Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 720	0	11 720	1 477	0	1 477	3 620	0	3 620	9 577	0	9 577
10610	193 899	0	193 899	20 710	0	20 710	0	0	0	214 609	0	214 609
20202	696 981	384 791	1 081 772	7 302 185	856 503	8 158 688	7 320 210	854 580	8 174 790	678 956	386 714	1 065 670
20208	669 278	0	669 278	2 392 393	0	2 392 393	2 560 241	0	2 560 241	501 430	0	501 430
20209	143 273	359	143 632	5 802 109	181 534	5 983 643	5 866 160	180 378	6 046 538	79 222	1 515	80 737
20302	0	23 251	23 251	0	2 002	2 002	0	2 462	2 462	0	22 791	22 791
30102	778 580	0	778 580	17 349 302	0	17 349 302	17 469 017	0	17 469 017	658 865	0	658 865
30110	1 206 051	85 549	1 291 600	50 583 455	167 232	50 750 687	50 668 773	166 579	50 835 352	1 120 733	86 202	1 206 935
30114	0	20 786	20 786	0	42 481	42 481	0	38 044	38 044	0	25 223	25 223
30202	170 717	0	170 717	0	0	0	497	0	497	170 220	0	170 220
30204	14 974	0	14 974	0	0	0	223	0	223	14 751	0	14 751
30210	0	0	0	176 166	0	176 166	176 166	0	176 166	0	0	0
30215	200	2 251	2 451	0	199	199	0	137	137	200	2 313	2 513
30221	0	132	132	0	337	337	0	132	132	0	337	337
30233	19 847	72	19 919	2 534 740	24 050	2 558 790	2 547 461	24 122	2 571 583	7 126	0	7 126
30302	4 218	2 057	6 275	36 382	28 083	64 465	33 623	28 078	61 701	6 977	2 062	9 039
30306	1 458 721	85 214	1 543 935	662 711	21 488	684 199	586 015	19 174	605 189	1 535 417	87 528	1 622 945
30424	5 118	0	5 118	3 164 859	0	3 164 859	3 162 752	0	3 162 752	7 225	0	7 225
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31901	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
31902	0	0	0	33 003 990	0	33 003 990	31 250 490	0	31 250 490	1 753 500	0	1 753 500
31903	2 500 000	0	2 500 000	8 327 670	0	8 327 670	10 827 670	0	10 827 670	0	0	0
32201	0	28 950	28 950	0	2 559	2 559	0	1 772	1 772	0	29 737	29 737
32202	0	0	0	38 166 381	0	38 166 381	35 166 692	0	35 166 692	2 999 689	0	2 999 689
32203	2 914 994	0	2 914 994	11 403 216	0	11 403 216	14 318 210	0	14 318 210	0	0	0
32401	0	0	0	0	913	913	0	913	913	0	0	0
44206	1 458	0	1 458	20 000	0	20 000	1 458	0	1 458	20 000	0	20 000
44207	1 615 409	0	1 615 409	719 500	0	719 500	981 500	0	981 500	1 353 409	0	1 353 409
44208	1 500 930	0	1 500 930	130 000	0	130 000	1 670	0	1 670	1 629 260	0	1 629 260
44606	329 000	0	329 000	41 000	0	41 000	0	0	0	370 000	0	370 000
44608	72 000	0	72 000	0	0	0	4 000	0	4 000	68 000	0	68 000
44904	4 000	0	4 000	4 100	0	4 100	5 200	0	5 200	2 900	0	2 900
44906	132 789	0	132 789	3 150	0	3 150	15 000	0	15 000	120 939	0	120 939
44907	16 094	0	16 094	0	0	0	655	0	655	15 439	0	15 439
44908	1 350	0	1 350	0	0	0	100	0	100	1 250	0	1 250
45103	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45104	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
45105	1 430	0	1 430	423	0	423	870	0	870	983	0	983
45106	7 826	0	7 826	846	0	846	1 776	0	1 776	6 896	0	6 896
45107	442 001	0	442 001	2 662	0	2 662	58 974	0	58 974	385 689	0	385 689
45108	679 086	0	679 086	0	0	0	41 400	0	41 400	637 686	0	637 686
45201	250 461	0	250 461	214 551	0	214 551	206 188	0	206 188	258 824	0	258 824
45203	5 000	0	5 000	14 376	0	14 376	9 000	0	9 000	10 376	0	10 376
