Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	192 823	311 226	504 049	2 826 100	322 339	3 148 439	2 882 182	307 652	3 189 834	136 741	325 913	462 654
20203	0	584	584	0	48	48	0	43	43	0	589	589
20208	32 934	0	32 934	66 920	0	66 920	66 962	0	66 962	32 892	0	32 892
20209	0	0	0	1 807 619	145 034	1 952 653	1 807 619	145 034	1 952 653	0	0	0
20401	0	88 741	88 741	0	0	0	0	239	239	0	88 502	88 502
20402	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
30102	233 478	0	233 478	8 754 528	0	8 754 528	8 593 598	0	8 593 598	394 408	0	394 408
30110	77 191	363 661	440 852	2 242 710	204 984	2 447 694	2 248 732	237 505	2 486 237	71 169	331 140	402 309
30114	0	32 984	32 984	0	62 596	62 596	0	60 429	60 429	0	35 151	35 151
30118	0	2 373	2 373	0	204	204	0	251	251	0	2 326	2 326
30202	58 168	0	58 168	321	0	321	1 407	0	1 407	57 082	0	57 082
30204	27 587	0	27 587	1 407	0	1 407	0	0	0	28 994	0	28 994
30210	0	0	0	25 446	0	25 446	25 326	0	25 326	120	0	120
30215	1 210	4 761	5 971	0	421	421	0	292	292	1 210	4 890	6 100
30233	13 063	728	13 791	192 504	12 685	205 189	197 479	12 613	210 092	8 088	800	8 888
30302	0	0	0	2 514 783	79 669	2 594 452	2 514 783	79 669	2 594 452	0	0	0
30306	2 099 832	1 164 116	3 263 948	4 901 663	240 508	5 142 171	4 816 272	168 035	4 984 307	2 185 223	1 236 589	3 421 812
30602	88	0	88	37 955	0	37 955	37 997	0	37 997	46	0	46
31901	2 395 900	0	2 395 900	893 600	0	893 600	600 000	0	600 000	2 689 500	0	2 689 500
32309	0	25 733	25 733	0	2 275	2 275	0	1 575	1 575	0	26 433	26 433
44901	36 114	0	36 114	52 928	0	52 928	60 724	0	60 724	28 318	0	28 318
44904	29 900	0	29 900	138 987	0	138 987	65 044	0	65 044	103 843	0	103 843
45107	144 000	0	144 000	0	0	0	250	0	250	143 750	0	143 750
45108	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45201	1 528	0	1 528	21 573	0	21 573	21 258	0	21 258	1 843	0	1 843
45204	130 386	0	130 386	36 334	0	36 334	109 776	0	109 776	56 944	0	56 944
45205	95 743	125 450	221 193	3 310	11 088	14 398	87 967	7 677	95 644	11 086	128 861	139 947
45206	694 410	47 958	742 368	76 365	4 239	80 604	56 463	2 935	59 398	714 312	49 262	763 574
45207	557 345	0	557 345	84 600	0	84 600	58 081	0	58 081	583 864	0	583 864
45208	67 969	334 254	402 223	29 100	29 543	58 643	25 330	20 455	45 785	71 739	343 342	415 081
45306	11 811	0	11 811	9 000	0	9 000	136	0	136	20 675	0	20 675
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	42	0	42	9 958	0	9 958
45308	12 440	0	12 440	0	0	0	0	0	0	12 440	0	12 440
45404	1 828	0	1 828	0	0	0	500	0	500	1 328	0	1 328
45405	400	0	400	1 000	0	1 000	300	0	300	1 100	0	1 100
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	25	0	25	1 375	0	1 375
45407	252 780	0	252 780	26 408	0	26 408	5 557	0	5 557	273 631	0	273 631
45408	77 912	92 873	170 785	0	8 209	8 209	4 589	5 684	10 273	73 323	95 398	168 721
45503	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	8 510	0	8 510	0	0	0	490	0	490	8 020	0	8 020
45505	37 308	7 968	45 276	5 475	700	6 175	3 315	738	4 053	39 468	7 930	47 398
45506	239 155	259 268	498 423	18 764	21 983	40 747	23 321	20 530	43 851	234 598	260 721	495 319
45507	192 669	105 939	298 608	700	9 061	9 761	3 468	7 807	11 275	189 901	107 193	297 094
45509	36 175	13	36 188	8 768	684	9 452	11 421	29	11 450	33 522	668	34 190
45812	42 264	0	42 264	5 844	0	5 844	1 993	0	1 993	46 115	0	46 115
45814	1 096	0	1 096	21	0	21	2	0	2	1 115	0	1 115
45815	16 601	0	16 601	2 663	2 218	4 881	2 375	23	2 398	16 889	2 195	19 084
45912	1 427	0	1 427	0	0	0	54	0	54	1 373	0	1 373
45915	587	0	587	429	154	583	457	154	611	559	0	559
47408	0	0	0	85 015	74 130	159 145	85 015	74 130	159 145	0	0	0
