Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 215	0	1 215	384	0	384	831	0	831
10610	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
20202	51 216	151 069	202 285	769 498	774 769	1 544 267	757 276	798 686	1 555 962	63 438	127 152	190 590
20208	27 978	826	28 804	80 470	2 428	82 898	82 957	2 141	85 098	25 491	1 113	26 604
20209	2 760	0	2 760	92 498	93 431	185 929	95 258	93 431	188 689	0	0	0
30102	234 174	0	234 174	6 106 536	0	6 106 536	6 196 529	0	6 196 529	144 181	0	144 181
30110	72 499	72 358	144 857	816 006	300 316	1 116 322	881 809	261 466	1 143 275	6 696	111 208	117 904
30114	0	140 901	140 901	0	838 436	838 436	0	883 739	883 739	0	95 598	95 598
30202	25 003	0	25 003	148	0	148	0	0	0	25 151	0	25 151
30204	9 117	0	9 117	0	0	0	753	0	753	8 364	0	8 364
30215	150	483	633	0	40	40	0	27	27	150	496	646
30221	1 263	0	1 263	50 691	35 387	86 078	51 954	35 387	87 341	0	0	0
30233	4 300	8	4 308	148 875	11 196	160 071	150 647	11 184	161 831	2 528	20	2 548
30302	0	0	0	403 403	844 640	1 248 043	403 403	844 640	1 248 043	0	0	0
30306	206 017	24 819	230 836	2 004 589	884 050	2 888 639	1 886 295	866 601	2 752 896	324 311	42 268	366 579
30413	22	0	22	64 194	0	64 194	64 206	0	64 206	10	0	10
30424	121	278 636	278 757	2 563 489	2 861 918	5 425 407	2 563 195	2 852 908	5 416 103	415	287 646	288 061
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32201	0	9 843	9 843	0	827	827	0	560	560	0	10 110	10 110
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	92	0	92	2 859	0	2 859	2 915	0	2 915	36	0	36
45103	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	33 599	0	33 599	95 479	0	95 479	90 297	0	90 297	38 781	0	38 781
45203	0	0	0	6 132	0	6 132	6 007	0	6 007	125	0	125
45204	238 116	0	238 116	234 469	0	234 469	163 540	0	163 540	309 045	0	309 045
45205	408 112	0	408 112	55 972	0	55 972	74 501	0	74 501	389 583	0	389 583
45206	912 875	0	912 875	98 881	0	98 881	185 786	0	185 786	825 970	0	825 970
45207	245 808	0	245 808	93 664	0	93 664	31 431	0	31 431	308 041	0	308 041
45208	34 821	0	34 821	0	0	0	939	0	939	33 882	0	33 882
45307	440	0	440	0	0	0	58	0	58	382	0	382
45308	4 644	0	4 644	0	0	0	62	0	62	4 582	0	4 582
45408	6 812	0	6 812	0	0	0	440	0	440	6 372	0	6 372
45504	175	0	175	0	0	0	34	0	34	141	0	141
45505	19 580	0	19 580	2 280	0	2 280	13 249	0	13 249	8 611	0	8 611
45506	164 555	0	164 555	57 568	0	57 568	14 431	0	14 431	207 692	0	207 692
45507	863 418	36 651	900 069	109 774	2 724	112 498	29 807	2 627	32 434	943 385	36 748	980 133
45509	19 477	1 114	20 591	9 143	221	9 364	15 085	271	15 356	13 535	1 064	14 599
45706	1 524	0	1 524	0	0	0	15	0	15	1 509	0	1 509
45812	21 519	0	21 519	6 469	0	6 469	6 373	0	6 373	21 615	0	21 615
45814	5 608	0	5 608	413	0	413	569	0	569	5 452	0	5 452
45815	85 225	0	85 225	8 885	94	8 979	7 687	0	7 687	86 423	94	86 517
45912	1 978	0	1 978	811	0	811	962	0	962	1 827	0	1 827
45914	797	0	797	5	0	5	35	0	35	767	0	767
45915	9 649	0	9 649	5 134	0	5 134	5 006	0	5 006	9 777	0	9 777
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 325 059	2 892 612	5 217 671	2 325 059	2 892 612	5 217 671	0	0	0
47423	269 419	0	269 419	25 496	0	25 496	45 747	0	45 747	249 168	0	249 168
47427	28 836	191	29 027	60 924	558	61 482	66 687	544	67 231	23 073	205	23 278
47802	414 393	0	414 393	0	0	0	53 103	0	53 103	361 290	0	361 290
50205	265 417	0	265 417	2 080	0	2 080	43 836	0	43 836	223 661	0	223 661
50206	17 478	0	17 478	164	0	164	0	0	0	17 642	0	17 642