45204	375 127	0	375 127	292 788	0	292 788	263 828	0	263 828	404 087	0	404 087
45205	2 189 316	0	2 189 316	727 506	0	727 506	806 042	0	806 042	2 110 780	0	2 110 780
45206	1 031 779	0	1 031 779	597 007	0	597 007	312 090	0	312 090	1 316 696	0	1 316 696
45207	1 057 338	56 163	1 113 501	274 646	4 964	279 610	199 319	3 437	202 756	1 132 665	57 690	1 190 355
45208	2 696 636	0	2 696 636	271 707	0	271 707	58 813	0	58 813	2 909 530	0	2 909 530
45305	75 000	0	75 000	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	75 000	0	75 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	46 865	0	46 865	0	0	0	1 706	0	1 706	45 159	0	45 159
45308	7 082	0	7 082	0	0	0	11	0	11	7 071	0	7 071
45401	1 755	0	1 755	1 573	0	1 573	2 170	0	2 170	1 158	0	1 158
45403	1 421	0	1 421	9 827	0	9 827	5 552	0	5 552	5 696	0	5 696
45404	7 321	0	7 321	1 518	0	1 518	2 278	0	2 278	6 561	0	6 561
45405	12 000	0	12 000	2 084	0	2 084	2 354	0	2 354	11 730	0	11 730
45406	6 982	0	6 982	0	0	0	2 960	0	2 960	4 022	0	4 022
45407	48 212	0	48 212	3 799	0	3 799	1 753	0	1 753	50 258	0	50 258
45408	527 535	0	527 535	0	0	0	12 878	0	12 878	514 657	0	514 657
45503	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
45504	2 985	0	2 985	332	0	332	2 985	0	2 985	332	0	332
45505	77 846	35 232	113 078	19 887	2 850	22 737	16 405	2 756	19 161	81 328	35 326	116 654
45506	480 476	0	480 476	110 531	0	110 531	28 412	0	28 412	562 595	0	562 595
45507	2 371 856	0	2 371 856	90 369	0	90 369	94 063	0	94 063	2 368 162	0	2 368 162
45509	10 176	0	10 176	17 352	0	17 352	13 795	0	13 795	13 733	0	13 733
45812	277 272	0	277 272	10 498	0	10 498	8 136	0	8 136	279 634	0	279 634
45813	539	0	539	70	0	70	0	0	0	609	0	609
45814	167 062	0	167 062	268	0	268	123	0	123	167 207	0	167 207
45815	62 162	0	62 162	10 639	0	10 639	9 091	0	9 091	63 710	0	63 710
45912	2 558	0	2 558	621	0	621	378	0	378	2 801	0	2 801
45913	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
45914	376	0	376	200	0	200	106	0	106	470	0	470
45915	3 302	221	3 523	3 805	18	3 823	3 808	17	3 825	3 299	222	3 521
47404	0	1 367 780	1 367 780	66 334 373	318 030	66 652 403	66 334 373	295 174	66 629 547	0	1 390 636	1 390 636
47408	0	0	0	1 537 244	216 168	1 753 412	1 537 244	216 168	1 753 412	0	0	0
47423	8 565	9	8 574	7 437	948	8 385	7 072	957	8 029	8 930	0	8 930
47427	64 924	0	64 924	291 673	322	291 995	287 466	322	287 788	69 131	0	69 131
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	0	70 249	70 249	0	6 138	6 138	0	5 845	5 845	0	70 542	70 542
50121	519	0	519	255	0	255	0	0	0	774	0	774
50205	796 358	0	796 358	28 155 715	0	28 155 715	27 723 421	0	27 723 421	1 228 652	0	1 228 652
50206	117 749	0	117 749	851	0	851	939	0	939	117 661	0	117 661
50207	302 054	0	302 054	52 415	0	52 415	52 408	0	52 408	302 061	0	302 061
50208	102 253	0	102 253	805	0	805	6	0	6	103 052	0	103 052
50218	1 474 677	0	1 474 677	27 283 907	0	27 283 907	27 170 481	0	27 170 481	1 588 103	0	1 588 103
50221	8 291	0	8 291	7 178	0	7 178	10 133	0	10 133	5 336	0	5 336
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50709	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
51403	562 620	0	562 620	299 198	0	299 198	0	0	0	861 818	0	861 818