47423	6 345	160	6 505	3 068	1 406	4 474	2 788	1 405	4 193	6 625	161	6 786
47427	17 579	8 023	25 602	54 762	5 503	60 265	51 749	5 138	56 887	20 592	8 388	28 980
50104	120 655	0	120 655	20 014	0	20 014	5 676	0	5 676	134 993	0	134 993
50106	57 460	0	57 460	19 378	0	19 378	18 997	0	18 997	57 841	0	57 841
50107	18 927	0	18 927	188	0	188	14	0	14	19 101	0	19 101
50110	0	115 142	115 142	0	10 625	10 625	0	8 474	8 474	0	117 293	117 293
50121	1 211	0	1 211	813	0	813	31	0	31	1 993	0	1 993
60302	35	0	35	0	0	0	33	0	33	2	0	2
60306	45	0	45	403	0	403	6	0	6	442	0	442
60308	929	0	929	750	0	750	726	0	726	953	0	953
60310	282	0	282	513	0	513	607	0	607	188	0	188
60312	25 061	0	25 061	14 003	0	14 003	12 324	0	12 324	26 740	0	26 740
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60323	1 499	0	1 499	217	0	217	477	0	477	1 239	0	1 239
60336	745	0	745	612	0	612	453	0	453	904	0	904
60401	800 771	0	800 771	347	0	347	0	0	0	801 118	0	801 118
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	306	0	306	41	0	41	347	0	347	0	0	0
60901	23 085	0	23 085	2 344	0	2 344	0	0	0	25 429	0	25 429
60906	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
61002	468	0	468	27	0	27	27	0	27	468	0	468
61008	10 273	0	10 273	834	0	834	895	0	895	10 212	0	10 212
61009	7 792	0	7 792	527	0	527	656	0	656	7 663	0	7 663
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61210	0	0	0	22 398	0	22 398	22 398	0	22 398	0	0	0
61403	1 303	0	1 303	4	0	4	205	0	205	1 102	0	1 102
61906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61908	435 350	0	435 350	0	0	0	0	0	0	435 350	0	435 350
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	700 387	0	700 387	134 335	0	134 335	427	0	427	834 295	0	834 295
70607	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70608	3 987 941	0	3 987 941	450 615	0	450 615	0	0	0	4 438 556	0	4 438 556
70609	1 588	0	1 588	251	0	251	0	0	0	1 839	0	1 839
70611	430	0	430	52	0	52	0	0	0	482	0	482
Итого по активу (баланс)	14 116 316	3 091 955	17 208 271	25 603 755	1 250 574	26 854 329	24 541 791	1 168 784	25 710 575	15 178 280	3 173 745	18 352 025
Пассив
10207	815 300	0	815 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	815 300	0	815 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	143 425	0	143 425	0	0	0	0	0	0	143 425	0	143 425
20309	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30126	27 312	0	27 312	209	0	209	356	0	356	27 459	0	27 459
30220	0	293	293	0	643	643	0	350	350	0	0	0
30222	0	0	0	145 571	0	145 571	145 571	0	145 571	0	0	0
30226	125	0	125	4	0	4	30	0	30	151	0	151
30232	21 256	1 125	22 381	465 676	44 753	510 429	449 799	44 422	494 221	5 379	794	6 173
30301	0	0	0	2 514 783	79 669	2 594 452	2 514 783	79 669	2 594 452	0	0	0
30305	2 099 832	1 164 116	3 263 948	4 816 272	168 035	4 984 307	4 901 663	240 508	5 142 171	2 185 223	1 236 589	3 421 812
30601	27	0	27	49	0	49	48	0	48	26	0	26
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	16	0	16	450	2 485	2 935	436	2 485	2 921	2	0	2
406	328 467	0	328 467	425 217	0	425 217	473 709	0	473 709	376 959	0	376 959
407	1 114 938	54 528	1 169 466	4 878 410	101 612	4 980 022	5 209 039	68 916	5 277 955	1 445 567	21 832	1 467 399
408.1	360 421	7 443	367 864	1 211 779	11 529	1 223 308	1 206 072	12 066	1 218 138	354 714	7 980	362 694
408.2	93 181	100 206	193 387	220 589	95 966	316 555	237 071	196 931	434 002	109 663	201 171	310 834
40905	16	0	16	22 007	0	22 007	22 002	0	22 002	11	0	11
40909	0	0	0	3 631	5 150	8 781	3 631	5 150	8 781	0	0	0
40910	0	0	0	3 596	1 142	4 738	3 596	1 142	4 738	0	0	0
40911	482	0	482	115 272	0	115 272	115 103	0	115 103	313	0	313
