Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 211	17 745	46 956	34 918	41 745	76 663	54 168	47 235	101 403	9 961	12 255	22 216
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	55 962	0	55 962	8 049 527	0	8 049 527	8 084 787	0	8 084 787	20 702	0	20 702
30110	4 767	4 809	9 576	4 000	38 057	42 057	1 173	38 328	39 501	7 594	4 538	12 132
30114	0	69 572	69 572	0	123 940	123 940	0	113 060	113 060	0	80 452	80 452
30202	2 990	0	2 990	0	0	0	162	0	162	2 828	0	2 828
30204	1 727	0	1 727	0	0	0	47	0	47	1 680	0	1 680
30233	30	0	30	1 146	1 075	2 221	1 176	1 075	2 251	0	0	0
30424	2 790	0	2 790	86 212	87 073	173 285	86 535	87 073	173 608	2 467	0	2 467
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 632 000	0	5 632 000	5 142 000	0	5 142 000	490 000	0	490 000
31903	0	0	0	1 356 000	0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	334 000	0	334 000	50 000	0	50 000	384 000	0	384 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	1 737	1 737	0	153	153	0	106	106	0	1 784	1 784
45204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	30 000	32 167	62 167	0	2 843	2 843	0	1 969	1 969	30 000	33 041	63 041
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	0	18 657	18 657	0	1 634	1 634	0	2 283	2 283	0	18 008	18 008
45208	8 415	0	8 415	0	0	0	10	0	10	8 405	0	8 405
45505	592	19 300	19 892	0	1 706	1 706	9	1 181	1 190	583	19 825	20 408
45506	22 655	24 683	47 338	0	1 988	1 988	2 095	2 128	4 223	20 560	24 543	45 103
45507	30 812	2 723	33 535	0	219	219	411	248	659	30 401	2 694	33 095
45811	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45815	5 960	0	5 960	0	0	0	459	0	459	5 501	0	5 501
47408	0	0	0	76	143 113	143 189	76	143 113	143 189	0	0	0
47423	108	0	108	23	0	23	30	0	30	101	0	101
47427	348	16	364	3 385	33	3 418	3 501	33	3 534	232	16	248
60302	16	0	16	47	0	47	0	0	0	63	0	63
60306	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60308	28	0	28	126	0	126	114	0	114	40	0	40
60310	200	0	200	323	0	323	319	0	319	204	0	204
60312	506	0	506	552	0	552	826	0	826	232	0	232
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	173	0	173	61	0	61	85	0	85	149	0	149
60401	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
60901	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61008	255	0	255	131	0	131	137	0	137	249	0	249
61009	0	0	0	106	0	106	97	0	97	9	0	9
61403	3 252	0	3 252	307	0	307	637	0	637	2 922	0	2 922
61702	1 274	0	1 274	0	0	0	97	0	97	1 177	0	1 177
62001	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
70606	110 386	0	110 386	15 507	0	15 507	163	0	163	125 730	0	125 730
70608	246 356	0	246 356	30 240	0	30 240	0	0	0	276 596	0	276 596
70611	167	0	167	0	0	0	46	0	46	121	0	121
70616	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	1 152 166	191 409	1 343 575	15 455 944	443 579	15 899 523	15 335 319	437 832	15 773 151	1 272 791	197 156	1 469 947
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	12 079	0	12 079	0	0	0	4 051	0	4 051	16 130	0	16 130
30126	156	0	156	747	0	747	749	0	749	158	0	158
30220	0	0	0	0	2 648	2 648	0	2 648	2 648	0	0	0
30232	10	0	10	1 254	2 104	3 358	1 244	2 146	3 390	0	42	42
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
407	140 331	1 322	141 653	1 068 369	84 117	1 152 486	1 158 302	91 794	1 250 096	230 264	8 999	239 263
408.1	1 843	523	2 366	11 940	32	11 972	12 658	46	12 704	2 561	537	3 098
408.2	7 334	8 669	16 003	10 898	38 420	49 318	14 934	33 039	47 973	11 370	3 288	14 658
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 989	4 279	11 268	3 629	9 565	13 194	4 973	14 335	19 308	8 333	9 049	17 382
