Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 740	36 485	59 225	2 672 403	118 217	2 790 620	2 686 728	94 357	2 781 085	8 415	60 345	68 760
20208	1 359	0	1 359	0	0	0	1 148	0	1 148	211	0	211
20209	58 263	6 420	64 683	2 624 221	80 240	2 704 461	2 638 392	84 937	2 723 329	44 092	1 723	45 815
30102	19 199	0	19 199	7 750 570	0	7 750 570	7 722 954	0	7 722 954	46 815	0	46 815
30110	1 886	495 332	497 218	7 243 128	253 012	7 496 140	7 243 909	498 605	7 742 514	1 105	249 739	250 844
30202	6 947	0	6 947	0	0	0	797	0	797	6 150	0	6 150
30204	2 052	0	2 052	0	0	0	452	0	452	1 600	0	1 600
30221	0	5 147	5 147	1 500	97 203	98 703	1 500	17 104	18 604	0	85 246	85 246
30233	0	0	0	2 071	3 634	5 705	2 071	3 634	5 705	0	0	0
30424	457	0	457	9 106 503	0	9 106 503	9 106 573	0	9 106 573	387	0	387
30425	0	4 181	4 181	0	370	370	0	256	256	0	4 295	4 295
31902	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 770 000	0	2 770 000	200 000	0	200 000
31903	160 000	0	160 000	670 000	0	670 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	0	965	965	0	85	85	0	59	59	0	991	991
45201	81 255	0	81 255	281 445	0	281 445	220 583	0	220 583	142 117	0	142 117
45204	6 515	0	6 515	4 718	0	4 718	6 515	0	6 515	4 718	0	4 718
45206	3 200	0	3 200	12 500	0	12 500	0	0	0	15 700	0	15 700
45207	192 204	0	192 204	0	0	0	1 137	0	1 137	191 067	0	191 067
45505	29 973	0	29 973	0	0	0	1 650	0	1 650	28 323	0	28 323
45506	125 971	0	125 971	0	0	0	350	0	350	125 621	0	125 621
45509	219	100	319	217	10	227	7	49	56	429	61	490
45606	0	3 665	3 665	0	297	297	0	287	287	0	3 675	3 675
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 334	7 334	0	648	648	0	449	449	0	7 533	7 533
45917	0	250	250	0	22	22	0	15	15	0	257	257
47404	0	141 052	141 052	0	9 165 088	9 165 088	0	9 156 628	9 156 628	0	149 512	149 512
47408	0	0	0	9 378 011	9 239 648	18 617 659	9 378 011	9 239 648	18 617 659	0	0	0
47423	110	0	110	0	35	35	0	35	35	110	0	110
47427	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60302	89	0	89	34	0	34	1	0	1	122	0	122
60306	67	0	67	23	0	23	0	0	0	90	0	90
60308	1 681	0	1 681	828	0	828	2 509	0	2 509	0	0	0
60310	51	0	51	338	0	338	345	0	345	44	0	44
60312	1 596	0	1 596	3 638	0	3 638	4 706	0	4 706	528	0	528
60314	0	43	43	0	12	12	0	18	18	0	37	37
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	20	0	20	127	0	127	0	0	0	147	0	147
60401	25 381	0	25 381	1 007	0	1 007	0	0	0	26 388	0	26 388
60415	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60901	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	194	0	194	3	0	3	35	0	35	162	0	162
61009	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	263	0	263	22	0	22	38	0	38	247	0	247
70606	476 161	0	476 161	84 791	0	84 791	0	0	0	560 952	0	560 952
70608	572 511	0	572 511	55 809	0	55 809	0	0	0	628 320	0	628 320
70611	3 833	0	3 833	0	0	0	32	0	32	3 801	0	3 801
70616	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	1 804 011	700 974	2 504 985	42 864 978	18 958 521	61 823 499	42 621 494	19 096 081	61 717 575	2 047 495	563 414	2 610 909
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 359	0	21 359	0	0	0	0	0	0	21 359	0	21 359
30126	60	0	60	46	0	46	28	0	28	42	0	42
30601	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	549 726	5 574	555 300	6 385 305	195 128	6 580 433	6 444 703	193 951	6 638 654	609 124	4 397	613 521
408.1	35 696	114	35 810	112 641	36 636	149 277	95 797	36 613	132 410	18 852	91	18 943
408.2	33 391	135 838	169 229	280 347	181 795	462 142	276 190	184 282	460 472	29 234	138 325	167 559
42102	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42301	345	15 896	16 241	4 039	976	5 015	5 020	1 403	6 423	1 326	16 323	17 649