40912	0	65	65	81 298	21 274	102 572	81 298	21 276	102 574	0	67	67
40913	0	0	0	134 096	14 248	148 344	134 096	14 248	148 344	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	2 219	0	2 219	450	0	450	0	0	0	1 769	0	1 769
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	34 000	0	34 000	74 000	0	74 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	99 087	0	99 087	89 087	0	89 087	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	16 300	0	16 300	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	19 300	0	19 300
42105	50 352	0	50 352	3 450	0	3 450	11 443	0	11 443	58 345	0	58 345
42106	387 026	29 162	416 188	141 450	1 785	143 235	35 270	2 578	37 848	280 846	29 955	310 801
42107	293	0	293	0	0	0	100 000	0	100 000	100 293	0	100 293
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42301	2 819	2 715	5 534	876	727	1 603	828	460	1 288	2 771	2 448	5 219
42303	6 494	0	6 494	6 510	0	6 510	1 869	0	1 869	1 853	0	1 853
42304	4 393	292	4 685	6 613	319	6 932	8 628	27	8 655	6 408	0	6 408
42305	221 669	130 884	352 553	18 843	9 038	27 881	24 854	11 997	36 851	227 680	133 843	361 523
42306	2 707 488	1 115 352	3 822 840	518 300	292 664	810 964	620 825	260 979	881 804	2 810 013	1 083 667	3 893 680
42307	41 236	275 934	317 170	47 153	75 268	122 421	44 698	50 806	95 504	38 781	251 472	290 253
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
42311	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
42312	44	0	44	5	0	5	11	0	11	50	0	50
42313	192	0	192	20	0	20	18	0	18	190	0	190
42314	164	0	164	9	0	9	13	0	13	168	0	168
42315	32	0	32	4	0	4	2	0	2	30	0	30
42601	498	425	923	0	26	26	16	37	53	514	436	950
42603	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42605	397	0	397	11	0	11	4	0	4	390	0	390
42606	14 029	8 758	22 787	1 320	8 985	10 305	2 153	822	2 975	14 862	595	15 457
42607	106	5 557	5 663	0	894	894	1	9 836	9 837	107	14 499	14 606
42611	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42612	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	84 002	19 300	103 302	0	1 181	1 181	0	1 706	1 706	84 002	19 825	103 827
44915	299	0	299	651	0	651	1 390	0	1 390	1 038	0	1 038
45115	1 481	0	1 481	2	0	2	0	0	0	1 479	0	1 479
45215	128 185	0	128 185	3 255	0	3 255	8 451	0	8 451	133 381	0	133 381
45415	31 324	0	31 324	262	0	262	1 720	0	1 720	32 782	0	32 782
45515	27 613	0	27 613	1 858	0	1 858	8 003	0	8 003	33 758	0	33 758
45818	26 844	0	26 844	3 210	0	3 210	2 127	0	2 127	25 761	0	25 761
45918	791	0	791	171	0	171	146	0	146	766	0	766
47407	0	0	0	92 787	66 292	159 079	92 787	66 292	159 079	0	0	0
47411	64 312	26 134	90 446	39 938	10 293	50 231	31 462	7 241	38 703	55 836	23 082	78 918
47416	956	334	1 290	10 634	2 449	13 083	10 894	2 495	13 389	1 216	380	1 596
47422	810	0	810	204	5	209	211	5	216	817	0	817
47425	23 435	0	23 435	8 874	0	8 874	10 039	0	10 039	24 600	0	24 600
47426	12 858	3 635	16 493	14 044	416	14 460	8 881	568	9 449	7 695	3 787	11 482
50120	154	0	154	96	0	96	0	0	0	58	0	58
52305	0	5 791	5 791	0	2 048	2 048	0	446	446	0	4 189	4 189
52306	5 362	3 217	8 579	0	197	197	0	284	284	5 362	3 304	8 666
52406	0	0	0	0	1 651	1 651	0	1 651	1 651	0	0	0
52501	239	96	335	0	10	10	55	27	82	294	113	407
60301	1 292	0	1 292	1 215	0	1 215	3 128	0	3 128	3 205	0	3 205
60305	16 955	0	16 955	13 770	0	13 770	19 129	0	19 129	22 314	0	22 314
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	403	0	403	867	0	867	766	0	766	302	0	302
60311	1 663	0	1 663	2 153	0	2 153	2 165	0	2 165	1 675	0	1 675
60322	195	0	195	74	0	74	75	0	75	196	0	196
60324	1 143	0	1 143	17	0	17	8	0	8	1 134	0	1 134