50208	193 101	0	193 101	2 231	0	2 231	64 571	0	64 571	130 761	0	130 761
50221	964	0	964	209	0	209	443	0	443	730	0	730
52601	0	0	0	14 530	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
60302	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
60306	17	0	17	99	0	99	0	0	0	116	0	116
60308	60	0	60	142	0	142	202	0	202	0	0	0
60310	2 179	0	2 179	626	0	626	732	0	732	2 073	0	2 073
60312	82 081	0	82 081	23 000	0	23 000	21 620	0	21 620	83 461	0	83 461
60314	0	137	137	0	488	488	0	212	212	0	413	413
60323	9 242	0	9 242	158	0	158	145	0	145	9 255	0	9 255
60336	123	0	123	676	0	676	422	0	422	377	0	377
60401	221 654	0	221 654	23 343	0	23 343	369	0	369	244 628	0	244 628
60415	40 913	0	40 913	0	0	0	23 343	0	23 343	17 570	0	17 570
60901	7 165	0	7 165	250	0	250	0	0	0	7 415	0	7 415
60906	162	0	162	250	0	250	250	0	250	162	0	162
61002	640	0	640	17	0	17	17	0	17	640	0	640
61008	938	0	938	207	0	207	241	0	241	904	0	904
61009	254	0	254	42	0	42	270	0	270	26	0	26
61209	0	0	0	43 735	0	43 735	43 735	0	43 735	0	0	0
61210	0	0	0	106 822	0	106 822	106 822	0	106 822	0	0	0
61212	0	0	0	62 654	0	62 654	62 654	0	62 654	0	0	0
61214	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
61403	785	0	785	12	0	12	141	0	141	656	0	656
61601	0	0	0	27 824	0	27 824	27 824	0	27 824	0	0	0
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
62001	79 413	0	79 413	15 204	0	15 204	23 366	0	23 366	71 251	0	71 251
70606	647 946	0	647 946	204 828	0	204 828	0	0	0	852 774	0	852 774
70608	2 008 487	0	2 008 487	230 699	0	230 699	0	0	0	2 239 186	0	2 239 186
70611	907	0	907	359	0	359	0	0	0	1 266	0	1 266
70614	9 950	0	9 950	13 294	0	13 294	14 530	0	14 530	8 714	0	8 714
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	8 278 562	717 036	8 995 598	17 897 229	9 544 135	27 441 364	17 397 299	9 547 036	26 944 335	8 778 492	714 135	9 492 627
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	964	0	964	443	0	443	209	0	209	730	0	730
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	869	0	869	4 304	0	4 304	3 671	0	3 671	236	0	236
30220	0	0	0	0	15 113	15 113	0	15 113	15 113	0	0	0
30222	0	0	0	0	38 958	38 958	0	38 958	38 958	0	0	0
30232	2 105	506	2 611	345 469	13 158	358 627	344 962	12 939	357 901	1 598	287	1 885
30236	0	0	0	991	305	1 296	991	305	1 296	0	0	0
30301	0	0	0	403 403	844 640	1 248 043	403 403	844 640	1 248 043	0	0	0
30305	206 017	24 819	230 836	1 886 295	866 601	2 752 896	2 004 589	884 050	2 888 639	324 311	42 268	366 579
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	117	0	117	82	0	82	0	0	0	35	0	35
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	708 189	45 434	753 623	4 650 211	983 800	5 634 011	4 782 200	984 471	5 766 671	840 178	46 105	886 283
408.1	20 784	14 640	35 424	92 432	6 415	98 847	85 578	4 392	89 970	13 930	12 617	26 547
408.2	325 178	58 750	383 928	1 120 513	355 625	1 476 138	1 047 203	354 497	1 401 700	251 868	57 622	309 490
40901	5 830	0	5 830	6 390	0	6 390	4 096	0	4 096	3 536	0	3 536
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	109	193	302	109	193	302	0	0	0
40911	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
40912	0	0	0	118	108	226	118	108	226	0	0	0
40913	0	0	0	40	32	72	40	32	72	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
42104	640	0	640	640	0	640	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401
42105	4 600	3 360	7 960	32 835	3 516	36 351	46 343	6 765	53 108	18 108	6 609	24 717