51404	223 013	0	223 013	473	0	473	0	0	0	223 486	0	223 486
51405	0	63 891	63 891	0	5 821	5 821	0	3 910	3 910	0	65 802	65 802
52503	8 080	0	8 080	0	0	0	57	0	57	8 023	0	8 023
60302	3 233	0	3 233	0	0	0	2 983	0	2 983	250	0	250
60306	194	0	194	111	0	111	13	0	13	292	0	292
60308	5	0	5	276	0	276	274	0	274	7	0	7
60310	523	0	523	2 185	0	2 185	2 170	0	2 170	538	0	538
60312	32 411	0	32 411	29 438	0	29 438	32 530	0	32 530	29 319	0	29 319
60315	47 365	0	47 365	0	0	0	0	0	0	47 365	0	47 365
60323	9 680	0	9 680	1 198	4	1 202	707	0	707	10 171	4	10 175
60336	164	0	164	149	0	149	96	0	96	217	0	217
60401	1 950 024	0	1 950 024	444	0	444	220	0	220	1 950 248	0	1 950 248
60404	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
60415	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60901	64 190	0	64 190	0	0	0	0	0	0	64 190	0	64 190
61002	823	0	823	381	0	381	575	0	575	629	0	629
61008	1 603	0	1 603	3 595	0	3 595	3 273	0	3 273	1 925	0	1 925
61009	2 023	0	2 023	829	0	829	914	0	914	1 938	0	1 938
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	614 993	0	614 993	614 993	0	614 993	0	0	0
61403	3 296	0	3 296	554	0	554	530	0	530	3 320	0	3 320
61902	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61903	71 983	0	71 983	0	0	0	0	0	0	71 983	0	71 983
61904	129 428	0	129 428	0	0	0	0	0	0	129 428	0	129 428
62001	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
70606	1 633 359	0	1 633 359	758 028	0	758 028	16 967	0	16 967	2 374 420	0	2 374 420
70608	2 531 372	0	2 531 372	287 652	0	287 652	0	0	0	2 819 024	0	2 819 024
70609	17 989	0	17 989	2 748	0	2 748	0	0	0	20 737	0	20 737
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	116 280	0	116 280	29 948	0	29 948	0	0	0	146 228	0	146 228
Итого по активу (баланс)	42 736 509	2 226 957	44 963 466	310 247 995	1 882 644	312 130 639	308 952 740	1 844 957	310 797 697	44 031 764	2 264 644	46 296 408
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	60	0	60	60	0	60	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 073 042	0	1 073 042	0	0	0	0	0	0	1 073 042	0	1 073 042
10603	8 291	0	8 291	10 133	0	10 133	7 178	0	7 178	5 336	0	5 336
10609	3 735	0	3 735	2 434	0	2 434	0	0	0	1 301	0	1 301
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	2 047 583	0	2 047 583	0	0	0	0	0	0	2 047 583	0	2 047 583
20309	0	3 324	3 324	0	352	352	0	287	287	0	3 259	3 259
30126	789	0	789	789	0	789	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30222	3 710	0	3 710	524 748	0	524 748	521 038	0	521 038	0	0	0
30223	4 839	0	4 839	380 432	0	380 432	378 600	0	378 600	3 007	0	3 007
30232	4 375	730	5 105	3 530 622	30 474	3 561 096	3 529 060	30 572	3 559 632	2 813	828	3 641
30236	1 865	0	1 865	87 943	0	87 943	87 515	0	87 515	1 437	0	1 437
30301	4 218	2 057	6 275	33 623	28 078	61 701	36 382	28 083	64 465	6 977	2 062	9 039
30305	1 458 721	85 214	1 543 935	586 014	19 174	605 188	662 710	21 488	684 198	1 535 417	87 528	1 622 945
31502	0	0	0	19 136 165	0	19 136 165	20 636 305	0	20 636 305	1 500 140	0	1 500 140
31503	1 399 930	0	1 399 930	6 800 824	0	6 800 824	5 400 894	0	5 400 894	0	0	0
40302	8 018	0	8 018	38	0	38	526	0	526	8 506	0	8 506
405	548 174	15 894	564 068	906 101	4 742	910 843	807 108	13 228	820 336	449 181	24 380	473 561