60335	5 102	0	5 102	6 049	0	6 049	5 407	0	5 407	4 460	0	4 460
60414	180 398	0	180 398	0	0	0	3 532	0	3 532	183 930	0	183 930
60903	1 634	0	1 634	0	0	0	426	0	426	2 060	0	2 060
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	27 163	0	27 163	6 048	0	6 048	0	0	0	21 115	0	21 115
70601	653 765	0	653 765	103	0	103	126 614	0	126 614	780 276	0	780 276
70602	1 106	0	1 106	57	0	57	909	0	909	1 958	0	1 958
70603	3 976 781	0	3 976 781	0	0	0	451 506	0	451 506	4 428 287	0	4 428 287
70604	1 708	0	1 708	0	0	0	205	0	205	1 913	0	1 913
70615	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048
70801	50 105	0	50 105	0	0	0	0	0	0	50 105	0	50 105
Итого по пассиву (баланс)	14 252 907	2 955 364	17 208 271	16 159 432	1 020 754	17 180 186	17 218 519	1 105 421	18 323 940	15 311 994	3 040 031	18 352 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	9 008	14 370	0	730	730	0	2 245	2 245	5 362	7 493	12 855
90901	149 116	0	149 116	5 488	0	5 488	8 299	0	8 299	146 305	0	146 305
90902	2 541 078	0	2 541 078	174 127	0	174 127	120 158	0	120 158	2 595 047	0	2 595 047
90909	200	0	200	0	0	0	40	0	40	160	0	160
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 872 531	347 294	6 219 825	618 111	30 696	648 807	358 382	21 255	379 637	6 132 260	356 735	6 488 995
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	8 403	2 368	10 771	4 083	1 606	5 689	2 185	878	3 063	10 301	3 096	13 397
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	146	2 684	0	12	12	0	11	11	2 538	147	2 685
99998	7 759 907	0	7 759 907	1 228 669	0	1 228 669	1 003 035	0	1 003 035	7 985 541	0	7 985 541
Итого по активу (баланс)	16 344 652	358 816	16 703 468	2 030 483	33 044	2 063 527	1 492 106	24 389	1 516 495	16 883 029	367 471	17 250 500
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91311	12 500	4 178	16 678	0	327	327	0	338	338	12 500	4 189	16 689
91312	5 782 942	25 713	5 808 655	262 164	1 785	263 949	349 884	10 086	359 970	5 870 662	34 014	5 904 676
91315	1 256 986	0	1 256 986	128 704	0	128 704	108 729	0	108 729	1 237 011	0	1 237 011
91316	168 506	0	168 506	271 625	0	271 625	328 731	0	328 731	225 612	0	225 612
91317	375 864	6 196	382 060	335 216	1 026	336 242	430 051	502	430 553	470 699	5 672	476 371
91319	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
91507	125 004	0	125 004	1 869	0	1 869	29	0	29	123 164	0	123 164
99999	8 943 561	0	8 943 561	510 232	0	510 232	831 630	0	831 630	9 264 959	0	9 264 959
Итого по пассиву (баланс)	16 667 381	36 087	16 703 468	1 510 131	3 138	1 513 269	2 049 375	10 926	2 060 301	17 206 625	43 875	17 250 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	18 966	0	18 966	18 966	0	18 966	0	0	0
99996	0	0	0	18 966	0	18 966	18 966	0	18 966	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 932	0	37 932	37 932	0	37 932	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 966	0	18 966	18 966	0	18 966	0	0	0
99997	0	0	0	18 966	0	18 966	18 966	0	18 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 932	0	37 932	37 932	0	37 932	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	271 107,0000	0	0	94 251,0000	0	0	60 318,0000	0	0	305 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 107,0000	0	0	94 251,0000	0	0	60 318,0000	0	0	305 040,0000
Пассив
98040	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	76,0000
98050	0	0	61 286,0000	0	0	22 184,0000	0	0	56 110,0000	0	0	95 212,0000
98053	0	0	26,0000	0	0	44,0000	0	0	40,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	209 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 107,0000	0	0	22 228,0000	0	0	56 161,0000	0	0	305 040,0000

Страница была полезной?