Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 211 | 17 745 | 46 956 | 34 918 | 41 745 | 76 663 | 54 168 | 47 235 | 101 403 | 9 961 | 12 255 | 22 216 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 55 962 | 0 | 55 962 | 8 049 527 | 0 | 8 049 527 | 8 084 787 | 0 | 8 084 787 | 20 702 | 0 | 20 702 |
30110 | 4 767 | 4 809 | 9 576 | 4 000 | 38 057 | 42 057 | 1 173 | 38 328 | 39 501 | 7 594 | 4 538 | 12 132 |
30114 | 0 | 69 572 | 69 572 | 0 | 123 940 | 123 940 | 0 | 113 060 | 113 060 | 0 | 80 452 | 80 452 |
30202 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 2 828 | 0 | 2 828 |
30204 | 1 727 | 0 | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 680 | 0 | 1 680 |
30233 | 30 | 0 | 30 | 1 146 | 1 075 | 2 221 | 1 176 | 1 075 | 2 251 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2 790 | 0 | 2 790 | 86 212 | 87 073 | 173 285 | 86 535 | 87 073 | 173 608 | 2 467 | 0 | 2 467 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 632 000 | 0 | 5 632 000 | 5 142 000 | 0 | 5 142 000 | 490 000 | 0 | 490 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 356 000 | 0 | 1 356 000 | 1 356 000 | 0 | 1 356 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 334 000 | 0 | 334 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 384 000 | 0 | 384 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 737 | 1 737 | 0 | 153 | 153 | 0 | 106 | 106 | 0 | 1 784 | 1 784 |
45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45205 | 30 000 | 32 167 | 62 167 | 0 | 2 843 | 2 843 | 0 | 1 969 | 1 969 | 30 000 | 33 041 | 63 041 |
45206 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45207 | 0 | 18 657 | 18 657 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 2 283 | 2 283 | 0 | 18 008 | 18 008 |
45208 | 8 415 | 0 | 8 415 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 405 | 0 | 8 405 |
45505 | 592 | 19 300 | 19 892 | 0 | 1 706 | 1 706 | 9 | 1 181 | 1 190 | 583 | 19 825 | 20 408 |
45506 | 22 655 | 24 683 | 47 338 | 0 | 1 988 | 1 988 | 2 095 | 2 128 | 4 223 | 20 560 | 24 543 | 45 103 |
45507 | 30 812 | 2 723 | 33 535 | 0 | 219 | 219 | 411 | 248 | 659 | 30 401 | 2 694 | 33 095 |
45811 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
45815 | 5 960 | 0 | 5 960 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 5 501 | 0 | 5 501 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 76 | 143 113 | 143 189 | 76 | 143 113 | 143 189 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 108 | 0 | 108 | 23 | 0 | 23 | 30 | 0 | 30 | 101 | 0 | 101 |
47427 | 348 | 16 | 364 | 3 385 | 33 | 3 418 | 3 501 | 33 | 3 534 | 232 | 16 | 248 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 28 | 0 | 28 | 126 | 0 | 126 | 114 | 0 | 114 | 40 | 0 | 40 |
60310 | 200 | 0 | 200 | 323 | 0 | 323 | 319 | 0 | 319 | 204 | 0 | 204 |
60312 | 506 | 0 | 506 | 552 | 0 | 552 | 826 | 0 | 826 | 232 | 0 | 232 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 173 | 0 | 173 | 61 | 0 | 61 | 85 | 0 | 85 | 149 | 0 | 149 |
60401 | 5 654 | 0 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 654 | 0 | 5 654 |
60901 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 |
61008 | 255 | 0 | 255 | 131 | 0 | 131 | 137 | 0 | 137 | 249 | 0 | 249 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 97 | 0 | 97 | 9 | 0 | 9 |