406	90 217	0	90 217	805 172	0	805 172	844 833	0	844 833	129 878	0	129 878
407	2 720 339	245 066	2 965 405	17 584 256	172 456	17 756 712	18 096 363	182 653	18 279 016	3 232 446	255 263	3 487 709
408.1	276 898	3 127	280 025	2 067 143	12 482	2 079 625	2 092 595	14 387	2 106 982	302 350	5 032	307 382
408.2	2 594 768	178 723	2 773 491	3 244 532	32 446	3 276 978	2 934 816	28 837	2 963 653	2 285 052	175 114	2 460 166
40903	259	0	259	376	0	376	351	0	351	234	0	234
40905	0	0	0	19 719	0	19 719	19 719	0	19 719	0	0	0
40906	93 857	0	93 857	1 023 586	0	1 023 586	967 585	0	967 585	37 856	0	37 856
40907	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
40909	0	0	0	17 131	11 040	28 171	17 131	11 040	28 171	0	0	0
40910	0	0	0	2 100	1 141	3 241	2 100	1 141	3 241	0	0	0
40911	28 172	0	28 172	425 441	0	425 441	418 139	0	418 139	20 870	0	20 870
40912	0	0	0	18 094	16 258	34 352	18 094	16 258	34 352	0	0	0
40913	0	0	0	17 000	3 274	20 274	17 000	3 274	20 274	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41804	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
41805	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	65 000	0	65 000	145 000	0	145 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	151 421	0	151 421	213 514	0	213 514	157 446	0	157 446	95 353	0	95 353
42103	234 081	0	234 081	245 501	0	245 501	186 652	0	186 652	175 232	0	175 232
42104	148 383	0	148 383	71 700	0	71 700	87 100	0	87 100	163 783	0	163 783
42105	23 182	0	23 182	3 300	0	3 300	0	0	0	19 882	0	19 882
42106	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42110	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	3 700	0	3 700	6 600	0	6 600	6 000	0	6 000	3 100	0	3 100
42203	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	15 330	0	15 330	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	15 330	0	15 330
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	382 428	25 517	407 945	98 595	11 422	110 017	92 325	12 064	104 389	376 158	26 159	402 317
42304	567 796	32 679	600 475	89 140	3 647	92 787	123 703	8 610	132 313	602 359	37 642	640 001
42305	992 933	56 983	1 049 916	114 682	5 587	120 269	114 488	7 093	121 581	992 739	58 489	1 051 228
42306	16 057 700	1 008 922	17 066 622	363 715	81 400	445 115	427 818	94 665	522 483	16 121 803	1 022 187	17 143 990
42307	275 947	0	275 947	51 685	0	51 685	56 267	0	56 267	280 529	0	280 529
42601	6	31	37	0	6	6	35	354	389	41	379	420
42604	108	168	276	0	203	203	105	446	551	213	411	624
42605	115	0	115	60	0	60	101	0	101	156	0	156
42606	5 729	1 610	7 339	0	354	354	122	266	388	5 851	1 522	7 373
42607	226	0	226	237	0	237	13	0	13	2	0	2
44215	1 934	0	1 934	1 434	0	1 434	12 574	0	12 574	13 074	0	13 074
44615	4 010	0	4 010	40	0	40	410	0	410	4 380	0	4 380
44915	637	0	637	709	0	709	693	0	693	621	0	621
45115	21 220	0	21 220	3 174	0	3 174	0	0	0	18 046	0	18 046
45215	605 752	0	605 752	114 650	0	114 650	233 300	0	233 300	724 402	0	724 402
45315	22 314	0	22 314	1 844	0	1 844	0	0	0	20 470	0	20 470
45415	4 647	0	4 647	202	0	202	198	0	198	4 643	0	4 643
45515	133 288	0	133 288	7 046	0	7 046	9 692	0	9 692	135 934	0	135 934