42106	9 740	0	9 740	17 005	0	17 005	89 800	0	89 800	82 535	0	82 535
42301	7 458	124	7 582	6 101	159	6 260	5 791	419	6 210	7 148	384	7 532
42304	3 666	0	3 666	72	0	72	41	0	41	3 635	0	3 635
42305	326 094	390 124	716 218	131 508	205 149	336 657	18 203	24 768	42 971	212 789	209 743	422 532
42306	2 500 130	229 419	2 729 549	269 284	47 513	316 797	289 464	83 950	373 414	2 520 310	265 856	2 786 166
42307	27 937	0	27 937	5 682	0	5 682	6 222	0	6 222	28 477	0	28 477
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42505	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42601	3	34	37	0	2	2	0	3	3	3	35	38
42605	2 755	17 448	20 203	2 407	14 620	17 027	59	867	926	407	3 695	4 102
42606	8 865	6 557	15 422	140	1 559	1 699	1 246	21 807	23 053	9 971	26 805	36 776
42607	4	0	4	5	0	5	8	0	8	7	0	7
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	250	0	250	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	250	0	250
45215	49 655	0	49 655	25 081	0	25 081	25 404	0	25 404	49 978	0	49 978
45315	254	0	254	6	0	6	0	0	0	248	0	248
45415	3 424	0	3 424	221	0	221	1 618	0	1 618	4 821	0	4 821
45515	49 761	0	49 761	13 566	0	13 566	28 650	0	28 650	64 845	0	64 845
45715	320	0	320	3	0	3	0	0	0	317	0	317
45818	94 632	0	94 632	6 525	0	6 525	13 361	0	13 361	101 468	0	101 468
45918	7 631	0	7 631	597	0	597	3 063	0	3 063	10 097	0	10 097
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 465 581	2 748 621	5 214 202	2 465 581	2 748 621	5 214 202	0	0	0
47411	35 006	12	35 018	28 350	1 922	30 272	31 144	1 922	33 066	37 800	12	37 812
47416	0	50	50	342	88	430	342	9 950	10 292	0	9 912	9 912
47422	756	0	756	1 946	0	1 946	2 010	0	2 010	820	0	820
47425	275 460	0	275 460	34 828	0	34 828	13 769	0	13 769	254 401	0	254 401
47426	2 246	356	2 602	2 221	516	2 737	1 775	170	1 945	1 800	10	1 810
47804	3 642	0	3 642	1 824	0	1 824	1 185	0	1 185	3 003	0	3 003
50220	0	0	0	384	0	384	1 215	0	1 215	831	0	831
52301	1 600	21 990	23 590	6 000	1 576	7 576	6 000	1 635	7 635	1 600	22 049	23 649
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	4 575	0	4 575	0	0	0	838	0	838	5 413	0	5 413
52602	0	0	0	13 294	0	13 294	13 294	0	13 294	0	0	0
60301	264	0	264	2 675	0	2 675	2 541	0	2 541	130	0	130
60305	7 541	0	7 541	31 714	0	31 714	30 880	0	30 880	6 707	0	6 707
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	619	0	619	143	0	143	375	0	375	851	0	851
60311	389	0	389	78 047	0	78 047	77 767	0	77 767	109	0	109
60322	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60324	11 671	0	11 671	1 823	0	1 823	3 750	0	3 750	13 598	0	13 598
60335	2 277	0	2 277	4 878	0	4 878	4 627	0	4 627	2 026	0	2 026
60405	34	0	34	0	0	0	14	0	14	48	0	48
60414	65 217	0	65 217	80	0	80	1 177	0	1 177	66 314	0	66 314
60903	652	0	652	0	0	0	185	0	185	837	0	837
61301	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61501	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
61701	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
61912	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62002	10 367	0	10 367	4 287	0	4 287	5 697	0	5 697	11 777	0	11 777
70601	653 289	0	653 289	2 329	0	2 329	213 022	0	213 022	863 982	0	863 982
70603	2 016 409	0	2 016 409	0	0	0	224 151	0	224 151	2 240 560	0	2 240 560
70613	0	0	0	14 530	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 181 975	813 623	8 995 598	11 721 001	6 150 189	17 871 190	12 327 644	6 040 575	18 368 219	8 788 618	704 009	9 492 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	406 243	0	406 243	22 253	0	22 253	6 882	0	6 882	421 614	0	421 614