61403 | 3 252 | 0 | 3 252 | 307 | 0 | 307 | 637 | 0 | 637 | 2 922 | 0 | 2 922 |
61702 | 1 274 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 1 177 | 0 | 1 177 |
62001 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
70606 | 110 386 | 0 | 110 386 | 15 507 | 0 | 15 507 | 163 | 0 | 163 | 125 730 | 0 | 125 730 |
70608 | 246 356 | 0 | 246 356 | 30 240 | 0 | 30 240 | 0 | 0 | 0 | 276 596 | 0 | 276 596 |
70611 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 121 | 0 | 121 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
Итого по активу (баланс) | 1 152 166 | 191 409 | 1 343 575 | 15 455 944 | 443 579 | 15 899 523 | 15 335 319 | 437 832 | 15 773 151 | 1 272 791 | 197 156 | 1 469 947 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 12 079 | 0 | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 4 051 | 0 | 4 051 | 16 130 | 0 | 16 130 |
30126 | 156 | 0 | 156 | 747 | 0 | 747 | 749 | 0 | 749 | 158 | 0 | 158 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 10 | 0 | 10 | 1 254 | 2 104 | 3 358 | 1 244 | 2 146 | 3 390 | 0 | 42 | 42 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
31304 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 140 331 | 1 322 | 141 653 | 1 068 369 | 84 117 | 1 152 486 | 1 158 302 | 91 794 | 1 250 096 | 230 264 | 8 999 | 239 263 |
408.1 | 1 843 | 523 | 2 366 | 11 940 | 32 | 11 972 | 12 658 | 46 | 12 704 | 2 561 | 537 | 3 098 |
408.2 | 7 334 | 8 669 | 16 003 | 10 898 | 38 420 | 49 318 | 14 934 | 33 039 | 47 973 | 11 370 | 3 288 | 14 658 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 6 989 | 4 279 | 11 268 | 3 629 | 9 565 | 13 194 | 4 973 | 14 335 | 19 308 | 8 333 | 9 049 | 17 382 |
42304 | 0 | 1 222 | 1 222 | 0 | 74 | 74 | 0 | 108 | 108 | 0 | 1 256 | 1 256 |
42305 | 144 600 | 106 632 | 251 232 | 2 800 | 16 493 | 19 293 | 8 000 | 11 072 | 19 072 | 149 800 | 101 211 | 251 011 |
42306 | 79 600 | 61 970 | 141 570 | 0 | 6 517 | 6 517 | 600 | 6 539 | 7 139 | 80 200 | 61 992 | 142 192 |
42307 | 600 | 971 | 1 571 | 0 | 1 044 | 1 044 | 0 | 73 | 73 | 600 | 0 | 600 |
42309 | 811 | 193 | 1 004 | 60 | 12 | 72 | 79 | 17 | 96 | 830 | 198 | 1 028 |
42601 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42605 | 0 | 1 673 | 1 673 | 0 | 103 | 103 | 0 | 148 | 148 | 0 | 1 718 | 1 718 |
42609 | 20 | 75 | 95 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 14 | 27 | 78 | 105 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 13 585 | 0 | 13 585 | 968 | 0 | 968 | 974 | 0 | 974 | 13 591 | 0 | 13 591 |
45515 | 11 541 | 0 | 11 541 | 692 | 0 | 692 | 514 | 0 | 514 | 11 363 | 0 | 11 363 |
45818 | 15 110 | 0 | 15 110 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 14 651 | 0 | 14 651 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 141 813 | 1 129 | 142 942 | 141 813 | 1 129 | 142 942 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 577 | 307 | 884 | 2 173 | 738 | 2 911 | 2 839 | 961 | 3 800 | 1 243 | 530 | 1 773 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 706 | 18 | 724 | 712 | 18 | 730 | 6 | 0 | 6 |
47422 | 434 | 0 | 434 | 106 | 0 | 106 | 117 | 0 | 117 | 445 | 0 | 445 |