42304	45 001	0	45 001	6 608	0	6 608	12 842	0	12 842	51 235	0	51 235
42305	49 037	0	49 037	6 609	0	6 609	326	0	326	42 754	0	42 754
42306	31 441	30 694	62 135	856	1 888	2 744	946	2 709	3 655	31 531	31 515	63 046
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	4	472	476	0	29	29	0	42	42	4	485	489
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	5 149	0	5 149	7 990	0	7 990	7 191	0	7 191	4 350	0	4 350
45515	10 363	0	10 363	14	0	14	0	0	0	10 349	0	10 349
45615	1 869	0	1 869	0	0	0	5	0	5	1 874	0	1 874
45818	15 814	0	15 814	0	0	0	199	0	199	16 013	0	16 013
45918	250	0	250	0	0	0	7	0	7	257	0	257
47407	0	0	0	9 212 919	9 414 699	18 627 618	9 212 919	9 414 699	18 627 618	0	0	0
47411	2 960	603	3 563	405	37	442	1 048	122	1 170	3 603	688	4 291
47416	30	0	30	60	0	60	99	0	99	69	0	69
47422	90	0	90	145	0	145	128	0	128	73	0	73
47425	3 756	0	3 756	5 637	0	5 637	3 770	0	3 770	1 889	0	1 889
47426	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	226	0	226	571	0	571	345	0	345
60305	5 052	0	5 052	3 808	0	3 808	4 433	0	4 433	5 677	0	5 677
60309	66	0	66	0	0	0	51	0	51	117	0	117
60311	44	0	44	636	0	636	631	0	631	39	0	39
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	836	0	836	596	0	596	1 280	0	1 280	1 520	0	1 520
60414	17 109	0	17 109	0	0	0	159	0	159	17 268	0	17 268
60903	81	0	81	0	0	0	21	0	21	102	0	102
61701	1 168	0	1 168	0	0	0	64	0	64	1 232	0	1 232
70601	537 740	0	537 740	3	0	3	79 925	0	79 925	617 662	0	617 662
70603	520 683	0	520 683	0	0	0	64 294	0	64 294	584 977	0	584 977
70801	29 429	0	29 429	0	0	0	0	0	0	29 429	0	29 429
Итого по пассиву (баланс)	2 315 794	189 191	2 504 985	16 139 357	9 831 188	25 970 545	16 242 648	9 833 821	26 076 469	2 419 085	191 824	2 610 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 762	0	4 762	6 804	0	6 804	5 470	0	5 470	6 096	0	6 096
90902	1 718	0	1 718	452	0	452	101	0	101	2 069	0	2 069
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	73 925	0	73 925	3 915	0	3 915	16 445	0	16 445	61 395	0	61 395
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	16 635	1 537	18 172	923	155	1 078	0	95	95	17 558	1 597	19 155
91803	10	78	88	0	7	7	0	5	5	10	80	90
99998	1 056 898	0	1 056 898	229 157	0	229 157	306 435	0	306 435	979 620	0	979 620
Итого по активу (баланс)	1 253 952	1 615	1 255 567	241 251	162	241 413	328 451	100	328 551	1 166 752	1 677	1 168 429
Пассив
91312	838 770	87 962	926 732	1 300	6 881	8 181	1 300	7 116	8 416	838 770	88 197	926 967
91315	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637
91316	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
91317	99 806	1 276	101 082	285 661	93	285 754	220 589	152	220 741	34 734	1 335	36 069
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	198 669	0	198 669	22 115	0	22 115	12 255	0	12 255	188 809	0	188 809
Итого по пассиву (баланс)	1 166 329	89 238	1 255 567	321 576	6 974	328 550	234 144	7 268	241 412	1 078 897	89 532	1 168 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	687 815	185 563	873 378	8 389 483	907 745	9 297 228	8 448 187	834 529	9 282 716	629 111	258 779	887 890
99996	875 259	0	875 259	9 331 321	0	9 331 321	9 317 190	0	9 317 190	889 390	0	889 390
Итого по активу (баланс)	1 563 074	185 563	1 748 637	17 720 804	907 745	18 628 549	17 765 377	834 529	18 599 906	1 518 501	258 779	1 777 280
Пассив
96901	185 783	689 476	875 259	833 801	8 483 389	9 317 190	906 577	8 424 744	9 331 321	258 559	630 831	889 390
99997	873 378	0	873 378	9 282 716	0	9 282 716	9 297 228	0	9 297 228	887 890	0	887 890
Итого по пассиву (баланс)	1 059 161	689 476	1 748 637	10 116 517	8 483 389	18 599 906	10 203 805	8 424 744	18 628 549	1 146 449	630 831	1 777 280

Страница была полезной?