42304	0	1 222	1 222	0	74	74	0	108	108	0	1 256	1 256
42305	144 600	106 632	251 232	2 800	16 493	19 293	8 000	11 072	19 072	149 800	101 211	251 011
42306	79 600	61 970	141 570	0	6 517	6 517	600	6 539	7 139	80 200	61 992	142 192
42307	600	971	1 571	0	1 044	1 044	0	73	73	600	0	600
42309	811	193	1 004	60	12	72	79	17	96	830	198	1 028
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	0	1 673	1 673	0	103	103	0	148	148	0	1 718	1 718
42609	20	75	95	0	4	4	7	7	14	27	78	105
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	13 585	0	13 585	968	0	968	974	0	974	13 591	0	13 591
45515	11 541	0	11 541	692	0	692	514	0	514	11 363	0	11 363
45818	15 110	0	15 110	459	0	459	0	0	0	14 651	0	14 651
47407	0	0	0	141 813	1 129	142 942	141 813	1 129	142 942	0	0	0
47411	577	307	884	2 173	738	2 911	2 839	961	3 800	1 243	530	1 773
47416	0	0	0	706	18	724	712	18	730	6	0	6
47422	434	0	434	106	0	106	117	0	117	445	0	445
47425	159	0	159	778	0	778	771	0	771	152	0	152
47426	27	0	27	120	0	120	113	0	113	20	0	20
60301	56	0	56	14	0	14	421	0	421	463	0	463
60305	2 249	0	2 249	625	0	625	3 051	0	3 051	4 675	0	4 675
60309	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
60311	990	0	990	1 748	0	1 748	1 794	0	1 794	1 036	0	1 036
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60335	666	0	666	84	0	84	879	0	879	1 461	0	1 461
60414	4 775	0	4 775	144	0	144	179	0	179	4 810	0	4 810
60903	291	0	291	0	0	0	39	0	39	330	0	330
62002	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
70601	113 475	0	113 475	0	0	0	14 438	0	14 438	127 913	0	127 913
70603	244 423	0	244 423	0	0	0	30 237	0	30 237	274 660	0	274 660
70801	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 155 734	187 841	1 343 575	1 279 415	163 031	1 442 446	1 404 725	164 093	1 568 818	1 281 044	188 903	1 469 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34	0	34	275	0	275	276	0	276	33	0	33
90902	76 762	0	76 762	104	0	104	96	0	96	76 770	0	76 770
90909	0	0	0	0	2 648	2 648	0	2 648	2 648	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	110 698	0	110 698	0	0	0	0	0	0	110 698	0	110 698
91604	1 476	0	1 476	117	0	117	351	0	351	1 242	0	1 242
91802	193	0	193	3	0	3	0	0	0	196	0	196
99998	256 609	0	256 609	15 074	0	15 074	21 456	0	21 456	250 227	0	250 227
Итого по активу (баланс)	445 776	0	445 776	15 573	2 648	18 221	22 179	2 648	24 827	439 170	0	439 170
Пассив
91312	225 340	0	225 340	6 400	0	6 400	0	0	0	218 940	0	218 940
91315	106	673	779	0	41	41	0	59	59	106	691	797
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	15	0	15	15	0	15	42	0	42
99999	189 167	0	189 167	3 366	0	3 366	3 142	0	3 142	188 943	0	188 943
Итого по пассиву (баланс)	445 103	673	445 776	24 781	41	24 822	18 157	59	18 216	438 479	691	439 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 307	0	7 307	141 197	0	141 197	141 164	0	141 164	7 340	0	7 340
99996	7 330	0	7 330	141 771	0	141 771	141 751	0	141 751	7 350	0	7 350
Итого по активу (баланс)	14 637	0	14 637	282 968	0	282 968	282 915	0	282 915	14 690	0	14 690
Пассив
96901	0	7 330	7 330	0	141 751	141 751	0	141 771	141 771	0	7 350	7 350
99997	7 307	0	7 307	141 164	0	141 164	141 197	0	141 197	7 340	0	7 340
Итого по пассиву (баланс)	7 307	7 330	14 637	141 164	141 751	282 915	141 197	141 771	282 968	7 340	7 350	14 690
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по активу (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Пассив
98040	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300

Страница была полезной?