45818	500 245	0	500 245	3 406	0	3 406	4 824	0	4 824	501 663	0	501 663
45918	5 701	0	5 701	294	0	294	331	0	331	5 738	0	5 738
47403	0	0	0	11 764 841	0	11 764 841	11 764 841	0	11 764 841	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 522	18 522	0	18 522	18 522	0	0	0
47407	0	0	0	1 535 860	216 364	1 752 224	1 535 860	216 364	1 752 224	0	0	0
47411	1 425 262	26 502	1 451 764	73 070	2 265	75 335	156 604	4 569	161 173	1 508 796	28 806	1 537 602
47416	6 703	652	7 355	37 984	804	38 788	33 568	268	33 836	2 287	116	2 403
47422	2 451	55	2 506	44 037	71	44 108	45 402	74	45 476	3 816	58	3 874
47425	111 701	0	111 701	218 657	0	218 657	194 017	0	194 017	87 061	0	87 061
47426	6 993	0	6 993	19 857	0	19 857	19 635	0	19 635	6 771	0	6 771
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50220	11 720	0	11 720	3 620	0	3 620	1 477	0	1 477	9 577	0	9 577
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52204	62 846	0	62 846	0	0	0	0	0	0	62 846	0	62 846
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
52306	2 510	20 503	23 013	0	1 255	1 255	0	1 812	1 812	2 510	21 060	23 570
52307	19 461	3 262	22 723	0	255	255	0	264	264	19 461	3 271	22 732
52406	536	0	536	265	0	265	0	0	0	271	0	271
52501	3 853	0	3 853	0	0	0	640	0	640	4 493	0	4 493
60301	5 060	0	5 060	35 366	0	35 366	35 979	0	35 979	5 673	0	5 673
60305	35 414	0	35 414	39 773	0	39 773	35 290	0	35 290	30 931	0	30 931
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60311	0	0	0	375	0	375	389	0	389	14	0	14
60320	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
60322	245	0	245	23 833	0	23 833	23 767	0	23 767	179	0	179
60324	50 935	0	50 935	126	0	126	90	0	90	50 899	0	50 899
60335	20 356	0	20 356	15 285	0	15 285	10 072	0	10 072	15 143	0	15 143
60349	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
60414	608 823	0	608 823	220	0	220	4 259	0	4 259	612 862	0	612 862
60903	3 636	0	3 636	0	0	0	970	0	970	4 606	0	4 606
61301	21	0	21	5 423	0	5 423	5 411	0	5 411	9	0	9
61304	389	0	389	78	0	78	2	0	2	313	0	313
61701	137 733	0	137 733	18 917	0	18 917	23 144	0	23 144	141 960	0	141 960
61909	15 758	0	15 758	0	0	0	225	0	225	15 983	0	15 983
61910	14 892	0	14 892	0	0	0	220	0	220	15 112	0	15 112
70601	2 128 224	0	2 128 224	982	0	982	744 100	0	744 100	2 871 342	0	2 871 342
70602	1 782	0	1 782	0	0	0	255	0	255	2 037	0	2 037
70603	2 466 504	0	2 466 504	0	0	0	300 367	0	300 367	2 766 871	0	2 766 871
70604	18 984	0	18 984	0	0	0	2 354	0	2 354	21 338	0	21 338
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	0	0	0	0	0	0	18 916	0	18 916	18 916	0	18 916
70801	958 729	0	958 729	0	0	0	0	0	0	958 729	0	958 729
Итого по пассиву (баланс)	43 252 447	1 711 019	44 963 466	72 776 925	674 093	73 451 018	74 067 320	716 640	74 783 960	44 542 842	1 753 566	46 296 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	512 741	1	512 742	328 984	0	328 984	263 330	0	263 330	578 395	1	578 396
90902	1 916 966	220	1 917 186	233 068	20	233 088	274 165	14	274 179	1 875 869	226	1 876 095
91202	1 029 669	88 098	1 117 767	300 278	7 762	308 040	3 043	5 446	8 489	1 326 904	90 414	1 417 318
91203	7	0	7	294	0	294	293	0	293	8	0	8