47425 | 159 | 0 | 159 | 778 | 0 | 778 | 771 | 0 | 771 | 152 | 0 | 152 |
47426 | 27 | 0 | 27 | 120 | 0 | 120 | 113 | 0 | 113 | 20 | 0 | 20 |
60301 | 56 | 0 | 56 | 14 | 0 | 14 | 421 | 0 | 421 | 463 | 0 | 463 |
60305 | 2 249 | 0 | 2 249 | 625 | 0 | 625 | 3 051 | 0 | 3 051 | 4 675 | 0 | 4 675 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 990 | 0 | 990 | 1 748 | 0 | 1 748 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 036 | 0 | 1 036 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 666 | 0 | 666 | 84 | 0 | 84 | 879 | 0 | 879 | 1 461 | 0 | 1 461 |
60414 | 4 775 | 0 | 4 775 | 144 | 0 | 144 | 179 | 0 | 179 | 4 810 | 0 | 4 810 |
60903 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 330 | 0 | 330 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 113 475 | 0 | 113 475 | 0 | 0 | 0 | 14 438 | 0 | 14 438 | 127 913 | 0 | 127 913 |
70603 | 244 423 | 0 | 244 423 | 0 | 0 | 0 | 30 237 | 0 | 30 237 | 274 660 | 0 | 274 660 |
70801 | 4 051 | 0 | 4 051 | 4 051 | 0 | 4 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 155 734 | 187 841 | 1 343 575 | 1 279 415 | 163 031 | 1 442 446 | 1 404 725 | 164 093 | 1 568 818 | 1 281 044 | 188 903 | 1 469 947 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 34 | 0 | 34 | 275 | 0 | 275 | 276 | 0 | 276 | 33 | 0 | 33 |
90902 | 76 762 | 0 | 76 762 | 104 | 0 | 104 | 96 | 0 | 96 | 76 770 | 0 | 76 770 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 110 698 | 0 | 110 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 698 | 0 | 110 698 |
91604 | 1 476 | 0 | 1 476 | 117 | 0 | 117 | 351 | 0 | 351 | 1 242 | 0 | 1 242 |
91802 | 193 | 0 | 193 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
99998 | 256 609 | 0 | 256 609 | 15 074 | 0 | 15 074 | 21 456 | 0 | 21 456 | 250 227 | 0 | 250 227 |
Итого по активу (баланс) | 445 776 | 0 | 445 776 | 15 573 | 2 648 | 18 221 | 22 179 | 2 648 | 24 827 | 439 170 | 0 | 439 170 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 225 340 | 0 | 225 340 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 218 940 | 0 | 218 940 |
91315 | 106 | 673 | 779 | 0 | 41 | 41 | 0 | 59 | 59 | 106 | 691 | 797 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 189 167 | 0 | 189 167 | 3 366 | 0 | 3 366 | 3 142 | 0 | 3 142 | 188 943 | 0 | 188 943 |
Итого по пассиву (баланс) | 445 103 | 673 | 445 776 | 24 781 | 41 | 24 822 | 18 157 | 59 | 18 216 | 438 479 | 691 | 439 170 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 307 | 0 | 7 307 | 141 197 | 0 | 141 197 | 141 164 | 0 | 141 164 | 7 340 | 0 | 7 340 |
99996 | 7 330 | 0 | 7 330 | 141 771 | 0 | 141 771 | 141 751 | 0 | 141 751 | 7 350 | 0 | 7 350 |
Итого по активу (баланс) | 14 637 | 0 | 14 637 | 282 968 | 0 | 282 968 | 282 915 | 0 | 282 915 | 14 690 | 0 | 14 690 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 7 330 | 7 330 | 0 | 141 751 | 141 751 | 0 | 141 771 | 141 771 | 0 | 7 350 | 7 350 |
99997 | 7 307 | 0 | 7 307 | 141 164 | 0 | 141 164 | 141 197 | 0 | 141 197 | 7 340 | 0 | 7 340 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 307 | 7 330 | 14 637 | 141 164 | 141 751 | 282 915 | 141 197 | 141 771 | 282 968 | 7 340 | 7 350 | 14 690 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Страница была полезной?