629	3 210	0	3 210	6 419	0	6 419	10 838	0	10 838
45515	85	0	85	7	0	7	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	21 684 911	5 168 572	26 853 483	21 684 911	5 168 572	26 853 483	0	0	0
47407	0	0	0	5 338 872	5 274 472	10 613 344	5 338 872	5 274 472	10 613 344	0	0	0
47411	1 608	114	1 722	6 489	407	6 896	6 525	381	6 906	1 644	88	1 732
47416	1	0	1	7 379	0	7 379	7 582	0	7 582	204	0	204
47422	118	0	118	1 815	46 339	48 154	1 926	46 339	48 265	229	0	229
47425	7 150	0	7 150	2 019	0	2 019	929	0	929	6 060	0	6 060
47426	516	0	516	9 706	0	9 706	9 190	0	9 190	0	0	0
47804	13 150	0	13 150	1 757	0	1 757	1 122	0	1 122	12 515	0	12 515
50220	1 897	0	1 897	373	0	373	73	0	73	1 597	0	1 597
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	3 193	0	3 193	113	0	113	134	0	134	3 214	0	3 214
60301	36	0	36	2 899	0	2 899	2 863	0	2 863	0	0	0
60305	4 088	0	4 088	5 919	0	5 919	5 666	0	5 666	3 835	0	3 835
60309	33	0	33	0	0	0	14	0	14	47	0	47
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60324	375	0	375	0	0	0	85	0	85	460	0	460
60335	1 195	0	1 195	1 673	0	1 673	1 589	0	1 589	1 111	0	1 111
60414	25 835	0	25 835	0	0	0	466	0	466	26 301	0	26 301
60903	194	0	194	0	0	0	20	0	20	214	0	214
61304	496	0	496	73	0	73	52	0	52	475	0	475
70601	351 179	0	351 179	1	0	1	65 768	0	65 768	416 946	0	416 946
70603	417 391	0	417 391	0	0	0	47 508	0	47 508	464 899	0	464 899
70613	24 806	0	24 806	0	0	0	0	0	0	24 806	0	24 806
70615	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115
Итого по пассиву (баланс)	4 087 666	170 736	4 258 402	45 883 665	10 646 351	56 530 016	45 958 836	10 645 581	56 604 417	4 162 837	169 966	4 332 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 036	0	60 036	1 879	0	1 879	2 130	0	2 130	59 785	0	59 785
90902	99 515	0	99 515	11 156	0	11 156	476	0	476	110 195	0	110 195
90909	285	0	285	0	0	0	183	0	183	102	0	102
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 712 381	0	3 712 381	42 535	0	42 535	115 629	0	115 629	3 639 287	0	3 639 287
91418	74 684	0	74 684	0	0	0	922	0	922	73 762	0	73 762
91604	2 903	0	2 903	2 813	0	2 813	2 504	0	2 504	3 212	0	3 212
91704	67 514	0	67 514	755	0	755	8	0	8	68 261	0	68 261
91802	119 726	0	119 726	2 184	0	2 184	14	0	14	121 896	0	121 896
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	1 370 819	0	1 370 819	292 085	0	292 085	263 777	0	263 777	1 399 127	0	1 399 127
Итого по активу (баланс)	5 509 036	0	5 509 036	353 407	0	353 407	385 643	0	385 643	5 476 800	0	5 476 800
Пассив
91311	40 635	5 726	46 361	0	351	351	0	506	506	40 635	5 881	46 516
91312	588 564	0	588 564	437	0	437	0	0	0	588 127	0	588 127
91315	441 828	0	441 828	38 445	0	38 445	53 377	0	53 377	456 760	0	456 760
91317	289 130	0	289 130	224 544	0	224 544	238 202	0	238 202	302 788	0	302 788
91507	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
99999	4 138 217	0	4 138 217	121 079	0	121 079	60 535	0	60 535	4 077 673	0	4 077 673
Итого по пассиву (баланс)	5 503 310	5 726	5 509 036	384 505	351	384 856	352 114	506	352 620	5 470 919	5 881	5 476 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	501 752	0	501 752	5 400 581	731 640	6 132 221	5 755 543	731 640	6 487 183	146 790	0	146 790
99996	511 125	0	511 125	6 159 744	0	6 159 744	6 523 875	0	6 523 875	146 994	0	146 994
Итого по активу (баланс)	1 012 877	0	1 012 877	11 560 325	731 640	12 291 965	12 279 418	731 640	13 011 058	293 784	0	293 784
Пассив
96901	0	173 700	173 700	730 453	5 186 632	5 917 085	730 453	5 159 926	5 890 379	0	146 994	146 994
97101	337 425	0	337 425	606 791	0	606 791	269 366	0	269 366	0	0	0
99997	501 752	0	501 752	6 487 182	0	6 487 182	6 132 220	0	6 132 220	146 790	0	146 790
Итого по пассиву (баланс)	839 177	173 700	1 012 877	7 824 426	5 186 632	13 011 058	7 132 039	5 159 926	12 291 965	146 790	146 994	293 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	18 087 458,0000	0	0	474 733,0000	0	0	71 435,0000	0	0	18 490 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 087 462,0000	0	0	474 734,0000	0	0	71 436,0000	0	0	18 490 760,0000
Пассив
98050	0	0	17 902 462,0000	0	0	81 436,0000	0	0	484 734,0000	0	0	18 305 760,0000
98070	0	0	185 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 087 462,0000	0	0	81 436,0000	0	0	484 734,0000	0	0	18 490 760,0000

Страница была полезной?