Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 959	25 311	64 270	333 517	231 115	564 632	339 621	234 150	573 771	32 855	22 276	55 131
20209	0	0	0	28 382	4 686	33 068	28 382	4 686	33 068	0	0	0
30102	13 138	0	13 138	8 189 436	0	8 189 436	8 170 866	0	8 170 866	31 708	0	31 708
30110	696	5 683	6 379	390	36 211	36 601	370	34 960	35 330	716	6 934	7 650
30114	0	831	831	0	22 827	22 827	0	23 309	23 309	0	349	349
30202	6 020	0	6 020	876	0	876	0	0	0	6 896	0	6 896
30204	455	0	455	31	0	31	0	0	0	486	0	486
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	270	1 623	1 893	0	167	167	0	246	246	270	1 544	1 814
30221	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
30233	0	0	0	10	272	282	10	272	282	0	0	0
31902	413 000	0	413 000	7 417 000	0	7 417 000	7 524 000	0	7 524 000	306 000	0	306 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45201	6 474	0	6 474	12 338	0	12 338	12 950	0	12 950	5 862	0	5 862
45205	61 556	0	61 556	25 480	0	25 480	28 844	0	28 844	58 192	0	58 192
45206	94 958	0	94 958	45 589	0	45 589	21 108	0	21 108	119 439	0	119 439
45207	254 992	0	254 992	12 980	0	12 980	14 701	0	14 701	253 271	0	253 271
45208	60 755	0	60 755	0	0	0	1 609	0	1 609	59 146	0	59 146
45406	6 125	0	6 125	0	0	0	150	0	150	5 975	0	5 975
45407	32 431	0	32 431	6 000	0	6 000	10 404	0	10 404	28 027	0	28 027
45408	115 080	0	115 080	0	0	0	4 052	0	4 052	111 028	0	111 028
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	4 255	0	4 255	1 330	0	1 330	476	0	476	5 109	0	5 109
45506	40 831	0	40 831	3 739	0	3 739	3 990	0	3 990	40 580	0	40 580
45507	164 362	0	164 362	380	0	380	6 335	0	6 335	158 407	0	158 407
45812	22 037	0	22 037	685	0	685	141	0	141	22 581	0	22 581
45814	389	0	389	141	0	141	58	0	58	472	0	472
45815	11 321	0	11 321	992	0	992	536	0	536	11 777	0	11 777
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45915	211	0	211	182	0	182	79	0	79	314	0	314
47408	0	0	0	10 005	21 496	31 501	10 005	21 496	31 501	0	0	0
47423	3 630	0	3 630	32	0	32	94	0	94	3 568	0	3 568
47427	3	0	3	267	0	267	184	0	184	86	0	86
60302	324	0	324	0	0	0	265	0	265	59	0	59
60306	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	30	0	30	86	0	86	96	0	96	20	0	20
60312	1 656	0	1 656	3 297	0	3 297	3 161	0	3 161	1 792	0	1 792
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60336	429	0	429	328	0	328	139	0	139	618	0	618
60401	44 618	0	44 618	0	0	0	532	0	532	44 086	0	44 086
60901	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	84	0	84	147	0	147	199	0	199	32	0	32
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61403	699	0	699	144	0	144	98	0	98	745	0	745
61702	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
62001	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
70606	100 455	0	100 455	30 948	0	30 948	34	0	34	131 369	0	131 369
70608	49 943	0	49 943	7 583	0	7 583	0	0	0	57 526	0	57 526
70611	393	0	393	265	0	265	0	0	0	658	0	658
Итого по активу (баланс)	1 577 915	33 448	1 611 363	16 135 589	316 946	16 452 535	16 189 998	319 291	16 509 289	1 523 506	31 103	1 554 609
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	262	0	262	16	0	16	68	0	68	314	0	314
30220	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
30232	21	129	150	245	739	984	251	725	976	27	115	142
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	15	0	15	6 533	0	6 533	6 523	0	6 523	5	0	5
407	121 291	1 767	123 058	995 248	35 820	1 031 068	945 437	40 449	985 886	71 480	6 396	77 876
408.1	8 602	7	8 609	47 173	6 609	53 782	44 881	6 609	51 490	6 310	7	6 317
408.2	80	0	80	10	0	10	15	0	15	85	0	85
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40907	3	0	3	61	0	61	71	0	71	13	0	13
