Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 505	4 230	33 735	132 998	1 051	134 049	134 355	1 415	135 770	28 148	3 866	32 014
20208	4 184	0	4 184	9 731	0	9 731	9 438	0	9 438	4 477	0	4 477
20209	0	0	0	93 735	0	93 735	93 735	0	93 735	0	0	0
30102	71 579	0	71 579	310 112	0	310 112	275 454	0	275 454	106 237	0	106 237
30110	2 762	993	3 755	5 926	1 249	7 175	5 754	1 117	6 871	2 934	1 125	4 059
30202	2 510	0	2 510	24	0	24	0	0	0	2 534	0	2 534
30204	57	0	57	0	0	0	7	0	7	50	0	50
30215	130	279	409	0	28	28	130	307	437	0	0	0
30233	47	0	47	2 461	1	2 462	2 226	1	2 227	282	0	282
32201	0	473	473	0	49	49	0	72	72	0	450	450
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	119 101	0	119 101	4 207	0	4 207	9 653	0	9 653	113 655	0	113 655
45207	247 073	0	247 073	20 239	0	20 239	3 182	0	3 182	264 130	0	264 130
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45406	53 489	0	53 489	1 301	0	1 301	834	0	834	53 956	0	53 956
45407	93 635	0	93 635	1 200	0	1 200	10 689	0	10 689	84 146	0	84 146
45505	4 402	0	4 402	40	0	40	408	0	408	4 034	0	4 034
45506	72 814	0	72 814	2 180	0	2 180	5 126	0	5 126	69 868	0	69 868
45507	23 947	0	23 947	0	0	0	565	0	565	23 382	0	23 382
45812	12 279	0	12 279	83	0	83	0	0	0	12 362	0	12 362
45815	8 130	0	8 130	66	0	66	0	0	0	8 196	0	8 196
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	244	0	244	13	0	13	16	0	16	241	0	241
47423	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
47427	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
60302	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	101	0	101	103	0	103	81	0	81	123	0	123
60312	1 397	0	1 397	548	0	548	1 168	0	1 168	777	0	777
60323	6	0	6	17	0	17	22	0	22	1	0	1
60401	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
60901	3 278	0	3 278	214	0	214	0	0	0	3 492	0	3 492
60906	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61002	468	0	468	97	0	97	4	0	4	561	0	561
61008	339	0	339	79	0	79	63	0	63	355	0	355
61009	1 207	0	1 207	98	0	98	148	0	148	1 157	0	1 157
61403	1 503	0	1 503	368	0	368	232	0	232	1 639	0	1 639
61702	36	0	36	5	0	5	0	0	0	41	0	41
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	52 468	0	52 468	13 669	0	13 669	17	0	17	66 120	0	66 120
70608	6 232	0	6 232	1 430	0	1 430	1	0	1	7 661	0	7 661
70616	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	875 788	5 975	881 763	612 120	2 378	614 498	564 471	2 912	567 383	923 437	5 441	928 878
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	11 857	0	11 857	62 413	0	62 413
30126	747	0	747	266	0	266	1	0	1	482	0	482
30223	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
30232	3 159	0	3 159	13 131	23	13 154	12 072	23	12 095	2 100	0	2 100
32211	166	0	166	71	0	71	0	0	0	95	0	95
406	40	0	40	5 188	0	5 188	5 220	0	5 220	72	0	72
407	38 746	30	38 776	181 784	5	181 789	203 403	3	203 406	60 365	28	60 393
408.1	15 582	0	15 582	118 823	0	118 823	121 153	0	121 153	17 912	0	17 912
408.2	7 021	12	7 033	9 770	3	9 773	9 898	2	9 900	7 149	11	7 160
40905	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
40909	0	0	0	898	360	1 258	898	360	1 258	0	0	0
40910	0	0	0	130	134	264	130	134	264	0	0	0
40911	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
40912	0	0	0	662	145	807	662	145	807	0	0	0
40913	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
42301	34 324	4 021	38 345	69 059	603	69 662	65 241	407	65 648	30 506	3 825	34 331
42304	11 961	0	11 961	1 326	0	1 326	3 320	0	3 320	13 955	0	13 955
42305	224 011	1 489	225 500	52 497	225	52 722	42 759	153	42 912	214 273	1 417	215 690
42306	50 172	0	50 172	1 476	0	1 476	19 223	0	19 223	67 919	0	67 919
45215	26 148	0	26 148	4 108	0	4 108	3 740	0	3 740	25 780	0	25 780
45415	712	0	712	149	0	149	376	0	376	939	0	939
45515	17 377	0	17 377	1 150	0	1 150	1 205	0	1 205	17 432	0	17 432
45818	20 375	0	20 375	0	0	0	117	0	117	20 492	0	20 492
45918	204	0	204	0	0	0	2	0	2	206	0	206
47411	7 225	8	7 233	2 546	1	2 547	2 044	2	2 046	6 723	9	6 732
47416	0	0	0	25 316	0	25 316	25 316	0	25 316	0	0	0
47422	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60301	22	0	22	334	0	334	312	0	312	0	0	0
60305	362	0	362	2 517	0	2 517	2 473	0	2 473	318	0	318
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	1	0	1	11	0	11	12	0	12	2	0	2
60311	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60322	1	0	1	353	0	353	354	0	354	2	0	2
60335	109	0	109	807	0	807	748	0	748	50	0	50
60414	9 624	0	9 624	0	0	0	414	0	414	10 038	0	10 038
60903	176	0	176	0	0	0	62	0	62	238	0	238
61701	159	0	159	0	0	0	13	0	13	172	0	172
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	47 920	0	47 920	0	0	0	17 162	0	17 162	65 082	0	65 082
70603	6 328	0	6 328	0	0	0	1 422	0	1 422	7 750	0	7 750
70615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70801	51 857	0	51 857	51 857	0	51 857	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	876 203	5 560	881 763	553 716	1 576	555 292	601 101	1 306	602 407	923 588	5 290	928 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90902	183 497	0	183 497	10 753	0	10 753	75 494	0	75 494	118 756	0	118 756
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	986 283	0	986 283	44 711	0	44 711	49 096	0	49 096	981 898	0	981 898
91418	29 556	0	29 556	0	0	0	1 647	0	1 647	27 909	0	27 909
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 622	0	1 622	41	0	41	5	0	5	1 658	0	1 658
99998	824 105	0	824 105	52 063	0	52 063	22 459	0	22 459	853 709	0	853 709
Итого по активу (баланс)	2 025 469	0	2 025 469	107 568	0	107 568	148 701	0	148 701	1 984 336	0	1 984 336
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	736 239	0	736 239	22 442	0	22 442	52 046	0	52 046	765 843	0	765 843
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 201 364	0	1 201 364	126 243	0	126 243	55 506	0	55 506	1 130 627	0	1 130 627
Итого по пассиву (баланс)	2 025 469	0	2 025 469	148 702	0	148 702	107 569	0	107 569	1 984 336	0	1 984 336

Страница была полезной?