90902	227 185	0	227 185	52 724	0	52 724	42 878	0	42 878	237 031	0	237 031
90907	5 830	0	5 830	4 096	0	4 096	6 390	0	6 390	3 536	0	3 536
91202	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 941 048	0	6 941 048	343 781	0	343 781	856 584	0	856 584	6 428 245	0	6 428 245
91417	47 615	0	47 615	117	0	117	297	0	297	47 435	0	47 435
91418	400 293	0	400 293	0	0	0	51 347	0	51 347	348 946	0	348 946
91501	36 903	0	36 903	0	0	0	0	0	0	36 903	0	36 903
91604	30 008	0	30 008	2 015	0	2 015	1 776	0	1 776	30 247	0	30 247
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	90 889	307	91 196	11	26	37	0	17	17	90 900	316	91 216
99998	3 646 847	0	3 646 847	842 178	0	842 178	899 666	0	899 666	3 589 359	0	3 589 359
Итого по активу (баланс)	11 892 611	307	11 892 918	1 273 199	26	1 273 225	1 871 844	17	1 871 861	11 293 966	316	11 294 282
Пассив
91311	284 910	21 991	306 901	0	1 576	1 576	0	1 635	1 635	284 910	22 050	306 960
91312	2 822 543	0	2 822 543	216 942	0	216 942	203 001	0	203 001	2 808 602	0	2 808 602
91315	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
91316	14 315	0	14 315	145 348	0	145 348	142 044	0	142 044	11 011	0	11 011
91317	206 372	966	207 338	534 197	203	534 400	495 320	178	495 498	167 495	941	168 436
91318	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	209 435	0	209 435	1 400	0	1 400	0	0	0	208 035	0	208 035
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 246 071	0	8 246 071	956 263	0	956 263	415 115	0	415 115	7 704 923	0	7 704 923
Итого по пассиву (баланс)	11 869 961	22 957	11 892 918	1 854 150	1 779	1 855 929	1 255 480	1 813	1 257 293	11 271 291	22 991	11 294 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	292 677	292 677	0	292 677	292 677	0	0	0
93302	0	96 500	96 500	0	200 066	200 066	0	296 566	296 566	0	0	0
93303	0	193 001	193 001	0	138 771	138 771	0	199 607	199 607	0	132 165	132 165
93304	0	0	0	0	131 790	131 790	0	131 790	131 790	0	0	0
93901	201 129	0	201 129	1 134 618	786 260	1 920 878	1 196 467	785 525	1 981 992	139 280	735	140 015
99996	491 569	0	491 569	2 070 428	0	2 070 428	2 288 941	0	2 288 941	273 056	0	273 056
Итого по активу (баланс)	692 698	289 501	982 199	3 205 046	1 549 564	4 754 610	3 485 408	1 706 165	5 191 573	412 336	132 900	545 236
Пассив
96301	0	0	0	293 210	0	293 210	293 210	0	293 210	0	0	0
96302	96 663	0	96 663	297 838	0	297 838	201 175	0	201 175	0	0	0
96303	194 314	0	194 314	203 363	0	203 363	141 788	0	141 788	132 739	0	132 739
96304	0	0	0	132 802	0	132 802	132 802	0	132 802	0	0	0
96901	0	200 592	200 592	570 473	1 412 898	1 983 371	570 473	1 352 623	1 923 096	0	140 317	140 317
99997	490 630	0	490 630	2 282 656	0	2 282 656	2 064 206	0	2 064 206	272 180	0	272 180
Итого по пассиву (баланс)	781 607	200 592	982 199	3 780 342	1 412 898	5 193 240	3 403 654	1 352 623	4 756 277	404 919	140 317	545 236
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	531 287,0000	0	0	50 000,0000	0	0	141 002,0000	0	0	440 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	531 348,0000	0	0	50 000,0000	0	0	141 002,0000	0	0	440 346,0000
Пассив
98050	0	0	481 343,0000	0	0	91 002,0000	0	0	0,0000	0	0	390 341,0000
98070	0	0	50 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	531 348,0000	0	0	91 002,0000	0	0	0,0000	0	0	440 346,0000

Страница была полезной?