40909	0	0	0	167	136	303	167	136	303	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	51	0	51	2 194	0	2 194	2 259	0	2 259	116	0	116
40912	0	0	0	308	1 235	1 543	308	1 235	1 543	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	22 360	0	22 360	37 565	0	37 565	17 606	0	17 606	2 401	0	2 401
42301	9 301	13 149	22 450	53 226	24 431	77 657	56 319	22 467	78 786	12 394	11 185	23 579
42304	11 644	0	11 644	7 758	0	7 758	7 165	0	7 165	11 051	0	11 051
42305	15 231	0	15 231	772	0	772	107	0	107	14 566	0	14 566
42306	772 594	11 771	784 365	67 021	1 803	68 824	45 559	1 899	47 458	751 132	11 867	762 999
42307	9 005	0	9 005	1 116	0	1 116	4	0	4	7 893	0	7 893
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42314	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	14	6	20	0	1	1	0	1	1	14	6	20
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	37 003	0	37 003	6 493	0	6 493	2 427	0	2 427	32 937	0	32 937
45415	3 978	0	3 978	1 670	0	1 670	133	0	133	2 441	0	2 441
45515	14 279	0	14 279	1 001	0	1 001	134	0	134	13 412	0	13 412
45818	26 347	0	26 347	230	0	230	2 140	0	2 140	28 257	0	28 257
45918	218	0	218	0	0	0	27	0	27	245	0	245
47407	0	0	0	21 384	10 069	31 453	21 384	10 069	31 453	0	0	0
47411	7 327	10	7 337	214	1	215	1 736	2	1 738	8 849	11	8 860
47416	1	0	1	458	0	458	457	0	457	0	0	0
47422	0	0	0	19	7	26	120	7	127	101	0	101
47425	3 627	0	3 627	749	0	749	4 238	0	4 238	7 116	0	7 116
47426	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60301	538	0	538	1 312	0	1 312	1 073	0	1 073	299	0	299
60305	5 248	0	5 248	8 371	0	8 371	5 965	0	5 965	2 842	0	2 842
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	901	0	901	901	0	901	39	0	39	39	0	39
60313	0	0	0	0	14	14	0	26	26	0	12	12
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60335	835	0	835	1 572	0	1 572	1 595	0	1 595	858	0	858
60414	20 411	0	20 411	366	0	366	224	0	224	20 269	0	20 269
60903	476	0	476	0	0	0	163	0	163	639	0	639
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	99	0	99	118	0	118	19	0	19	0	0	0
70601	104 318	0	104 318	3	0	3	31 097	0	31 097	135 412	0	135 412
70603	47 125	0	47 125	0	0	0	8 061	0	8 061	55 186	0	55 186
70801	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
Итого по пассиву (баланс)	1 584 524	26 839	1 611 363	1 267 333	81 559	1 348 892	1 207 819	84 319	1 292 138	1 525 010	29 599	1 554 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 000	0	86 000	17 471	0	17 471	17 226	0	17 226	86 245	0	86 245
90902	123 749	0	123 749	19 606	0	19 606	21 268	0	21 268	122 087	0	122 087
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 452 521	0	1 452 521	261 749	0	261 749	183 818	0	183 818	1 530 452	0	1 530 452
91414	760 647	0	760 647	75 780	0	75 780	28 740	0	28 740	807 687	0	807 687
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 287	0	9 287	1 465	0	1 465	908	0	908	9 844	0	9 844
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 046	0	1 046	3	0	3	0	0	0	1 049	0	1 049
99998	1 722 248	0	1 722 248	269 772	0	269 772	216 063	0	216 063	1 775 957	0	1 775 957
Итого по активу (баланс)	4 168 926	0	4 168 926	645 846	0	645 846	468 023	0	468 023	4 346 749	0	4 346 749
Пассив
91003	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	1 625 866	0	1 625 866	120 932	0	120 932	31 548	0	31 548	1 536 482	0	1 536 482
91316	2 167	0	2 167	38 000	0	38 000	73 000	0	73 000	37 167	0	37 167
91317	47 141	0	47 141	55 773	0	55 773	164 318	0	164 318	155 686	0	155 686
91507	46 825	0	46 825	452	0	452	0	0	0	46 373	0	46 373
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 446 678	0	2 446 678	217 498	0	217 498	341 612	0	341 612	2 570 792	0	2 570 792
Итого по пассиву (баланс)	4 168 926	0	4 168 926	433 562	0	433 562	611 385	0	611 385	4 346 749	0	4 346 749

Страница была полезной?