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	62 175 632	363 484	62 539 116	34 978 907	32 126	35 011 033	4 077 972	22 244	4 100 216	93 076 567	373 366	93 449 933
91418	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91419	0	0	0	122 377	0	122 377	122 377	0	122 377	0	0	0
91501	53 848	0	53 848	5 676	0	5 676	1 381	0	1 381	58 143	0	58 143
91604	49 430	1 025	50 455	13 304	292	13 596	10 799	80	10 879	51 935	1 237	53 172
91704	13 068	0	13 068	379	0	379	638	0	638	12 809	0	12 809
91802	50 435	0	50 435	809	0	809	108	0	108	51 136	0	51 136
91803	10 347	1 643	11 990	9	145	154	11	100	111	10 345	1 688	12 033
99998	32 189 868	0	32 189 868	59 692 214	0	59 692 214	60 518 960	0	60 518 960	31 363 122	0	31 363 122
Итого по активу (баланс)	98 005 118	454 471	98 459 589	95 676 300	40 345	95 716 645	65 273 078	27 884	65 300 962	128 408 340	466 932	128 875 272
Пассив
91211	953	0	953	0	0	0	10	0	10	963	0	963
91311	227 822	0	227 822	2 770	0	2 770	0	0	0	225 052	0	225 052
91312	21 558 545	0	21 558 545	1 165 087	0	1 165 087	660 018	0	660 018	21 053 476	0	21 053 476
91314	3 263 929	0	3 263 929	55 671 707	0	55 671 707	55 764 039	0	55 764 039	3 356 261	0	3 356 261
91315	2 370 291	41 176	2 411 467	253 295	2 872	256 167	92 495	3 484	95 979	2 209 491	41 788	2 251 279
91316	989 575	265 503	1 255 078	1 194 875	16 248	1 211 123	789 598	23 467	813 065	584 298	272 722	857 020
91317	2 824 958	965	2 825 923	2 352 411	59	2 352 470	2 434 397	85	2 434 482	2 906 944	991	2 907 935
91319	634 010	0	634 010	175 545	0	175 545	240 364	0	240 364	698 829	0	698 829
91507	12 022	0	12 022	0	0	0	166	0	166	12 188	0	12 188
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	66 269 721	0	66 269 721	4 755 955	0	4 755 955	35 998 384	0	35 998 384	97 512 150	0	97 512 150
Итого по пассиву (баланс)	98 151 945	307 644	98 459 589	65 571 645	19 179	65 590 824	95 979 471	27 036	96 006 507	128 559 771	315 501	128 875 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 308	0	16 308	16 308	0	16 308	0	0	0
94101	0	0	0	615 711	0	615 711	615 711	0	615 711	0	0	0
99996	0	0	0	632 234	0	632 234	632 234	0	632 234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 264 253	0	1 264 253	1 264 253	0	1 264 253	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	615 691	16 543	632 234	615 691	16 543	632 234	0	0	0
99997	0	0	0	632 019	0	632 019	632 019	0	632 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 247 710	16 543	1 264 253	1 247 710	16 543	1 264 253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	12 852 755 521,0000	0	0	198 284 983 004,0000	0	0	194 050 281 239,0000	0	0	17 087 457 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 852 755 633,0000	0	0	198 284 983 011,0000	0	0	194 050 281 241,0000	0	0	17 087 457 403,0000
Пассив
98040	0	0	399 019 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	399 019 585,0000
98050	0	0	11 642 035 876,0000	0	0	194 050 281 240,0000	0	0	198 284 983 010,0000	0	0	15 876 737 646,0000
98070	0	0	811 700 172,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	811 700 172,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 852 755 633,0000	0	0	194 050 651 241,0000	0	0	198 285 353 011,0000	0	0	17 087 457 403,0000

Страница была полезной?